Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele."

Žaneta Macháčková
před 4 lety
Počet zobrazení:

1 Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele. Organizace: Základní škola a Mateřská škola Lenora Poskytnuto v roce 2018: ,- z toho: neinvestiční příspěvek: ,- investiční příspěvek: 0 Nevyčerpaná dotace ,14 Nevyčerpaná dotace ,80 Použito v roce 2018: ,34 V Lenoře dne: Vyplní poskytovatel Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. Následnou veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že poskytnutý příspěvek byl nebyl využit v souladu s jeho určením. Příkazce rozpočtu: Starosta Správce rozpočtu: Hl. účetní

3 R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Lenora okr. Prachatice; IČO ; Lenora 86, Lenora Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní forma: Školské zařízení Předmět činnosti: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 13:47 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,61 A. Stálá aktiva , , , ,75 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,56 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,56 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,75 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,75 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,60 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,86 I. Zásoby , , ,69 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,69 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,00

4 1. Odběratelé ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,17 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,00

5 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,61 C. Vlastní kapitál , ,20 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,25 1. Jmění účetní jednotky , ,74 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,49 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,95 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , ,16 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,53 4. Rezervní fond z ostatních titulů ,68 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,26 III. Výsledek hospodaření 4 427,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 427,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,41 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,41 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,71 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

6 KEO-W / UcU060p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 13:47 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatale\01\Sestavy\2018\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: Základní škola a Mateřská škola Lenora okr. Prachatice Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,61

7 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Lenora okr. Prachatice; IČO ; Lenora 86, Lenora Právní forma: Školské zařízení Předmět činnosti: sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 13: ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Hospodářská činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M , , , ,00 I. Náklady z činnosti , , , ,00 1. Spotřeba materiálu , , , ,00 2. Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,00 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění ,08 205, , Zákonné sociální náklady , , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů 595

8 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Hospodářská činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M , , , ,00 I. Výnosy z činností , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,47 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,47 C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 4 427,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 427,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

9 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 13:46 KEO-W / UcU061 výkaz za období ke dni : : : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdatale\01\Sestavy\2018\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: IČO Název Sídlo : : : Základní škola a Mateřská škola Lenora okr. Prachatice Lenora 86, Lenora Do výkazu bylo vybráno: Org :

10 sestavena k

11 SU

12 SU

16 C.1. C.2.

22 37 247,16 A.II. Tvorba fondu , , Rekreace ,24

23 15 272,21 D.II. Tvorba fondu ,21

24 ,26 F.II. Tvorba fondu , , ,01

25 BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky

26 I. I.1. I.2.

27 J. J.1. J.2.

28 Projekt 1 Druh projektu 2 Datum uzav.sml. 3 Dodavatel majetku dle sml. 8 t-4 9 majetku Konec t-4 platby za dostupnost t-4 25 t-3 10 t t-3 26 t-2 11 t t-2 27 t-1 Celkem t-1 Celkem t-1 Celkem 28 29

29 12/ Lenora 86, Lenora

Podobné dokumenty

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Lenora; IČO 00250538; Lenora 36, 384 42 Lenora Právní forma: Obec nebo městská část hlavního