Píloha k roní úetní závrce za rok 2016

Transkript

1 Píloh k roní úetní závre z rok 2016 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování softwre dtum vzniku: 5. srpn 1994 Spoleníi s víe jk 20% ve spolenosti: Josef Krvš 1/3 Vít Nvrátil 1/3 Mrtin Dniel 1/3 Popis zmn dodtk provedenýh v uplynulém úetním odoí v ohodním rejstíku: V roe 2016 nedošlo ke zmn. Popis orgnizní struktury podniku její zákldní zmny hem uplynulého odoí: 1. U2Brno s.r.o. je smosttná úetní jednotk se sídlem v Brn, Píkop 843/4 2. Spolenost nevlstní žádný podíl jiné spolenosti. 3. Prmrný poet provník z rok 2016: 5 oso - z toho ídííh: 3 osoy vyplené mzdy zmstnnm: ,- K z toho mzdy ídííh provník: ,- K 4. Výše pjek, poskytnutýh záruk osttníh plnní lenm sttutárníh, dozoríh ídííh orgán, vetn ývlýh len thto orgán (jk v penžní, tk i nturální form): - ezpltné užívání osoního utomoilu: 0 - ezpltné užívání osttníh movitýh ví: 0 - zápjk z enu nižší než je en ovyklá: 0 - využití služe poskytovnýh úetní jednotkou: 0 - plty dhodového pipojištní: 0

2 l. 2 Informe o úetníh metodáh oenýh úetníh zásdáh 1) Zpso oenní: ) nkupovné zásoy jsou oeovány poizovími enmi ) DNM vytváený vlstní inností je oeován ve výši vynloženýh nákld n jeho výrou ) spolenost nevlstní žádné enné ppíry 2) Zpso stnovení reprodukní poizoví eny u mjetku oenného v této en poízeného v prhu úetního odoí: Spolenost nevlstní mjetek oenný reprodukní poizoví enou. 3) Druhy vedlejšíh poizovíh nákld zhrnutýh do poizoví eny nkupovnýh záso: - doprv pod. 4) Zmny ve zpsou oeování, postup odpisování, postup útování, uspoádání položek úetní závrky o proti pedházejíímu odoí s uvedením dvod thto zmn s vyíslením penžníh ástek thto zmn ovlivujííh výši mjetku, závzk hospodáského výsledku: V úetnitví nenstly žádné zmny. 5) Zpso stnovení oprvnýh položek k mjetku, s uvedením zdroje informe pro stnovení výše oprvnýh položek: Neyl vytvoen žádná oprvná položk. 6) Zpso sestvení odpisovýh plán pro dlouhodoý mjetek použité odpisové metody pi stnovení úetníh odpis: Spolenost pi odpisování DHM postupuje podle 26 násl. zák.. 586/1992 S. o dníh z píjm podle vlstního interního pedpisu. 7) Zpso upltnný pi pepotu údj v izíh mnáh n eskou mnu (upltnní žnýh kurz stálýh kurz s uvedením termín jejih zmn): Spolenost upltuje žné kurzy vyhlšovné NB. l. 3 Doplujíí informe k rozvze k výkzu zisku ztrát osžené v píloze 1) Rozpis hmotného mjetku, který je ztížen zástvním právem, pop. u nemovitostí vným emenem, s uvedením povhy formy tohoto zjištní. Spolenost nemá mjetek ztížený zástvním právem. 2) Souhrnná výše pohledávek víe jk1 rok po lht spltnosti: 6352,50 K 3) Souhrnná výše závzk víe jk 180 dn po lht spltnosti: Spolenost nemá tkové závzky.

3 4) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištní pro pípd jeho nesplení: Spolenost nemá tkové závzky. 5) Závzky (nepenžní i penžní) nevyútovné v úetnitví neuvedené v rozvze, np. záruky pijté z jiný podnik z titulu nkovního úvru neo smneného práv, pokud neyly proútovány ve form úetníh rezerv: Spolenost nemá tkové závzky. V Brn, dne Vít Nvrátil, úetní

