UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Středisko volného času Hodonín

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Středisko volného času Hodonín"

Josef Doležal
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Středisko volného času Hodonín AKTIVA: ==================================================================================================================================== STÁLÁ AKTIVA: Nehmotný dlouhodobý majetek: Software-ost.vlastní pořízení nákup CELKEM Su 013 : Oprávky k software CELKEM Su 073 : Celkem nehmotný dlouhodobý majetek: Hmotný dlouhodobý majetek: stavby tř.5 nebytové domy a budovy stavby tř.6 nebyt.domy a jedn.plast/dřevo stavby tř.7 nebyt.domy a jednotky CELKEM Su 021 : samost.hm.mov.věci-dopravní prostředky DHM tř. 1 inventář DHM tř. 2 inventář DHM tř. 3 inventář DHM tř. 4 inventář DHM tř. 1 kancel.technika DHM tř. 2 kancel.technika DHM tř. 2 prac.stroje a technika DHM tř. 3 prac.stroje a technika CELKEM Su 022 : DDHMtř. 1 - nábytek ve vl.zřizov DDHM třída 2 sport. ve vl. zřizov DDHM třída 3 knihy ve vl. zřizov DDHM třída 4 elektr.ve vlast.zřizov DDHM třída 5 textil ve vlas.zřizov DDHM třída 6 ostatní ve vlast.zřizov DDHM třída 7 kuchyn ve vlast.zřizov CELKEM Su 028 : Pozemky-zastavěná plocha Pozemky-ostatní plocha CELKEM Su 031 : Kulturní předměty - ostatní CELKEM Su 032 : pořízení DHM-tech.zhodn. sociálky Littner CELKEM Su 042 : oprávky- stavby nebyt.tř.5 ve vl.zřizov oprávky- stavby nebyt.tř.6 ve vl.zřizov oprávky- stavby nebyt.tř.7 ve vl.zřizov CELKEM Su 081 : Oprávky k dopr.prostředkům oprávky-dhm třída 1 inventář oprávky-dhm třída 2 inventář oprávky-dhm třída 4 inventář oprávky-dhm třída 1 kancel.technika oprávky-dhm třída 2 kancel.technika oprávky-dhm třída 3 kancel.technika oprávky-dhm třída 4 kancel.technika oprávky-dhm třída 2 prac.stroje, zařízení, oprávky-dhm třída 3 prac.stroje, zařízení, CELKEM Su 082 : Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku CELKEM Su 088 :

2 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 2 Celkem hmotný dlouhodobý majetek: CELKEM STÁLÁ AKTIVA: OBĚŽNÁ AKTIVA: Zásoby: mat. na skadě-ostatní mat. na skadě-č. prostředky CELKEM Su 112 : ost. zás- zvířata nakoupená ost. zás- zvířata CELKEM Su 139 : Opravné položky k odběratelům CELKEM Su 194 : Celkem zásoby: Krátkodobé pohledávky: Odběratelé CELKEM Su 311 : poskytnuté zál.-mbs energie Duhovka poskytnuté zál.-cejiza el. energie Littner poskyt.zal. prov. energie H.Valy -KM poskyt.zálohy - různé akce poskyt.zálohy CEJIZA EKO el.energie poskyt.zálohy CEJIZA EKO plyn CELKEM Su 314 : Provozní záloha Š.Látalová Provozní záloha Zlámalová Pr. záloha- Stan. Chovančík Pr. záloha- Mráz Provozní záloha Bělochová Provozní záloha Kašíková provozní záloha Flajžíková provozní Bařinová provozní záloha Růžička provozní záloha Uhrová pohled za zam. -zálohy na mzdu pohled za zam. -.půjčky zam. z FKSP pohled za zam. -poskyt.půjčky z FKSP pohled za zam. -poskyt.půjčky z FKSP pohled za zam. -náhr. za užívání majetku CELKEM Su 335 : nároky na dotace přímé nákl. na vzděl. -platy zesr ost.úč.dotace ze SR posíl.plat.neped.prac.uz ost.úč.dot. SR-posil.mezd pedag.prac.uz posílení platů-odměňování UZ

3 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozp CELKEM Su 346 : nároky na účel.dotace MšMT-přímé N na vzděl nároky na dotace Ku provoz nároky na dotace-sr ost. účel. dotace platy Nároky na dotace a ost.zúčt. s rozp. úz.sam.celků CELKEM Su 348 : Ostatní krátkodobé pohledávky ost.krátkdb.pohl. z 241 na 243 úroky z KB FKSP ost.krátkdb.pohled.z 243 na 241-poplatky z FKSP ost.krátkdb.pohled z 243 na 241 tvorba FKSP jiné pohledávky-mylné platby jiné pohledávky-neznámý výdej z BÚ jiné pohledávky-2x hraz.fa jinépohl. FKSP-dopl.rekr.zaměstnance do FKSP jiné krátkod.pohled. Rezekvítek příspěvky jiné krátkod.pohled.pen.dary, za reklamu jiné krátkod.pohled. zápisné ZU, výuk pr jiné krátkod.pohled. dluh Chovančík z jiné krátkod.pohled. spl.kal.studio provozn CELKEM Su 377 : Celkem krátkodobé pohledávky: Finanční majetek: Běžný účet-provozní prostředky Běžný účet-prostředky FO Běžný účet-prostředky rezervního fo Běžný účet-prostředky FRIM CELKEM Su 241 : Běžný účet FKSP CELKEM Su 243 : Pokladna hlavní Pokladna FKSP Pokladna Euro Pokladna HRK CELKEM Su 261 : Peníze na cestě CELKEM Su 262 : Celkem finanční majetek: OBĚŽNÁ AKTIVA: OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: Časové rozlišení - aktiva: 381 Náklady příštích období Náklady příštích období-licenční aj.poplatky CELKEM Su 381 : Celkem časové rozlišení - aktiva: Dohadné účty aktivní: Doh.účty aktivní-charita energie Doh.účt.akt.-studio B.Mar.5/a úhr.prov.nákl CELKEM Su 388 : Celkem dohadné účty aktivní: CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV:

