Náklady a výnosy

Transkript

1 Zpráva o hospodaření Pedagogické fakulty za rok 2016 Úvod V roce 2016 hospodařila Pedagogická fakulta s náklady ,- Kč a výnosy ,- Kč. Bylo tak dosaženo hospodářského výsledku ,- Kč. Celkové zůstatky fondů fakulty činily ,- Kč. Hospodaření fakulty v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Náklady a výnosy Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek ve výši ,- Kč byl vytvořen výhradně z mimorozpočtové činnosti fakulty. Použití hospodářského výsledku za rok 2016 Částka Poměr Účel % Převedeno do FRIM pro rok % Odvedeno RMU 1

2 Výsledovka za rok 2016(v tis.) A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy: v tom - mzdy OON odvody energie opravy, údržba materiál služby cestovné odpisy stipendia Náklady celkem ostatní C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 358 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 909 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu 0 Účelové příspěvky bez VaV Projekty VaV ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 82 Doplňková činnost Výnosy celkem A-příspěvek na vzdělávací činnost C-doktorská stipendia D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates 358 F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip. Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 909 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.eu 0 Účelové příspěvky bez VaV VaV - institucionální podpora VaV - ze SR a od úz.celků Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 82 Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) Čerpání fondů Doplňková činnost 143 Hospodářský výsledek

3 Vybrané rozvahové účty za rok 2016 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,30 Software Rozvahové účty Aktiva ,86 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,10 Dlouhodobý hmotný majetek Stavby ,84 Samostatné movité věci a soubry mov.věcí ,54 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,96 Umělecká díla,předměty a sbírky ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 Zásoby Materiál na skladě Výrobky 4 490, ,12 Pohledávky Krátkodobé závazky Pokladna Ceniny Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Pasiva Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Jiné závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , , , , , , , , , , , , , ,36 Fondy Fondy ,18 Zdroj: Obratová předvaha za rok Některé položky jsou kumulativní za celou MU, proto jsou do tabulky vybrány jen aktiva a pasiva v rámci PdF. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni na základě Prováděcího pokynu děkana k provedení inventury majetku a závazků. Inventura majetku a závazků fakulty proběhla ve stanoveném termínu a nebyly při ní zjištěny žádné závažné nedostatky. 3

4 Významné investice a opravy za rok 2016 RMU opravy Poříčí 31 výměna oken v suterénu budovy Poříčí 31 výměna 5 ks vstupních dveří v suterénu budovy 890 tis. Kč 310 tis. Kč RMU investice Poříčí 9 - rekonstrukce toalet ve vestibulu budovy tis. Kč Poříčí 7 - úpravy výtahu podle závěru inspekční prohlídky 80 tis. Kč Poříčí 7 a Poříčí 9 orientační systém budov 303 tis. Kč PdF opravy Tělocvična Ypsilantiho oprava prasklé stupačky Oprava havárie na kabelech NN Poříčí 31 vytyčení 3 míst porušeného kabelu oprava 3 míst poruch na kabelech 21,3 tis. Kč 12,6 tis. Kč 65,2 tis. Kč Doplnění zábradlí a madla k plošině pro vozíčkáře umístěné mezi 5. NP budovy Poříčí 9 a IV. NP budovy Poříčí 7 + doplnění madla při vstupu do budovy Poříčí 7 19,8 tis. Kč Vinohrady 100 oprava prasklého rozvodu vody v areálu (z uvedené částky bylo uhrazeno pojistné plnění ve výši 43 tis. Kč) 78 tis. Kč Vinohrady oprava prasklé obvodové zídky 20 tis. Kč Poříčí 7 dvorní trakt, úprava rampy u budovy Ypsilantiho a její propojení s pojezdovým chodníčkem pro vozíčkáře 42 tis. Kč Poříčí 9 zpracování odborného posouzení stavu obkladů fasády budovy (v souvislosti s realizací výměny fasády v r hradí RMU) 25 tis. Kč Poříčí 7, 9, 31 a 31a protiskluzové pásy schodišť 45 tis. Kč Poříčí 7, 9, 31 a 31a fotoluminiscenční značení budov 217 tis. Kč Poříčí 7 úprava prostor památník Komenský - mramorová podlaha 87,2 tis. Kč - úprava rozvodů topení a designový radiátor 44,2 tis. Kč Poříčí 7 památník Patočka 100 tis. Kč Poříčí 7, Ypsilantiho, Poříčí 31, Poříčí 31a úpravy tlačítek výtahů, zvukových hlášek vč. Braillova písma 80 tis. Kč PdF Investice hrazené z FRIM (podle schváleného Investičního záměru) Poříčí 9 profesionální myčka do bufetu 43 tis. Kč Poříčí 7, uč. 11 zastínění oken roletami 21,4 tis. Kč Poříčí 7 rozšíření přístupového systému a napojení videotelefonu na vrátnici Poříčí 9 v souvislosti s propojením dvorního traktu s rekonstruovaným parkem ve vnitrobloku 45 tis. Kč 4

5 Čerpání investičních prostředků Investice FRIM stavební FRIM strojní Investece RMU Čerpání prostředků na opravy Opravy opravy - RMU opravy - PdF MU Zůstatky fondů v jednotlivých letech ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Fondy Celkem Fond rozvoje investičního majetku Fond účelově určených prostředků Fond stipendijní Fond sociální Fond rezervní Fond provozních prostředků

6 Vypracovala: Peschlová Alexandra dne