Závěrečný účet Město Velký Šenov

Transkript

1 Závěrečný účet 2015 Město Velký Šenov VELKÝ ŠENOV, květen 2016 Vyvěšeno: Sejmuto:.

2 OBSAH: KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED KAPITOLA 3 PŘÍJMY KAPITOLA 4 VÝDAJE KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ FONDY KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ PO KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ KAPITOLA 9 Společnost ČOV Vilémov a.s KAPITOLA 10 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ KAPITOLA 11 - ZÁVĚR Závěrečný účet za rok 2015 města Velký Šenov Návrh závěrečného účtu města Velký Šenov za rok 2015 bude projednáván na veřejném jednání Zastupitelstva města v červnu 2016 v zasedací síni Městského úřadu Velký Šenov. Občané města Velký Šenov mají možnost podávat písemné návrhy a připomínky k vyvěšenému závěrečnému účtu za rok 2015 do nebo ústně na veřejném jednání Zastupitelstva města. 2

3 KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2015 Město Velký Šenov začalo hospodařit v roce 2015 podle pravidel rozpočtového provizoria, které byly schváleny na 1. zasedání ZM dne Rozpočet města v závazných ukazatelích na rok 2015 byl schválen na 3. zasedání ZM dne Rozpočtová opatření v roce 2015 byla celkem 4 ( , , , ). Rozpočet města - závazné ukazatele rok 2015 zpracováno: strana: 1 / 3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací. PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX , XXX XXXX DAŇOVÉ PŘÍJMY , XX XXXX Neinvestiční přijaté dotace , X XXXX Neinvestiční přijaté dotace , XX XXXX Investiční přijaté dotace , XXXX XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr , XXXX XXXX Pěstební činnost , XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 800, XXXX XXXX Mateřské školy , XXXX XXXX Základní školy 4 000, XXXX XXXX Činnosti knihovnické 3 000, XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře , XXXX XXXX Bytové hospodářství , XXXX Odvody příspěvkových organizací , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4 000, XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část , XXXX XXXX Činnost místní správy , XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000, XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 200,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 3

4 Město Velký Šenov KEO-W / Uc19r Rozpočet města - závazné ukazatele rok 2015 zpracováno: strana: 2 / 3 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost , XXXX XXXX Silnice , XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , XXXX XXXX Mateřské školy , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , XXXX XXXX Základní školy , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , XXXX XXXX Činnosti knihovnické , XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře , XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost , XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace , XXXX XXXX Bytové hospodářství , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , XXXX XXXX Veřejné osvětlení , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , XXXX XXXX Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část , XXXX XXXX Zastupitelstva obcí , XXXX XXXX Činnost místní správy , XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500, XXXX XXXX Ostatní finanční operace , XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let 4 700,00 VÝDAJE CELKEM ,00 4

5 Město Velký Šenov KEO-W / Uc19r Rozpočet města - závazné ukazatele rok 2015 zpracováno: strana: 3 / 3 FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXX XXXX ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 Město Velký Šenov limity: Mzdový limit Investiční limit tis. Kč tis. Kč Příspěvkové organizace limity: Mateřská škola: Mzdový limit 140 tis. Kč Investiční limit =0= Základní škola: Mzdový limit Investiční limit 276 tis. Kč 150 tis. Kč Středisko BaMH: Mzdový limit Investiční limit Odvod zřizovateli Vlastní výkony tis. Kč 880 tis. Kč tis. Kč 160 tis. Kč 5

6 Upravený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX , XXX XXXX DAŇOVÉ PŘÍJMY , X XXXX Neinvestiční přijaté dotace , X XXXX Neinvest.přijaté dotace od veř. rozp.územní úrovně , XX XXXX Investiční přijaté dotace , XXXX XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr , XXXX XXXX Pěstební činnost , XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 800, XXXX XXXX Mateřské školy , XXXX XXXX Základní školy 4 000, XXXX XXXX Činnosti knihovnické 5 000, XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře , XXXX XXXX Bytové hospodářství , XXXX Odvody příspěvkových organizací , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4 000, XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora , XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část , XXXX XXXX Činnost místní správy , XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000, , XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 120,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 6

7 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost , XXXX XXXX Silnice , , , , Budovy, haly a stavby , XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , XXXX XXXX Mateřské školy , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , XXXX XXXX Základní školy , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , XXXX XXXX Činnosti knihovnické , XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře , XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost , XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace , XXXX XXXX Bytové hospodářství , XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , XXXX XXXX Veřejné osvětlení , XXXX XXXX Pohřebnictví , XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám , XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora , XXXX XXXX Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část , XXXX XXXX Zastupitelstva obcí , XXXX XXXX Činnost místní správy , XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500, XXXX XXXX Ostatní finanční operace ,00 PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let 4 700, ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 7

8 FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho XXX XXXX ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 8

9 KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED 2015 Hospodaření Města Velký Šenov rok 2015 ****** leden - prosinec ****** (VÝTAH - údaje v Kč) PŘÍJMY: rozpočet(tis.kč) skutečnost(kč) => daňové příjmy ,97 95,83% => vlastní rozpočtové příjmy 6442, ,00 83,00% => kapitálové příjmy 68, ,00 50,48% => dotační účelové prostředky investiční 3401, ,00 100,00% => dotační účelové prostředky neinvestiční 1810, ,20 100,13% Celkové příjmy v r (leden - prosinec) 35313, ,17 94,02% VÝDAJE: rozpočet(tis.kč) skutečnost(kč) => investiční prostředky 28450, ,92 98,43% => příspěvky organizacím 6783, ,00 100,00% => neinvestiční výdaje 18797, ,60 83,69% Celkové výdaje v r (leden - prosinec) 54031, ,52 93,50% FINANCOVÁNÍ: rozpočet(tis.kč) skutečnost(kč) => přijaté úvěry, půjčky ,00 100,00% => splátky úvěrů, půjček -1164, ,12 100,00% Celkem financování v r (leden - prosinec) 17895, ,88 100,00% SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA VLASTNÍCH FONDECH (ZF, FRR, FRBaŽP): ,45 Hospodářský výsledek ,98 Zůstatek na Základním běžném účtu k ,36 Zůstatek na Základním běžném účtu k (ČS + ČNB) ,24 Přenesená daňová povinnost 357,90 Celkem ,98 Plnění závazných ukazatelů ve výdajích (v tis. Kč): rozpočet skutečnost mzdové výdaje ,11% (leden-prosinec) investiční výdaje ,43% příspěvek ZŠ ,00% příspěvek Stř. BaMH ,00% příspěvek MŠ ,00% 9

10 Zůstatky stavů na bankovních účtech (v Kč): k *čísla účtů* k Základní běžný účet (ČS a.s.): ,32 * * ,36 Základní běžný účet (ČNB a.s.): 4 575,04 * * ,57 Základní běžný účet (ROP): 0,00 * * 2 322,31 Základní běžný účet (SFRB): 0,00 * * ,00 Fond rezerv a rozvoje: ,93 *1222* ,45 Zaměstnanecký fond: ,06 *107* ,06 Fond rozvoje bydlení a ŽP (FRBaŽP): ,47 *981224* ,50 Cizí prostředky: ,30 *6015* ,30 Úvěrový účet (od r hasičské auto): 0,00 * * ,00 Úvěrový účet (od r ROP): 0,00 * * ,00 Úvěrový účet (od r Kanalizace a vodovod): ,00 * * ,00 10

11 KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2015 Plnění rozpočtu za období P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, položek, organizací a UZ Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Daň z příjmů fyz.osob ze , ,00 107, ,00 99, ,00 záv.činnosti a funkčních požitků Org.: , ,00 107, ,00 99, , Pol.: Daň z příjmů fyz.osob ze , ,00 107, ,00 99, ,00 záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze , ,00 31, ,00 31, ,23 sam.výděl.činnosti Org.: , ,00 31, ,00 31, , Pol.: Daň z příjmů fyz.osob ze , ,00 31, ,00 31, ,23 sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z , ,00 108, ,00 99,85 759,89 kapitál.výnosů Org.: , ,00 108, ,00 99,85 759, Pol.: Daň z příjmů fyz.osob z , ,00 108, ,00 99,85 759,89 kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob , ,00 98, ,00 98, , Org.: , ,00 98, ,00 98, , Pol.: Daň z příjmů právnických osob , ,00 98, ,00 98, , Daň z příjmů právnických osob za , ,00 60, ,00 60, ,00 obce Org.: , ,00 60, ,00 60, , Pol.: Daň z příjmů právnických osob za , ,00 60, ,00 60, ,00 obce Daň z přidané hodnoty , ,00 98, ,00 98, , Org.: , ,00 98, ,00 98, , Pol.: Daň z přidané hodnoty , ,00 98, ,00 98, , Odvody za odnětí půdy ze 4 793, ,00 99, ,00 99,85 7,00 zemědělského půdního fondu Org.: 4 793, ,00 99, ,00 99,85 7, Pol.: Odvody za odnětí půdy ze 4 793, ,00 99, ,00 99,85 7,00 zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků 6 697, ,00 99, ,00 99,96 3,00 plnění funkcí lesa Org.: 6 697, ,00 99, ,00 99,96 3, Pol.: Poplatky za odnětí pozemků 6 697, ,00 99, ,00 99,96 3,00 plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému , ,00 116, ,00 100,00-9,53 shromažďování,sběru,přepravy Org.: , ,00 116, ,00 100,00-9, Pol.: Poplatek za provoz systému , ,00 116, ,00 100,00-9,53 shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů , ,00 106, ,00 99,76 127, Org.: , ,00 106, ,00 99,76 127, Pol.: Poplatek ze psů , ,00 106, ,00 99,76 127, Poplatek za užívání veřejného , ,00 135, ,00 99,61 85,00 prostranství Org.: , ,00 135, ,00 99,61 85, Pol.: Poplatek za užívání veřejného , ,00 135, ,00 99,61 85,00 prostranství Odvod z loterií a podobných her , ,00 114, ,00 99,92 62,41 kromě z výher.hrac.přístro Org.: , ,00 114, ,00 99,92 62, Pol.: Odvod z loterií a podobných her , ,00 114, ,00 99,92 62,41 kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích , ,00 116, ,00 99,98 186,85 přístrojů Org.: , ,00 116, ,00 99,98 186, Pol.: Odvod z výherních hracích , ,00 116, ,00 99,98 186,85 přístrojů Správní poplatky , ,00 89, ,00 89, , Org.: , ,00 89, ,00 89, , Pol.: Správní poplatky , ,00 89, ,00 89, , Daň z nemovitostí , ,00 90, ,00 90, , Org.: , ,00 90, ,00 90, ,49 11

12 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Pol.: Daň z nemovitých věcí , ,00 90, ,00 90, , Splátky půjč.prostředků od , ,00 107, ,00 99,99 22,08 obyvatelstva Org.: , ,00 107, ,00 99,99 22, Pol.: Splátky půjč.prostředků od , ,00 107, ,00 99,99 22,08 obyvatelstva Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v , ,00 100, ,00 100,00 0,00 rámci souhrn.dotač.vzta Org.: , ,00 100, ,00 100,00 0, Pol.: Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v , ,00 100, ,00 100,00 0,00 rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ,40 0,00 0, ,00 100,00-2,40 ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ,60 0,00 0, ,00 100,00-3, ze stát.rozpočtu Org.: ,00 0,00 0, ,00 100,00-6, Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ,00 0,00 0, ,00 100,00-6,00 ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od ,00 0,00 0, ,00 99,92 19,00 krajů Neinvestiční přijaté transfery od ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 krajů Neinvestiční přijaté transfery od ,20 0,00 0, ,00 96, ,80 krajů Neinvestiční přijaté transfery od , ,00 130, ,00 99,96 58, krajů Org.: , ,00 305, ,00 98, , Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od , ,00 305, ,00 98, ,80 krajů Ostatní investiční přijaté transfery 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ze stát. rozpočtu Ostatní investiční přijaté transfery ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 ze stát. rozpočtu Ostatní investiční přijaté transfery ,00 0,00 0, ,00 100,00 5, ze státního rozpočtu Org.: , ,00 110, ,00 100,00 5, Pol.: Ostatní investiční přijaté transfery , ,00 110, ,00 100,00 5,00 ze stát. rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Org.: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Pol.: Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Par.: , ,00 104, ,00 96, , Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 112, ,00 99,99 14, Org.: , ,00 112, ,00 99,99 14, Pol.: Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 112, ,00 99,99 14, Par.: Podnikání a restruktur. v zeměd. a , ,00 112, ,00 99,99 14,60 potr Příjmy z poskytování služeb a , ,00 95, ,00 95, , Org.: , ,00 95, ,00 95, , Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 95, ,00 95, , Par.: Pěstební činnost , ,00 95, ,00 95, , Příjmy z úhrad dobývacího 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58,00 prostoru a z vydobytých nerostů Org.: 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58, Pol.: Příjmy z úhrad dobývacího 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58, prostoru a z vydobytých nerostů Par.: Ostatní záležitosti těžebního 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58,00 průmyslu a energetiky Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 100, ,00 100,86-172, nemovitostí a jejich částí Org.: , ,00 100, ,00 100,86-172, Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 100, ,00 100,86-172, nemovitostí a jejich částí Par.: Mateřské školy , ,00 100, ,00 100,86-172, Příjmy z poskytování služeb a 3 994, ,00 99, ,00 99,85 6, Org.: 3 994, ,00 99, ,00 99,85 6, Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 3 994, ,00 99, ,00 99,85 6, Par.: Základní školy 3 994, ,00 99, ,00 99,85 6, Příjmy z poskytování služeb a 4 681, ,00 156, ,00 93,62 319,00 12

