ROZVAHA v plném rozsahu

Transkript

1 Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 5/22 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu Rok 26 ROZVAHA v plném rozshu ke dni ( v elýh tisííh Kč ) Měsí IČ 2922 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky První ludmírovská s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání lišíli se od ydliště Ludmírov 56 Hvozd u Prostějov AKTIVA AKTIVA CELKEM Součet A. ž D. čís. řád. Brutto Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 ^inulé úč. odoi Netto 4 57 A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 2 B. Dlouhodoý mjetek Součet B.l. ž B.III. 3 B.l. B.I.. B.I.2. B.l.2.. B.l.2.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.l.5.. B.l.5.2. BII. B.II.. B.ll... B.ll..2. BII.2. BII.3. B.II.4. B.ll.4.. B.ll.4.2. B.II.4.3. B.II.5. B.ll.5.. B.ll.5.2. Blil. BIU Blil.2. Blil.3. Dlouhodoý nehmotný mjetek Součet.. ž.5. Nehmotné výsledky výzkumu vývoje Oenitelná práv Softwre Osttní oenitelná práv Goodwill Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dl. nehmotný mjetek nedokončený dl. nehmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek Dlouhodoý hmotný mjetek Součet.. ž II.5. Pozemky stvy Pozemky Stvy Hmotné movité věi jejih souory Oeňoví rozdíl k nytému mjetku Osttní dlouhodoý hmotný mjetek Pěstitelské elky trvlýh porostů Dospělá zvířt jejih skupiny Jiný dlouhodoý hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dl. hmotný mjetek nedokončený dl. hmotný mjetek Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek Dlouhodoý finnční mjetek Součet III.. ž III.7. Podíly ovládná neo ovládjíí oso Zápůjčky úvěry ovládná neo ovládjíí oso Podíly podsttný vliv ig

2 Blil 4 AKTIVA Zápůjčky úvěry podsttný vliv čís. ř^rl 3 Brutto Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 ^inulé úč. odoí Netto 4 B.III.5. Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly 32 Blil 6 Zápůjčky úvěry osttní B.III.7. Osttní dlouhodoý finnční mjetek 34 B.lll.7.. Jiný dlouhodoý finnční mjetek 35 B.lll.7.2. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek 36 C. Oěžná ktiv Součet C.l. ž CIV C.l. C.I.. C.I.2. C.I.3. C.l.3.. C.l.3.2. C.I.4. C.I.5. Zásoy Součet.. ž.5. Mteriál Nedokončená výro polotovry Výroky zoží Výroky Zoží Mldá osttní zvířt jejih skupiny Poskytnuté zálohy n zásoy Cil. Pohledávky Součet.. ž II C.II.. Dlouhodoé pohledávky 47 Cil... Cil..2. C.II..3. C.II..4. C.ll..5. C.ll..5.. C.ll C.II C.II C.II.2. Cll.2.. Cll.2.2. C.ll.2.3. C.ll.2.4. Cll Cll Cll Cll Cll Cll Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso Pohledávky podsttný vliv Odložená dňová pohledávk Pohledávky osttní Pohledávky z společníky Dlouhodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky Krátkodoé pohledávky Pohledávky z ohodníh vzthů Pohledávky ovládná neo ovládjíí oso Pohledávky podsttný vliv Pohledávky osttní Pohledávky z společníky Soiální zezpečení zdrvotní pojištění Stát dňové pohledávky Krátkodoé poskytnuté zálohy Dohdné účty ktivní Jiné pohledávky

3 Clil. C.III.. C.III.2. CIV. C.IV.. C.IV.2. D. D.. D.2. D.3. AKTIVA Podíly ovládná neo ovládjíí oso Osttní krátkodoý finnční mjetek Peněžní prostředky Součet IV.. ž IV.2. Peněžní prostředky v pokldně Peněžní prostředky n účteh Čsové rozlišení ktiv Součet D.. ž D.3. Nákldy příštíh odoí Komplexní nákldy příštíh odoí Příjmy příštíh odoí Krátkodoý finnční mjetek Součet III.. ž III.2. čís. řád Brutto Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 Minulé úč. odo Netto

4 PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí PASIVA CELKEM Součet A. ž D A. Vlstní kpitál Součet A.l. ž A.VI A.l. Zákldní kpitál Součet.. ž I A... Zákldní kpitál A.I.2. Vlstni podíly () 82 A.I.3. Změny zákldního kpitálu 83 A.II. Ažio kpitálové fondy Součet.. ž II A.II.. Ažio 85 A.II.2. Kpitálové fondy 86 A.ll.2.. Osttní kpitálové fondy 87 A.ll.2.2. Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků (+/) 88 A.ll.2.3. A.ll.2.4. A.ll.2.5. Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/) Rozdíly z přeměn ohodníh korporí (+/) Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/) A.lll. Fondy ze zisku Součet III.. ž III A.III.. Osttní rezervní fondy 93 A.III.2. Sttutární osttní fondy 94 A. IV. Výsledek hospodření minulýh let (+/) Součet IV.. ž IV A.IV.. Nerozdělený zisk minulýh let 96 A.IV.2. Neuhrzená ztrát minulýh let () A. IV 3. Jiný výsledek hospodření minulýh let (+/) 98 A.V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/) A.VI. Rozhodnuto o zálohové výpltě podílu n zisku () B.+ C. Cizí zdroje Součet B. + C. B. Rezervy Součet B.. ž B.4. 2 B.. Rezerv n důhody podoné závzky 3 B.2. Rezerv n dň z příjmů 4 B.3. Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů 5 B.4. Osttní rezervy 6

5 PASIVA čís. řád. Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí C. Závzky Součet C.l. ž CM C.l. Dlouhodoé závzky Součet.. ž I.9. 8 C.I.. Vydné dluhopisy 9 C.l... Vyměnitelné dluhopisy C.l..2. Osttní dluhopisy C.I.2. Závzky k úvěrovým instituím 2 C.I.3. Dlouhodoé přijté zálohy 3 C.I.4. Závzky z ohodníh vzthů 4 C.I.5. Dlouhodoé směnky k úhrdě 5 C.I.6. Závzky ovládná neo ovládjíí oso 6 C.I.7. Závzky podsttný vliv 7 C.I.8. Odložený dňový závzek 8 C.I.9. Závzky osttní 9 C.l.9.. Závzky ke společníkům 2 C.l.9.2. Dohdné účty psivní 2 C.l.9.3. Jiné závzky 22 Cil. Krátkodoé závzky Součet.. ž II C.II.. Vydné dluhopisy 24 Cil... Vyměnitelné dluhopisy 25 C.II..2. Osttní dluhopisy 26 C.II.2. Závzky k úvěrovým instituím 27 C.II.3. Krátkodoé přijté zálohy 28 C.II.4. Závzky z ohodníh vzthů 29 C.II.5. Krátkodoé směnky k úhrdě 3 C.II.6. Závzky ovládná neo ovládjíí oso 3 C.II.7. Závzky podsttný vliv 32 C.II.8. Závzky osttní C.ll.8.. Závzky ke společníkům 34 Cll.8.2. Krátkodoé finnční výpomoi 35 Cll.8.3. Závzky k změstnnům 36 Cll.8.4. C.ll.8.5. C.ll.8.6. Cil.8.7. Závzky ze soiálního zezpečeni zdrvotního pojištění Stát dňové závzky dote Dohdné účty psivní Jiné závzky

6 D. D.. D.2. Čsové rozlišení psív Výdje příštíh odoí Výnosy příštíh odoí PASIVA Součet D.. ž D.2. čís. řád Stv v ěžném účetním odoí 5 Stv v minulém účetním odoí 6 Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový vzor fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky s.r.o. Předmět podnikání Pozn.:

7 Výkz zisku ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 5/22 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu Rok 26 ke dni ( v elýh tisííh Kč) Měsí IC 2922 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky První ludmírovská s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání lišíli se od ydliště Ludmírov 56 Hvozd u Prostějov A. A. A. A. B. C. D. D. D. D. D. E. TEXT I. Tržy z prodeje výroků služe II. Tržy z prodej zoží Výkonová spotře SoučetA..žA.3.. Nákldy vynložené n prodné zoží 2. Spotře mteriálu energie 3. Služy Změn stvu záso vlstní činnosti (+/) Aktive () Osoní nákldy Součet D.. žd.2.. Mzdové nákldy 2. Nákldy n soiální zezpečení, zdrvotní pojištění osttní nákldy 2.. Nákldy n soiální zezpečení zdrvotní pojištění 2.2. Osttní nákldy Úprvy hodnot v provozní olsti SoučetE..žE.3. E.. Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku E... Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku trvlé E..2. Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku dočsné E. 2. Úprvy hodnot záso E. 3. Úprvy hodnot pohledávek III. Osttní provozní výnosy Součet lil.. ž III.3. III.. Tržy z prodného dlouhodoého mjetku III. 2. Tržy z prodného mteriálu III. 3. Jiné provozní výnosy F Osttní provozní nákldy Součet F.. ž F5. F. Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku F 2. Zůsttková en prodného mteriálu F 3. Dně popltky v provozní olsti F 4. Rezervy v provozní olsti komplexní nákldy příštíh odoí F 5. Jiné provozní nákldy * Provozní výsledek hospodření (+/) I. + II. A. B. C.D.E.+ III.F číslo řádki g 2 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 2

8 IV TEXT Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku podíly Součet IV.. ž IV.2. číslo řádki 3 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 2 IV.. Výnosy z podílů ovládná neo ovládjíí oso 32 IV. 2. Osttní výnosy z podílů G. Nákldy vynložené n prodné podíly 34 V. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku Součet V.. ž V V.. V. 2. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku ovládná neo ovládiíi oso Osttní výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku H. Nákldy souvisejíí s osttním dlouhodoým finnčním mjetkem 38 VI. Výnosové úroky podoné výnosy Součet VI.. ž VI VI.. Výnosové úroky podoné výnosy ovládná neo ovládjíí oso 4 VI. 2. Osttní výnosové úroky podoné výnosy 4 I. Úprvy hodnot rezervy ve finnční olsti 42 J. Nákldové úroky podoné nákldy Součet J.. ž J J.. Nákldové úroky podoné nákldy ovládná neo ovládjíí oso 44 J. 2. Osttní nákldové úroky podoné nákldy 45 VII. Osttní finnční výnosy 46 K. Osttní finnční nákldy * Finnční výsledek hospodření (+/) IV. G. + V. H. + VI.. J. + VII. K ** Výsledek hospodření před zdněním (+/) * (ř. 3) + * (ř. 48) L. Dň z příjmů Součet L.. ž L.2. 5 L. Dň z příjmů spltná 5 L. 2. Dň z příjmů odložená (+/) 52 Výsledek hospodření po zdnění (+/) ** (ř. 49) L M. Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/) 54 *** * Výsledek hospodření ** (ř. 53) M. z účetní odoí (+/) Čistý ort z účetní odoí I. + II. + III. + IV + V. + VI. + VII Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový vzor fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky s.r.o. Předmět podnikání Pozn.:

9 Příloh k účetní závěre společnosti První ludmírovská, s.r.o., IČO 2922 k Příloh je zprován v souldu s Vyhláškou 5/22 S., kterým se stnoví osh účetní závěrky pro podniktele. Údje přílohy vyházejí z účetníh písemností účetní jednotky (účetní dokldy, účetní knihy osttní účetní písemnosti) z dlšíh podkldů, které má účetní jednotk k dispozii. Hodnotové údje jsou vykázány v elýh tisííh Kč, pokud není uvedeno jink. Příloh je zprován z účetní odoí počínjíí dnem..26 končíí dnem 3. prosine 26. Osh přílohy Oené údje Popis účetní jednotky Používné účetní metody, oené účetní zásdy způsoy oeňování.způso oenění mjetku..zásoy.2.oenění hmotného nehmotného dlouhodoého mjetku vytvořeného vlstní činností.3.oenění ennýh ppírů mjetkovýh účstí.4.oenění příhovků přírůstků zvířt 2.Způso stnovení reprodukční poňzoví eny 3.Změny oeňování, odpisování postupů účtování 4.Oprvné položky k mjetku 5.Odpisováni 6.Přepočet izíh měn n českou měnu 7.Stnovení reálné hodnoty mjetku závzků oeňovnýh reálnou hodnotou Doplňujíí údje k Rozvze k Výkzu zisku ztrát.rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem 2,Pohledávky závzky 2..Pohledávky po lhůtě spltnosti 2.2.Závzky po lhůtě spltnosti 2.3.Údje o pohledávkáh závzíh z titulu upltnění zástvního zjišťovího práv 2.4.Závzky nesledovné v účetnitví neuvedené v rozvze

10 Příloh k účetní závěre společnosti První ludmírovská, s.r.o. k Oené údje Popis účetní jednotky (ii.i) Ohodní firm : První ludmírovská s.r.o. Sídlo: Ludmírov 56, PSČ Právní form: s.r.o. ICO: 2922 Rozhodujíí předmět činnosti: výro, ohod služy neuvedené v příloháh ž 3 živnostenského zákon Dtum vzniku společnosti: Osoy podílejíí se n zákldním kpitálu účetní jednotky víe než 2%: Jméno fyziké osoy, název právniké osoy Ing. Rihrd Mtoušek Ing. Zdeněk Plesník Oe Ludmírov Bydliště, sídlo Jeřmnie, Sněhová 39 Veveří 496/69, Brno Ludmírov 56 Sledovné účetní odoí Podíl tj. % 22,5 22,5 55 Minulé účetní odoí podíl tj. % 22,5 22,5 55 Změny dodtky provedené v účetním odoí v ohodním rejstříku: Druh změny (dodtku) Dtum změny (dodtku) Orgnizční struktur účetní jednotky její zásdní změny v uplynulém účetním odoí: Jedná se o menší firmu ez změstnnů, zásdní změny v uplynulém účetním odoí nenstly. Členové sttutárníh dozorčíh orgánů k rozvhovému dni: (Do tulky uveďte u kiovýh společností předsedu, místopředsedu členy předstvenstv dozorčí rdy, u společností s ručením omezeným uveďte jedntele.) Funke Jedntel Jedntel Příjmení Ing. Mtoušek Kuhř Ve sledovném odoí nedošlo k žádným změnám. Jméno Rihrd Jn

11 Příloh k účetní závěre společnosti První ludmírovská, s.r.o. k Používné účetní metody, oené účetní zásdy způsoy oeňování///) Předkládná účetní závěrk společnosti yl zprován n zákldě zákon č. 563/99 S., o účetnitví n zákldě optření Ministerstv finní ČR, kterými se stnoví postupy účtování osh účetní závěrky pro podniktele.. Způso oenění mjetku.2.).. Zásoy Účtování záso (in.2.i.) účetní jednotk neměl náplň pro účtování záso Oenění záso (in.2.i.) (in.2.3.) oeňování záso vytvořenýh ve vlstní režii je prováděno: účetní jednotk nevytvářel zásoy vytvořené vlstní činností oeňování nkupovnýh záso je prováděno: účetní jednotk ve sledovném odoí nenkupovl zásoy..2. Oenění dlouhodoého hmotného nehmotného mjetku vytvořeného vlstní činností Účetní jednotk nevytvářel DHM DNM vlstní činností.3.oenění ennýh ppírů podílů (in.2.i,) Ve sledovném účetním odoí firm nevlstnil enné ppíry mjetkové účsti..4.oenění příhovků přírůstků zvířt (in.2.i.d) Ve sledovném odoí se firm nezývl hovem či prodejem zvířt, tedy náplň pro oenění příhovků přírůstků zvířt nevznikl. 2. Způso stnovení reprodukční pořizoví eny (iu.2.2) Druh mjetku oeněný ve sledovném účetním odoí reprodukční pořizoví enou Způso stnovení reprodukční pořizoví eny 3. Změny oeňování, odpisování postupů účtování.2.4) Ve sledovném účetním odoí nedošlo v účetní jednote k žádným změnám.

12 Příloh k účetní závěre společnosti První ludmírovská, s.r.o. k Oprvné položky k mjetku (in.2.5) Oprvné položky neyly tvořeny. 5. Odpisování on 2 6) Ve sledovném odoí firm nevlstnil dlouhodoý hmotný ni nehmotný mjetek. 6. Přepočet izíh měn n českou měnu (in.2.7) Při přepočtu izíh měn n českou měnu používá společnost: Nevznikl povinnost. 7. Stnovení reálné hodnoty mjetku závzků oeňovnýh reálnou hodnotou (iu.2.8) Ve sledovném odoí společnost nepoužil oenění reálnou hodnotou.

13 Příloh k účetní závěre společnosti První ludmírovská, s.r.o. k Doplňujíí údje k Rozvze k Výkzu zisků ztrát. Rozpis hmotného mjetku ztíženého zástvním právem (iv.3.i.f) Název mjetku Účetní hodnot Běžné odoí Form Účel zjištění Do Závzek Název mjetku Účetní hodnot Minulé odoí Form Účel zjištění Do Závzek 2. Pohledávky závzky (iv.3.2,3.4) 2.. Pohledávky po lhůtě spltnosti delší jk 9 dnů (iv.3.2.) Počet dnů 98 8 víe Sledovné odoí Z ohodního Osttní styku 2.2. Závzky po lhůtě spltnosti delší jk 9 dnů (iv.3.4.) Počet dnů 98 8 víe Sledovné odoí Z ohodního Osttní styku 2.3. Údje o pohledávkáh závzíh z titulu upltnění zástvního zjišťovího práv (IV.3.2.C, 3.4.) Pohledávky kryté zástvním právem Závzky kryté zástvním právem Dlší sledovné závzky (peněžní i nepeněžní) Běžné odoí Minulé odoí

14 2.4. Závzky nesledovné v účetnitví neuvedené v rozvze (iv.3.4.d) Příloh k účetní závěre společnosti První ludmirovská, s.r.o. k (záruky přijté z jiný podnik z titulu nkovního úvěru, kreditivu neo směnečného práv, pokud není tvořen účetní rezerv) Typ záruky Příjeme záruky Sledovné odoí Minulé odoí Sestveno dne: Sestvil: B. Silvie Hrlová Tel Podpis sttutárního zástupe: 44^