Nemocnice Podlesí a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 Nemocnice Podlesí a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 017

2 2

3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI Nemocnice Podlesí a.s. ZA ROK 2017 Seznam použitých zkratek Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti a významné události uplynulého kalendářního roku Identifikační údaje společnosti včetně složení statutárního orgánu ke dni Organizační schéma společnosti k Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ke dni , ostatní nefinanční informace Zpráva o vztazích Výrok auditora k výroční zprávě a statutární závěrka Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisku a ztráty 27 Přehled o změnách vlastního kapitálu 28 Přehled o peněžních tocích 29 Příloha účetní závěrky za rok

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK a.s. AD ČR DIČ IČO IT Kč mil. NZ Pty ltd. S.A. S.L. s.r.o. / spol. s r.o. ZOK PSČ akciová společnost veřejná obchodní společnost, Bulharsko Česká republika daňové identifikační číslo identifikační číslo informační technologie korun českých milión notářský zápis společnost s ručením omezeným, Jihoafrická republika akciová společnost, Polsko společnost s ručením omezeným, Španělsko společnost s ručením omezeným zákon o obchodních korporacích poštovní směrovací číslo 4

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, rok 2017 je za námi a na řadě je zpětné ohlédnutí. V hodnotícím roce se mnozí poskytovatelé zdravotních služeb v moravskoslezském regionu potýkali s personálním nedostatkem lékařů a zdravotnického personálu. Personální fluktuace zaměstnanců během celého roku byla nízká a nijak nevybočovala z dlouhodobého normálu, tento stabilní parametr dokazuje dlouhodobě úspěšnou politiku vedení nemocnice ke svým zaměstnancům a je jistotou v pokračování poskytování zdravotnických služeb v blízké budoucnosti. Primárním smyslem provozování nemocnice je poskytovat služby ve zdravotnictví. Obrazem zrealizované poptávky po zdravotních službách je produkce nemocnice, kterou lze dlouhodobě měřit ekonomickými ukazateli a dobrou zprávou je, že v roce 2017 byla celková produkce nemocnice vyšší než v předchozích srovnávaných obdobích. Tímto jsme dokázali, že na rostoucí poptávku po zdravotních službách úspěšně reagujeme zvýšením portfolia jednotlivých výkonů a zvýšením produkce v požadovaných intervencích. Naše úloha je poskytovat komplexní službu v oborech, jež jsou součástí komplexního kardiovaskulárního centra, kde je nejdůležitějším oborem kardiologie, kardiochirurgie a cévní chirurgie, nosné obory jsou doprovázeny intervenční radiologií a anesteziologicko-resuscitačním oddělením. Jen dobré spojení všech těchto spolupracujících odborností do jednoho funkčního organismu je zárukou pro úspěšné poskytování komplexní péče, a to se nám dlouhodobě daří. Nemocnice Podlesí a.s. spolupracuje se všemi organizačními jednotkami skupiny AGEL. V průběhu roku 2017 se nám podařilo obnovit vybavení na angiografických a cévně intervenčních sálech, které je zásadní investicí pro následující léta. Pořízením nové laboratorní techniky se zvýšila kompatibilita s laboratořemi celé skupiny AGEL. Velkého kroku jsme dosáhli v nákupu nových diagnostických ultrazvukových přístrojů pro oddělení intervenční radiologie, kardiologie a neurologie. Aktivní spolupráce s obchodními partnery, v čele se zdravotními pojišťovnami, výhradními plátci poskytovaných služeb, vede k dynamickým změnám, v kterých citlivě reagujeme na aktuální vývoj lékařské péče a to tak, že je poskytována v souladu s nejmodernějšími lékařskými doporučeními. Nemocnice Podlesí a.s. se za svou existenci dokázala etablovat mezi silné hráče na poli poskytování zdravotní péče, zejména na poli kardiovaskulárním, a to nejen v České republice, ale v mnohých oborech na světové úrovni. Celý úspěšný rok 2017 jen dokazuje, že se nejednalo o náhodu, ale očekávaný výsledek, který je důsledkem týmové práce všech našich zaměstnanců, tímto bych jim chtěl vyjádřit velké poděkování. Děkuji dozorčí radě a představenstvu AGEL a.s. za podporu v naší činnosti, všem obchodním partnerům a dodavatelům za spolupráci. V neposlední řadě děkuji pacientům, kteří se na nás s důvěrou obrátili v uplynulém roce ve svými zdravotními problémy. MUDr. Radek Neuwirth, MBA předseda představenstva společnosti Nemocnice Podlesí a.s. 5

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU Hybridní sál 6

7 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI OBCHODNÍ FIRMA: Nemocnice Podlesí a.s. DATUM ZÁPISU: 4. května 1993 SPISOVÁ ZNAČKA: SÍDLO: B 2876 vedená u Krajského soudu v Ostravě Konská 453, Třinec IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: Akciová společnost Hostinská činnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona PŘEDMĚT ČINNOSTI: ZPŮSOB JEDNÁNÍ: Poskytování zdravotních služeb Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. JEDINÝ AKCIONÁŘ: AGEL a.s., IČO: , Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1 AKCIE: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 34 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč Kč OSTATNÍ SKUTEČNOSTI: Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 6 Společnost na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Na společnost Nemocnice Podlesí a.s. přešlo jmění společnosti EUROMEDNET a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, PSČ , identifikační číslo , která byla zrušena bez likvidace, s rozhodným dnem sloučení Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne notářským zápisem došlo k rozdělení odštěpením části jmění společnosti Nemocnice Podlesí a.s. IČ: se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ , a sloučením této odštěpované části jmění se společností AGEL a.s. IČ: , se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ Na základě projektu rozdělení odštěpením ze dne , který byl schválen dne ve formě notářských zápisů NZ 347/2009 a NZ 348/2009 sepsaných jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky, došlo k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti Nemocnice Podlesí a.s., IČ: , se sídlem Třinec, Konská 453, PSČ , která je vymezena v projektu, a sloučení této části se společností AGEL a.s., IČ: , se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , jako nástupnickou společností. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 7

8 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI: PŘEDSTAVENSTVO: MUDr. Radek Neuwirth, MBA předseda představenstva MUDr. Marian Branný, Ph.D. člen představenstva MUDr. Karel Lukeš, MBA člen představenstva 8

9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VČETNĚ SLOŽENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU KE DNI STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI: DOZORČÍ RADA: MUDr. Milan Leckéši předseda dozorčí rady MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH člen dozorčí rady Ing. Jiří Cieńciała, CSc. člen dozorčí rady Ing. René Janosch člen dozorčí rady Mgr. Pavel Šléška člen dozorčí rady Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M. člen dozorčí rady 9

