EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund

Transkript

1 EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Všeobecné informace Organizace Správcovská společnost Asset Manager / Správce aktiv Depozitář / uschovatel Auditor / Revizní orgán Platební místo Informační místo Platební a informační místo CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern International Capital Management AG Industriestrasse 56FL-9491 Ruggell Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstr. 15 FL-9494 Schaan V Polsku: Raiffeisen Polbank Ul. Pikna Warszawa V Polsku: Matczuk Wieczorek i Wspólnicy ul. Czeczota Warszawa V Rakousku: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG AT-1010 Wien Ve Slovenské republice: Tatrabanka a.s. Hodzovo nam Bratislava. Daňový zástupce Interval ocenění Den vydání a odkupu Uzávěrka obchodu s podíly - vydání Uzávěrka obchodu s podíly - odkup Uzávěrka obchodu s podíly Účetní měna Použití zisku Uzávěrka účetního roku Sídlo fondu Typ fondu Právní forma Právní základ Orgán zveřejnění V České republice: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 V Rakousku: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien denně každý den ocenění den ocenění, hod. den ocenění, hod. každý den ocenění kapitalizační 31. březen Bendern, Liechtenstein SKIPCP (UCITS IV) Fiduciární společnost Zákon ze dne 28. června 2011 o určitých subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITSG) Webová stránka LAFV Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy Strana 1

3 Údaje o fondu ISIN Odměna investičního poradce Poplatek depozitáři / za úschovu Správa a vedení rejstříku podílů Poplatek za distribuci Řízení rizik a správní poplatek Investiční rozhodnutí Performance Fee LI EVOLUTION Classic Fund Class institutionell LI EVOLUTION Classic Fund CZK Class LI EVOLUTION Classic Fund Class žádná 0,175 % p.a. 0,25 % p.a. plus 40.- p.a. za podílový účet 1,60 % p.a. (Class institutionell žádný) 0,20 % p.a. plus max. CHF p.a. plus za každou třídu podílů určité měny max. CHF 2.500,- p.a. 0,90 % p.a. Příplatek/provize na výdaje max. 5 % poplatek/provize za odkup max. 5 % 20 % p.a. (Class institutionell 10 % p.a.) s High Watermark Strana 2

4 Výkaz majetku k Bankovní vklady, z toho ,97 Zůstatek na běžném účtu ,97 Termínované vklady 0,00 Cenné papíry ,96 Finanční deriváty 0,00 (drahé) kovy 0,00 Životní pojistky 0,00 Ostatní aktiva, z toho ,60 Úroky / dividendy 0,00 Aktiva celkem ,53 Závazky, z toho ,13 Úvěry 0,00 Poplatky depozitáři / za úschovu ,24 Správní/administrativní poplatky ,26 Poplatky za správu aktiv ,99 Poplatky závislé na vývoji hodnoty fondu ,51 Cestovní náklady/náklady na reklamu 0,00 Náklady na audit ,13 Čistá hodnota aktiv ,40 EVOLUTION Classic Fund Class institutionell ,67 EVOLUTION Classic Fund CZK Class ,68 EVOLUTION Classic Fund Class ,06 Počet podílů v oběhu EVOLUTION Classic Fund Class institutionell ,6078 EVOLUTION Classic Fund CZK Class ,9351 EVOLUTION Classic Fund Class ,1748 Hodnota čistého obchodního jmění na podíl EVOLUTION Classic Fund Class institutionell = 100,5495 EVOLUTION Classic Fund CZK Class = 104,1324 EVOLUTION Classic Fund Class = 9,9671 Strana 3