13 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Org.: 4 681, ,00 156, ,00 93,62 319, Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 4 681, ,00 156, ,00 93,62 319, Par.: Činnosti knihovnické 4 681, ,00 156, ,00 93,62 319, Příjmy z poskytování služeb a , ,00 156, ,00 99,98 47, Org.: , ,00 156, ,00 99,98 47, Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 156, ,00 99,98 47, Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 97, ,00 97, ,00 nemovitostí a jejich částí Org.: , ,00 97, ,00 97, , Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 97, ,00 97, , nemovitostí a jejich částí Par.: Zájmová činnost v kultuře , ,00 136, ,00 99, , Odvody příspěvkových , ,00 50, ,00 50, ,00 organizací Org.: , ,00 50, ,00 50, , Pol.: Odvody příspěvkových , ,00 50, ,00 50, ,00 organizací Ostatní odvody příspěvkových ,45 0,00 0, ,00 99,81 314,55 organizací Org.: ,45 0,00 0, ,00 99,81 314, Pol.: Ostatní odvody příspěvkových ,45 0,00 0, ,00 99,81 314,55 organizací 3612 Par.: Bytové hospodářství , ,00 59, ,00 54, , Příjmy z poskytování služeb a , ,00 77, ,00 77, , Org.: , ,00 77, ,00 77, , Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 77, ,00 77, , Par.: Pohřebnictví , ,00 77, ,00 77, , Příjmy z poskytování služeb a 700,00 0,00 0,00 700,00 100,00 0, Org.: 700,00 0,00 0,00 700,00 100,00 0, Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 700,00 0,00 0,00 700,00 100,00 0, Příjmy z vlastní činnosti jinde 3 630,00 0,00 0, ,00 98,11 70,00 nespecifikované(dále j.n Org.: 3 630,00 0,00 0, ,00 98,11 70, Pol.: Příjmy z vlastní činnosti jinde 3 630,00 0,00 0, ,00 98,11 70,00 nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 89, ,00 89, ,00 nemovitostí a jejich částí Org.: , ,00 89, ,00 89, , Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 89, ,00 89, ,00 nemovitostí a jejich částí Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100,00 0, Org.: ,00 068, , ,00 100,00 0, Pol.: Přijaté neinvestiční dary ,00 068, , ,00 100,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde ,00 068, ,00 91, ,00 91, , nezařazené Org.: , ,00 91, ,00 91, , Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde , ,00 91, ,00 91, ,00 nezařazené Příjmy z prodeje pozemků 4 680,00 0,00 0, ,00 12, , Org.: 4 680,00 0,00 0, ,00 12, , Pol.: Příjmy z prodeje pozemků 4 680,00 0,00 0, ,00 12, , Par.: Komunální služby a územní , ,00 296, ,00 90, ,00 rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a , ,00 112, ,00 99,19 489, Org.: , ,00 112, ,00 99,19 489, Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 112, ,00 99,19 489, Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 112, ,00 99,19 489, Příjmy z poskytování služeb a 0, ,00 0, ,00 0, , Org.: 0, ,00 0, ,00 0, , Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 0, ,00 0, ,00 0, , Par.: Využívání a zneškodňování 0, ,00 0, ,00 0, ,00 nebezpečných odpadů Příjmy z poskytování služeb a , ,00 153, ,00 99,97 56,35 13