10 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI K VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA PRIMÁŘI A VEDOUCÍ LÉKAŘI ODDĚLENÍ MANAŽER OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE POVĚŘENÝ PERSONÁLNÍM ŘÍZENÍM EKONOM KARDIOCENTRUM STANIČNÍ SESTRY SEKRETARIÁT FINANČNÍ ÚČTÁRNA KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ VEDOUCÍ SESTRY MANAŽER KVALITY PROVOZNĚ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ VEDOUCÍ LABORANTI PRACOVNÍK PRÁCE A MEZD ÚDRŽBA VASKULÁRNÍ CENTRUM VEDOUCÍ FYZIOTERAPEUT ÚČETNÍ (mzdy) STRAVOVÁNÍ CENTRUM CÉVNÍ A MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE NUTRIČNÍ TERAPEUTÉ A ASISTENTI PERSONÁLNÍ REFERENT IT INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ÚSTAVNÍ HYGIENIK VYÚČTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE ARO VEDOUCÍ DOPRAVY ODDĚLENÍ KORPORÁTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE MARKETING ODDĚLENÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ CENTRUM KLIENTSKÝCH SLUŽEB (příjmové oddělení) NEUROLOGICKÁ AMBULANCE A STACIONÁŘ 10

11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE DNI , OSTATNÍ NEFINANČNÍ INFORMACE 04 Hlavní činností společnosti Nemocnice Podlesí a.s. v roce 2017 bylo poskytování zdravotních služeb v souladu s rozhodnutím o registraci poskytovatele zdravotních služeb vydaným Krajským úřadem v Ostravě. V roce 2017 proinvestovala společnost Nemocnice Podlesí a.s. v rámci modernizace, plánované obnovy zdravotnické přístrojové techniky i ostatního dlouhodobého majetku, při řešení havarijních stavů majetku a technického zhodnocení, celkem 65,72 mil. Kč včetně DPH. Do přístrojové zdravotnické techniky bylo investováno celkem 60,21 mil. Kč včetně DPH. Z nejvýznamnějších investic uvádíme angiograf Allura Xper FD Cardio v hodnotě 11,14 mil. Kč včetně DPH a hemodynamický systém MacLab za 3,15 mil. Kč včetně DPH pro provoz angiolinky. Další angiograf Allura Xper FD vaskulární za 11,01 mil. Kč včetně DPH byl pořízen pro oddělení intervenční radiologie. Za mimořádné považujeme v hodnoceném období pořízení sedmi nových Ultrazvukových přístrojů v celkové hodnotě 10,44 mil. Kč včetně DPH pro oddělení intervenční radiologie (2), angiolinku (1), ambulanci kardiologickou (2), neurologickou a gastroenterologickou ambulanci. Z dalších neméně významných investic uvádíme pořízení videoendoskopické věže CV-190 v hodnotě 2,16 mil. Kč včetně DPH pro gastroenterologickou ambulanci a laparoskopickou sestavu Arhrex Synergy UHD4 za 1,72 mil. Kč včetně DPH pro kardiologický chirurgický sál. Zákrok na nové angiolince Výše uvedené investice byly hrazeny z vlastních zdrojů a částečně formou zákaznických úvěrů (17,75 mil. Kč). Dále byla zrealizována plánovaná obnova a modernizace tří angiolinek na oddělení angiolinky a RDG, tato investice ve výši 30,87 mil. Kč byla financována prostřednictvím úvěru od společnosti AGEL a.s. V rámci technického zhodnocení bylo profinancováno v roce 2017 do zdravotnické přístrojové techniky celkem 10,98 mil. Kč včetně zhodnocení budov (318 tis. Kč včetně DPH). Formou operativního leasingu pořídila Nemocnice Podlesí a.s. 26 osobních automobilů v celkové hodnotě 11,08 mil. Kč včetně DPH a jeden sanitní vůz v hodnotě 1,36 mil. Kč včetně DPH. OSTATNÍ NEFINANČNÍ INFORMACE A) PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V ROCE Společnost Nemocnice Podlesí a.s. je součástí národní sítě Komplexních kardiovaskulárních center. Prioritou je proto posilování pozice kardiologie, elektrofyziologie, kardiochirurgie, intervenční radiologie a cévní chirurgie. Udržení statutu Komplexního kardiovaskulárního centra je nejen organizačně náročný proces, ale klade vysoké nároky na technické vybavení. Proto budeme i v roce 2018 klást veškerý důraz na plnění podmínek, které statut Komplexního kardiovaskulárního centra vyžaduje. 11

12 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU KE DNI , OSTATNÍ NEFINANČNÍ INFORMACE 04 V roce 2018 chceme pokračovat s plánovanou obnovou a modernizací zejména zdravotnické přístrojové techniky. Z nejvýznamnějších investic uvádíme: fyziologický záznamový systém Cardion EP pro elektrofyziologický sál, stacionární skiagrafický přístroj se stropním závěsem pro radiologické oddělení, 2x echokardiograf střední třídy, řady Affinity 70, z toho jeden včetně jícnové sondy pro oddělení kardiologie, přístroj pro srdeční podporu Levitronix 2x pro oddělení kardiochirurgie, dále monitory životních funkcí, anesteziologický přístroj a další nutnou přístrojovou techniku. Současně chceme pokračovat v pořízení investic, které se nestihly zrealizovat v roce Zde patří i dlouhodobě plánovaná výměna oken a zateplení hlavní budovy nemocnice. S tím souvisí i chlazení budovy včetně operačních sálů. Tato investice je pro letošní rok prioritou už z důvodu jejího havarijního stavu. B) O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY. Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne byla zvolena za nového člena představenstva společnosti Nemocnice Podlesí a.s. Ing. Yvona Placzková s účinností od Na následném zasedání představenstva Nemocnice Podlesí a.s. ze dne , byla Ing. Yvona Placzková zvolena za místopředsedkyni představenstva s účinností ode dne Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne byla přijata rezignace Mgr. Šléšky z funkce člena dozorčí rady s datem zániku Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne byl jmenován nový člen dozorčí rady společnosti MUDr Pavel Frňka, a to ke dni C) AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. měla v průběhu celého roku 2017 zajištěnou pravidelnou likvidaci komunálního, infekčního, nebezpečného a ostatního vzniklého odpadu prostřednictvím externí dodavatelské firmy, s níž měla a nadále má uzavřenou příslušnou obchodní smlouvu. Pracovněprávní záležitosti jsou konzultovány s představiteli naší odborové organizace. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. poskytuje svým zaměstnancům řadu výhod nad rámec zákonných povinností. Příkladem může být jeden týden dovolené navíc, příspěvek na životní pojištění, různé příspěvky na sportovní vyžití, vzdělávací kurzy atd. V rámci pracovněprávních aktivit byli zaměstnanci nemocnice pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce, dodržování příslušných provozních řádů oddělení nemocnice, hygienických předpisů, směrnic a nařízení ředitele. Lékaři nemocnice se v průběhu roku 2017 pravidelně zúčastňovali odborných seminářů, konferencí, odborných stáží, lékařských rad. Pro manažery první linie, zdravotní sestry a ostatní zdravotní personál byla v roce 2017 uspořádána řada odborných seminářů a vzdělávacích akcí. D) AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nemá vlastní výzkum a vývoj. E) O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. nenabyla v roce 2017 akcie. F) O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ ČI NEMÁ POBOČKU NEBO JINOU ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ. Společnost Nemocnice Podlesí a.s. neměla organizační složku v zahraničí. 12

