120 - PŘEHLED PRO HODNOCENĺ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Transkript

1 Licence: DF4B XCRGBO2O /A20 ( / ) PŘEHLED PRO HODNOCENĺ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 9 I 2018 ičo: Název: Obec Písková Lhota ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída I až 4 Položka Text Řádek Schválený rozpočet.. ~ozpočet po změnách Ýýsledek Od počátku roku ~%RS % RU 8. I Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož ,00 I , ,89 84,04 84, Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosu , , ,23 90,04 90, Daně z příjmů fyzických osob , ,14 83,68 83, Daň z příjmů právnických osob , , ,40 89,88 89, Daň z příjmu právnických osob za obce , ,00 100, Daně z příjmů právnických osob , , , ,85 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,72 86, Daň z přidané hodnoty , , ,77 74,80 74, Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,77 74,80 74,80 122a3 ZvI.daně a popi. ze zboží a služeb v tuzemsku 74,80 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,77 74,80 74, Odvodyza odnětí pudy ze zem.pudního fondu 62960, , ,06 100,00 100, Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , ,06 100,00 100, Poplatek za provoz systému shrom komun.odpadu , , ,00 100,96 100, Poplatek ze psu 8400, , ,00 101,67 101, Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , ,00 100,98 100, Správní poplatky 1 000, ,00 I 250,00 125,00 125, Správní poplatky 1 000, ,00 I 250,00 125,00 125, Daň z hazardních her , , ,24 78,90 78, Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her , , ,24 78,90 78,90 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,30 99,04 99, h48m 5s Zpracovano systémem UCR~8~ GORDIC spol s r O. strana I / 14

2 Licence DF4B ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída I až 4 Položka a Text b Řádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2 XCRGBO2O/A20 ( / ) Výsledek od počátku roku 3 %RS %RU Daň z nemovitostí Daně z majetku Majetkové daně , , , , , , , ,96 I Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmyzposkytováníslužebavýrobků 1 500, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 182,64 100, Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 195,03 106, Příjmy z pronájmu pozemku , , Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí 2 000, ,00 I 100, Příjmy z pronájmu majetku , , ,00 28,21 27, Př~my z úroků (část) 300,00 300,00 246,37 82,12 82, Příjmy z podílů na zisku a dividend , Výnosy z finančního majetku 300,00 300, , , ,79 21 Příjmy z vi.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , ,37 103,57 91, Přijaté neinvestiční dary 7 310, ,00 373, Přijaté pojistné náhrady 5 687, ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , ,50 214,60 210, Ostatní nedaňové příjmy , , ,50 280,59 219,22 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,50 280,59 219,22 2 Nedaňovépříjmy (součet za třídu 2) , , ,8~T 166,62 140,59 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , ,44 84,60 82, Neinv.přij.transf.zvšeob.pokisprávyst.rozp , , ,00 133,45 133, Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , ,00 75,00 75, Ost. neinv.přij.traze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední , , ,60 181,58 129, Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,60 623,93 444,16 77,15 77,15 77,15 82,68 77,15 77,15 77,15 81, h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r o strana 2/14

3 Licence: DF4B ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída I až 4 Položka a Text b Rádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách I 2 XCRGBO2O/A20 ( /0I012018) Výsledek Od počátku roku % RS % RU Ost. inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 421 Investiční přijaté transf.od veř. r. ústř. 42 Investiční přijaté transfery ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , ,00-1, ,60 Příjmy celkem (třídy ) , , ,04 96,50 93,95 100,00 100,00 100,00 ~221;68 100,00 100,00 100,00 ~202, h48m čs Zpracováno systémem UCR~ GORDIC8~ spol. s r O strana 3/14

