VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Velhartice, Velhartice 14, Kolinec I. Rozpočtové příjmy a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa Poplatek za provoz systému KO , Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob , Poplatek ze užívání veř. prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , NI. př. transf. od obcí , , NI. př. transf. od krajů **** , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy a b Text 210 **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Vodní díla v zemědělské krajině 2412 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 19 **** , Činnost ordinací praktic. lékařů 5112 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , **** ,9 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 62 **** ,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 82, , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 4 102, , Příjmy z prodeje pozemků ,00 69 **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** ,00 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy a b Text 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z úroků , **** ,04 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů **** Ost. finanční operace Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l **** Celkem , ,05 oddíl I. /

4 II. Rozpočtové výdaje a b 101 Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci 8 65, , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Silnice Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Stroje, přístroje a zařízení **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Elektrická energie , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům **** Záležitosti ostatních drah j.n Elektrická energie , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n ,24 oddíl II. / 1

5 II. Rozpočtové výdaje a b Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci 10 12, , Budovy, haly a stavby **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Vodní díla v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb **** Základní školy Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 2 12, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté náhrady Neinv. přísp. zřízeným PO **** ,71 14 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n. 188, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , Náhrady mezd v době nemoci 2 958, ,00 14 **** ,00 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 940, Nákup zboží 84 oddíl II. / 2

6 II. Rozpočtové výdaje a b Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Pevná paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary ,9 19 **** ,24 22 Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 701,22 22 **** ,22 41 Rozhlas a televize Odměny za užití dušev. vlastnictví , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 41 **** , Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu j.n Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Ost. tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 1 640, Věcné dary **** , Činnost ordinací praktic. lékařů Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pevná paliva , Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 42, Nákup materiálu j.n ,48 oddíl II. /

7 II. Rozpočtové výdaje a b Elektrická energie , Pevná paliva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** ,10 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n Elektrická energie , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby ,90 61 **** ,6 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n. 248, Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb ,00 62 **** ,00 65 Územní plánování Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby **** ,00 66 Územní rozvoj Budovy, haly a stavby ,81 66 **** ,81 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 96, Platby daní a poplatků st. rozpočtu Budovy, haly a stavby , Pozemky ,00 69 **** ,8 oddíl II. / 4

8 II. Rozpočtové výdaje a b 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , Neinvestiční transfery obcím , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Zařízení pro děti vyžadující okamž. pomo Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , **** , Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy **** Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva ,67 oddíl II. / 5

9 II. Rozpočtové výdaje a b Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 108, Věcné dary Dopravní prostředky , **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , **** , Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n Nákup materiálu j.n , Poštovní služby , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , **** , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Ochranné pomůcky 1 914, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby souv. s IT a kom Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 789, Platby daní a poplatků st. rozpočtu oddíl II. / 6

10 II. Rozpočtové výdaje a b Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu **** ,52 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Ostatní převody vlastním fondům **** Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** , Ostatní činnost j.n Ostatní nákupy j.n , Poskytnuté náhrady , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , Neinv.transfery mezinár.organizacím 2 49, Nespecifikované rezervy Investiční transf. nezařaditelné Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 62 11, , **** ,56 Celkem ,5 oddíl II. / 7

11 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , ,8 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,10 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) , ,48 oddíl III. / 1

12 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,85 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,97 Třída - Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , ,2 Příjmy celkem , ,05 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc , , Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,05 Třída 5 - Běžné výdaje , ,74 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,79 Výdaje celkem ,5 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím ,00 52-Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 oddíl IV. / 1

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr , , Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,5 Saldo příjmů a výdajů po kons , ,48 Třída 8 - Financování , ,48 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci , ,48 oddíl IV. / 2

14 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,8 Běžné účty fondů ÚSC , ,00 Běžné účty celkem , , ,8 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

15 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

16 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2

17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c , , Celkem: ,00 oddíl IX. / 1

18 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Nástroj jednotka a b c d , , , ,21 Celkem: 77 9, ,00 oddíl XI. / 1

19 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Upravený Nástroj jednotka a b c d , , , , , , , , , , , ,97 Celkem: 77 9, ,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1