13 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od do Nemocnice Podlesí a.s. se sídlem: Konská 453, Třinec, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2876 (dále též Společnost ) Statutární orgán Společnosti jakožto ovládané osoby zpracoval podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK ), tuto zprávu o vztazích mezi Společností a osobou ovládající a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou: I. STRUKTURA VZTAHŮ, ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY A ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 1. V účetním období od do (dále též Účetní období ) byl základní kapitál Společnosti ve výši Kč tvořen vkladem jediného akcionáře, kterým je obchodní společnost AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Nové Město, Praha 1, IČO: (dále též společnost AGEL a.s. ). 2. Ovládající osobou Společnosti byla tedy v Účetním období dle ustanovení 74 ZOK společnost AGEL a.s., přičemž ovládání je vykonáváno účastí a hlasováním společnosti AGEL a.s. na valné hromadě Společnosti. 3. Dle informací získaných na základě sdělení společnosti AGEL a.s. byla společnost AGEL a.s. v Účetním období ovládající osobou dále ve vztahu k těmto obchodním společnostem: a) AGEL BULGARIA AD, se sídlem: Krasno Selo, Sofia 1680, 60V Bulharsko Blvd., IČO: , b) AGEL GRUPO SANITARIO, S.L., se sídlem: Calle Buenos Aires, Num. 8, Palmas de Gran Canaria, IČO: B c) AGEL Medical a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava, IČO: , d) AGEL POLSKA S. A., se sídlem: ul. Pokoju 1, Cieszyn, IČO: , e) AGEL Research a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava, IČO: , f) AGEL SA, Pty ltd., se sídlem: Central Office Park Unit 4, 257 Jean Avenue, Centurion, Gauteng, 0157, IČO: 2016/360095/07, g) AGEL Servis a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, Prostějov, IČO: , h) AGEL SK a.s., se sídlem: Palisády 56, Bratislava, IČO: , i) AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o., se sídlem: Antošovická 107/55, Koblov, Ostrava, IČO: , j) AGEL Trade s.r.o., se sídlem: U Spalovny 4582/17, Prostějov, IČO: , k) Avenier a.s., se sídlem: Bidláky 837/20, Štýřice, Brno, IČO: , 13

14 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 l) Dialýza Šumperk s.r.o., se sídlem: Nemocniční 1468/47, Šumperk, IČO: , m) Dopravní zdravotnictví a.s., se sídlem: Italská 560/37, Praha 2, IČO: , n) Hornická poliklinika s.r.o., se sídlem: Sokolská třída 2587/81, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO: , o) Jesenická nemocnice a.s., se sídlem: Lipovská 103/39, Jeseník, IČO: , p) Kardiologické centrum AGEL a.s., se sídlem: Kyjevská 44, Pardubice, IČO: , q) Laboratoře AGEL a.s., se sídlem: Revoluční 2214/35, Nový Jičín, IČO: , r) Medical Systems a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, Prostějov, IČO: , s) Nemocnice Český Těšín a.s., se sídlem: Ostravská 783, Český Těšín, IČO: , t) Nemocnice Louny a.s., se sídlem: Rybalkova 1400, Louny, IČO: , u) Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem: Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, IČO: , v) Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., se sídlem: U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, IČO: , w) Novojičínské diagnostické centrum s.r.o., se sídlem: Dvořákova 2211/27, Nový Jičín, IČO: , x) nunb Invest s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava, IČO: , y) Oční centrum AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava, IČO: , z) Perfect Distribution a.s., se sídlem: U Spalovny 4582/17, Prostějov, IČO: , aa) Podhorská nemocnice a.s., se sídlem: Hornoměstská 549/16, Rýmařov, IČO: , bb) Repharm a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO: , cc) Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem: Mathonova 291/1, Krasice, Prostějov, IČO: , dd) Transfúzní služba a.s., se sídlem: B. Němcové 1006/22, Šumperk, IČO: , ee) Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice, IČO: , ff ) Zenagel a.s., se sídlem: Brandlova 1243/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO: Prostřednictvím některých obchodních společností uvedených v předchozím bodě 3. ovládala společnost AGEL a.s. v Účetním období rovněž tyto obchodní společnosti: a) AGEL Diagnostic a.s., se sídlem: Palisády 56, Bratislava, IČO: , 14

15 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 b) AGEL Clinic s. r. o., se sídlem Jelačičová 8, Bratislava, IČO: , (do A-KLINIK BRATISLAVA s. r. o.), c) AGEL Servis SK s. r. o., se sídlem Palisády 56, Bratislava, IČO: , (od ), d) AGEL SSC s. r. o., se sídlem Palisády 56, Bratislava, IČO: , (od ), e) Berdmedical s.r.o., se sídlem: Nádražní 545/12, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČO: , f) Cassopharm, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, Košice-Šaca, IČO: , g) Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 2524/30, Zvolen, IČO: , h) FINHOSP III, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, Košice-Šaca, IČO: , i) FINHOSP PLUS, s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, Košice-Šaca, IČO: , j) GENETIKA ZENKLOVA s.r.o., se sídlem: Grafická 848/18, Smíchov, Praha 5, IČO: , (od ), k) Mateřská škola AGEL s.r.o., se sídlem: Zalužanského 1192/15, Vítkovice, Ostrava, IČO: , l) MEDI RELAX M+M s.r.o., se sídlem: Palisády 56, Bratislava, IČO: , m) NEMOCNICA Bánovce 3. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Hviezdoslavova 23/3, Bánovce nad Bebravou, IČO: , n) NEMOCNICA Handlová 2. súkromná nemocnica, s.r.o., se sídlem: Ulica SNP 26, Handlová, IČO: , o) Nemocnica Komárno s. r. o., se sídlem: Mederčská 39, Komárno, IČO: , (od ), p) Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, se sídlem: Lúčna 57, Košice-Šaca, IČO: , q) Nemocnica Krompachy spol. s r.o., se sídlem: Banícka štvrť 1, Krompachy, IČO: , r) Nemocnica Levice s. r. o., se sídlem: SNP 19, Levice, IČO: , (od ), s) Nemocnica Zlaté Moravce a.s., se sídlem: Ul. Bernolákova 4, Zlaté Moravce, IČO: , (od ), t) Nemocnica Zvolen a.s., se sídlem: Kuzmányho nábrežie 28, Zvolen, IČO: , u) SILICEA s.r.o., se sídlem: Karpatská 15/3256, Poprad, IČO: , v) STEELPHARM s.r.o., se sídlem: Lúčna 57, Košice-Šaca, IČO: , (od ), w) Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., se sídlem: Probstnerova cesta 2/3082, Levoča, IČO:

16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH Tato zpráva o vztazích pojednává o vztazích mezi Společností a a) společností AGEL a.s., b) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 3. písm. a) ff), c) obchodními společnostmi uvedenými v bodě 4. písm. a) w), (dále též společně jako Propojené osoby ). 6. Společnost tvořila v Účetním období s osobami uvedenými v bodě 5. písm. a) c) koncern ve smyslu 79 odst. 1 ZOK, a podílela se tak na podnikatelských aktivitách a projektech tohoto koncernu. Úloha Společnosti spočívá především v poskytování zdravotních služeb. II. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 2 PÍSM. E) ZOK Mezi Společností a níže uvedenými Propojenými osobami byly v průběhu Účetního období uzavřeny nebo byly v platnosti následující smlouvy: 1. obchodní společnost AGEL a.s. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům společnosti AGEL a.s. b) Smlouva o poskytnutí podlicence uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytnutí podlicence k programu ESO 9 Profi. c) Smlouva o zajištění likvidity uzavřená dne , jejímž předmětem je zajištění trvalé likvidity formou cashpoolingu. d) Softwarová rámcová smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování IT služeb Nemocnice Podlesí a.s. pro AGEL a.s. ve formě tvorby webových stránek pro společnosti patřící do skupiny AGEL. e) Smlouva mandátní o spolupráci a zastupování při registraci ke skupinové registraci dle ust. 95 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění uzavřená dne , jejímž předmětem je zastupování a jednání jménem člena skupiny. f) Smlouva o úhradě nákladů na reklamu a propagaci uzavřená dne , jejímž předmětem je rozdělení úhrady nákladů spojených s reklamou, propagací, zhodnocením obchodní značky a budováním jednotné korporátní identity. g) Licenční smlouva k ochranným známkám uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytnutí užívacího práva k ochranné známce ze strany poskytovatele na nabyvatele. h) Smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování služeb ve prospěch společnosti Nemocnice Podlesí a.s. i) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem prostor sloužících k podnikání. j) Smlouva o poskytnutí finanční záruky uzavřená dne , jejímž předmětem je povinnost společností Nemocnice Podlesí a.s. poskytnout finanční záruku za dluh Společnosti a povinnost Společnosti zaplatit úplatu. k) Dohoda o finančním vypořádání z titulu skupinové registrace DPH, uzavřená dne , jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při konečném rozdělení majetkových prospěchů a ztrát vyplývajících z jejich skupinové registrace dle zákona o DPH za rok l) Smlouva o úvěru AF2017/001, uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytnutí úvěru pro Nemocnici Podlesí a.s. m) Smlouva o nájmu movitých věcí uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem výpočetní techniky. n) Smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená dne , jejímž předmětem je zpracování osobních údajů v rámci mzdového a personálního informačního systému VEMA. 16

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH obchodní společnost AGEL SK a.s. a) Smlouva o poskytnutí finanční záruky uzavřená dne , jejímž předmětem je povinnost společností Nemocnice Podlesí a.s. poskytnout finanční záruku za dluh Společnosti a povinnost Společnosti zaplatit úplatu. 3. obchodní společnost AGEL Servis a.s. a) Smlouva o poskytování servisních prací č. SML uzavřená dne , jejímž předmětem je zajištění provádění pozáruční servisní podpory RTG systému OMEGA CS-20. b) Smlouva o poskytování služeb a dodávkách zboží uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti energetiky a hospodářsko-technické centrální správy majetku a konzultační a poradenská činnost v těchto oblastech ve prospěch společnosti Nemocnice Podlesí a.s. c) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem prostor sloužící k podnikání v budově č. p. 453 na pozemku parc. č. 942 v katastrálním území Konská, obec Třinec, zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Frýdek-Místek, kat. pracovištěm Třinec, na LV č. 5451, s příslušenstvím a vybavením o celkové výměře 61,70 m² nacházející se ve 4. a 3. NP. d) Servisní rámcová smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem je kompletní servis a údržba, včetně odstraňování poruch a závad, zdravotnických prostředků. e) Smlouva o aukčním prodeji vozidel uzavřená den jejímž předmětem je zajištění aukčního prodeje vozidel prostřednictvím aukčního portálu AGEL Servis. f) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Fabia 1,2 Tsi. g) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Fabia 1,4 Tdi. h) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Fabia combi 1,2 Tsi. i) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia 1,6 Tdi. j) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia 1,6 Tdi. k) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia 1,6 Tdi. l) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia liftback 1,6 Tdi. m) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia combi 2,0 Tdi. n) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia liftback 1,6 Tdi. o) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Octavia liftback 1,6 Tdi. p) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Superb combi 2,0 Tdi. q) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Superb combi 2,0 Tdi. r) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem osobního automobilu Škoda Superb combi 2,0 Tdi. s) Smlouva o podnájmu se službami uzavřená dne , jejímž předmětem je podnájem sanitního vozidla Volkswagen T6 sanita. 17