4 Licence: DF4B XCRGBO2O /A20 ( / ) ROZPOCTOVE VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Řádek Schválený rozpočet Rozpočet1po změnách Výsledek od počátku rokú % RS % RCi a b - I 2~ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 56,32 58, Ostatní platy 1 869, ,00 100, Platy , , ,00 56,61 58, Ostatní osobní výdaje , ,00 48,36 48, Odměny členů zastupitelstev obcí a kraju , , ,00 83,50 77, Ostatní platby za provedenou práci , , ,00 73,61 69, Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 58,12 54, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 36,44 34, Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500, , ,00 30,31 30, Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 635,00 635,00 100, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 49,35 46,75 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist ,00 I ,00 I ,00 61,51 59, Potraviny ,00 105, Ochranné pomůcky , , ,00 5,10 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 26,24 14, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,90 99,51 71, Nákup materiálu , , ,40 61,82 40, Úroky vlastní , , ,20 88,32 88, Úroky a ostatní finanční výdaje , , ,20 88,32 88, Studená voda , ,00 859,00 3,30 3, Plyn 75000, , ,70 79,27 79, Elektrická energie , , ,00 69,86 69, Pohonné hmoty a maziva , , ,60 76,68 76, Nákup vody, paliv a energie , ,bO ,30 68,07 68, Služby pošt 3 000, , ,00 70,23 70, Služby elektronických komunikací , , ,58 56,26 56, Služby peněžních ústavů , , ,80 39,75 39, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,60 96,54 96, Služby školeníavzdělávání , , ,00 119,55 119, Nákup ostatních služeb , , ,44 80,54 69, Nákup služeb , , ,42 77,97 69, h48m Ss Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o strana 4 / 14

5 Licence: DF4B XCRGBO2O /A20 ( / ) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Polozka Text Radek Schvaleny rozpocef Rozpocef po~zmenach Vysledek Od počátku roku % RS X RLJ a b I Opravy a udržování , , ,00 23,71 23, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 41,36 41, Pohoštění , , ,00 56,33 44, Ostatní nákupy jinde nezařazené , Ostatní nákupy , , ,00 25,97 24, Poskytované zálohy vlastní pokladně , Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládni úvěry , Poskytnuté náhrady , , ,00 99,94 99, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 100,00 100, Věcné dary , , ,00 40,58 40, Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 89,01 89,01 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,32 63,90 57, Neinv.transf.občanským sdružením , , ,00 86,25 86, Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 000, Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 88,42 88,42 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , ,00 88,42 88, Neinvestiční transfery obcím 5 000, , ,00 32,00 24, Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní , , ,00 274,92 100, Neinv.transfery veř.rozpočtům územní , , ,00 231,12 92, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,00 72,43 72, Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční transfery cizím PO 4 000, , ,00 75,00 75, Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , ,60 101,77 101, Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondum , Platby daní a poplatku státnímu rozpóčtu 4 200, , ,00 141,31 141, Platby daní a poplatku krajům, obcím a st.fond , , ,00 102,94 100, Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,00 104, Neinv.transfery a některé další platby rozp , , ,60 239,29 218, Náhrady mezd v době nemoci 3 519, ,00 100, Náhrady placené obyvatelstvu 3 519, ,00 100, h48m čs Zpracováno systémem UCR GORDIC spol s r. O. strana 5 / 14

6 Licence: DF4B ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka a Text b Rádek Schválený rozpočet XCRGBO2O/A20 ( / Rozpočet po změnách Výsledek Od počátku roku %RS %RU Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje (třída 5) , , , , , ,00 4 9O8~61O~ , , , , , , ~0,ÓQ , , ,00 56,52 56,52 63,85 56,52 56,52 59, Budovy, haly a stavby , , ,67 23,40 21,50 Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 140,00 100,00 Dopravní prostředky , , ,00 100,00 100,00 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,67 97,70 89,86 Investiční nákupy a související výdaje , , ,67 97,70 89, Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr , , ,00 82,03 91, lnv.transf.veř.rozpočtům územní , , ,00 82,03 91,00 63 Investiční transfery , , ,00 82,03 91,00 6 Kapitalove vydaje (~~ic za tridu 6) I Výdaje celkem (třída 5+6) ,00 ~ , ,59 83,61 78,46 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,45 I 840,59 440, h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol s r. O. strana 6 / 14

7 Licence: DF4B III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text číslo položky/řádku Schválenýrozpočet Rozpočet po změnách 2 XCRGBO2O/A20 ( / ) Výsledek od počátku roku 3 %RS %RU Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,10-43,85- Akt. krátkod. operace řízení Iikvidity-př~my(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , ,25 85,25 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (4-) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(- -) 8217 Akt. krátkod. operace řízeni likvidity-výdaje(:) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (4-) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech( /-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(=) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (4-1-) , ,00-100,00 100,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+1-) h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. O. strana 7/14

8 Licence: DF4B XCRGBO2O/A20 ( / ) III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek Od počátku roku % RS % RU fext ľ I 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+1-) 8905 FINANCOVÁNÍ součet za třídu , , ,45- I 840,59 440, h48m čs Zpracováno systémem UCRIé GORDIC spol. s r. O strana 8/14

9 Licence: DF4B IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNĺ A JEJICH KONSOLIDACE Název text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4- PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z flnančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků Od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků Od veřejných rozpočtů územní Neinvestiční přijaté transfery Od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery Od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery Od rozpočtů územní * * Převody vlastních rezervních fondu Převody z rozpočtových účtů * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu územní ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Číslo řádku Schválený rozpočet r 41 Rozpočet po změnách , , , , , , , , ,00 XCRGBO2O/A20 ( Výsledek Od počátku roku % RS X RU ,68 81, ,87 166,62 140, , ,04 96,50 93, , , ,04 87,58 85, h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r o strana 9/14

10 Licence. DF4B. XCRGBO2O/A20 ( / IV. REKAPITULACE PŘĺJMŮI VÝDAJŮ. FINANCOVÁNĺ A JEJICH KONSOLIDACE Název Čisto radku Schvaleny rozpocet Rozpocet po zmenach Vysledek Od pocatku roku % RS % RU text r TŘIDA5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,92 79,97 74,40 TŘíDA 6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 I ,00 I ,67 93,71 90,11 VÝDAJE CELKEM , , ,59 83,61 78,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 32,00 24, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 274,92 100,00 územní * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a kraju 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajum Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní , , ,00 82,03 91, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol s r. O. strana 10/14

11 Licence. DF4B XCRGBO2O/A20 ( / ) IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNI A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek Od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,59 74,62 70,02 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,45 I 840,59 440,81- TŘÍDA 8 - FINANCOVANÍ OO , I 840, KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,59 440,81- Poznámka - položky takto označené vstupuji v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14

12 Licence: DF4B XCRGBO2O/A20 ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek Od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Př~my z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky pujčených prostředků od obci Ostatní splátky pujčených prostředků od veřejných rozpočtu územní 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu , Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní , Výdaje z flnančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní ,00 zj 027- Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného 7220 okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. O. strana 12/14

13 Licence: DF4B VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku Schválený rozpočet r 71 XCRGBO2O/A20 ( / ) Rozpočet po změnách Výsledek Od počátku roku %RS %RU ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z flnančního vypořádání minulých let mezi ZJ obcemi Neinvestiční přijaté transfery Od obcí Neinvestiční přijaté transfery Od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Od rozpočtů územní Investiční přijaté transfery Od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery Od rozpočtu územní Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků Od veřejných rozpočtů územní 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní h48m čs Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14

14 Licence: DF4B XCRGBO2O/A20 ( / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek Od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční pujčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtu územní Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedouciho účetníjednotky Došlo dne Poděbsac~á 17, Pc~~m)y o rozpočtu ~č Odpovidaj,c, za udaje o skutečnosti: h48m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol s r. O. strana 14/14