4 Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso Oznčení AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) ke dni ROZVAHA v plném rozshu (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ Pohledávky z upsný zákldní kpitál A. 002 Brutto 1 Běžné účetní odoí Koreke 2 Název účetní jednotky U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky Příkop BRNO-STŘED Netto 3 Minulé úč. odoí Netto Dlouhodoý mjetek (ř ) B Dlouhodoý nehmotný mjetek (ř ) B.I Nehmotné výsledky výzkumu vývoje B.I Oenitelná práv (ř.7+8) B.I Softwre B.I Osttní oenitelná práv B.I Goodwill B.I Osttní dlouhodoý nehmotný mjetek B.I B.I.5. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek nedokončený dlouhodoý nehmotný B.I.5.1. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý nehmotný mjetek 012 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodoý nehmotný mjetek Dlouhodoý hmotný mjetek (ř ) B.II Pozemky stvy (ř.16+17) B.II Pozemky B.II Stvy B.II Hmotné movité věi jejih souory B.II Oeňoví rozdíl k nytému mjetku B.II Osttní dlouhodoý hmotný mjetek B.II (ř ) Pěstitelské elky trvlýh porostů B.II Dospělá zvířt jejih skupiny B.II Jiný dlouhodoý hmotný mjetek B.II B.II.5. Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný mjetek nedokončený dlouhodoý hmotný 024 Poskytnuté zálohy n dlouhodoý hmotný B.II.5.1. mjetek 025 Nedokončený dlouhodoý hmotný mjetek B.II Dlouhodoý finnční mjetek (ř.28 ž 34) B.III. 027 Podíly - ovládná neo ovládjíí oso B.III B.III.2. Zápůjčky úvěry - ovládná neo ovládjíí oso 029 B.III.3. Podíly - podsttný vliv 030 Zápůjčky úvěry - podsttný vliv B.III Osttní dlouhodoé enné ppíry podíly B.III Zápůjčky úvěry - osttní B.III Osttní dlouhodoý finnční mjetek (ř.35+36) B.III Jiný dlouhodoý finnční mjetek B.III B.III Poskytnuté zálohy n dlouhodoý finnční mjetek

5 Oznčení AKTIVA C. Oěžná ktiv (ř ) C.I. Zásoy (ř ) C.I.1. Mteriál C.I.2. Nedokončená výro polotovry C.I.3. Výroky zoží (ř.42+43) C.I.3.1. Výroky C.I.3.2. Zoží C.I.4. Mldá osttní zvířt jejih skupiny C.I.5. Poskytnuté zálohy n zásoy C.II. Pohledávky (ř.47+57) C.II.1. Dlouhodoé pohledávky (ř.48 ž 52) C.II.1.1. Pohledávky z ohodníh vzthů C.II.1.2. Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso C.II.1.3. Pohledávky - podsttný vliv C.II.1.4. Odložená dňová pohledávk C.II.1.5. Pohledávky osttní (ř.53 ž 56) 1. Pohledávky z společníky 2. Dlouhodoé poskytnuté zálohy 3. Dohdné účty ktivní 4. Jiné pohledávky C.II.2. Krátkodoé pohledávky (ř.58 ž 61) C.II.2.1. Pohledávky z ohodníh vzthů C.II.2.2. Pohledávky - ovládná neo ovládjíí oso C.II.2.3. Pohledávky - podsttný vliv C.II.2.4. Pohledávky osttní (ř.62 ž 67) 1. Pohledávky z společníky 2. Soiální zezpečení zdrvotní pojištění 3. Stát - dňové pohledávky 4. Krátkodoé poskytnuté zálohy 5. Dohdné účty ktivní 6. Jiné pohledávky C.III. Krátkodoý finnční mjetek (ř.69+70) C.III.1. Podíly - ovládná neo ovládjíí oso C.III.2. Osttní krátkodoý finnční mjetek C.IV. Peněžní prostředky (ř.72+73) C.IV.1. Peněžní prostředky v pokldně C.IV.2. Peněžní prostředky n účteh D. Čsové rozlišení ktiv (ř ) D.1. Nákldy příštíh odoí D.2. Komplexní nákldy příštíh odoí D.3. Příjmy příštíh odoí Brutto 1 Běžné účetní odoí Koreke 2 Netto 3 Minulé úč. odoí Netto

6 Oznčení PASIVA Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.2.1. A.II.2.2. A.II.2.3. A.II.2.4. A.II.2.5. A.III. A.III.1. A.III.2. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.IV.3. A.V. A.VI. B.+ C. B. B.1. B.2. B.3. B.4. C. C.I. C.I.1. C.I.1.1. C.I.1.2. C.I.2. C.I.3. PASIVA CELKEM (ř ) Vlstní kpitál (ř ) Zákldní kpitál (ř.104 ž 106) Zákldní kpitál Vlstní podíly (-) Změny zákldního kpitálu Ážio kpitálové fondy (ř ) Ážio Kpitálové fondy (ř.110 ž 114) Osttní kpitálové fondy Oeňoví rozdíly z přeenění mjetku závzků (+/-) Oeňoví rozdíly z přeenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/-) Rozdíly z přeměn ohodníh korporí (+/-) Rozdíly z oenění při přeměnáh ohodníh korporí (+/-) Fondy ze zisku (ř ) Osttní rezervní fondy Sttutární osttní fondy Výsledek hospodření minulýh let (+/-) (ř.119 ž 121) Nerozdělený zisk minulýh let Neuhrzená ztrát minulýh let (-) Jiný výsledek hospodření minulýh let (+/-) Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) Rozhodnuto o zálohové výpltě podílu n zisku (-) Cizí zdroje (ř ) Rezervy (ř.126 ž 129) Rezerv n důhody podoné závzky Rezerv n dň z příjmů Rezervy podle zvláštníh právníh předpisů Osttní rezervy Závzky (ř ) Dlouhodoé závzky (ř ) Vydné dluhopisy (ř ) Vyměnitelné dluhopisy Osttní dluhopisy Závzky k úvěrovým instituím Dlouhodoé přijté zálohy