18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH obchodní společnost AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. a) Smlouva o zabezpečení odborné praxe, zajištění celoživotního vzdělávání a spolupráce v oblasti průzkumných šetření uzavřená dne , jejímž předmětem je zajištění konání souvislé studijní odborné praxe žáků, studentů a účastníků rekvalifikačních kurzů. 5. obchodní společnost AGEL Trade s.r.o. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům. b) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem jsou opakované dodávky diagnostických prostředků pro laboratoře (reagencií). c) Smlouva o výpůjčce uzavřená dne , jejímž předmětem je výpůjčka 2 ks analyzátorů. 6. obchodní společnost Hornická poliklinika s.r.o. a) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem prostor za účelem provozování kardiologické ambulance. Celková výměra ambulancí 138,3 m² a 13,8 m² čekárny. 7. obchodní společnost Laboratoře AGEL a.s. a) Dohoda o narovnání uzavřená dne , Laboratoře AGEL a.s. na základě Smlouvy o spolupráci při poskytování laboratorních služeb pro spol. B. Braun Avitum s.r.o. zajišťuje vyšetřování biologických vzorků prostřednictvím Nemocnice Podlesí a.s. b) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je provádění pracovnělékařských služeb zaměstnancům společnosti Laboratoře AGEL a.s. na oddělení pracovního lékařství. c) Dohoda o spolupráci při vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři uzavřená dne , jejímž předmětem je vyšetření biologického materiálu v Laboratořích AGEL a.s. 8. obchodní společnost Mateřská škola AGEL a.s. a) Darovací smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru. 9. obchodní společnost Medical Systems a.s. a) Smlouva o poskytování služeb (servisní smlouva IKIS ) č uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k aplikaci IKIS. b) Rámcová kupní smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem jsou dodávky výpočetní techniky a kancelářského zboží. c) Licenční smlouva k Produktu IKIS č NPO-01 uzavřená dne , jejímž předmětem je vypořádání vzájemných vztahů a poskytnutí licence k Produktu IKIS. d) Rámcová smlouva o dílo č. 1. uzavřená dne , jejímž předmětem je rozšiřování a úpravy stávajícího produktu IKIS. 10. obchodní společnost Nemocnice Český Těšín a.s. a) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o celkové výměře 50,46 m², a to výhradně k provozování ambulantních služeb neurologické ambulance. b) Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je provádění sterilizace nástrojů. 18

19 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 c) Smlouva o spolupráci při vyšetřování laboratorních vzorků ve smluvní laboratoři uzavřené dne , jejímž předmětem je vyšetření laboratorních vzorků z Nemocnice Český Těšín a.s. v případě poruchy přístrojů. 11. obchodní společnost Nemocnice Nový Jičín a.s. a) Smlouva o užívání nebytových prostor uzavřená dne , jejímž předmětem je dočasné užívání nebytových prostor za účelem provozování dopplerovské ambulance a cévní a chirurgické ambulance v místnostech č. 2.46, 2.47 a 2.48 o celkové výměře 115,15 m² 2 dny v týdnu a 54 m² 1 den v týdnu. b) Smlouva o koupi zdravotnického prostředku, uzavřená dne , jejímž předmětem je koupě 7 ks Lineárních dávkovačů B.Braun Perfusor Compact. c) Smlouva o spolupráci uzavřená dne , jejímž předmětem je zajištění části vzdělávacícho programu v oboru intervenční radiologie. 12. obchodní společnost Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. a) Smlouva o koupi zdravotnického prostředku, uzavřená dne , jejímž předmětem je koupě 10 ks Lineárních dávkovačů B. Braun Perfusor Compact. 13. obchodní společnost Perfect Distribution a.s. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům. b) Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem nebytových prostor za účelem skladovacích prostor. c) Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je stanovení rámcových podmínek při vzájemném poskytování služeb. d) Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování služeb v oblasti elektronického zpracování faktur a zajištění logistiky zdravotnických prostředků. e) Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování pracovnělékařských služeb včetně závodní preventivní péče. f) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřená dne , jejímž předmětem je nájem nebytových prostor za účelem skladu centrálního detašovaného skladu o výměře 13,2 m². g) Smlouva o výpůjčce se závazkem odběru reagencií uzavřené dne , jejímž předmětem je výpůjčka analyzátorů včetně příslušenství a software. h) Dohoda o narovnání uzavřená den , jejímž předmětem je vyúčtování odměny za rok 2016 plynoucí z Rámcové smlouvy o poskytování služeb. i) Smlouva o propagaci uzavřená dne , jejímž předmětem je propagace při pořádání akce Srdce na dlani konané dne j) Smlouva o poskytnutí finančního daru uzavřená dne , jejímž předmětem je finanční dar pro uspořádání Dětského dne zaměstnanců zdravotnického zařízení. k) Kupní smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem je koupě 1 ks Sternálního rozvěrače Ankeney Geister. 14. obchodní společnost Repharm a.s. a) Smlouva o poskytování stravovacích služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování stravování zaměstnancům společnosti Repharm a.s. v jídelně v areálu Nemocnice Podlesí a.s. b) Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne , jejímž předmětem je poskytování služby kontroly kvality medicinálního vzduchu. 19

20 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 c) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dne , jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor za účelem provozování lékárny. d) Smlouva o spolupráci uzavřená dne , jejímž předmětem je spolupráce v rámci odběru vybraného sortimentu zboží na poukázky, poskytnuté jako zaměstnanecké nepeněžní výhody. e) Smlouva o propagaci uzavřená dne , jejímž předmětem je propagace loga Lékárna AGEL na odborné konferenci Srdce na dlani konané dne v prostorách kulturního domu Trisia Třinec. f) Smlouva o propagaci uzavřená dne , jejímž předmětem je propagace loga Lékárna AGEL u příležitosti akce pro děti s názvem Dětský den 2017 konané dne g) Darovací smlouva uzavřená dne , jejímž předmětem je finanční dar na podporu zdravotnické činnosti obdarovaného. 15. obchodní společnost Transfúzní služba a.s. a) Rámcová kupní smlouva o dodávkách transfúzních přípravků uzavřená dne , jejímž předmětem je dodávka transfúzních přípravků do Nemocnice Podlesí a.s. III. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V ÚČETNÍM OBDOBÍ DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 2 PÍSM. D) ZOK Společnost učinila v průběhu Účetního období na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob následující jednání, která se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky: 1. Kupní smlouva uzavřená mezi Společností a Philips Česká republika s.r.o. dne v zájmu Společnosti, jejímž předmětem je nákup 2 ks a upgrade 3 ks přístrojů Philips Allura. 2. Smlouva o poskytování servisních služeb uzavřená mezi Společností a Philips Česká republika s.r.o. dne v zájmu Společnosti, jejímž předmětem je servisné kontrakt na dobu 6 let na přístroje Philips. V průběhu Účetního období Společnost neučinila žádná jiná jednání nad rámec již uvedených v bodě II. a III., která by byla učiněna na popud nebo v zájmu některé z Propojených osob, a která by se týkala majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky. IV. ÚJMA A JEJÍ VYROVNÁNÍ DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 2 PÍSM. F) A ODST. 4 ZOK V Účetním období nevznikla Společnosti žádná újma v důsledku vlivu některé z Propojených osob. V. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD, POPŘ. RIZIK, PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE USTANOVENÍ 82 ODST. 4 ZOK Ze vztahů mezi Propojenými osobami plynou pro Společnost výhody, kterými jsou především významnější postavení Společnosti na trhu a zajištění určitých činností či služeb. Společnosti neplynou ze vztahů mezi Propojenými osobami žádné nevýhody a ani žádná rizika. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že výhody vyplývající z účasti Společnosti v koncernu převládají nad nevýhodami. V Třinci dne Představenstvo společnosti Nemocnice Podlesí a.s. 20

