prostředky na údržbu nemovitého majetku (ve výši 2,956 mil. Kč, tedy o 0,919 mil. Kč méně než v roce předchozím).

Transkript

1 ÚVOD Rok 216 byl z ekonomického hlediska dalším úspěšným rokem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření, a to ve výši 2,447 mil. Kč (z toho 1,198 mil. Kč tvoří výnosy z pohledávek za studenty a 1,21 mil. Kč tvoří zisk z doplňkové činnosti). Zůstala zachována vytvořená růstová rezerva z roku 211 ve výši 2,74 mil. Kč a navíc z nevyčerpaného příspěvku za rok 216 bylo do fondu provozních prostředků převedeno 5,79 mil. Kč. Polovina zisku z doplňkové činnosti 215 ve výši,763 mil. Kč byla převedena do fondu odměn a polovina do fondu provozních prostředků. Zisk z hlavní činnosti 215, z většiny tvořen výnosy z pohledávek za studenty, ve výši 3,794 mil. Kč byl ponechán v nerozděleném zisku. Fakultě byly poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám MŠMT ČR a Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 216. Z hlediska vnitřní struktury tyto prostředky zahrnovaly: příspěvek na vzdělávací činnost, určený na krytí provozních a osobních nákladů. Tato část příspěvku byla rozdělena na absolventskou část, ukazatel kvality a normativní část (závislou zejména na algoritmu výpočtu MŠMT ČR, na finanční náročnosti studijních oborů (KEN) a podle počtu studentů). V roce 216 činil příspěvek na vzdělávací činnost po navýšení příspěvku v září ,34 mil. Kč (tedy o,426 mil. Kč méně než v roce předchozím). prostředky na údržbu nemovitého majetku (ve výši 2,956 mil. Kč, tedy o,919 mil. Kč méně než v roce předchozím). dotaci na podporu vědy (programy PRVOUK a prostředky na údržbu nemovitého majetku z dotace na podporu vědy) ve výši 24,289 mil. Kč (meziročně dotace vzrostla o,195 mil. Kč). Celková výše příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na podporu vědy a dotace na PRVOUK ze státního rozpočtu činila 181,549 mil. Kč. Fakulta dále hospodařila v roce 216 s finančními prostředky, získanými v rámci mimorozpočtových aktivit a s finančními prostředky, získanými vlastními aktivitami (např. výnosy z pronájmů nebytových prostor a z poplatků přijatých od studentů za přijímací a rigorózní řízení). Základním cílem vedení fakulty při řízení jejího ekonomického vývoje v roce 216 bylo i nadále důsledné sledování čerpání rozpočtu v jeho jednotlivých kapitolách

2 tak, jak byly naplánovány v reálně vyrovnaném rozpisu, schváleném Akademickým senátem fakulty dne Největší důraz byl i nadále kladen na nejvýznamnější položku rozpočtu, tedy na dodržování limitů mzdových a ostatních osobních nákladů. Objem hrubých mezd hrazených z hlavní činnosti bez účelových prostředků v porovnání s rokem 216 stoupl o,249 mil. Kč. Opět byl vytvořen balíček na podporu mezd z dotace na PRVOUK ve výši celkem 11,725 mil. Kč a tzv. balíček motivační ve výši 4,4 mil. Kč, jehož zdroje byly rozděleny k udělení mimořádných odměn ve výplatě za listopad 216. Na úhradu mimořádných nákladů byly opět vyčleněny prostředky do rezervní fondu ve výši 2,45 mil. Kč, tuto rezervu nebylo potřeba čerpat, celá částka se stala součástí prostředků převedených do fondu provozních prostředků. V roce 216 došlo k rozšíření využívání ekonomicko-účetního informačního systému ifis, a to o zvýšený počet licencí z důvodu rozšíření používání modulu objednávek. Dále byla z prostředků projektu CRP zakoupena nová verze webmaileru, který slouží řešitelům projektů ke sledování rozpočtu. V čerpání nákladů za energie došlo ke snížení v celkové výši,117 mil. Kč. Významným zdrojem příjmů byly opět výnosy z provozní režie, které byly nižší proti roku 215 o 4 mil. Kč. (nižší příjmy z kurzů celoživotního vzdělávání, nižší režie z dotace na PRVOUK, minimální režie z konferencí). V roce 216 se podařilo splnit povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně postižených (částečně zaměstnáváním zdravotně postižených zaměstnanců a částečně odebíráním výrobků a služeb formou náhradního plnění). V roce 216 byly řádně vypořádány a čerpány všechny dotace a příspěvky ze státního rozpočtu. Všechny závazky, které fakulta měla, se díky pečlivému sledování peněžních toků v průběhu celého roku 216 dařilo hradit ve lhůtě splatnosti. V budově Rettigové proběhly tyto rekonstrukce: - výměna podlahové krytiny ve třech učebnách a 11 kancelářích, pracovny byly zároveň vybaveny novým nábytkem; - výměna splachovacích systémů geberit na toaletách v přízemí; - celková oprava vchodových vrat do Vladislavovy ulice (nouzový východ), vč. dodání motorického otevírání;

3 - celková výměna osvětlení v učebnách KVV. Ústřední knihovna byla vybavena samoobslužným boxem na knihy (biblioboxem), který slouží k odevzdávání knih mimo provozní dobu výpůjčního protokolu v knihovně. K rekonstrukci budovy Magdalény Rettigové 4 a 6, Praha 1 byla zhotovena Objemová studie pro etapovou rekonstrukci objektu. Stále pokračují jednání na Magistrátě hl. m. Prahy k získání budovy do vlastnictví UK. V budově Spálené byla instalována do učebny v 1. patře a do dvou pracoven klimatizace, která v případě ukončení pronájmu, bude demontována a využita v jiných prostorách fakulty. Proběhla další jednání pracovní skupiny k rekonstrukci budovy v Celetné 13, kde naše fakulta využívá cca 1. m2. Rekonstrukce bude zahájena na podzim 217 a bude trvat 2 roky. Fakulta má připravené náhradní prostory k pronájmu. V budově v Brandýse nad Labem proběhly tyto rekonstrukce: - vytvoření nových archivních prostor pro studijní oddělení, kde byly umístěny stacionární regály s kapacitou 333 bm a pro Ústřední knihovnu, kde je kapacita posuvných regálů 61 bm; - vytvoření nových prostor v bývalé kotelně pro využití víceúčelových sportovních aktivit; - oprava střechy na staré budově ; - oprava venkovních oken u tělocvičny; - oprava a montáž stěn u horostěny; - byla pořízena sauna pro výuku regenerační tělesné výchovy. Ve spolupráci s vedením Centra pro přenos poznatků a technologií rektorátu UK (CPPT) proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru stavby k plánované rekonstrukci ve 3. patře v budově v Brandýse, která by měla být hrazena z připravovaného projektu OP VVV. Smlouva byla uzavřena s firmou Ateliér RENO, spol. s r.o. Byla ukončena I. fáze projektu, a to zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. všech potřebných povoleních. Výše v uplynulých letech přidělovaných institucionálních prostředků se spolu s opatřeními, přijatými ke stabilizaci hospodaření fakulty (zejména soustavným a důsledným sledováním čerpání rozpočtů, rozepsaných na jednotlivá pracoviště) pozitivně promítla v opakovaném dosažení kladného výsledku hospodaření.

4 Počet zaměstnanců V roce 216 na fakultě pracovalo celkem v přepočtu na celé úvazky 353 pracovníků. Na pedagogické činnosti se podílelo 18 profesorů, 47 docentů, 118 odborných asistentů, 27 asistentů, 4 lektoři, 7 pedagogických pracovníků vědy a výzkumu a 15 vědeckých pracovníků. O konkrétních kvantitativních údajích vypovídají následující tabulky:

5 ZÁVĚR Z uvedených výsledků hospodaření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 216, doložených kvantitativními údaji v tabulkové části této zprávy, vyplývá, že uplynulý rok lze hodnotit jako úspěšný. Fakultě se podařilo i v roce 216 opět dosáhnout kladného výsledku hospodaření ve výši 2,443 mil. Kč. Růstová rezerva z roku 211 ve výši 2,74 mil. Kč zůstala zachována v plné výši a z nevyčerpaného příspěvku byl vytvořen fond provozních prostředků ve výši 5,79 mil. Kč. (v roce 215 vytvořen fond provozních prostředků ve výši 5,59 mil. Kč). Vytvořené úspory mohou být využity v roce 217 či se mohou ponechat jako rezerva pro léta následující. Velmi dobré hospodářské výsledky fakulty, dosažené v roce 216, ukazují na stabilizaci ekonomicko manažerského řízení. K udržení tohoto stavu a k dalšímu pozitivnímu vývoji hospodaření fakulty je třeba se v roce 217 zaměřit na splnění těchto cílů: - zvýšit příjmy z doplňkové činnosti fakulty, podporovat systém krátkodobých pronájmů učeben a intenzivně hledat možnosti dalšího rozšíření dlouhodobých pronájmů volných, fakultou nevyužívaných nebytových prostor; - zvýšit vlastní výkony vyšším podílem přímo hrazené výuky, především ze strany samoplátců, programů celoživotního vzdělávání (akreditovaných kurzů) a tím získávání i zdrojů na krytí režijních nákladů fakulty; - zapojit se do projektů financovaných z ESF a ERDF za účelem získání dalších finančních prostředků, podat více žádostí na řešení mezinárodních projektů (KA1, KA2, KA3 ERASMUS+ programu, Norských fondů, Visegrad Fund); - racionalizovat pracovní úvazky na základě výsledků aktualizovaného vícekriteriálního hodnocení výuky s cílem snižovat objem osobních nákladů akademických pracovníků, hrazených z příspěvku na vzdělání a optimalizovat pracovní úvazky THP. V Praze dne

6 Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 51 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek 52 2 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba Podíly - podstatný vliv Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.29 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.42 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.52 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám

7 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav k 1.1. stav k III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.72 až Peněžní prostředky v pokladně Ceniny Peněžní prostředky na účtech 22x Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.8 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.85 až Vlastní jmění Fondy 91x Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.89 až 91, Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.96 až Dlouhodobé úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.14 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.128 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Pasiva celkem ř Účty nevstupující do RO ř I. Nevýsledkové účty ř Vnitřní zúčtování Papírové výnosy II. Výsledkové účty ř Účet vnitroorganizačního výsledku hospodaření 7*, 8* Výsledek vnitroorganizačního hospodaření ve schvalovacím řízení Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 54/22 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (3) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o.

8 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty - sumář Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 51,52, Prodané zboží Opravy a udržování Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až Změna stavu zásob vlastní činnosti 561 až Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571, Aktivace dlouhodobého majetku 573, III.Osobní náklady ř.13 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky ř Daně a poplatky 531,532, V.Ostatní náklady ř.21 až Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541, Odpis nedobytné pohledávky Nákladové úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ř.29 až Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý majetek Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556, VII.Poskytnuté příspěvky ř Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami 581, VIII.Daň z příjmů celkem ř Daň z příjmů 591, Náklady celkem ř IX.Vnitroorganizační náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

9 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost B. Výnosy I.Provozní dotace ř Provozní dotace II.Přijaté příspěvky ř.42 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky III.Tržby za vlastní výkony a za zboží 61,62, IV.Ostatní výnosy ř.47 až Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641, Platby za odepsané pohledávky Výnosové úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku ř.54 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy celkem ř VI.Vnitroorganizační výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Dotace spoluřešení vnitro Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř D. Výsledek hospodaření po zdanění ř E. Výsledek hospodaření vnitro ř Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku ř.6/1+6/2 62 Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku ř.61/1+61/2 63 Výsledek hospodaření vnitro ř.165/ Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem hlavní + doplňková (hospodářská) Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 54/22 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

10 Tabulka 2.a Výkaz zisku a ztráty - vysoká škola (bez stravovací a ubytovací činnosti) Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 51,52, Prodané zboží Opravy a udržování Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až Změna stavu zásob vlastní činnosti 561 až Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571, Aktivace dlouhodobého majetku 573, III.Osobní náklady ř.13 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky ř Daně a poplatky 531,532, V.Ostatní náklady ř.21 až Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541, Odpis nedobytné pohledávky Nákladové úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ř.29 až Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý majetek Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556, VII.Poskytnuté příspěvky ř Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami 581, VIII.Daň z příjmů celkem ř Daň z příjmů 591, Náklady celkem ř IX.Vnitroorganizační náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

11 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost B. Výnosy I.Provozní dotace ř Provozní dotace II.Přijaté příspěvky ř.42 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky III.Tržby za vlastní výkony a za zboží 61,62, IV.Ostatní výnosy ř.47 až Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641, Platby za odepsané pohledávky Výnosové úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku ř.54 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy celkem ř VI.Vnitroorganizační výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Dotace spoluřešení vnitro Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř D. Výsledek hospodaření po zdanění ř E. Výsledek hospodaření vnitro ř Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku ř.6/1+6/2 62 Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku ř.61/1+61/2 63 Výsledek hospodaření vnitro ř.165/ Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem hlavní + doplňková (hospodářská) Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 54/22 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

12 Tabulka 2.b Výkaz zisku a ztráty - stravovací a ubytovací činnost Příloha č.2 k vyhlášce č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů Výkaz zisku a ztráty (1) Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy a nakupované služby ř.2 až Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 51,52, Prodané zboží Opravy a udržování Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby II.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř.9 až Změna stavu zásob vlastní činnosti 561 až Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 571, Aktivace dlouhodobého majetku 573, III.Osobní náklady ř.13 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky ř Daně a poplatky 531,532, V.Ostatní náklady ř.21 až Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 541, Odpis nedobytné pohledávky Nákladové úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ř.29 až Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý majetek Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba a použití rezerv a opravných položek 556, VII.Poskytnuté příspěvky ř Poskytnuté čl.příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org.složkami 581, VIII.Daň z příjmů celkem ř Daň z příjmů 591, Náklady celkem ř IX.Vnitroorganizační náklady celkem ř Vnitroorganizační náklady Náklady celkem včetně vnitroorganizačních nákladů ř

13 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost doplňková (hospodářská) činnost B. Výnosy I.Provozní dotace ř Provozní dotace II.Přijaté příspěvky ř.42 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky III.Tržby za vlastní výkony a za zboží 61,62,64 45 IV.Ostatní výnosy ř.47 až Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 641, Platby za odepsané pohledávky Výnosové úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku ř.54 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy celkem ř VI.Vnitroorganizační výnosy celkem ř Vnitroorganizační výnosy Dotace spoluřešení vnitro Výnosy celkem včetně vnitroorganizačních výnosů ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř D. Výsledek hospodaření po zdanění ř E. Výsledek hospodaření vnitro ř Výsledek hospodaření před zdaněním bez vnitropodniku ř.6/1+6/2 62 Výsledek hospodaření po zdanění bez vnitropodniku ř.61/1+61/2 63 Výsledek hospodaření vnitro ř.165/ Výsledek hospodaření po zdanění s vnitropodnikem hlavní + doplňková (hospodářská) Poznámky (1) Zpracování "Výkazu zisku a ztraty" se řídí 6 a 26 až 28 Vyhlášky 54/22 Sb. (2) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu.

14 Tabulka 3 Hospodářský výsledek (HV) - výsledek hospodaření (tis. Kč) Součást VVŠ HV z hlavní HV z doplňkové činnosti činnosti HV celkem Pedagogická fakulta UK Poznámky (1) Členění se uvádí podle 22 odst.1 a) zákona č.111/1998 Sb. Počet řádků rozšířit dle potřeby. (2) Uvádí se údaje po zdanění.

15 Tabulka 5 Veřejné zdroje financování VVŠ: prostředky poskytnuté a prostředky použité (1) tis. Kč I. Běžné prostředky II. Kapitálové prostředky III. Celkem Název údaje č.ř. poskytnuto (2) použito poskytnuto použito poskytnuto použito Prostředky z veřejných zdrojů (dotace a příspěvky) národní i zahraniční (ř.2+ř.27) v tom: 1. prostředky plynoucí přes (z) veřejné rozpočty ČR (ř.3+ř.13+ř.2) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.4+ř.7) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (3) (ř.5+ř.6) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV 6 dotace ostatní (ř.8+ř.12) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.9+ř.1+ř.11) příspěvek dotace spojené s programy reprodukce majetku 1 ostatní dotace dotace na VaV získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.14+ř.17) v tom: dotace na operační programy EU (ř.15+ř.16) 14 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 15 dotace na VaV 16 dotace ostatní (ř.18+ř.19) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV získané přes územní rozpočty (ř.21+ř.24) v tom: dotace na operační programy EU (ř.22+ř.23) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností dotace na VaV 23 dotace ostatní (ř.25+ř.26) 24 v tom: dotace spojené se vzdělávací činností 25 dotace na VaV 26 v tom: 2. veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28+ř.29) 27 dotace spojené se vzdělávací činností 28 dotace na VaV 29 SOUHRN 1 (4) (ř.31+ř.36) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.32+ř.33+ř.34+ř.35) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.5+ř.8) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.15+ř.18) získané přes územní rozpočty (ř.22+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 35 dotace na VaV (ř.37+ř.38+ř.39+ř.4) v tom: získané přes kapitolu MŠMT (ř.6+ř.12) získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu (ř.16+ř.19) získané přes územní rozpočty (ř.23+ř.26) 39 veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 4 SOUHRN 2 (ř.42+ř.46) v tom: dotace spojené se vzdělávací činností (ř.43+ř.44+ř.45) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.5+ř.15+ř.22) dotace ostatní (ř.8+ř.18+ř.25) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.28) 45 dotace na VaV (ř.47+ř.48+ř.49) v tom: dotace na programy strukturálních fondů (ř.6+ř.16+ř.23) 47 dotace ostatní (ř.12+ř.19+ř.26) veřejné prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) (ř.29) 49 Poznámky (1) Tato tabulka zahrnuje všechny veřejné zdroje vysoké školy, tedy včetně finančních prostředků souvisejících s hospodařením Kolejí a menz (KaM) a Vysokoškolských zemědělských a lesních statků (VZaLS). (2) Jedná se o finanční prostředky poskytnuté vysoké škole rozhodnutím (sloupec 1, 3, 5) a použité na určitý účel v souladu s rozhodnutím (sloupec 2, 4, 6). Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které vysoká škola v daném kalendářním roce získala na základě rozhodnutí. Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím. (3) Jedná se o veřejné prostředky na financování projektů strukturálních fondů, zahrnuje všechny veřejné prostředky (jak evropskou, tak českou část spolufinancování). (4) Část tabulky Souhrn 1 a Souhrn 2 slouží k třídění údajů uvedených v předchozích řádcích tabulky 5. 1/39

16 Tabulka 5.a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků poskytovaných na programové financování, na operační programy a VaV) č.ř. 1 MŠMT Příspěvek A+K Studijní programy a s nimi spojená tvůrčí činnost C Stipendia pro studenty doktorských studijních programů D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce F Fond vzdělávací politiky I Institucinální plány S Sociální stipendia 9 U Ubytovací stipendia 1 Dotace D Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce I Rozvojové programy - centralizované rozvojové projekty 13 J Dotace na ubytování a stravování 14 ostatní: ostatní odbory MŠMT Dům zahraniční spolupráce 16 Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví 18 Ministerstvo kultury Ministerstvo zemědělství 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 21 Ministerstvo zahraničních věcí 22 Ministerstvo pro místní rozvoj 23 Ministerstvo vnitra 24 Ministerstvo financí 25 Česká rozvojová agentura 26 Úřad vlády ČR 27 Územní rozpočty 28 Obce a městské části 29 Kraje a MHMP 3 Podpora de minimis: ostatní* 31 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 32 Evropská unie mimo evropské fondy Zahraničí ostatní mimo EU C e l k e m * dle registru Poznámky Druh podpory (dotační položky a ukazatele) (1) (2) Poskytnuto: jedná se o finanční prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce na základě rozhodnutí (sloupec a, c, e). Ostatní Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Vratka Převody do fondů (4) použité běžné kapitálové celkem nevyčerpanýc neveřej. h prostředků poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité FRIM FPP FÚUP zdroje (5) a b c d e=a+c f=b+d g h i j=e-f k (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.9+ř.11; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.18; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.25; za prostředky ze zahra ř.28. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj (předpokládá se, že příspěvek poskytuje vysoké škole pouze MŠMT, v ostatních případech se bude jednat o dotaci). U každého poskytovatele pak budou uvedeny v řád jednotlivých programů, které VŠ získala (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). Pokud škola realizuje vzdělávací projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové č úplatu, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude.

17 (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. příspěvek) k dofinancování programů/aktivit uved řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM), fond provozních prostředků (FPP), fond účelově určených prostředků(fúup), 18, odst. 6 zákona o VŠ. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do fondů - jso "použitých" prostředků uvedených v této tabulce (sl. b, d, f). (5) Sloupec "k" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to pouze z neveřejných zdrojů).

18 (tis. Kč) Použité zdroje celkem l= f+k aničí = Tab. 5, dcích zdroje z činnosti za

19 dených v dalších ou součástí

20 Tabulka 5.b Financování výzkumu a vývoje (bez prostředků poskytovaných na operační programy EU) č.ř. Druh podpory/název programu (1) Prostředky z veřejných zdrojů běžné Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem poskytnuté (2) použité (3) poskytnuté použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d f* f** g h=e-f i 1 MŠMT Institucionální podpora (IP) IP na dlouh. koncepční rozvoj výzk. organizací IP na mezinárodní spolupráci ČR ve VaV v tom: Rámcové programy Mobilita výzkumných pracovníků 7 Norské fondy (Česko-Norský výzk. progr. CZ9) 8 Visegradská skupina + Japonsko - rozvoj spolupráce 9 Česko-bavorská spolupráce 1 Česko-Izrael Účelová podpora Aplikovaný výzkum 13 v tom: COST(LD) 14 EUPRO II (LE) 15 INGO II (LG) 16 KONTAKT II (LH) 17 NÁVRAT (LK) 18 ERC (LL) 19 Národní program udržitelnosti (LO) 2 Informace - základ výzkumu (LR) 21 Specifický vysokoškolský výzkum Velké infrastruktury 23 Ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstva 25 Ministerstvo kultury 26 Ministerstvo zemědělství 27 Ministerstvo vnitra 28 Ministerstvo financí 29 Grantové agentury GAČR TAČR 32 AZV - MZ 33 Územní rozpočty 34 obce a městské části 35 Kraje a MHMP 36 Prostředky ze zahraničí (získané přímo VVŠ) 37 Evropská unie mimo evropské fondy Zahraničí ostatní mimo EU C e l k e m Poznámky: z toho zdroje zahr. v % (4) z toho zajištěno spoluřešit. (5) z toho převody do FÚUP (6) (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT = Tab. 5, ř.12; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.19; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.26; za prostředky ze zahraničí = Ta Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle institucionální a účelové podpory a dále podle jednotlivých programů (nejpodrobnější údaj bude na úrovni programu, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede pouze ty programy, ve kterých získává fin Za každého poskytovatele VŠ vždy uvede součtový údaj. Pokud škola realizuje výzkumný projekt/program financovaný pouze z neveřejných zdrojů, realizuje aktivity v rámci doplňkové činnosti za úplatu, spoluřeší projekty, apod., do této tabulky je uvádět v řádcích nebude. Vratka nevyčerp. prostředků Ostatní použité neveřejné zdroje (7)

21 (2) Poskytnuto: jedná se o fin.prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném kalendářním roce jako podpora VaV podle zákona 13/22 Sb. Uvádí se ve shodě s objemem finančních prostředků uvedených v rozhodnutí (sl. a, c, e). (3) Použito: jedná se o finanční prostředky, které VŠ v daném kalendářním roce použila na účel v souladu s rozhodnutím (sloupec b, d, f). Pokud by škola používala veřejné prostředky institucionálního charakteru (např. IP na rozvoj VO) k dofinancování programů/aktivit uve řádcích této tabulky nebo projektů zde neuvedených, takové použití pro jiný účel financovaný z veřejných zdrojů je nutné specifikovat v komentáři. (4) Z celkových veřejných prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z veřejných rozpočtu EU nebo jiných zahr.veřejných zdrojů. (5) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím mimo UK. (6) Fond účelově určených prostředků ( 18, odst. 6 zákona o VŠ). Jedná se o finanční prostředky, které nebyly v daném kalendářním roce použity, ale byly převedeny do FÚUP. Jsou součástí "použitých" prostředků uvedených v této tabulce. (7) Sloupec "i" uvádí "ostatní použité neveřejné zdroje celkem" a obsahuje prostředky na dofinancování programů/aktivit uvedených v jednotlivých řádcích (a to z neveřejných zdrojů).

22 (tis. Kč) Použité zdroje celkem j=f+i ab. 5, ř.29. nanční prostředky..

23 edených v dalších

24 Tabulka 5.c Financování programů reprodukce majetku Identifikační číslo EDS Název akce Prostředky z veřejných zdrojů běžné (1) Prostředky z veřejných zdrojů kapitálové Prostředky z veřejných zdrojů celkem Vratka nevyčerpaných prostředků č.ř. poskytnuté (2) použité poskytnuté (2) použité poskytnuté použité a b c d e=a+c f=b+d g=e-f h i j=f+h+i C e l k e m (5) Vlastní použité (3) Ostatní použité neveřejné zdroje celkem (4) (tis. Kč) Použité zdroje celkem Poznámky: (1) Uvedou se prostředky, které škola v roce 216 přijala/použila v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci akcí programů reprodukce majetku. V případě, že uvedená hodnota zahrnuje i jiné veřejné prostředky než prostředky MŠMT, uvede se tato skutečnost spolu s výší této částky v připojeném komentáři. (2) Uvedou se finanční prostředky ve výši převedených finančních prostředků na účet u ČNB k (3) Uvedou se prostředky fondu reprodukce majetku VVŠ, případně investičního příspěvku daného roku. Pokud v hodnotě bude investiční příspěvek obsažen, je třeba tuto skutečnost specifikovat v komentáři. (4) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. (5) Součtová hodnota této tabulky se musí rovnat údaji uvedeném v tabulce 5, ř.1. Podle potřeby vložit další řádky

25 Tabulka 5.d Financování programů strukturálních fondů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů Prostředky z veřejných zdrojů z toho z toho (6) Nevyčerp. z Vratka Ostatní č.ř. Operační program/prioritní osa/oblast podpory (1) VaV (2) běžné kapitálové celkem zdroje EU v zajištěno poskyt.veř. pr. nevyčerp. použ.nev. zdr. poskytnuté (3) použité (4) poskytnuté použité poskytnuté použité % (5) spoluřešit. v roce (7) prostř. (8) celk. (9) a b c d e=a+c f=b+d f* f** g=e-f h i 1 MŠMT OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3 PO 1 - Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 6 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Lidské zdroje ve VaV 9 OP VaVpI - Výzkum a vývoj pro inovace VaV (2) 1 PO 1 - Evropská centra excelence VaV (2) Evropská centra excelence VaV (2) 12 PO 2 - Regionální VaV centra VaV (2) Regionální VaV centra VaV (2) 14 PO 3 - Komercializace a popularizace VaV VaV (2) Komercializace výsledků VO a ochrana duševního vl. VaV (2) 16 PO 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem VaV (2) Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem VaV (2) 18 OP VVV - Výzkum, vývoj a vzdělávání PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 - Rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání Omezování a prevence předčas.ukončování škol.docházky Ostatní kapitoly státního rozpočtu (ministerstva, agentury) Územní rozpočty OP PA - Operační program Praha Adaptabilita PO 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Další prof. vzděl. vl.zaměstnanců a partnera 39 PO 2 - Podpora vstupu na trh práce Podpora souladu pracovního a soukromého života 41 PO 3 - Modernizace počátečního vzdělávání Rozvoj a zkvalitnění studijních programů VŚ a VOŠ OP PK -Operační program Praha konkurenceschopnost 44 PO 3 - Inovace a podnikání 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou VaV a 45 praxí 46 OP VK -Vzdělávání pro konkurenceschopnost 47 PO 1 - Počáteční vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 49 PO 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Lidské zdroje ve VaV 51 PO 3 - Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání

26 53 C e l k e m Poznámky (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř.6; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.16; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.23. Součtový údaj za MŠMT v částec VaV = Tab. 5, ř.5; za dotace ostatních kapitol státního rozpočtu = Tab. 5, ř.15; za územní rozpočty = Tab. 5, ř.22. Tabulka je tříděna podle poskytovatele, dále podle operačního programu, prioritní osy, oblasti podpory (nejpodrobnější údaj bude na úrovni oblasti podpory, není třeba vyplňovat tabulku na úroveň projektů). VŠ uvede ty programy, ve kterých získává finanční prostředky (tzn. včetně IPN). Za každého vždy uvede součtový údaj. (2) Vysoká škola uvede pro oblast podpory financovanou z prostředků VaV dle zákona č. 13/22 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje zkratku VaV. (3) Uvedou se prostředky, které byly vysoké škole poskytnuty v daném roce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na přípravu a realizaci všech projektů uvedeného operačního programu a prioritní osy. (4) Uvedou se prostředky použité v daném roce na přípravu a realizaci projektů v souladu s Rozhodnutím. (5) Z celkových prostředků poskytnutých i použitých k financování projektů v dané kategorii se uvede procentuální podíl zdrojů pocházejících mimo veřejné rozpočty ČR - z EU; (6) Uvedou se prostředky, které byly převedeny k řešení projektů/aktivit ostatním spoluřešitelům externím -mimo UK. (7) Lze vyplnit, pokud se nejedná o poslední rok projektu. (8) Lze vyplnit pouze v posledním roce projektu nebo při předčasném ukončení projektu. Jedná se o souhrnný údaj za všechny roky trvání projektu. (9) Uvedou se prostředky nezařazené v předchozích sloupcích. Pokud jsou v uvedené hodnotě obsaženy i veřejné zdroje, poskytnuté škole ve sledovaném roce prostřednictvím jiného dotačního titulu, je nutné tuto skutečnost specifikovat v komentáři.

27 (v tis. Kč) j= f+i Použité zdroje celkem

28 87 ch neoznačených o poskytovatele VŠ

29 Tabulka 6 Přehled vybraných výnosů (v tis. Kč) č.ř. Vybrané činnosti Výnosy za rok (1) Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem A Transfer znalostí (1) A.1 Příjmy z licenčních smluv (2) A.2 Příjmy ze smluvního výzkumu (3) v tom A.3 Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance subjektů aplikační sféry (4) A.4 Konzultace a poradenství (5) B Tržby za vlastní služby (6) C Pronájem C.1 budovy, stavby, haly C.2 pozemky v tom C.3 prostory (7) C.4 ostatní 2 2 D Tržby z prodeje majetku D.1 budovy, stavby, haly D.2 v tom pozemky D.3 ostatní E Dary F Dědictví

30 Tabulka 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou (tis. kč) Stipendijní fond - Průměrná částka na 1 Výnosy (1) Počet studentů (2) č.ř. Položka tvorba (1) studenta (3) a b c d 1 Poplatky stanovené dle 58 zákona 111/1998 Sb poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1) ,577 3 poplatky za nadstandardní dobu studia ( 58 odst. 3) ,5 4 poplatky za studium v dalším stud. programu ( 58 odst. 4) -- 5 poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst. 5) ,316 6 Úhrada za další činnosti poskytované vysokou školou (4) úplata za poskytování programů CŽV ( 6) mimo U3V ,149 8 úplata za poskytování U3V ,283 9 úplata za vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu ( 6a) -- 1 poplatek za úkony spojené s rigorózní zkouškou ( 46; 5) , úplata za používání zařízení pro přípravu k rigor. zk. ( 46; 5) vystavení opisu dokladu o studiu 1 5,17 13 vystavení cizojazyčného dokladu o studiu 8 3 2,5 připojení soukromého zařízení k počítačové síti univerzity a služby s 14 tím související vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu (např. čipová karta) tam, kde nelze využívat průkaz studenta vystavení opisu dokladu vyhotoveného z archiválií -- úkony spojené s pojištěním přístrojů distančně zapůjčených 17 studentům -- prodej informačních brožur 18 (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat) -- 2 Celkem (5) Kontrola na tab. 11.c: Poznámky (1) VŠ uvede celkovou částku v tis. Kč, kterou na daném typu poplatku / úhradou za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou přijala od studentů/dalších účastníků vzdělávání v daném kalendářním roce. (2) VŠ uvede počet studentů (resp. studií) nebo dalších účastníků vzdělávání, kteří poplatek/úhradu za další činosti zaplatili. (3) Položku v každém řádku sloupce "a" nebo "b" (vždy je možná pouze jedna hodnota) vydělí VŠ počtem studentů /účastníků vzdělávání ve sloupci "c". Pokud existuje jednotková sazba, stačí zde uvést tuto. (4) Jedná se o činnosti související se studiem jiné než podle 58 zák.111/1998 Sb. (5) V přehledu nejsou z logiky věci uvedeny úhrady za tisk a kopírování, za rešeršní a obdobné služby v knihovnách a za úkony spojené s překročením knihovního řádu. Tyto úhrady jsou vybírány pouze na základě kalkulace (viz Opatření rektora č. 53/215). Dále z logiky věci nejsou uvedeny poplatky za ISIC, poplatky za duplikáty zaměstnaneckých průkazů, poplatky za ITIC, ALIVE apod. Kontrolní vazby sl. "a" Celkem = vazba na stipendijní fond (Tab. 11.c) sl. "b" Celkem = poplatky zaúčtované ve výnosech.