7 Oznčení PASIVA Závzky z ohodníh vzthů C.I Dlouhodoé směnky k úhrdě C.I Závzky - ovládná neo ovládjíí oso C.I Závzky - podsttný vliv C.I Odložený dňový závzek C.I Závzky osttní (ř.143 ž 145) C.I Závzky ke společníkům C.I Dohdné účty psivní C.I Jiné závzky C.I Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí 5 6 Krátkodoé závzky (ř ) C.II Vydné dluhopisy (ř ) C.II Vyměnitelné dluhopisy C.II Osttní dluhopisy C.II Závzky k úvěrovým instituím C.II Krátkodoé přijté zálohy C.II Závzky z ohodníh vzthů C.II Krátkodoé směnky k úhrdě C.II Závzky - ovládná neo ovládjíí oso C.II Závzky - podsttný vliv C.II Závzky osttní (ř.157 ž 163) C.II Závzky ke společníkům C.II Krátkodoé finnční výpomoi C.II Závzky k změstnnům C.II Závzky ze soiálního zezpečení zdrvotního pojištění C.II Stát - dňové závzky dote C.II Dohdné účty psivní C.II Jiné závzky C.II Čsové rozlišení psiv (ř ) D Výdje příštíh odoí D Výnosy příštíh odoí D Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Poznámk Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru

8 Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ Název účetní jednotky U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky Příkop BRNO-STŘED Oznčení TEXT Skutečnost v účetním odoí ěžném 1 minulém 2 Tržy z prodeje výroků služe I Tržy z prodej zoží II. 002 Výkonová spotře (ř.4 ž 6) A Nákldy vynložené n prodné zoží A Spotře mteriálu energie A Služy A Změn stvu záso vlstní činnosti (+/-) B. 007 Aktive (-) C Osoní nákldy (ř.10+11) D Mzdové nákldy D Nákldy n soiální zezpečení, zdrvotní pojištění osttní nákldy D (ř.12+13) Nákldy n soiální zezpečení, zdrvotní pojištění D Osttní nákldy D Úprvy hodnot v provozní olsti (ř ) E Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku (ř.16+17) E Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku - trvlé E Úprvy hodnot dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku - dočsné E Úprvy hodnot záso E Úprvy hodnot pohledávek E Osttní provozní výnosy (ř.21 ž 23) III. 020 Tržy z prodného dlouhodoého mjetku III Tržy z prodného mteriálu III Jiné provozní výnosy III Osttní provozní nákldy (ř.25 ž 29) F Zůsttková en prodného dlouhodoého mjetku F Zůsttková en prodného mteriálu F Dně popltky F Rezervy v provozní olsti komplexní nákldy příštíh odoí F Jiné provozní nákldy F Provozní výsledek hospodření (+/-) (ř ) *

9 Oznčení TEXT IV. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku - podíly (ř.32+33) 031 IV.1. Výnosy z podílů - ovládná neo ovládjíí oso 032 IV.2. Osttní výnosy z podílů 033 G. Nákldy vynložené n prodné podíly 034 V. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku (ř.36+37) 035 V.1. Výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku - ovládná neo 036 V.2. Osttní výnosy z osttního dlouhodoého finnčního mjetku 037 H. Nákldy souvisejíí s osttním dlouhodoým finnčním mjetkem 038 Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 VI. Výnosové úroky podoné výnosy (ř.40+41) VI.1. Výnosové úroky podoné výnosy - ovládná neo ovládjíí oso 040 VI.2. Osttní výnosové úroky podoné výnosy I. Úprvy hodnot rezervy ve finnční olsti 042 J. Nákldové úroky podoné nákldy (ř.44+45) 043 J.1. Nákldové úroky podoné nákldy - ovládná neo ovládjíí oso 044 J.2. Osttní nákldové úroky podoné nákldy 045 VII. Osttní finnční výnosy 046 K. Osttní finnční nákldy * Finnční výsledek hospodření (+/-) (ř ) ** Výsledek hospodření před zdněním (+/-) (ř.30+48) L. Dň z příjmu (ř.51+52) L.1. Dň z příjmu spltná L.2. Dň z příjmu odložená (+/-) 052 ** Výsledek hospodření po zdnění (+/-) (ř.49-50) M Převod podílu n výsledku hospodření společníkům (+/-) 054 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř.53-54) * Čistý ort z účetní odoí = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyziké osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Poznámk Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru