EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Balanced Fund

Transkript

1 EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Balanced Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti likvidace zpráva tato zpráva České likvidace je překladem z německého originálu Zpráva České slouží pouze pro informaci Obě zprávy o CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax evolutionfunds@caiac.li

2 Všeobecné informace Organizace Správcovská společnost Asset Manager / Správce aktiv Depozitář / uschovatel Schválených pro distribuci Auditor / Revizní orgán Informační místo Platební místo Daňový zástupce Interval ocenění Den vydání a odkupu Uzávěrka obchodu s podíly - vydání Uzávěrka obchodu s podíly - odkup CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Matrix Capital Management Trust reg. Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG Austrasse 51 FL-9490 Vaduz Jung, DMS & Cie. GmbH Schönbrunner Strasse 297/4. OG AT-1120 Wien E&S Investments Poland sp.z o.o. ul. Królewska 16, PL Warszawa E&S Investments Slovakia s.r.o. Prievozská 4/D SK Bratislava E&S Investments Czech Republic, s.r.o. Krizikova 3009/72a CZ-6200 Brno ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan V Polsku: Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spólka Jawna ul. Czeczota Warszawa V Rakousku: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien V Polsku: Raiffeisen Polbank Ul. Piekna 20 PL Warszawa Ve Slovenské republice: Tatra banka a.s. Hodzovo nam Bratislava 1 V České republice: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 V Rakousku: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien denně každý den ocenění den ocenění, hod. den ocenění, hod. Strana 1

3 Uzávěrka obchodu s podíly Účetní měna Použití zisku Uzávěrka účetního roku Sídlo fondu Typ fondu Právní forma Právní základ Orgán zveřejnění každý den ocenění kapitalizační 31. březen Bendern, Liechtenstein SKIPCP (UCITS IV) Fiduciární společnost Zákon ze dne 28. června 2011 o určitých subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITSG) Webová stránka LAFV Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy Údaje o fondu ISIN Odměna investičního poradce Poplatek depozitáři / za úschovu Správa a vedení rejstříku podílů Poplatek za distribuci Řízení rizik a správní poplatek Investiční rozhodnutí Performance Fee LI LI LI EVOLUTION Balanced Fund - Class institutionell LI žádná max. 0,175 % p.a. 0,25 % p.a. plus 40.- p.a. za podílový účet 0,85 % p.a. (Class institutionell žádný) Pro první 50 Mio.: 0,20 % p.a. plus max. CHF p.a. plus za každou třídu podílů určité měny max. CHF 2.500,- p.a. Za částku přesahující 50 Mio Mio.: 0,15 % p.a. Za částku přesahující 100 Mio.: 0,10 % p.a. 0,75 % p.a. žádná Příplatek/provize na výdaje max. 5 % poplatek/provize za odkup 0 % (Class institutionell max. 5 %) Strana 2

4 Výkaz majetku k Bankovní vklady, z toho 3'896' Zůstatek na běžném účtu 3'896' Termínované vklady 0.00 Cenné papíry 0.00 Finanční deriváty 0.00 (drahé) kovy 0.00 Životní pojistky 0.00 Ostatní aktiva, z toho 0.00 Úroky / dividendy 0.00 Aktiva celkem 3'896' Závazky, z toho -22' Úvěry 0.00 Poplatky depozitáři / za úschovu 0.00 Správní/administrativní poplatky 0.00 Poplatky za správu aktiv 0.00 Poplatky závislé na vývoji hodnoty fondu 0.00 Náklady na audit 0.00 Čistá hodnota aktiv Počet podílů v oběhu 3'873' ' '264' ' '806' ' ' ' ' Hodnota čistého obchodního jmění na podíl = CZK = PLN = = Strana 3

5 Výkaz zisků a ztrát Výnosy z bankovních účtů 0.00 Výnosy z cenných papírů, z toho 5' Dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční obligace 0.00 Akcie a ostatní podílové cenné papíry, včetně výnosů prémiových akcií 0.00 Podíly ostatních investičních společností 5' Ostatní výnosy 1' Nákup do běžných výnosů při emisi podílů -38' Výnosy celkem -32' Pasivní úroky -2' Náklady na audit -8' Zákonná odměna pro správce -62' Zákonná odměna pro depozitáře / úschovu -4' Ostatní náklady -83' Vyrovnání běžných výnosů při odkupu podílů 39' Náklady celkem Výnos netto Realizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty Dosažený výsledek -121' ' ' ' Nerealizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty 0.00 Celkový výsledek 1' Použití výsledku Čistý příjem účetního roku -153' Kapitálové zisky účetního roku určené k výplatě 0.00 Kapitálové zisky předchozích účetních let určené k výplatě 0.00 Převod z předchozího roku 0.00 Výsledek k dispozici pro rozdělení -153' Výsledek určený k výplatě investorům 0.00 Výsledek ponechaný pro reinvestování -153' Převod na příští období 0.00 Změna čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv na začátku účetního období 0.00 Saldo z transakcí s podíly 3'872' Celkový výsledek 1' Čistá hodnota aktiv na konci účetního období 3'873' Strana 4

6 Počet podílů v oběhu Podíly na začátku období Nově emitované podíly 132' Odkoupené podíly -63' Podíly na konci období 68' Podíly na začátku období Nově emitované podíly 380' Odkoupené podíly -33' Podíly na konci období 346' Podíly na začátku období Nově emitované podíly 14' Odkoupené podíly -9' Podíly na konci období 5' Podíly na začátku období Nově emitované podíly 22' Odkoupené podíly -4' Podíly na konci období 18' Vývoj čisté hodnoty obchodního jmění Datum Čistá hodnota aktiv Počet podílů Hodnota čistého obch. jmění Výkonnost ' ' ' ' % * '464' CZK 44' CZK '182' CZK 346' CZK -1.35% * ' PLN 6' PLN ' PLN 5' PLN -0.64% * '250' ' '806' ' % * Historická výkonnost není ukazatelem aktuální či budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti nemají vliv na poplatky vybírané při emisi a odkupu podílů. *Představení je kratší než jeden rok Strana 5

7 Tabulka měn k Polish Zloty PLN = Czech Crown CZK = Total Expense Ratio (TER) k TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee z toho áklady registr podílů v % syntetický TER TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee z toho áklady registr podílů v % syntetický TER TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee z toho áklady registr podílů v % syntetický TER TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice TER běžné řádné poplatky a mimořádné poplatky za dispozice s performance fee z toho áklady registr podílů v % syntetický TER 4.74% p.a. 5.61% p.a. 0.48% p.a. 5.61% p.a. 5.21% p.a. 5.21% p.a. 0.50% p.a. 6.08% p.a. 4.63% p.a. 4.63% p.a. 0.47% p.a. 5.50% p.a. 3.92% p.a. 3.92% p.a. 0.46% p.a. 4.79% p.a. Náklady potřebné na úrovni cílových fondů jsou brány v potaz při výpočtu syntetického TER. Transakční náklady Výdaje Provize 11' ' Transakční náklady se účtují přímo s pořizovací a prodejní hodnotou příslušných investic a nejsou proto zahrnuty do výpočtu TER. Strana 6

8 Inventář aktiv k Koupě a prodeje Označení Stav Koupě Prodej Stav Tržní hodnota Podíl ) 2) in % Investiční fondy Seneca Strategie Fonds ' ' % AM ETF BBB Eu GR UC '200 24' % Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP '000 67' % Assen Alpha Vol --- Units -I- Distribution % Assenagon Substanz Europa % BFC MF - High Yield '000 4' % Edmond de Rothschild Bond All. -I % Edmond de Rothschild Bond Fund Allocation -I % LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen -T '500 2' % LLB Wandelanlhn -H '900 2' % N1 St Ret BIC '500 17' % MSIF Gl Brds -Z- C '400 4' % Pictet-QGlEq -I USD '700 1' % Pioneer em Mkt Bd -I '500 20' % T.R Pr Gl High Yield Bd -Q- C '000 34' % 0.00% Options Option on future S&P500 Put 1900 DEC % Option on future S&P500 Put 2000 MAR % 0.00% Bankovní vklady 3'896' % Zůstatek na běžném účtu 3'896' % Termínované vklady % Bankovní vklady celkem 3'896' % Ostatní aktiva % Aktiva celkem Závazky -22' % Čistá hodnota aktiv 3'873' % 1) Koupě zahrnuje tyto transakce: Prémiové akcie / koupě / konverze / změny jména / Splits / dividendy z cenných papírů/volitelné dividendy / rozdělení cenných papírů / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na eura / výměna mezi společnostmi / příděly z upisovacích / opčních práv / příděl upisovacích práv ze základních cenných papírů 2) Prodej zahrnuje tyto transakce: vylosování / odúčtování v důsledku zániku / výkon upisovacích / opčních práv / Reverse Splits / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na měnu fondu / výměna mezi společnostmi / prodeje / odkupy Strana 7

9 Informace o záležitostech zvláštního hospodářského anebo právního významu Výpočet Případné odchylky v tvoření sum jsou odůvodněné zaokrouhlením rozdílu. Sdělení podílníkům Rozhodnutím řídící společnosti se dnem 29. dubna 2016 snižuje maximální emisní příplatek zmíněný v Dodatku A4 ve prospěch investorů z 5 %, na fixní 3 %. Sdělení podílníkům Výpočet NAV pro EVOLUTION VALUE FUNDS tedy proběhne mezi 22. prosincem 2016 a 7. lednem 2017 takto: , , Sdělení podílníkům CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industrestrasse 2, FL-9487 Bendern jako zprávcovská společnost EVOLUTION Global Dynamic Fund se 29. prosince 2016 rozhodla začít s likvidací podfondu EVOLUTION Balanced Fund s účinností 29. prosince Strana 8