31 Tabulka 8 Pracovníci a mzdové prostředky Tab. 8.a: Pracovníci a mzdové prostředky (dle zdroje financování mzdy a OON) (1) Zdroj financování Kapitola MŠMT VaV z ostatních zdrojů (bez operačních progr.) Operační programy EU č.ř. Ukazatel bez VaV VaV VaV z národních zdrojů (2) VaV ze zahraničí MŠMT OP VK MŠMT OP VaVpI ostatní poskytovatelé Fondy Doplňková činnost Ostatní zdroje CELKE mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy OON mzdy (7) 1 akademičtí pracovníci , ,141 74,57 65, ,16 5,87 36, 5 437, , ,43 vysoká 2 vědečtí pracovníci 3 792, , 27, , ,8 623,355 23, ,179 škola 3 ostatní , , 81, 6, ,956 15, ,195 4 KaM, 5 VZaLS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 CELKEM , ,141 74,57 27, , ,8,, 65, ,16,,,,,, 581,87 366, , , ,777 Tab. 8.b: Pracovníci a mzdové prostředky (bez OON) č.ř. Počet pracovníků (3) Mzdy Průměrná měsíční mzda Počet pracovníků Mzdy Průměrná měsíční mzda Počet pracovníků 1 2 3=sl.2/12/sl Mzdy (v tis. Kč) Průměrná měsíční mzda 9=sl.8/12 /sl.7 1 profesoři 18, ,219 47,139,28 483,821 18, ,4 48,585 2 docenti 46, ,785 43,739, ,772 47, ,557 45,253 3 akademičtí odborní asistenti 117, ,827 3,158, , , ,572 32,19 4 pracovníci asistenti 27, ,679 23,45,14 462,13 27, ,782 24,742 Vysoká 5 (4) lektoři 4, ,474 24,658 34,51 4, ,984 25,331 škola 6 ped. prac. VVI 5, ,375 34,64 2, ,93 7, ,468 34,474 7 CELKEM 22, ,359 33,61 3, ,44 224, ,43 35,29 8 vědečtí pracovníci (5) 7, ,369 42,552 8, ,81 15, ,179 39,824 9 ostatní (6) 19, ,239 22,64 3, , , ,195 23,157 1 KaM,,,, 11 VZaLS,, -,,,, - 12 CELKEM 337, ,967 3,234 15, ,81 353, ,777 31,61 Kontrola na tab. 8.a ak. prac.,, věd. prac.,, celkem,, Poznámky Ukazatel kapitola MŠMT ostatní zdroje rozpočtu VŠ (1) Mzdy = plnění poskytované za vykonanou práci či v přímé souvislosti s prací poskytovanou na základě pracovního poměru, a to bez sociálního a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel; OON obsahuje pouze platby za provedenou práci (DPP, DPČ), neobsahuje sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel. (2) Obsahuje prostředky z GA ČR, TA ČR, ministerstev a dalších národních zdrojů (bez operačních programů EU). (3) Počet pracovníků = průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek (full-time equivalent). Zahrnuje počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok přepočtené na zaměstnance s plným pracovním úvazkem. Počet pracovníků ve sl.1 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z kapitoly 333-MŠMT; ve sl. 4 je odvozený od mzdových prostředků hrazených z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ. (4) Jedná se o pracovníky VŠ, kteří jsou vnitřním předpisem VŠ zařazeni mezi akademické pracovníky. Zároveň platí, že se v rámci svého úvazku věnují pedagogické nebo vědecké činnosti; není možné mezi akademické pracovníky zařadit vědecké pracovníky, kteří na VŠ pouze vědecky pracují a nevyučují. Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedag.činnosti budou započteni do vyznačených kategorií akad.pracovníků. Pokud VŠ v rámci svých vnitřních předpisů eviduje i jiné kategorie akademických pracovníků, doplní řádek "ostatní" a v komentáři blíže vysvětlí, o jaké pracovníky se jedná. Výčet v jednotlivých kategoriách (řádcích) akademických pracovníků se nesmí překrývat, celkový součet musí odpovídat skutečným přepočteným "full-time" akademickým pracovníkům. Celkový součet za kategorii akademických pracovníků a vědeckých pracovníků musí souhlasit s údajem vykázaným ve výroční zprávě o činnosti v tabulce 7.1. (5) Jedná se o vědecké pracovníky, kteří v rámci svého úvazku na vysoké škole pouze vědecky pracují. Pedagogické činnosti se nevěnují vůbec. (6) Úvazky pracovníků, v nichž se zaměstnanci VŠ nevěnují pedag.ani vědecké činnosti; jde zejména o technicko-hospodářské pracovníky, provozní a obchodně provozní pracovníky, zdravotní a ostatní pracovníky, atp. (7) Hodnota mezd CELKEM v řádku 6 (CELKEM) tab. 8.a se rovná hodnotě mezd CELKEM ve sl. 8, ř. 11 tabulky 8.b CELKEM Tab. 8.b sloupec 6: Průměrná měsíční mzda z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ není vyplněna, neboť ve sloupci 5 jsou v souladu s metodikou výkazu Škol P1b-4 odměny z ostatních zdrojů rozpočtu VŠ těm pracovníkům, jejichž úvazky jsou započteny ve sloupci 1. Proto by vypočtená průměrná měsíční mzda neodpoví skutečnosti.