14 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Org.: , ,00 153, ,00 99,97 56, Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 153, ,00 99,97 56, Par.: Využívání a zneškodňování , ,00 153, ,00 99,97 56,35 komunálních odpadů Sankční platby přijaté od jiný ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Org.: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Pol.: Sankční platby přijaté od jiných ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, subjektů Par.: Ostatní činnosti k ochraně přírody ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 a krajiny Příjmy z poskytování služeb a , ,00 93, ,00 93, , Org.: , ,00 93, ,00 93, , Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 93, ,00 93, , Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 97, ,00 97, ,90 nemovitostí a jejich částí Org.: , ,00 97, ,00 97, , Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních , ,00 97, ,00 97, , nemovitostí a jejich částí Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a , ,00 95, ,00 95, ,00 podpora samostat.bydlení Příjmy z poskytování služeb a , ,00 80, ,00 80, , Org.: , ,00 80, ,00 80, , Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 80, ,00 80, , Příjmy z prodeje ostatního ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 hmotného dlouhodobého majetku Org.: ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Pol.: Příjmy z prodeje ostatního ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 hmotného dlouhodobého majetku 5512 Par.: Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 205, ,00 91, , Příjmy z poskytování služeb a , ,00 451, ,00 53, , Org.: , ,00 451, ,00 53, , Pol.: Příjmy z poskytování služeb a , ,00 451, ,00 53, , Příjmy z pronájmu ostatních 6 552, ,00 100, ,00 100,80-52,00 nemovitostí a jejich částí Org.: 6 552, ,00 100, ,00 100,80-52, Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních 6 552, ,00 100, ,00 100,80-52,00 nemovitostí a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde , ,00 103, ,00 99,91 80,00 nezařazené Org.: , ,00 103, ,00 99,91 80, Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde , ,00 103, ,00 99,91 80, nezařazené Par.: Činnost místní správy , ,00 120, ,00 86, , Příjmy z úroků (část) 1 836, ,00 45, ,00 45, , Org.: 1 836, ,00 45, ,00 45, , Pol.: Příjmy z úroků (část) 1 836, ,00 45, ,00 45, , Par.: Obecné příjmy a výdaje z 1 836, ,00 45, ,00 45, ,23 finančních operací Přev.z ostat.vlast.fondů 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0, , Org.: 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pol.: Přev.z ostat.vlast.fondů 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0, , Převody z rozpočtových účtů ,14 0,00 0,00 0,00 0, , Org.: ,14 0,00 0,00 0,00 0, , Pol.: Převody z rozpočtových účtů ,14 0,00 0,00 0,00 0, , Par.: Převody vlastním fondům v ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 rozpočtech územní úrovně Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 3 276,13 0,00 0, ,00 99,28 23, Org.: 3 276,13 0,00 0, ,00 99,28 23, Pol.: Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let 3 276,13 0,00 0, ,00 99,28 23, od jiných veř.rozpočt Par.: Finanční vypořádání minulých let 3 276,13 0,00 0, ,00 99,28 23, Příjmy z úroků (část) 355,63 200,00 177,82 400,00 88,91 44, Org.: 355,63 200,00 177,82 400,00 88,91 44, Pol.: Příjmy z úroků (část) 355,63 200,00 177,82 400,00 88,91 44, Ostatní nedaňové příjmy jinde 720,00 0,00 0,00 720,00 100,00 0,00 nezařazené Org.: 720,00 0,00 0,00 720,00 100,00 0,00 14

15 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde 720,00 0,00 0,00 720,00 100,00 0,00 nezařazené 6409 Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 075,63 200,00 537, ,00 96,04 44,37 CELKEM , ,00 119, ,00 109, ,31 15

