Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Ždírec nad Doubravou Školní Ždírec nad Doubravou sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,23 117,3 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,23 95,0 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,30 137,2 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,52 120,4 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 289,8 100, Daň z přidané hodnoty , , ,78 103,8 100, Popl. za znečišťování ovzduší 4 400, ,00 100, Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , ,00 21,7 100, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , ,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,56 102,3 100, Poplatek ze psů , , ,00 106,0 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 84,8 100, Poplatek z ubytovací kapacity 8 000, , ,00 83,1 100, Popl. za prov.výh.hr.přístroj , Odvod výtěž.z provoz. loterií , , ,87 157,3 100, Odvody z výherních hracích pří , ,34 100, Správní poplatky , , ,00 63,0 100, Daň z nemovitostí , , ,26 81,5 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,60 113,6 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,78 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , , ,00 110,8 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :37:59

2 I.Rozpočtové příjmy Převody z rozpočtových účtů , , ,80 353,0 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,22 247,4 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 108,0 100, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,00 108,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,60 122,6 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 139,7 100, Podpora produkční činnosti , , ,60 129,1 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 156,4 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 156,4 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 74,5 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 500,00 500,00 25,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000, , ,93 292,2 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,93 83,1 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 101,5 100, Příj.z prodeje zboží , , ,00 86,4 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 000, , ,00 41,3 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 000, , ,96 149,7 100, Činnosti knihovnické , , ,96 99,1 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 189,0 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 189,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 650,00 650,00 100, Rozhlas a televize 650,00 650,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 108,6 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 108,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 100, ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 80,4 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,69 622,4 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,69 182,8 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 109,1 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 95,1 100, Příjmy z úroků (část) 8 000, , ,40 161,5 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,29 99,4 100, Bytové hospodářství , , ,69 98,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 94,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :37:59

3 I.Rozpočtové příjmy Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 92,7 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000, , ,64 298,6 100, Nebytové hospodářství , , ,14 94,0 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , ,00 100, Veřejné osvětlení 1 200, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 19,3 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 779, ,00 100, Pohřebnictví , , ,00 34,4 100, Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 100, Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 90,5 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,28 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,28 374,7 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 54,7 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,00 56,8 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 102,7 100, Příj.z prodeje zboží , , ,00 40,1 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 97,7 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100, Přijaté dary na pořízení DM , , ,00 400,0 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 ***** 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 126,4 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 126,4 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí 7 750, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 105,9 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 105,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000, , ,32 373,2 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,32 106,7 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, , ,00 234,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 000, , ,00 105,9 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,37 100, PO - dobrovolná část 5 000, , ,37 411,5 100, Příj.z prodeje zboží , , ,00 3,6 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000, , ,15 59,9 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,86 31,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :37:59

4 I.Rozpočtové příjmy 6171 Činnost místní správy , , ,01 13,7 100, Příjmy z úroků (část) , , ,18 343,8 100, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 116,9 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,18 132,0 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Pojištění funkčně nespecifik , ,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,16 153,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :37:59

5 II.Rozpočtové výdaje Nájemné , , ,00 308,4 98, Nájemné za půdu 956,00 956,00 100, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,00 317,9 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 47,2 100, Pěstební činnost , , ,00 47,2 100, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 13,2 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 768,00 76,8 76, DHDM 1 000, Nákup materiálu j.n , , ,00 15,8 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 131,8 100, Opravy a udržování , ,20 100, Budovy,haly,stavby , Podpora produkční činnosti , , ,20 150,3 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 272,1 100, Ostatní osobní výdaje 8 000, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 255,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 183,7 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 113,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 68,6 100, Opravy a udržování , , ,00 240,3 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 116,6 100, Silnice , , ,00 134,2 100, Opravy a udržování , , ,00 19,6 100, Budovy,haly,stavby , , ,60 175,2 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,60 165,4 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,27 112,0 98, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,27 112,0 98, Opravy a udržování , Pitná voda , Úroky vlastní 6 000, Nákup ostatních služeb , , ,00 114,3 101, Opravy a udržování , , ,60 36,9 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 333,0 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,60 99,5 99, Budovy,haly,stavby , Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n , Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 106,8 100, Ostatní záležitosti spojů , , ,00 106,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :37:59

6 II.Rozpočtové výdaje DHDM , , ,00 59,2 97, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Úroky vlastní , , ,88 104,8 100, Nákup ostatních služeb , ,80 100, Opravy a udržování , , ,64 138,2 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 92,4 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,36 ***** 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Základní školy , , ,68 150,7 100, Neinv.transf.občan.sdružením 2 000, , ,00 100,0 100, Divadelní činnost 2 000, , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 72,7 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 69,5 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 66,7 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 70,00 7,0 7, Nákup materiálu j.n , , ,00 63,3 63, Studená voda 6 000, , ,10 40,3 96, Plyn , , ,98 165,8 98, Elektrická energie , , ,00 56,4 56, Služby pošt 1 000, ,00 750,00 75,0 75, Služby telekom. a radiokom , , ,20 76,2 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 53,3 100, Opravy a udržování , , ,60 13,5 100, Pohoštění 500,00 50,00 10, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 644, ,00 100, Platby daní a poplatků SR 4 000, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,88 50,6 88, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,7 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 195,6 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 102,2 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 101,9 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 113,2 100, DHDM , , ,00 292,0 100, Nákup zboží , , ,00 92,2 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 122,3 100, Studená voda 6 000, , ,80 40,3 40, Plyn , , ,01 116,7 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :37:59

7 II.Rozpočtové výdaje Elektrická energie , , ,00 103,6 100, Služby pošt 1 000, ,00 963,00 96,3 96, Služby telekom. a radiokom , , ,30 81,1 81, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,60 278,1 92, Opravy a udržování , , ,80 ***** 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000, , ,00 39,2 39, Pohoštění 2 000, , ,00 72,2 72, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 067, ,60 100, Platby daní a poplatků SR 2 000, Činnosti knihovnické , , ,11 134,4 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,1 101, Pov.pojistné na soc.zab ,00 50,00 5, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00 18,00 1, Nákup materiálu j.n , ,00 287,00 5,7 9, Nákup ostatních služeb 5 000, Ostatní nákupy j.n , , ,00 346,2 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 150,2 93, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , ,00 100, Opravy a udržování , Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , Opravy a udržování , , ,00 45,9 100, Rozhlas a televize , , ,00 45,9 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 117,9 101, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00 54,00 5, DHDM 5 000, , ,00 117,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 137,6 98, Studená voda 4 000, , ,80 88,4 88, Plyn 8 000, , ,47 154,8 100, Elektrická energie , , ,70 99,4 99, Opravy a udržování , Zájmová činnost v kultuře , , ,97 41,4 97, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pohoštění 8 257, ,00 100, Věcné dary , , ,00 231,7 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :37:59

8 II.Rozpočtové výdaje Dary obyvatelstvu , , ,00 90,0 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 135,7 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 113,4 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 153,0 127, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 137,7 100, DHDM 3 621, ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 79, Studená voda , , ,90 101,1 101, Plyn , , ,61 76,9 96, Elektrická energie , , ,37 74,8 99, Pohonné hmoty a maziva 2 000, Nákup ostatních služeb , , ,00 44,7 100, Opravy a udržování , , ,24 69,4 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,12 92,5 98, Neinv.transf.občan.sdružením 4 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,6 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 101,5 100, DHDM , , ,00 12,8 94, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Plyn 1 500, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,40 95, Opravy a udržování , Pohoštění 124,00 124,00 100, Neinv.transf.občan.sdružením 750,00 750,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,40 24,0 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 109,6 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 109,6 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100, Ostatní nemocnice , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 8 000, , ,00 362,5 100, Odborné léčebné ústavy 8 000, , ,00 362,5 100, Ostat.neinv.trans.podnik.subj , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000, , ,00 100,0 100, Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc , , ,00 100,0 100, DHDM 6 000, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Úroky vlastní , , ,40 82,6 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :37:59

9 II.Rozpočtové výdaje Studená voda , , ,40 64,4 47, Plyn 2 000, ,00 82, Elektrická energie 1 000, , ,00 160,8 53, Nákup ostatních služeb , ,78 100, Opravy a udržování , , ,24 11,8 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,82 201,2 88, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Studená voda , , ,60 84,8 84, Plyn , , ,68 53,6 100, Elektrická energie , , ,34 302,8 100, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,38 ***** 100, Opravy a udržování , , ,20 76,6 100, Nebytové hospodářství , , ,20 164,9 98, Nákup ostatních služeb , , ,27 105,8 95, Budovy,haly,stavby , ,60 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Veřejné osvětlení , , ,87 126,6 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,4 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,9 96, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,6 104, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 93, Elektrická energie 4 000, , ,81 64,0 64, Pohonné hmoty a maziva 8 000, , ,00 26,4 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 310,6 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Pohřebnictví , , ,81 409,5 99, Budovy,haly,stavby , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 244,5 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 265,4 84, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 246,8 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 236,7 99, Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 423,1 100, DHDM , , ,10 134,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 91,7 99,9 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :37:59

10 II.Rozpočtové výdaje Studená voda 3 000, , ,00 94,3 94, Plyn , , ,00 82,7 92, Elektrická energie , , ,40 64,1 64, Pohonné hmoty a maziva , , ,30 104,0 104, Služby pošt 4 000, Služby telekom. a radiokom , ,20 72, Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 600,00 30,0 30, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,7 96, Opravy a udržování , , ,00 20,9 99, Pohoštění 8 092, ,00 104, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,20 75,7 99, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 32,0 100, Náhrady mezd v době nemoci 8 248, ,00 100, Budovy,haly,stavby , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,20 66,8 98, Nákup ostatních služeb , ,20 98, Platby daní a poplatků SR ,00 300,00 296,60 0,6 98, Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100, Pozemky , , ,00 7,6 100, Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz , , ,80 22,2 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 204,7 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 204,7 100, Nákup zboží , , ,80 56,9 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,8 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,80 73,6 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 40,4 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 40,0 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 38,4 100, DHDM , , ,00 211,0 100, Elektrická energie 6 000, ,00 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 104,3 100, Opravy a udržování , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 122,3 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 83,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :37:59

11 II.Rozpočtové výdaje Ostatní osobní výdaje , , ,00 58,5 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 86,9 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 86,6 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,90 134,2 100, Nákup ostatních služeb , ,80 100, Opravy a udržování , Pohoštění 1 000,00 992,00 99, Budovy,haly,stavby , , ,00 177,4 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,70 104,8 100, Neinv.transf.občan.sdružením 3 000, ,00 100, Základní sociální poradenství 3 000, ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 111,2 100, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,00 111,2 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 107,7 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,4 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 107,3 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 107,0 100, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , ,00 95,8 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 180, ,00 100, DHDM , , ,00 60,0 60, Nákup materiálu j.n , , ,00 74,4 74, Studená voda , , ,70 106,4 100, Plyn , , ,28 102,7 100, Elektrická energie , , ,00 83,2 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 106,1 100, Služby telekom. a radiokom , , ,50 96,5 96, Služby školení a vzdělávání 7 000, , ,00 83,1 83, Nákup ostatních služeb , , ,60 90,5 90, Opravy a udržování , , ,72 19,9 21, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,00 100,5 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 356, ,00 100, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,80 96,8 93, Nákup ostatních služeb 1 000, Ochrana obyvatelstva 1 000, Ostatní osobní výdaje , , ,00 77,2 77, Pov.pojistné na soc.zab ,00 125,00 4, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj ,00 45,00 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 89,4 89,4 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :37:59

12 II.Rozpočtové výdaje DHDM , , ,00 143,8 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 73,2 73, Studená voda 5 000, , ,00 98,1 98, Plyn , , ,30 172,3 100, Elektrická energie , , ,20 85,1 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 111,9 100, Služby telekom. a radiokom , , ,60 91,4 91, Služby peněžních ústavů , , ,00 101,1 101, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 100,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 319,6 100, Opravy a udržování , , ,40 110,4 94, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 138,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 174,8 100, Stroje,přístroje,zařízení 5 400, ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,60 121,4 94, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,2 99, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,9 96, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 94,6 94, Zastupitelstva obcí , , ,00 98,5 98, Ostatní platy 1 570, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 535,00 535,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 82, Pohoštění 6 144, ,00 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 99, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 96,7 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 75,7 75, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,3 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,1 100, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 269,8 70, DHDM , , ,00 28,3 68, Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , , ,00 290,0 100, Úroky vlastní 3 000, Studená voda , , ,90 78,2 78, Plyn , , ,41 102,1 98, Elektrická energie , , ,00 95,4 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,26 103,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :37:59

13 II.Rozpočtové výdaje Služby pošt , , ,00 74,3 74, Služby telekom. a radiokom , , ,90 79,3 79, Služby školení a vzdělávání , , ,00 77,8 77, Nákup ostatních služeb , , ,69 18,8 80, Opravy a udržování , , ,40 25,1 28, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 446, ,00 100, Pohoštění , , ,00 84,7 84, Nájemné za náj. s právem koupě , , ,04 99,9 99, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 31,3 31, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,20 100, Neinvestiční transfery obcím 5 500, ,00 100, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 100, Nákup kolků , , ,00 74,0 74, Platby daní a poplatků SR 2 000, , ,00 90,5 90, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,82 99,1 99, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 349,8 100, Budovy,haly,stavby , ,05 84, Činnost místní správy , , ,67 77,2 90, Ost. úroky a ost. fin. výdaje , ,00 100, Služby peněžních ústavů , , ,20 56,9 56, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,20 350,6 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 89,3 89, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 89,3 89, Převody FKSP a SF obcí, krajů , , ,00 111,9 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , , ,80 361,5 100, Ostat. převody vlastním fondům , , ,00 120,0 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,80 353,0 100, Platby daní a poplatků SR , , ,00 241,1 100, Ostatní finanční operace , , ,00 241,1 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 505,00 505,00 100, Finanční vypořádání minul.let 505,00 505,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , Ostatní činnosti j.n ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,10 148,3 98,4 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :37:59

14 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,41 100,0 72,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 168,7 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,53 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,06 248,3 120,0 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :37:59

15 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,09 112,0 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,27 123,1 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 94,2 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,80 277,9 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,16 153,8 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , , ,80 353,0 100,0 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 110,8 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , ,80 353,0 100, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,36 122,3 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,49 144,8 98,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,61 171,8 99,9 V ý d a j e c e l k e m , , ,10 148,3 98,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , , ,80 353,0 100,0 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , ,00 100, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 118,7 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :37:59

16 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , ,00 111,9 100, Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,80 361,5 100, Ostatní převody vlastním fondům , , ,00 120,0 100, Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,30 113,6 97,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,06 248,3 120,0 Třída 8 - Financování , , ,06 248,3 120,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,06 248,3 120,0 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :37:59

17 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,44 Běžné účty fondů ÚSC , ,80-249,03 Běžné účty celkem , , ,41 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :37:59

18 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :37:59

19 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :37:59

20 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR dotace na PAP , MF volby prezidenta ČR 500, ÚD-volby do Senátu,zast.krajů , Celkem , Neinv.přijaté transfery ze SF Realizace místní rozvojové str 6 129, Realizace místní rozvojové str , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti , Soc.služby zákč.108/ , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF Realizace místní rozvojové str , Realizace místní rozvojové str , operační program životního pro 1 675, SFDI - investice , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR využívání zdroje energie , Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :37:59

21 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :37:59

22 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ 6 129, ,39 100, Prostředky EU , ,39 100, Program rozvoje venkova , ,78 100, Neinv.přijaté transfery ze SF , ,78 100, Prostředky CZ , , ,61 138,2 100, Prostředky EU , , ,61 138,2 100, Program rozvoje venkova , , ,22 138,2 100, Prostředky CZ 1 675, ,00 100, OP Životní prostředí - CF 1 675, ,00 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,22 138,3 100, Prostředky EU , ,00 100, OP Životní prostředí - CF , ,00 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,00 100, , , ,00 141,2 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,00 141,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :37:59

23 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Prostředky CZ , ,32 100, Program rozvoje venkova , ,32 100, Prostředky CZ , ,92 100, OP Životní prostředí - CF , ,92 100, Budovy,haly,stavby , ,24 100, Základní školy , ,24 100, Prostředky CZ , ,00 100, Prostředky EU , ,00 100, Program rozvoje venkova , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , ,00 100, Prostředky CZ 6 129, ,39 100, Prostředky EU , ,39 100, Program rozvoje venkova , ,78 100, DHDM , ,78 100, Prostředky CZ , ,61 100, Prostředky EU , ,61 100, Program rozvoje venkova , ,22 100, Budovy,haly,stavby , ,22 100, PO - dobrovolná část , ,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0, , ,24 100,0 Okamžik sestavení: :35:54 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jan Martinec Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Bc.Libor Málek Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Naděžda Lédlová FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :37:59