21 21

22 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 22

23 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 23

24 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 24

25 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 ROZVAHA Nemocnice Podlesí a.s. v plném rozsahu IČO k datu Konská Třinec (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky a stavby B.II.1.1. Pozemky B.II.1.2. Stavby B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený B.II.5. dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Ob n aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.3. Výrobky a zboží C.I.3.2. Zboží C.II. Pohledávky C.II.1. Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 2 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní C.II Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.2. Krátkodobé pohledávky C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C.II.2.4. Pohledávky - ostatní C.II Stát - daňové pohledávky C.II Krátkodobé poskytnuté zálohy C.II Dohadné účty aktivní C.II Jiné pohledávky C.IV. Peněžní prostředky C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení D.1. Náklady příštích období D.3. Příjmy příštích období

26 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Ážio a kapitálové fondy A.II.2. Kapitálové fondy A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporacích (+/-) A.III. Fondy ze zisku 112 A.III.2. Statutární a ostatní fondy 112 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) B.+C. Cizí zdroje B. Rezervy B.I. Rezerva na důchody a podobné závazky B.IV. Ostatní rezervy C. Závazky C.I. Dlouhodobé závazky C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba C.I.8. Odložený daňový závazek C.I.9. Závazky - ostatní C.I.9.3. Jiné závazky C.II. Krátkodobé závazky C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy C.II.4. Závazky z obchodních vztahů C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba C.II.8. Závazky ostatní C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace C.II.8.6. Dohadné účty pasivní C.II.8.7. Jiné závazky D. Časové rozlišení pasiv D.1. Výdaje příštích období D.2. Výnosy příštích období

27 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Nemocnice Podlesí a.s. d o m len ní IČO období končící k Konská Třinec (v tisících Kč) Období do Období do I. Tržby z prodeje výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží A.2. Spotřeba materiálu a energie A.3. Služby C. Aktivace (-) D. Osobní náklady D.1. Mzdové náklady D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění D.2.2. Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 10 E.3. Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodaného materiálu 6 9 III.3. Jiné provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 F.3. Daně a poplatky F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období F.5. Jiné provozní náklady * P o o ní slede os oda ení VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba J. Nákladové úroky a podobné náklady J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * inan ní slede os oda ení ** V slede os oda ení ed dan ním L. Daň z příjmů L.1. Daň z příjmů splatná L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) ** V slede os oda ení o dan ní *** V slede os oda ení a e ní období * Čistý obrat za účetní období

28 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 P HL O Z NÁ H Nemocnice Podlesí a.s. VLASTNÍHO KAPITÁLU IČO k datu Konská Třinec (v tisících Kč) Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku, rezervní fond Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospoda ení ného etního o do í VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Oprava rezervy na jubilea Vyplacené podíly na zisku Přesun mezi fondy Výdaje z kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené podíly na zisku Jiný výsledek hospodaření Výdaje z kapitálových fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

29 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 P HL O P N NÍCH Nemocnice Podlesí a.s. TOCÍCH (CASH FLOW) IČO období končící k Konská Třinec (v tisících Kč) Období do Období do P. Po e ní s a en níc os ed a en níc e i alen Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čis o o ní en ní o ed m nami aco ní o a i l A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.2.3. Změna stavu zásob A.** Čis o o ní en ní o ed dan ním A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čis en ní o o o ní innos i Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čis en ní o in es i ní innos i Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené podíly na zisku C.*** Čis en ní o inan ní innos i F. Čis m na en níc os ed a en níc e i alen R. one n s a en níc os ed a en níc e i alen

30 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Nemocnice Podlesí a.s. Konská 453, Třinec akciová společnost IČO:

31 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2017 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI IDENTIFIKACE SKUPINY ÚČETNÍ METODY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY DOTACE ÚVĚRY DANĚ REZERVY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Majetek najatý formou finančního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem ZÁSOBY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ BANKOVNÍ ÚVĚRY ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI SLUŽBY JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Nemocnice Podlesí a.s. 2 31

32 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Nemocnice Podlesí a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne K přeměně právní formy na akciovou společnost došlo k Hlavním předmětem podnikání je poskytování zdravotních služeb, hostinská činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost má jediného akcionáře, který se podílí na jejím základním kapitálu, a to AGEL a. s. Sídlo společnosti je Konská 453, Třinec. Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2017 byly provedeny v obchodním rejstříku následující změny: novým předsedou představenstva byl zvolen MUDr. Radek Neuwirth, MBA a členem představenstva se stal MUDr. Karel Lukeš, MBA. Předsedou dozorčí rady se stal MUDr. Milan Leckéši a členy dozorčí rady Mgr. Pavel Šléška a Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo ve výroční zprávě společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Funkce Jméno Představenstvo Předseda MUDr. Radek Neuwirth Člen MUDr. Karel Lukeš, MBA Člen MUDr. Marian Branný, Ph.D. Dozorčí rada Předseda MUDr. Milan Leckéši Člen Ing. Jiří Cieńciała, CSc. Člen Ing. René Janosch Člen MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH Člen Mgr. Pavel Šléška Člen Ing. Tomáš Brabenec 1.5. Identifikace skupiny Společnost patří do holdingového uskupení společnosti AGEL a.s. a je součástí konsolidačního celku. Identifikace holdingového uskupení je obsažena v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. Konsolidovaná účetní závěrka je zpřístupněna v sídle společnosti AGEL a.s., Jungmannova 28/17, Praha 1, Nové Město. Nemocnice Podlesí a.s. 3 32

33 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok ÚČETNÍ METODY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni za kalendářní rok Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), není-li dále uvedeno jinak Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Do kategorie dlouhodobého majetku je zařazován i majetek v pořizovací ceně od 5 tis. do 40 tis. Kč, pokud má charakter dlouhodobého majetku a doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného či nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku, která byla v roce 2015 upravena, následujícím způsobem: Druh majetku Metoda odepisování Počet let Software lineární 3-10 Stavby lineární 30 Zdravotní technika lineární 8-15 Kancelářská a reprodukční technika lineární 2-10 Dopravní prostředky lineární 8-10 Inventář lineární 2-15 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním převzatého majetku, závazků a pohledávek při koupi kardiologicko-interní ambulance v roce Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně do nákladů 180 měsíců Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména dopravné a skladovací poplatky, pojistné a skonto. Nakupované zásoby léků, zdravotnického materiálu včetně desinfekčních prostředků, krve a krevních derivátů se účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni je na základě provedené fyzické inventury zdravotnického materiálu a léků provedena aktivace nespotřebovaných zásob do aktiv a korekce nákladů o tento nespotřebovaný materiál a léky. K ocenění těchto zásob se použije hodnota poslední dodávky. O zásobách potravin a údržbářského materiálu se účtuje způsobem A. Nemocnice Podlesí a.s. 4 33

