EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund
|
|
- František Esterka
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li
2 Všeobecné informace Organizace Správcovská společnost Asset Manager / Správce aktiv Depozitář / uschovatel Auditor / Revizní orgán Platební místo Informační místo Platební a informační místo Daňový zástupce Interval ocenění Den vydání a odkupu Uzávěrka obchodu s podíly - vydání Uzávěrka obchodu s podíly - odkup Uzávěrka obchodu s podíly měna Použití zisku Uzávěrka účetního roku Sídlo fondu Typ fondu Právní forma Právní základ Orgán zveřejnění CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern International Capital Management AG Industriestrasse 56FL-9491 Ruggell Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstr. 15 FL-9494 Schaan V Rakousku: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG AT-1010 Wien V Polsku: Raiffeisen Polbank Ul. Pikna Warszawa V Polsku: Matczuk Wieczorek i Wspólnicy ul. Czeczota Warszawa Ve Slovenské republice: Tatrabanka a.s. Hodzovo nam Bratislava. V České republice: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b Praha 4 V Rakousku: BDO Austria GmbH Kohlmarkt 8-10 AT-1010 Wien denně každý den ocenění den ocenění, hod. den ocenění, hod. každý den ocenění Účetní kapitalizační 31. březen Bendern, Liechtenstein SKIPCP (UCITS IV) Fiduciární společnost Zákon ze dne 28. června 2011 o určitých subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITSG) Webová stránka LAFV Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy Strana 1
3 Údaje o fondu ISIN Odměna investičního poradce Poplatek depozitáři / za úschovu Správa a vedení rejstříku podílů Poplatek za distribuci Risikomanagement a správní poplatek Investiční rozhodnutí Performance Fee LI EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell LI EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class LI EVOLUTION Dynamic Fund Class žádná 0,175 % p.a. 0,25 % p.a. plus 40.- p.a. za podílový účet 1,60 % p.a. (Class institutionell žádný) 0,20 % p.a. plus max. CHF p.a. plus za každou třídu podílů určité měny max. CHF 2.500,- p.a. 0,90 % p.a. Příplatek/provize na výdaje max. 5 % poplatek/provize za odkup max. 5 % 20 % p.a. (Class institutionell 10 % p.a.) s High Watermark Strana 2
4 Výkaz majetku k Bankovní vklady, z toho ,59 Zůstatek na běžném účtu ,59 Termínované vklady 0,00 Cenné papíry ,28 Finanční deriváty 0,00 (Drahé) kovy 0,00 Životní pojistky 0,00 Ostatní aktiva, z toho ,35 Úroky / dividendy 0,00 Aktiva celkem ,22 Závazky, z toho ,53 Úvěry Poplatky za úschovu / depozitní bance Správní / administrativní poplatky Poplatky za správu majetku 0, , , , ,96 Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu Cestovní náklady / náklady na reklamu 0, ,22 Čistá aktiva EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell , ,56 EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class ,87 EVOLUTION Dynamic Fund Class ,26 Počet podílů v oběhu EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell ,4602 EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class ,2719 EVOLUTION Dynamic Fund Class ,0638 Hodnota čistého obchodního jmění na podíl EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell = 104,7323 EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class CZK = 107,159 EVOLUTION Dynamic Fund Class = 10,186 Strana 3
5 Výkaz zisků a ztrát Výnosy z bankovních účtů 0,0 Výnosy z cenných papírů, z toho 0,00 Dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční obligace 0,00 Akcie a ostatní podílové cenné papíry, včetně výnosů prémiových akcií 0,00 Podíly ostatních investičních společností 0,00 Ostatní výnosy, z toho 3.468,08 Výnosy z obchodů s cennými papíry-půjčkami/penzijních obchodů 0,00 Nákup do běžných výnosů při emisi podílů ,44 Výnosy celkem ,36 Pasivní úroky 0,00 Náklady na audit 8.958,98 Zákonná odměna pro správce ,26 Zákonná odměna pro depozitáře / úschovu ,14 Ostatní náklady, z toho ,30 Cestovní náklady/náklady na reklamu 0,00 Vyrovnání běžných výnosů při odkupu podílů ,34 Náklady celkem ,34 Čistý výnos ,70 Realizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty ,60 Dosažený výsledek ,10 Nerealizované kapitálové zisky a kapitálové ztráty ,51 Celkový výsledek ,59 Mimorozvahové obchody K nevznikly žádné mimorozvahové obchody, tj. žádné smlouvy s derivátovými finančními nástroji. Ve vykazovaném období nebyly vypůjčeny žádné cenné papíry. Použití výsledku Čistý výnos účetního roku ,70 Kapitálové zisky účetního roku určené k výplatě 0,00 Kapitálové zisky předchozích účetních let určené k výplatě 0,00 Převod z předchozího roku 0,00 Výsledek k dispozici pro rozdělení ,70 Výsledek určený k výplatě investorům 0,00 Výsledek ponechaný pro reinvestování ,70 Převod na příští období 0,00 Změna čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv na začátku účetního období ,00 Saldo z transakcí s podíly ,28 Celkový výsledek ,59 Čistá hodnota aktiv na konci účetního období ,69 Strana 4