16 KAPITOLA 4 VÝDAJE 2015 Plnění rozpočtu za období V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, položek, organizací a UZ Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Nákup materiálu jinde nezařazený 3 210, ,00 8, ,00 8, , Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Org.: , ,00 63, ,00 63, , Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 63, ,00 63, , Nákup ostatních služeb , ,00 77, ,00 77, , Nákup ostatních služeb 2 881,00 0,00 0, ,00 11, , Org.: , ,00 78, ,00 75, , Pol.: Nákup ostatních služeb , ,00 78, ,00 75, , Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 118, ,00 99,74 76, Org.: , ,00 118, ,00 99,74 76, Pol.: Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,00 118, ,00 99,74 76, Par.: Pěstební činnost , ,00 78, ,00 75, , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 603,70 0,00 0, ,00 94,34 96, Org.: 1 603,70 0,00 0, ,00 94,34 96, Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 1 603,70 0,00 0, ,00 94,34 96, Budovy, haly a stavby , ,00 778, ,00 99,92 438, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Org.: , , ,00 99,95 438, Pol.: Budovy, haly a stavby ,55 111, , ,00 99,95 438, Par.: Silnice ,25 111, , ,00 99,94 534, Ostatní osobní výdaje 0,00 113,55 0,00 0, ,00 0, , Org.: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Org.: infrastr.městských zařízení ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pol.: Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0, ,00 99,96 52, Povin.pojistné na soc.zab.a 0,00 0,00 0, ,00 0, , Org.: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Povin.pojistné na soc.zab.a ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Org.: infrastr.městských zařízení ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a ,00 0,00 0, ,00 99,83 63, Povinné pojistné na veřejné 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 zdravotní pojištění Org.: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Povinné pojistné na veřejné ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zdravotní pojištění Org.: infrastr.městských zařízení ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pol.: Povinné pojistné na veřejné ,00 0,00 0, ,00 99,98 3,00 zdravotní pojištění Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, , Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0, ,00 0, , Org.: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Budovy, haly a stavby ,54 0,00 0,00 0,00 0, , Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Org.: infrastr.městských zařízení ,54 0,00 0,00 0,00 0, , Pol.: Budovy, haly a stavby ,54 0,00 0, ,00 102, , Par.: Ostatní záležitosti pozemních ,54 0,00 0, ,00 102, ,54 komunikací Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 99, ,00 99,98 2, Org.: , ,00 99, ,00 99,98 2, Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 99, ,00 99,98 2, Úroky vlastní , ,00 98, ,00 98, , Org.: , ,00 98, ,00 98, ,34 16

17 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Pol.: Úroky vlastní , ,00 98, ,00 98, , Nákup ostatních služeb , ,00 23, ,00 23, , Org.: , ,00 23, ,00 23, , Pol.: Nákup ostatních služeb , ,00 23, ,00 23, , Platby daní a poplatků 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 krajům,obcím a státním fondům Org.: 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Pol.: Platby daní a poplatků 1 000, ,00 100, ,00 100,00 0,00 krajům,obcím a státním fondům Budovy, haly a stavby , ,00 16, ,00 53, , Org.: , ,00 16, ,00 53, , Pol.: Budovy, haly a stavby , ,00 16, ,00 53, , Par.: Odvádění a čištění odpadních vod , ,00 23, ,00 52, ,54 a nakládání s kaly Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0,00 0, ,00 99,48 83, Nákup materiálu jinde nezařazený 6 742,00 0,00 0, ,00 84, , Org.: ,00 0,00 0, ,00 94, , Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0,00 0, ,00 94, , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, ,00 99,99 12, Nákup ostatních služeb ,20 0,00 0, ,00 98, , Org.: ,20 0,00 0, ,00 98, , Pol.: Nákup ostatních služeb ,20 0,00 0, ,00 98, , Par.: Vodní díla v zemědělské krajině ,20 0,00 0, ,00 98, , Studená voda 1 849,00 0,00 0, ,00 24, , Org.: 1 849,00 0,00 0, ,00 24, , Pol.: Studená voda 1 849,00 0,00 0, ,00 24, , Nákup ostatních služeb , ,00 60, ,00 60, , Org.: , ,00 60, ,00 60, , Pol.: Nákup ostatních služeb , ,00 60, ,00 60, , Opravy a udržování 0,00 0,00 0, ,00 0, , Org.: 0,00 0,00 0, ,00 0, , Pol.: Opravy a udržování 0,00 0,00 0, ,00 0, , Neinvestiční příspěvky zřízeným , ,00 100, ,00 100,00 0,00 příspěvkovým organizacím Org.: , ,00 100, ,00 100,00 0, Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným , ,00 100, ,00 100,00 0, příspěvkovým organizacím Par.: Mateřské školy , ,00 96, ,00 94, , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 493,50 0,00 0, ,00 99,74 6, Org.: 2 493,50 0,00 0, ,00 99,74 6, Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 2 493,50 0,00 0, ,00 99,74 6, Studená voda 3 604,00 0,00 0, ,00 24, , Org.: 3 604,00 0,00 0, ,00 24, , Pol.: Studená voda 3 604,00 0,00 0, ,00 24, , Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, ,00 99,96 5, Org.: ,00 0,00 0, ,00 99,96 5, Pol.: Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, ,00 99,96 5, Opravy a udržování , ,00 100, ,00 100,41-123, Org.: , ,00 100, ,00 100,41-123, Pol.: Opravy a udržování , ,00 100, ,00 100,41-123, Neinvestiční příspěvky zřízeným , ,00 102, ,00 100,00 0,00 příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným ,40 0,00 0, ,00 100,00-2,40 příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným ,60 0,00 0, ,00 100,00-3, příspěvkovým organizacím Org.: , ,00 114, ,00 100,00-6, Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným , ,00 114, ,00 100,00-6,00 příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby 0, ,00 0, ,00 0, , Org.: 0, ,00 0, ,00 0, , Pol.: Budovy, haly a stavby 0, ,00 0, ,00 0, , Par.: Základní školy , ,00 113, ,00 98, ,50 17

