ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Transkript

1 Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax pilna@nasavrky.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,41 Nedaňové příjmy , , ,40 Kapitálové příjmy , , ,80 Přijaté transfery , , ,59 Příjmy celkem , , , Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za uložení odpadů , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního ,00 fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 901, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 900, , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 500, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , , Převody z rozpočtových účtů , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , , Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Pěstební činnost , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 578, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 578, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 004, Vnitřní obchod 2 004, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , , Cestovní ruch , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , , Činnosti knihovnické 3 000, , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13

3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Výstavní činnosti v kultuře , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , Ostatní záležitosti kultury , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , , Rozhlas a televize 3 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 722, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 722, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 900, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000, , , Sportovní zařízení v majetku obce 3 000, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté neinvestiční dary , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 4 139, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Příjmy z úroků (část) , , , Podpora individuální bytové výstavby , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté neinvestiční dary , , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , , Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 467, Nebytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Veřejné osvětlení , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Pohřebnictví , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 7 200, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní správa v ochraně životního prostředí , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3 025, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13

4 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 350, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 500, Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní finanční operace , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní činnosti j.n ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13

5 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,36 Kapitálové výdaje , , ,78 Výdaje celkem , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 620, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování 5 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 803, Pěstební činnost , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , , Nákup materiálu j.n , , Plyn Pohonné hmoty a maziva 400, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , Ostatní nákupy j.n. 175, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 2 400, , , Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn , , , Cestovní ruch , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Budovy, haly a stavby , , , Silnice , , , Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n , , , Nájemné 196, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300, Budovy, haly a stavby , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 5 265, Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Nákup materiálu j.n. 477, Konzultační, poradenské a právní služby , , Budovy, haly a stavby , , , Vodní díla v zemědělské krajině , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13

6 Plyn Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Budovy, haly a stavby , Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , Předškolní zařízení , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , , Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím , , Budovy, haly a stavby , , , Základní školy , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie 6 000, , , Nákup ostatních služeb 1 000, , , Činnosti knihovnické , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 689, Nákup materiálu j.n , , , Služby pošt 2 000, ,00 912, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění 2 000, , , Výstavní činnosti v kultuře , , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 000, , Nákup materiálu j.n , , Nájemné 2 000, Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , ,00 979, Ostatní záležitosti kultury , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů 7 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby 4 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , , Služby peněžních ústavů Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , , Služby peněžních ústavů 2 000, , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Rozhlas a televize , , , Ostatní osobní výdaje 3 000, , , Služby pošt 3 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000, , , Ostatní osobní výdaje 500, Nákup materiálu j.n , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13

7 Pohoštění 2 000, , , Věcné dary , , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb 8 000, , Opravy a udržování , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Pohonné hmoty a maziva 781, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Služby peněžních ústavů 1 000, ,00 264, Nájemné Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Využití volného času dětí a mládeže , ,00 264, Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , Pohoštění 5 000, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 5 000, , Ostatní nemocnice 5 000, , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , , Podpora individuální bytové výstavby , , , Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Plyn 3 000, ,00 983, Elektrická energie , , , Služby pošt 4 000, , , Služby peněžních ústavů 8 000, , , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3612 Bytové hospodářství , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Nebytové hospodářství , , , Elektrická energie 3614 Bytové služby pro vlastní zaměstnance Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 383, Služby peněžních ústavů 2 000, , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13

8 Studená voda 5 000, , , Elektrická energie 1 000, ,00 686, Pohonné hmoty a maziva , , , Pohřebnictví , , , Budovy, haly a stavby , , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky 1 000, , , Prádlo, oděv a obuv , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 053, Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 870, Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 196, Ostatní nákupy j.n , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000, , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Pozemky 2 000, , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních paliv a energie Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup materiálu j.n , ,00 440, Pohonné hmoty a maziva , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Nákup ostatních služeb 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje 4 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 1 692, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000, , Náhrady mezd v době nemoci 3 700, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na živobytí , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13

9 Sociální dávky , , , Doplatek na bydlení , , , Sociální dávky , , , Mimořádná okamžitá pomoc , , , Sociální dávky , Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, , , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 5 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 113, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání 6 000, ,00 600, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 773, Pohoštění 59, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000, , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , , Nákup ostatních služeb , , , Denní stacionáře a centra denních služeb , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000, , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 4 000, , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 653, Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000, , , Služby peněžních ústavů 2 000, , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pohoštění 717, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000, , , Budovy, haly a stavby , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Zastupitelstva obcí , , , Nákup materiálu j.n , , Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13

10 Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 5 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000, , , Neinvestiční transfery obcím 300, Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500, Náhrady mezd v době nemoci 1 737, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní finanční operace , , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , Finanční vypořádání minulých let , , Studená voda Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 200, Ostatní činnosti j.n , ,00 200,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,14 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13

11 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,94 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) , ,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,94 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,59 Vkladový výdajový účet X , ,35 Běžné účty peněžních fondů , , , ,94 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,42 Příjmy celkem , , ,65 Výdaje celkem , , ,00 Obrat , , ,35- Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,07 Změna stavu , , ,35 Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,26 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,94 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,26 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,60 Umělecká díla a předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,81 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,48 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,26- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , ,80- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13

12 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,26- Materiál Materiál na skladě , , ,90 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 67, , ,60- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně , , , , ,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 5 100,00- x 5 104, Náhrady mezd v době nemoci x 3 700,00- x 3 643, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 5 100,00- x 5 083, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 800,00- x 1 829, Aktivní politika zaměstnanosti-op LZZ , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Neinv.nedávkové transfery podle zák.č. 108/2006 Sb , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Sociální dávky x ,00- x , transfery na dávky , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0, Ochranné pomůcky x 9 000,00- x 9 302, Prádlo, oděv a obuv x 4 300,00- x 4 300, Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0, Pohonné hmoty a maziva x ,00- x , Služby školení a vzdělávání x 7 700,00- x 7 635, Opravy a udržování x ,00- x , neinv.transfery krajům podle 27 zák.č.133/1985 PO , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,50 x ,00 0, ,50 0, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,26 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , Podp. zlepšování VH infrastr.a sniž.rizika povodní , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,65 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13

13 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ x 0,00 x 0, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím x ,00- x , OP VK - Eu peníze školám - EU , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 500,00 x 1 487,50 x ,00 0, ,50 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,68 x Budovy, haly a stavby x ,00- x , OP ŽP spolufinancování IV , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 900,00 x 8 866,00 x Nákup materiálu j.n. x 8 900,00- x 8 547, Sčítání lidu,domůa bytů v roce , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Zdeňka Pilná Zdeňka Pilná Mgr. Milan Chvojka h43m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13