Licence: DD06 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Velké Březno Děčínská Velké Březno

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velké Březno Děčínská Velké Březno FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,29 110,21 110, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,77 67,55 114, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,48 129,11 115, Daň z příjmů právnických osob , , ,72 118,12 118, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 100, Daň z přidané hodnoty , , ,59 111,39 104, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 200, ,00 ****** 100, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 110,04 106, Poplatek ze psů , , ,00 106,49 106, Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000, , ,00 246,20 136, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,32 37,03 111, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,35 145,53 107, Správní poplatky , , ,00 136,70 113, Daň z nemovitých věcí , , ,49 124,32 124, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,26 285,99 95, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , ,00 38,52 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,00 547,44 107, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 99, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Investiční přijaté transfery ze státních fondů , ,00 ****** 100, Bez ODPA , , ,27 150,47 124, Příjmy z pronájmu pozemků , Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo , Přijaté pojistné náhrady 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , ,00 117,90 117, Činnosti knihovnické 3 000, , ,00 117,90 117, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , ,00 50,40 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 99, Ostatní záležitosti kultury 8 000, , ,00 ****** 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,60 ****** 100, Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 60,79 95, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 Bytové hospodářství , , ,60 97,47 97, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, ,00 ****** 210, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 120,49 103, Nebytové hospodářství , , ,00 124,70 105, Příjmy z pronájmu pozemků 4 000, , ,00 138,25 138, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,83 ****** 187, Pohřebnictví 4 000, , ,83 681,35 174, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 ****** 106, Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 ****** 105, Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků , ,00 ****** 118, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ****** 109, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 120,80 120, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 120,80 120, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 231,70 139, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 231,70 139, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9 300, ,00 ****** 116, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 9 300, ,00 ****** 116, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4141 Příspěvek na bydlení Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 ****** 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 89,31 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 991,00 ****** 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500,00 300,00 ****** 20, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 000, , ,00 532,06 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Činnost místní správy 5 000, , ,00 557,88 85, Příjmy z úroků (část) , , ,63 123,87 123, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,63 123,87 123,87 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,33 143,60 120, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nájemné 8 000, , ,00 177,84 101, Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 8 000, , ,00 177,84 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 91, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Opravy a udržování , , ,12 37,53 77, Budovy, haly a stavby , ,20 ****** 100, Silnice , , ,32 85,92 88, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 121, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 104, Opravy a udržování , , ,73 15,56 390, Budovy, haly a stavby , , ,00 927,10 87, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,73 73,35 105, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 ****** 113, Opravy a udržování , ,00 ****** 99, Pitná voda , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb 2 000, ,00 ****** 107, Opravy a udržování , , ,00 13,07 68, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 94, Stroje, přístroje a zařízení , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 43,07 10, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , , ,00 105,38 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,46 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 103, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Základní školy , , ,00 101,95 99, Budovy, haly a stavby 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou Budovy, haly a stavby , , ,00 6,69 105, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání , , ,00 6,69 105, Ostatní osobní výdaje , , ,00 129,64 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000, , ,00 131,47 131, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 103,27 103, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 88, Poštovní služby 100,00 91,00 ****** 91, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 14,65 73, Opravy a udržování , Činnosti knihovnické , , ,00 66,54 100, Neinvestiční transfery spolkům 5 000, ,00 ****** 100, Činnosti muzeí a galerií 5 000, ,00 ****** 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 88, Plyn , ,00 ****** 123, Elektrická energie , ,00 ****** 41, Nákup ostatních služeb , , ,31 ****** 99, Opravy a udržování , , ,00 99,35 105, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 6 000, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,31 242,07 101, Opravy a udržování 3392 Zájmová činnost v kultuře Pohoštění 2 000, ,00 ****** 71, Věcné dary , , ,00 106,37 106, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 118,24 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 104, Nákup ostatních služeb , ,50 ****** 117, Opravy a udržování , , ,65 101,34 98, Budovy, haly a stavby , , ,00 170,54 105, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,15 110,32 101, Neinvestiční transfery spolkům , , ,33 103,73 96, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,33 103,73 96, Nájemné 4 000, ,00 ****** 87, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,25 51, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 53,32 52, Nákup materiálu j.n , ,01 ****** 107, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Opravy a udržování , ,00 ****** 134, Budovy, haly a stavby , ,50 ****** 107, Všeobecná ambulantní péče , ,51 ****** 109, Ostatní osobní výdaje , , ,00 190,32 190, Nákup materiálu j.n , ,36 ****** 99, Studená voda , , ,00 81,00 91, Plyn , , ,00 140,42 100, Elektrická energie , , ,00 52,39 74, Poštovní služby , ,60 ****** 94, Nájemné 7 000, ,00 ****** 107, Konzultační, poradenské a právní služby , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000, ,00 ****** 106, Nákup ostatních služeb , , ,20 197,56 98, Opravy a udržování , , ,88 63,04 100, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 5 000, ,00 ****** 107, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 ****** 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 101, Bytové hospodářství , , ,04 98,70 98, Elektrická energie 1 500, ,00 ****** 98, Opravy a udržování 4 500, Nebytové hospodářství 6 000, ,00 ****** 24, Elektrická energie , , ,00 105,38 105, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , ,00 49,39 106, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 102, Veřejné osvětlení , , ,00 100,43 104, Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 ****** 103, Pohřebnictví , ,00 ****** 103, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 101, Územní rozvoj , ,00 ****** 101, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 594,81 101, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 527,47 78, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 278,07 278, Konzultační, poradenské a právní služby 8 000, ,00 ****** 107, Nákup ostatních služeb 1 000, , Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000, , ,00 61,18 61, Pozemky , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 290,62 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 80,95 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 81,81 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 53, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , ,00 ****** 53, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 100, Opravy a udržování 3729 Ostatní nakládání s odpady , ,00 ****** 100, Ochranné pomůcky 1 300, ,45 ****** 100, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 82,81 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 28,85 98, Nákup materiálu j.n , ,18 ****** 111, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ****** 102, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 ****** 99, Opravy a udržování , , ,00 22,95 107, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,63 88,60 103, Prádlo, oděv a obuv 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , , Nákup materiálu j.n Ostatní ozbrojené síly Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy 8 000, ,00 ****** 103, Ostatní osobní výdaje , , ,00 143,29 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ****** 99, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ochranné pomůcky 6 000, ,40 ****** 99, Prádlo, oděv a obuv , ,00 ****** 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 102, Nákup materiálu j.n , ,40 ****** 100, Plyn , ,00 ****** 103, Elektrická energie , ,00 ****** 102, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ****** 159, Poštovní služby 500,00 130,00 ****** 26, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, ,00 ****** 34, Služby peněžních ústavů 6 600, ,00 ****** 100, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000, ,00 ****** 105, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 97, Opravy a udržování , ,60 ****** 91, Pohoštění 500,00 223,00 ****** 44, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Dopravní prostředky , ,00 ****** 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,40 671,92 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 95,62 95, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 96,71 96, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95,94 95, Zastupitelstva obcí , , ,00 95,78 95, Nákup materiálu j.n Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,07 ****** 100, Poštovní služby 4 221, ,00 ****** 100, Nájemné 5 000, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 1 608, ,00 ****** 100, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , ,07 ****** 60, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n. 831,00 831,00 ****** 100, Poštovní služby 4 109, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 50, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Pohoštění 1 876, ,00 ****** 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 ****** 67, Poštovní služby 6118 Volba prezidenta republiky Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 175,37 101, Ostatní osobní výdaje , , ,00 210,54 158, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 102,88 102, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 102,89 102, Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv 500,00 200,00 ****** 40, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 55,99 101, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 293,50 100, Nákup materiálu j.n , , ,59 90,44 99, Studená voda , , ,00 137,28 99, Plyn , , ,00 176,11 100, Elektrická energie , , ,00 104,82 104, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 100,82 100, Poštovní služby , , ,40 95,68 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,26 143,00 98, Nájemné 5 000, ,00 ****** 98, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,50 206,34 97, Služby školení a vzdělávání , , ,00 73,56 73, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,64 ****** 101, Nákup ostatních služeb , , ,36 51,63 100, Opravy a udržování , , ,90 14,04 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 386,00 ****** 77, Pohoštění , , ,00 136,70 136, Poskytované zálohy vlastní pokladně Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,50 130,71 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 84,84 84, Dopravní prostředky , , ,00 99,93 99, Činnost místní správy , , ,35 124,88 102, Úroky vlastní , , ,09 70,30 70, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Služby peněžních ústavů , , ,40 101,64 101, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,49 82,83 82, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,43 70,76 70, Služby peněžních ústavů , , ,06 126,87 126, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,49 119,86 119, Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , ,42 ****** 100, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ,00 ****** ****** Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** Ostatní převody vlastním fondům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,42 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ****** 100, Ostatní finanční operace , ,00 ****** 100, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , ,50 ****** 100, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , ,44 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let , ,94 ****** 100,19 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,18 128,78 94, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,66-7,65-2,71- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,49-99,81 99,81 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

12 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,15-17,67-5, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,01 116,53 109,48 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,32 111,03 99,59 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 110,15 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 822,72 201,19 PŘÍJMY CELKEM , , ,33 143,60 120,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 99, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,33 127,71 106, h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,48 118,94 113,72 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,70 341,01 41,90 VÝDAJE CELKEM , , ,18 128,78 94,68 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů ,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Ostatní převody vlastním fondům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , ,44 100,07 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,18 114,35 84,07 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,15 17,67-5,90- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,15-17,67-5,90- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15-17,67-5,90- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,03- Běžné účty fondů ÚSC , , ,63- Běžné účty celkem , , ,66- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

18 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , dotace ze SZIF 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , dotace ze SZIF , dotace ze SZIF 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů , dotace ze SZIF , volby do zastupitelstva 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , volby do zastupitelstva , volby do Parlamentu EU - materiál 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , volby do Parlamentu EU - materiál ,00 C e l k e m , h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

19 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , Bez ODPA , , , C e l k e m , , , XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,70 ******* , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , C e l k e m , , , h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

20 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Michal Kulhánek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Fuchsová Hana tel.: o skutečnosti: Ing. Jan Houška tel.: h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20