34 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2017 Způsob tvorby opravných položek Opravné položky k zásobám se tvoří na základě individuálního posouzení zásob s ohledem na jejich použitelnost, případné znehodnocení a upotřebitelnost. Opravná položka k zásobám není tvořena, společnost k nevlastní znehodnocené či nepoužitelné zásoby Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o případné opravné položky. Dlouhodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odložená daňová pohledávka. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší. Způsob tvorby opravných položek Účetní opravné položky k pohledávkám závisí na míře rizika nesplacení pohledávek a době jejich splatnosti. Na pohledávky 180 dnů po splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 50 % její rozvahové hodnoty, k pohledávkám po lhůtě splatnosti více než 360 dnů je tvořena 100% opravná položka Závazky Závazky jsou zaúčtovány v jejich jmenovité hodnotě. Dlouhodobé závazky jsou závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do jednoho roku Dotace Nezpochybnitelný nárok na dotaci se účtuje jako pohledávka za poskytovatelem dotace a současně jako závazek z poskytnutých dotací. Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady Úvěry Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Jako krátkodobý je evidovaný úvěr, který je splatný do jednoho roku od data svého sjednání. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka Daně Úroky z úvěrů jsou účtovány na vrub nákladů v souladu se zachováním aktuálního principu. Daňové odpisy dlouhodobého majetku Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je použit zrychlený způsob odepisování. Nemocnice Podlesí a.s. 5 34

35 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2017 Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se postupuje v souladu s 32a zákona o dani z příjmů. Splatná daň Výpočet daňové povinnosti za rok 2017 byl proveden na základě kalkulace daně, která vychází z porozumění a interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, výsledná hodnota vypočteného základu daně a z něj vypočtené daně z příjmů společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. Odložená daň Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu Rezervy Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. Rezerva na nevyplacené odměny je tvořena na nenárokovou složku mezd. Rezerva na jubilea je tvořena na základě analýzy jubileí k datu účetní závěrky a průměrných mzdových nákladů Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena Finanční leasing Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů. První splátka (akontace) při finančním leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po celou dobu pronájmu rovnoměrně na vrub nákladů Výnosy Výnosy z hlavní činnosti (zdravotní péče hrazená pojišťovnami) jsou účtovány měsíčně na bázi paušálního nebo výkonového systému podle smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud k datu účetní závěrky neprovede zdravotní pojišťovna vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, jsou vytvářeny dohadné položky podle vyhodnocení smlouvy provedeného společností. Od jsou součástí výnosů regulační poplatky. Nemocnice Podlesí a.s. 6 35

36 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: (údaje v tis. Kč) Pokladní hotovost a peníze na cestě Účty v bankách Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně. Nemocnice Podlesí a.s. 7 36

37 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 3.1. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) V roce 2017 (2016) nedošlo k významným přírůstkům DNM. Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek Software Celkem Celkem Opravné položky, oprávky a netto hodnota nehmotného majetku (údaje v tis. Kč) Počáteční Konečný Opravné Účetní Přírůstky Vyřazení zůstatek zůstatek položky hodnota Software Celkem Celkem Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Pořizovací cena (údaje v tis. Kč) Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní DHM Poskytnuté zálohy na DHM Nedokončený DHM Celkem Celkem Přírůstky hmotných movitých věcí jsou zejména zdravotnické přístroje. Opravné položky, oprávky a netto hodnota hmotného majetku (údaje v tis. Kč) Počáteční Konečný Opravné Přírůstky Úbytky zůstatek zůstatek položky Účetní hodnota Pozemky Stavby Hmotné movité věci a jejich soubory Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Ostatní DHM Poskytnuté zálohy na DHM Nedokončený DHM Celkem Celkem Nemocnice Podlesí a.s. 8 37

38 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok Majetek najatý formou finančního leasingu Popis předmětu/skupiny předmětů Celková hodnota leasingu Skutečně uhrazené splátky do Skutečně uhrazené splátky za rok 2017 (údaje v tis. Kč) Splatno v Splatno roce 2018 v dalších letech Dopravní prostředky, lékařské a laboratorní přístroje Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 3.2. Zásoby (údaje v tis. Kč) Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena Hodnota zajištěného závazku Budovy a pozemky Smlouva o úvěru u UCB Zásoby materiálu k ( ) jsou tvořeny především nespotřebovanými zásobami léků, spotřebního a zdravotnického materiálu Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k ( ) činí 973 tis. Kč (229 tis. Kč). Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny především pohledávkou za mateřskou společností z titulu cashpoolingových operací. Dohadné účty aktivní k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny zejména z titulu vyúčtování za přijaté služby Vlastní kapitál Struktura a pohyb vlastního kapitálu jsou doloženy v přiloženém přehledu o změnách vlastního kapitálu. Zisk za rok 2017 navrhujeme použít na výplatu dividend, dotaci sociálního fondu a zbývající část převést na účet nerozděleného zisku minulých let Rezervy Rezervy jsou tvořeny na odměny členů představenstva, na životní jubilee a soudní spory Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představují přijatou zálohu na nájemné a zálohu přijatou od zdravotní pojišťovny. Jiné dlouhodobé závazky k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny především dlouhodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k ( ) činí 883 tis. Kč (458 tis. Kč). Jiné krátkodobé závazky k ( ) ve výši tis. Kč (9 486 tis. Kč) jsou tvořeny především krátkodobým závazkem z titulu zákaznických úvěrů. Nemocnice Podlesí a.s. 9 38