5 Výkaz zisků a ztrát Výnosy z bankovních účtů 0,00 Výnosy z cenných papírů, z toho 0,00 Dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční obligace 0,00 Akcie a ostatní podílové cenné papíry, včetně výnosů prémiových akcií 0,00 Podíly ostatních investičních společností 0,00 Ostatní výnosy, z toho 5.915,59 Výnosy z obchodů s cennými papíry-půjčkami/penzijních obchodů 0,0 Nákup do běžných výnosů při emisi podílů ,52 Výnosy celkem ,93 Pasivní úroky 0,04 Náklady na audit 8.958,89 Zákonná odměna pro správce ,56 Zákonná odměna pro depozitáře / úschovu ,19 Ostatní náklady, z toho ,23 Cestovní náklady/náklady na reklamu 0,00 Vyrovnání běžných výnosů při odkupu podílů ,81 Náklady celkem ,10 Výnos netto ,03 Realizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty ,41 Dosažený výsledek ,62 Nerealizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty ,06 Celkový výsledek ,56 Mimorozvahové obchody K nevznikly žádné mimorozvahové obchody, tj. žádné smlouvy s derivátovými finančními nástroji. Ve vykazovaném období nebyly vypůjčeny žádné cenné papíry. Použití výsledku Čistý příjem účetního roku ,03 Kapitálové zisky účetního roku určené k výplatě 0,00 Kapitálové zisky předchozích účetních let určené k výplatě 0,00 Převod z předchozího roku 0,00 Výsledek k dispozici pro rozdělení ,03 Výsledek určený k výplatě investorům 0,00 Výsledek ponechaný pro reinvestování ,03 Převod na příští období 0,00 Změna čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv na začátku účetního období ,00 Saldo z transakcí s podíly ,97 Celkový výsledek ,56 Čistá hodnota aktiv na konci účetního období ,41 Strana 4

6 Počet podílů v oběhu EVOLUTION Classic Fund Class institutionell Podíly na začátku období 3.500,0000 Nově emitované podíly ,4337 Odkoupené podíly ,8259 Podíly na konci období ,6078 EVOLUTION Classic Fund CZK Class Podíly na začátku období 0,0000 Nově emitované podíly ,8571 Odkoupené podíly ,9220 Podíly na konci období ,9351 EVOLUTION Classic Fund Class Podíly na začátku období 2.175,5000 Nově emitované podíly ,1291 Odkoupené podíly ,4543 Podíly na konci období ,1748 Vývoj čisté hodnoty obchodního jmění Datum Čistá hodnota aktiv Počet podílů Hodnota čistého obch. jmění Výkonnost EVOLUTION Classic Fund Class institutionell , , , , , ,5495 0,55 % EVOLUTION Classic Fund CZK Class , , , , , ,1324 4,13 % EVOLUTION Classic Fund Class , , , , ,1748 9,9671-0,33 % Historická výkonnost není ukazatelem aktuální či budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti nemají vliv na poplatky vybírané při emisi a odkupu podílů. Depozitáři Finanční nástroje byly k datu uzávěrky uloženy u: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG Tabulka měn Britská libra GBP 1,00 1,2842 Česká koruna CZK 100,00 3,6369 US dolar USD 1,00 0,7917 Strana 5

7 Total Expense Ratio (TER) k EVOLUTION Classic Fund Class institutionell TER běžné řádné poplatky * poplatky za dispozice * poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Classic Fund CZK Class TER běžné řádné poplatky * poplatky za dispozice * poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Classic Fund Class TER běžné řádné poplatky * poplatky za dispozice * poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % 2,12 % p.a. 2,48 % p.a. 2.96% p.a. 0,75 % p.a. 4,63 % p.a. 4,83 % p.a. 9.56% p.a. 1,18 % p.a. 3,35 % p.a. 3,60 % p.a. 4,87 % p.a. 0,80 % p.a. * bez performance fee a poplatků za registr podílů ** bez poplatků za registr podílů Náklady, které připadají na stupeň cílového fondu, nebudou při výpočtu TER zohledněny. Transakční náklady Výdaje ,80 Provize 0,00 Transakční náklady se účtují přímo s pořizovací a prodejní hodnotou příslušných investic a nejsou proto zahrnuty do výpočtu TER. Strana 6