18 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Platy zaměstnanců v pracovním , ,00 78, ,00 78, ,00 poměru Org.: , ,00 78, ,00 78, , Pol.: Platy zaměstnanců v pracovním , ,00 78, ,00 78, ,00 poměru Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Org.: 3 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Pol.: Ostatní osobní výdaje 3 000, ,00 100, ,00 100,00 0, Povin.pojistné na soc.zab.a , ,00 78, ,00 78, , Org.: , ,00 78, ,00 78, , Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a , ,00 78, ,00 78, , Povinné pojistné na veřejné , ,00 78, ,00 78, ,00 zdravotní pojištění Org.: , ,00 78, ,00 78, , Pol.: Povinné pojistné na veřejné , ,00 78, ,00 78, ,00 zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 98, ,00 98,86 648, Org.: , ,00 98, ,00 98,86 648, Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 98, ,00 98,86 648, Drobný hmotný dlouhodobý 3 081,00 0,00 0, ,00 99,39 19,00 majetek Org.: 3 081,00 0,00 0, ,00 99,39 19, Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý 3 081,00 0,00 0, ,00 99,39 19,00 majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 5 557, ,00 55, ,00 80, , Org.: 5 557, ,00 55, ,00 80, , Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 5 557, ,00 55, ,00 80, , Studená voda 768, ,00 51, ,00 51,20 732, Org.: 768, ,00 51, ,00 51,20 732, Pol.: Studená voda 768, ,00 51, ,00 51,20 732, Elektrická energie , ,00 69, ,00 69, , Org.: , ,00 69, ,00 69, , Pol.: Elektrická energie , ,00 69, ,00 69, , Poštovní služby 159, ,00 15, ,00 15,90 841, Org.: 159, ,00 15, ,00 15,90 841, Pol.: Poštovní služby 159, ,00 15, ,00 15,90 841, Služby telekomunikací a 6 671,01 0,00 0, ,00 83, ,99 radiokomunikací Org.: 6 671,01 0,00 0, ,00 83, , Pol.: Služby telekomunikací a 6 671,01 0,00 0, ,00 83, ,99 radiokomunikací Nákup ostatních služeb , ,00 123, ,00 95,14 631, Org.: , ,00 123, ,00 95,14 631, Pol.: Nákup ostatních služeb , ,00 123, ,00 95,14 631, Základní běžný účet 2 727,00 0,00 0, ,00 97,39 73,00 územ.samospr.celků Org.: 2 727,00 0,00 0, ,00 97,39 73, Pol.: Náhrady mezd v době nemoci 2 727,00 0,00 0, ,00 97,39 73, Budovy, haly a stavby , ,00 107, ,00 90, , Org.: , ,00 107, ,00 90, , Pol.: Budovy, haly a stavby , ,00 107, ,00 90, , Par.: Činnosti knihovnické , ,00 91, ,00 84, , Ostatní osobní výdaje 2 384, ,00 79, ,00 79,47 616, Org.: 2 384, ,00 79, ,00 79,47 616, Pol.: Ostatní osobní výdaje 2 384, ,00 79, ,00 79,47 616, Ost.neinvestiční transfery , ,00 200, ,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací Org.: , ,00 200, ,00 100,00 0, Pol.: Ost.neinvestiční transfery , ,00 200, ,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací Nákup dlouhodobého hmotného ,00 0,00 0, ,00 100,05-55,00 majetku jinde nezařazený Nákup dlouhodobého hmotného ,00 0,00 0, ,00 100,00 5, majetku jinde nezařazený Org.: ,00 0,00 0, ,00 100,01-50,00 18

19 Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění Pol.: Nákup dlouhodobého hmotného ,00 0,00 0, ,00 100,01-50,00 majetku jinde nezařazený 3326 Par.: Pořízení,zachování a obnova , ,00 904, ,00 99,88 566,00 hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní osobní výdaje , ,00 96, ,00 96,55 760, Org.: , ,00 96, ,00 96,55 760, Pol.: Ostatní osobní výdaje , ,00 96, ,00 96,55 760, Drobný hmotný dlouhodobý ,67 0,00 0, ,00 99,95 53,33 majetek Drobný hmotný dlouhodobý ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, majetek Org.: ,67 0,00 0, ,00 99,96 53, Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý ,67 0,00 0, ,00 99,96 53,33 majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 225, ,00 73, , Org.: , ,00 225, ,00 73, , Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 225, ,00 73, , Studená voda , ,00 103, ,00 95,67 702, Org.: , ,00 103, ,00 95,67 702, Pol.: Studená voda , ,00 103, ,00 95,67 702, Plyn , ,00 104, ,00 99,97 47, Org.: , ,00 104, ,00 99,97 47, Pol.: Plyn , ,00 104, ,00 99,97 47, Elektrická energie , ,00 102, ,00 99,79 74, Org.: , ,00 102, ,00 99,79 74, Pol.: Elektrická energie , ,00 102, ,00 99,79 74, Poštovní služby 0, ,00 0, ,00 0, , Org.: 0, ,00 0, ,00 0, , Pol.: Poštovní služby 0, ,00 0, ,00 0, , Služby telekomunikací a 9 664, ,00 48, ,00 80, ,29 radiokomunikací Org.: 9 664, ,00 48, ,00 80, , Pol.: Služby telekomunikací a 9 664, ,00 48, ,00 80, ,29 radiokomunikací Nákup ostatních služeb , ,00 100, ,00 90, , Org.: , ,00 100, ,00 90, , Pol.: Nákup ostatních služeb , ,00 100, ,00 90, , Opravy a udržování 2 329,25 0,00 0, ,00 97,05 70, Org.: 2 329,25 0,00 0, ,00 97,05 70, Pol.: Opravy a udržování 2 329,25 0,00 0, ,00 97,05 70, Par.: Zájmová činnost v kultuře , ,00 137, ,00 89, , Věcné dary , ,00 105, ,00 98,80 903, Org.: , ,00 105, ,00 98,80 903, Pol.: Věcné dary , ,00 105, ,00 98,80 903, Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a , ,00 105, ,00 98,80 903,40 sděl. prostředků Ost.neinvestiční transfery , ,00 105, ,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací Org.: , ,00 105, ,00 100,00 0, Pol.: Ost.neinvestiční transfery , ,00 105, ,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací 3419 Par.: Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 105, ,00 100,00 0, Ost.neinvestiční transfery , ,00 44, ,00 44, ,00 neziskovým a podob. organizací Org.: , ,00 44, ,00 44, , Pol.: Ost.neinvestiční transfery , ,00 44, ,00 44, , neziskovým a podob. organizací Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 44, ,00 44, , Úroky vlastní ,33 0,00 0, ,00 97, , Org.: ,33 0,00 0, ,00 97, , Pol.: Úroky vlastní ,33 0,00 0, ,00 97, , Nákup ostatních služeb 490,05 0,00 0,00 0,00 0,00-490, Org.: 490,05 0,00 0,00 0,00 0,00-490, Pol.: Nákup ostatních služeb 490,05 0,00 0,00 0,00 0,00-490, Neinvestiční příspěvky zřízeným , ,00 101, ,00 100,00 78,00 příspěvkovým organizacím 19