6 Počet podílů v oběhu EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell Podíly na začátku období 3.500,0000 Nově emitované podíly ,0386 Odkoupené podíly ,5784 Podíly na konci období ,4602 EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class Podíly na začátku období 0,0000 Nově emitované podíly ,5328 Odkoupené podíly ,2609 Podíly na konci období ,2719 EVOLUTION Dynamic Fund Class Podíly na začátku období 1.985,5000 Nově emitované podíly ,9429 Odkoupené podíly ,3791 Podíly na konci období ,0638 Vývoj čisté hodnoty obchodního jmění Datum Čistá hodnota aktiv Počet podílů Hodnota čistého obch. jmění Výkonnost EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell , , , , , ,7323 4,73 % EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class , , , , , ,5159 7,52 % EVOLUTION Dynamic Fund Class , , , , , ,2186 2,19 % Historická výkonnost není ukazatelem aktuální či budoucí výkonnosti. Údaje o výkonnosti nemají vliv na poplatky vybírané při emisi a rušení podílů. Depozitáři Finanční nástroje byly k datu uzávěrky uloženy u: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG Tabulka měn Britská libra GBP 1,00 1,2842 Česká koruna CZK ,6369 US dolar USD 1,00 0,7917 Strana 5
7 Total Expense Ratio (TER) k EVOLUTION Dynamic Fund Class institutionell TER běžné řádné poplatky * poplatky za dispozice * poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Dynamic Fund CZK Class TER běžné řádné poplatky * poplatky za dispozice * poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % EVOLUTION Dynamic Fund Class TER běžné řádné poplatky * poplatky za dispozice * poplatky za dispozice s performance fee ** Náklady registr podílů v % 2,04 % p.a. 2,34 % p.a. 3,59 % p.a. 1,11 % p.a. 4,90 % p.a. 5,09 % p.a. 12,38 % p.a. 1,94 % p.a. 3,46 % p.a. 3,72 % p.a. 6,50 % p.a. 1,23 % p.a. * bez performance fee a poplatků za registr podílů ** bez poplatků za registr podílů Náklady, které připadají na stupeň cílového fondu, nebudou při výpočtu TER zohledněny. Transakční náklady Výdaje ,38 Provize 236,32 Transakční náklady se účtují přímo s pořizovací a prodejní hodnotou příslušných investic a nejsou proto zahrnuty do výpočtu TER. Strana 6
8 Inventář majetku k Koupě a prodeje Označení Stav Koupě Prodej Stav Tržní hodnota Podíl Investiční fondy Francie Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP ) 2) in % 0, , , , ,00 2,85 % Francie celkem ,00 2,85 % Velká Británie Investec Funds Series II - Asia Ex Japan Fund 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % Velká Británie celkem 0,00 0,00 % Lucembursko Aberdeen Global - Eastern Europ. Equity Fund Aberdeen Global SICAV - Latin America Equity Amundi Funds SICAV - Equity MENA IHE Cap. Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African Opportunities ComStage ETF SICAV - MSCI EM Leveraged UCITS ETF db x-trackers MSCI EM SHORT DAILY INDEX UCITS ETF db x-trackers SICAV - FTSE VIETNAM UCITS ETF db x-trackers SICAV - MSCI BANGLADESH INDEX UCITS ETF Franklin Templeton Inv Funds - Asian Growth Franklin Templeton Inv. Funds - Africa Franklin Templeton Inv. Funds - Templeton Asian Growth Goldman Sachs Funds SICAV - N- 11SM Equity Portfolio HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Sm JPMorgan Funds SICAV - Asean Equity JPMorgan Funds SICAV - Asia Equity. JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund B MFS Meridian F SICAV - Latin American Equity Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fund Oyster SICAV - Emerging Opportunities R USD Oyster SICAV - Emerging Opportunities She R Schroder Int. Selection Fund - Middle East Schroder Int. Selelcion Funds - Frontier Markets Schroder Int. Selelection Fund - Asian Total Return Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Opportun 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,10 3,59 % 0,00 360,00 0,00 360, ,60 2,66 % 0, , , , ,60 4,59 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,18 6,31 % 0, ,00 0, , ,20 4,69 % 0, ,00 0, , ,30 14,31 % 0, ,00 0, , ,00 5,11 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,80 1,68 % 0, ,00 0, , ,00 8,80 % 0, ,00 0, , ,74 8,13 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % 0, ,00 0, , ,50 3,89 % 0, ,00 0, , ,94 3,04 % 0, ,00 0, , ,00 2,64 % 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % Schroder Intl Selection Fund SICAV - 0, , , , ,00 7,54 % Emerging Europe C Strana 7
9 Inventář aktiv k Koupě a prodeje Označení Stav Koupě Prodej Stav Tržní hodnota Podíl ) 2) in % Silk FCP Road Frontiers Fund 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 % Sturgeon Capital Funds SICAV - Sturgeon Central Asia Equitie 0,00 553,15 0,00 553, ,32 1,73 % Lucembursko celkem ,28 78,72 % Investiční fondy celkem ,28 81,58 % Bankovní vklady Zůstatek na běžném účtu ,59 18,14 % Termínované vklady 0,00 0,00 % Bankovní vklady celkem ,59 18,14 % Ostatní aktiva ,35 0,29 % Celková aktiva ,22 100,00 % Závazky ,53-1,84 % Čistá aktiva ,69 98,16 % 1) Koupě zahrnuje tyto transakce: Prémiové akcie / koupě / konverze / změny jména / Splits / dividendy z cenných papírů/volitelné dividendy / rozdělení cenných papírů / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na eura / výměna mezi společnostmi / příděly z upisovacích / opčních práv / příděl upisovacích práv ze základních cenných papírů 2) Prodej zahrnuje tyto transakce: vylosování / odúčtování v důsledku zániku / výkon upisovacích / opčních práv / Reverse Splits / převody / přeúčtování v důsledku redenominace na měnu fondu / výměna mezi společnostmi / prodeje / odkupy Strana 8
10 Informace o záležitostech mimořádného ekonomického nebo právního významu Rozhodný den ocenění Jako základ pro zprávu byla použita poslední NAV vykazovaného období. Ta byla vypočtena k Výpočet Případné odchylky v konečných součtech jsou způsobeny zaokrouhlováním. Sdělení podílníkům ze dne Změna prospektu Podílníci byli informováni o drobných úpravách v prospektu. Strana 9
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Classic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Global Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Global Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti likvidace zpráva 17.02.2017 tato zpráva České likvidace je překladem z
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Balanced Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Balanced Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti likvidace zpráva 17.02.2017 tato zpráva České likvidace je překladem z německého
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2017 Tato výroční zpráva v anglickém jazyce je překladem
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS
EVOLUTION VALUE FUNDS (ISIN: LI0210946104) (ISIN: LI0210946112) (ISIN: LI0217024749) (ISIN: LI0224596341) (ISIN: LI0210946146) (ISIN: LI0210946161) (ISIN: LI0217030019) (ISIN: LI0224596382) OGAW (UCITS
VíceUCITS IV. Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a. prospekt 04.03.2016 EVOLUTION VALUE FUNDS
UCITS IV Smlouva o správě svěřeného majetku včetně příloh se specifickými informacemi o fondu a prospekt 04.03.2016 EVOLUTION VALUE FUNDS zastřešující fond SKIPCP podle lichtenštejnského práva v právní
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů: ISIN podílových listů
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceInformace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní
VíceRaiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VícePololetní zpráva za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012. C-QUADRAT ARTS Best Momentum
C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční
VíceRaiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceZjednodušený prospekt Constantia Special Bond
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 2. 1. 2019) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
VíceRaiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1. 10. 2018) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2013
GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 2.1.2018) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.2.2017) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
VíceRaiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační
VíceUniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a
VíceOznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)
Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.
VíceING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené
VíceGENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.
VíceOznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 21.2.2018) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceOznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term. (13.
Oznámení Podílníkům: Amundi Funds II Absolute Return Bond Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term Amundi Funds II Euro Short-Term (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:
VíceCeník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap*
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Ethik-Aktien (R) podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceCeník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a
VíceStejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií.
Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
VíceRaiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního
VíceNávrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474087 Jmenovitá hodnota podílového
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 157,31 CZK -6,84% 32,58% -44,64% -17,89% Conseq Invest Dluhopisový
VíceNázev fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. 30.11.2008 Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 112,36 CZK 1,85% -53,67% -42,25% -16,72%
VíceVývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2015 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VíceOznámení podílníkům Podfondů:
Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer
VícePololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.
Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,
VícePředstavení nové nabídky ING Podílových fondů
Představení nové nabídky ING Podílových fondů Vladimíra Bartejsová, manažerka investičních produktů Praha, 11. října 2016 Agenda dnešního online semináře Představení nové nabídky ING Podílových fondů 1.
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Raiffeisen strategie konzervativní
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
VícePOPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 170,70 CZK 4,45% 11,28% -36,18% -13,90% Conseq Invest Dluhopisový
VíceVýkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 175,52 CZK 3,31% 8,88% -35,68% -13,68% Conseq Invest Dluhopisový
VíceLucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN
VíceInformace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity
Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní
VíceCeník AMUNDI INVEST. pro Českou republiku
CZ-31-20181201 Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od 1. 12. 2018 I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp.
VíceUzavření Smlouvy o investičních službách (SIS) a otevření majetkového účtu MUIN před první investicí zdarma
Investování infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro investování při poskytování služby Investiční makléř 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových účtů 3. Obstarání koupě a
VíceCeník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu na zahraničních trzích 3. Obstarání obchodů s podílovými
VíceCeník pro investování do akcií
Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových
VíceVĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína
VĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína 2 3 NA CESTĚ VZHŮRU CHYTŘE PROČ INVESTOVAT DO ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ? INVESTIČNÍ FONDY
VíceCeník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)
Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání
VíceInvestiční akademie. Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat. Michal Mitrega, Petr Žabža. Praha, 6. duben 2017
Investiční akademie Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 6. duben 2017 Agenda dnešního online webináře Investiční akademie - Terminologie podílových fondů
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceRaiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového
VíceRaiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceSložení investičních strategií k
Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český
VícePARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VíceNabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)
Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového
VíceVĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína
VĚŘÍME V ROZVÍJEJÍCÍ SE TRHY WE BELIEVE IN EMERGING MARKETS Nechat peníze pracovat tam, kde mohou růst. Šanghaj // Čína 2 3 NA CESTĚ VZHŮRU CHYTŘE PROČ INVESTOVAT DO ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ? INVESTIČNÍ FONDY
Více