8 Inventář aktiv k Koupě a prodeje Označení Stav Koupě Prodej Stav Investiční fondy Francie Tržní hodnota Podíl ) 2) in % Amundi ETF MSCI Emerging 0, ,00 0, , ,00 2,43 % Markets UCITS ETF FCP Francie celkem ,00 2,43 % Velká Británie Investec Funds Series II - Asia Ex Japan Fund 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % Velká Británie celkem 0,00 0,00 % Lucembursko Aberdeen Global - Eastern Europ. Equity Fund Amundi Funds SICAV - Bond Global Aggregate IHE Amundi Funds SICAV - Equity MENA IHE Cap. Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African Opportunities Berenberg Renminbi Bond Opportunities UI FC Berenberg Renminibi Bond Opp. Units ComStage ETF SICAV - MSCI EM Leveraged UCITS ETF 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 600,00 0,00 600, ,00 4,88 % 0, ,00 0, , ,97 3,66 % 0, ,00 0, , ,00 4,02 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,00 3,46 % Franklin Templeton Global Bond 0, , , , ,00 2,40 % Franklin Templeton Global Total Return Franklin Templeton Inv. Funds - Africa Goldman Sachs Funds SICAV - N- 11SM Equity Portfolio HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm JPMorgan F. SICAV - Emerging M. B Hedged JPMorgan Funds SICAV - Asean Equity JPMorgan Funds SICAV - Asia Equity. MFS Meridian F SICAV - Latin American Equity MFS Meridian SICAV - Global Total Return Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fund Oyster SICAV - Emerging Opportunities R USD Oyster SICAV - Emerging Opportunities She R Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bo Schroder Int. Selection Fund - Middle East Schroder Int. Selelcion Funds - Frontier Markets Schroder Int. Selelection Fund - Asian Total Return 0, , , , ,50 2,74 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,00 2,33 % 0, ,00 0, , ,30 3,41 % 0, ,00 0, , ,40 6,27 % 0, ,00 0, , ,60 4,59 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,00 2,87 % 0, , ,00 12,60 % 0, ,00 0, , ,00 6,53 % 0, ,00 0, , ,39 7,37 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,00 5,15 % 0, ,00 0, , ,80 2,91 % 0, ,00 0, , ,80 3,06 % 0, ,00 0, , ,30 4,50 % Schroder Intl Selection Fund SICAV - 0, ,00 0, , ,00 3,46 % Emerging Europe C Strana 7

9 Inventář aktiv k Koupě a prodeje Označení Stav Koupě Prodej Stav ING (L) SICAV Renta F.Emerging Markets Debt She I hedg. Cap Tržní hodnota Podíl ) 2) in % 0,00 270,00 0,00 270, ,90 5,94 % Lucembursko celkem ,96 92,15 % Investiční fondy celkem ,96 94,58 % Bankovní vklady Zůstatek na běžném účtu ,97 5,10 % Termínované vklady 0,00 0,00 % Bankovní vklady celkem ,97 5,10 % Ostatní aktiva ,60 0,31 % Aktiva celkem ,53 100,00 % Závazky ,13-1,54 % Čistá hodnota aktiv ,40 98,46 % 1) Koupě zahrnuje tyto transakce: Prémiové akcie / koupě / konverze / změny jména / Splits / dividendy z cenných papírů/volitelné dividendy / rozdělení cenných papírů / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na eura / výměna mezi společnostmi / příděly z upisovacích / opčních práv / příděl upisovacích práv ze základních cenných papírů 2) Prodej zahrnuje tyto transakce: vylosování / odúčtování v důsledku zániku / výkon upisovacích / opčních práv / Reverse Splits / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na měnu fondu / výměna mezi společnostmi / prodeje / odkupy Strana 8

10 Informace o záležitostech mimořádného ekonomického nebo právního významu Rozhodný den ocenění Jako základ pro zprávu byla použita poslední NAV vykazovaného období. Ta byla vypočtena k Výpočet Případné odchylky v konečných součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním. Sdělení podílníkům ze dne Změna prospektu Podílníci byli informováni o drobných úpravách v prospektu. Strana 9