39 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok Dohadné účty pasivní Dohadné účty pasivní k ( ) ve výši tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny především dohadnými účty pasivními za zdravotními pojišťovnami Bankovní úvěry Dlouhodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Měna Zůstatek k Zůstatek k UniCredit Bank a.s. Kč Celkem Část výše uvedeného úvěru splatné do jednoho roku od data účetní závěrky je v rozvaze vykázán jako krátkodobý bankovní úvěr. Krátkodobé bankovní úvěry obsahují: (údaje v tis. Kč) Banka/Věřitel Měna Zůstatek k Zůstatek k UniCredit Bank a.s. Kč Celkem Úvěr je zajištěn nemovitostí a pozemkem Odložená daň z příjmů Celkový existující odložený daňový závazek k ( ) lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč) Stav k Stav k Rozdíl účetních a daňových zůstatkových cen DM Rozdíl účetní a daňové hodnoty dohadné položky na SaZ pojištění Rozdíl účetních a daňových opravných položek k pohledávkám Rezervy na odměny, jubilea a nevyčerpanou dovolenou Rezevy na soudni spory Celkem odložený daňový závazek Výnosy z běžné činnosti Výnosy z běžné činnosti jsou realizovány pouze v tuzemsku Služby Nejvýznamnější položky nákladů za nakupované služby ve výši tis. Kč za rok 2017 ( tis. Kč za rok 2016) jsou náklady na opravy, nájemné, odborné poradenství a telekomunikace Jiné provozní výnosy a náklady Jiné provozní výnosy za rok 2017 (2016) tis. Kč ( tis. Kč) jsou tvořeny především narovnáním ze skupinového plátcovství DPH a výnosy z nájmů a služeb souvisejících s nájmem. Jiné provozní náklady za rok 2017 (2016) tis. Kč (6 046 tis. Kč) jsou tvořeny především náklady na pojištění majetku a odpovědnosti. Informace o odměnách statutárním auditorům bude uvedena v příloze konsolidované závěrky skupiny, v jejímž konsolidačním celku je společnost zahrnuta. Nemocnice Podlesí a.s

40 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány (údaje v tis. Kč) Rok 2017 Počet Osobní náklady celkem Zaměstnanci Odměny členům orgánů Celkem (údaje v tis. Kč) Rok 2016 Počet Osobní náklady celkem Zaměstnanci Odměny členům orgánů Celkem Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Z celkového počtu zaměstnanců 499 (504) v roce 2017 (2016) bylo 436 (441) zdravotních pracovníků a 63 (63) nezdravotních pracovníků. Členové představenstva obdrželi plnění nad rámec osobních nákladů uvedených v předchozí tabulce a to možnosti využití vozidel pro soukromé užití ve výši 189 tis. Kč (212 tis. Kč) za rok 2017 (2016) Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty: (údaje v tis. Kč) Zboží Dlouhodobý hmotný Služby Finanční Ostatní Celkem Rok majetek Nákupy z transakcí se spřízněnými subjekty: Rok (údaje v tis. Kč) Materiál Dlouhodobý majetek Služby Finanční Ostatní Celkem Pohledávky za spřízněnými subjekty: (údaje v tis. Kč) Rok Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Celkem obchodního styku krátkodobé Závazky vůči spřízněným subjektům: (údaje v tis. Kč) Rok Krátkodobé z Ostatní Dlouhodobé Zápůjčky Celkem obchodního styku krátkodobé Nemocnice Podlesí a.s

41 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok Závazky neuvedené v rozvaze Záruky poskytnuté společnosti Smlouva o poskytnutí finanční záruky ze dne , jejímž předmětem je povinnost společnosti poskytnout finanční záruku za dluh AGEL a.s., AGEL SK a.s. a povinnost AGEL a.s. zaplatit úplatu. Soudní spory K je společnost účastníkem v několika probíhajících soudních sporech. Společnost je pro tento účel pojištěna. Pokud existuje předpoklad negativního výsledku sporu, který by nepokrývalo pojištění, společnost vytváří odpovídající rezervu. Vedení společnosti předpokládá, že konečný výsledek významně neovlivní finanční pozici ani výsledek hospodaření. Ekologické závazky Vedení společnosti nejsou známy jakékoli možné budoucí závazky související s ekologickými škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích Události, které nastaly po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky došlo k následujícím změnám v představenstvu společnosti: k datu se stala místopředsedkyní představenstva Ing. Yvona Placzková a MUDr. Karel Lukeš, MBA, k tomu datu přestal být členem představenstva. Nemocnice Podlesí a.s

42 VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A STATUTÁRNÍ ZÁVĚRKA 06 Příloha účetní závěrky za rok 2017 PŘÍLOHA 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY K Organizační schéma skupiny AGEL ke dni Nemocnic SUPERNIUS, a.s. AGEL a.s. Česká republika Slovenská republika ostatní Repharm a.s. Nemocnice Podlesí a.s. AGEL SK a.s. Perfect Distribution a.s. organizačná zložka AGEL Trade s.r.o. organizačná zložka Slovensko Perfect Distribution a.s. AGEL Trade s.r.o. Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. POLIKLINIKA AGEL Praha FINHOSP III, s.r.o. FINHOSP PLUS, s.r.o. NEMOCNICA Bánovce 3. súkromná nemocnica, s.r.o. NEMOCNICA Handlová 2. súkromná nemocnica, s.r.o. Senior centrum Svätej Kataríny, n.o. Avenier a.s. Podhorská nemocnice a.s. POLIKLINIKA AGEL Nymburk AGEL SSC s. r. o. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Zenagel a.s. Dopravní zdravotnictví a.s. POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. AGEL Servis SK s. r. o. AGEL Servis a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. POLIKLINIKA AGEL Ostrava Nemocnica Zlaté Moravce a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice Nový Jičín a.s. POLIKLINIKA AGEL Olomouc Nemocnica Zvolen a.s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. AGEL Research a.s. Nemocnice Louny a.s. POLIKLINIKA AGEL Plzeň AGEL Diagnostic a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. nunb Invest s.r.o. Oční centrum AGEL s.r.o. Berdmedical s.r.o. MEDI RELAX M+M s.r.o. AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o. Dialýza Šumperk s.r.o. AGEL Clinic s. r. o. Cassopharm, s.r.o. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. NADACE AGEL Jesenická nemocnice a.s. Vítkovická nemocnice a.s. Hornická poliklinika s.r.o. Kardiologické centrum AGEL a.s. Novojičínské diagnostické centrum s.r.o. Mateřská škola AGEL s.r.o. Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Nemocnica Komárno s. r. o. Nemocnica Levice s. r. o. SILICEA s.r.o. NADÁCIA AGEL STEELPHARM s.r.o. AGEL POLSKA S A AGEL BULGARIA AD. AGEL GRUPO SANITARIO, S.L. AGEL SA, Pty ltd. IVF Clinic a.s. AGEL Medical a.s. Transfúzní služba a.s. Laboratoře AGEL a.s. GENETIKA - ZENKLOVA s.r.o. Legenda: Zdravotnická zařízení Distribuce, ostatní společnosti Neziskové organizace Nemocnice Podlesí a.s

43