4 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 4 CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA: AKTIVA CELKEM:

5 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 5 PASIVA: ==================================================================================================================================== VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: Majetkové fondy: 401 Jmění účetní jednotky Fond dl. maj.-předpis odvodu z IF zřizovateli Fond DHM -bezúplatné převody od Fond dlouhodoého majetku CELKEM Su 401 : Oceňovací rozdíly při prvním použití metody CELKEM Su 406 : Opravy předchozích úč. období CELKEM Su 408 : Celkem majetkové fondy: Finanční fondy: Fond odměn počáteční stav Fond odměn tvorba fondu Fond odměn použití fondu CELKEM Su 411 : Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP počáteční stav FKSP tvorba z mězd FKSP rekreace zam FKSP kultura,tělových.sport FKSP ostatní užití (ostavy,vybavení..) CELKEM Su 412 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař počáteční stav fondu tvorba -zlepšený výsledek hospodaření čerpání -úhrada zhorš. HV čerpání -úhrada N min.let, opravy čerpání - dopl.daně z příjmu z min.let čerp-naříz.vratky neschv.částí dot.z min let město čerpání-úhrada sankcí čerpání - posílení FRIM čerpání - odvody z mezd CELKEM Su 413 : tvorba-peněžní dary účelové tvorba- peněžní dary neúčelové čerpání - dary neúčelové čerpání - dary účelové CELKEM Su 414 : FRIM - počáteční stav fondu tvorba z odpisů krytých transfery převody z RF čerpání-financování investičních potřeb čerpání-financování invest.potř.-tz kuchyň přístav čerpání-financování inv.potř.-tz bazénu Littner převody do rozpočtu zřizovatele CELKEM Su 416 : Celkem finanční fondy: Hospodářský výsledek běžného účetního období: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hosp. ve schv. řízení-hl.činnost CELKEM Su 431 : Celkem hospodářský výsledek běžného účetního období:

6 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: 6 CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: CIZÍ ZDROJE: Krátkodobé závazky: Dodavatelé CELKEM Su 321 : Přijaté zálohy Charita př.zál.-akce č. 1 LT př.zál.-akce č př.zál.-akce č. 3 LT př.zál.-akce č. 4 LT př.zál.-akce č př.zál.-akce č př.zál.-akce č př.zál.-akce č. 8 LT př.zál.-akce č př.zál.-akce č př.zál.-akce č př.zál.-akce č př.zál.-akce č př.zál.-akce č pr.zálohy-littner pobyty př.zál.-energie studio BM CELKEM Su 324 : Zaměstnanci CELKEM Su 331 : jiné záv.vůči zamě.mzda na účet CELKEM Su 333 : sociální pojištění zaměstnanci sociální pojištění-svč z vl..zdrojů sociální pojištění-svč z SR zákonné pojištění CELKEM Su 336 : závazky ZP-zaměstnanci závazky ZP- SVČ ze SR CELKEM Su 337 : Daň z příjmů CELKEM Su 341 : ostatní přímé daně do splatnosti dan zvl.sazbou do splatnosti CELKEM Su 342 : vratka-nevyčerpané prostředky z MŠMT CELKEM Su 347 : Závazky k vybraným místním vládním inst vypořádání-vratky granty a dot.od města vypoř.přeplatků dot. od ost. organizací záv. k zřizovateli-odvody z IF CELKEM Su 349 : Př.zál.na dot.ze SR mimo st.fondy na hl.účet CELKEM Su 374 : ost.krátkdb.záv. z 243 na 241 úroky KB FKSP ost.krátkdb.záv. z 241 na 243 popl.kb FKSP jiné závazky účtu 241 na 243-tvorba FKSP ost.krátkdb.závazky

7 UCT/VEMA S004 Org.: / Str.: jiné závazky-mylné platby jiné závazky-exek.nařízení ze mzdy zam CELKEM Su 378 : Celkem krátkodobé závazky: CIZÍ ZDROJE: OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: Časové rozlišení - pasiva: 384 Výnosy příštích období Výnosy příštích období-dotace ze SRpřímé nákl.vzd Výnosy příštích období-dotace od zřizov Výnosy příštích období-dotace na provoz od Města Výnosy příštích období-granty od Města Výnosy příštích období- zápisné ZU BM Výnosy příštích období- zápisné ZU KM Výnosy příštích období- zápisné ZU EKO CELKEM Su 384 : Celkem časové rozlišení - pasiva: Dohadné účty pasivní: dohadné účty pasivní-el. energie SVČ dohadné účty pasivní- el.energie Littner dohadné účty pasivní- el.energie H.Valy dohadné účty pasivní- el.energie EKO doh.ú pas - plyn EKocentrum doh.účty pasivní-ostatní doh.účty pasivní-vodné B.M doh.účty pasivní-vodné H.Valy doh.účty pasivní-vodné Ekocentrum doh.účty pasivní-teplo B.M doh.účty pasivní-teplo H.Valy doh.účty pasivní- ostatní telefony doh.účty pasivní- ostatní služby CELKEM Su 389 : Celkem dohadné účty pasivní: CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: CELKEM CIZÍ ZDROJE: PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku): CELKEM ZA ORGANIZACI: ===================== AKTIVA CELKEM: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM:

Podobné dokumenty

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý