VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Loštice Náměstí Míru Loštice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 3 057,00 půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom ,00 odpadu Poplatek ze psů 9 300, Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. 634,41 př Správní poplatky 3 610, Daň z nemovitých věcí , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , Převody z rozpočtových účtů 79, Bez ODPA , Příjmy z pronájmu pozemků 1 887, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , Příjmy z pronájmu pozemků , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , Odvody příspěvkových organizací , Základní školy , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 308, Činnosti knihovnické 6 308, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 910, Zájmová činnost v kultuře , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 123, Bytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství , :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 589, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 966, Pohřebnictví 5 555, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 800, Příjmy z pronájmu pozemků 2 500, Příjmy z prodeje pozemků 2 400, Komunální služby a územní rozvoj j.n , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80, Činnost místní správy 80, Příjmy z úroků (část) 2 965, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 968,14 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup ostatních služeb 836, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 836, Elektrická energie 160, Ostatní záležitosti spojů 160, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Předškolní zařízení , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým ,00 organ 3113 Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Základní umělecké školy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 142,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 950, Ochranné pomůcky 161, Knihy, učební pomůcky a tisk 334, Nákup materiálu j.n. 543, Poštovní služby 237, Ostatní nákupy j.n , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 886, Činnosti knihovnické , Nákup ostatních služeb 145, Zachování a obnova kulturních památek 145, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 4 055, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 4 899,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 483, Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 241, Poštovní služby 22, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 306, Nákup ostatních služeb , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním 4 660,00 jednotkám Věcné dary 52, Zájmová činnost v kultuře , Ostatní osobní výdaje 9 860, Věcné dary 1 515, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Elektrická energie 2 720, Sportovní zařízení v majetku obce 2 720, Elektrická energie 1 190, Využití volného času dětí a mládeže 1 190, Nákup materiálu j.n , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Ostatní osobní výdaje 1 650, :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Nákup materiálu j.n. 110, Úroky vlastní , Studená voda , Plyn , Elektrická energie 4 810, Nákup ostatních služeb 7 000, Bytové hospodářství , Nákup materiálu j.n. 464, Studená voda 787, Plyn 2 500, Elektrická energie 2 740, Nebytové hospodářství 6 491, Elektrická energie , Opravy a udržování , Veřejné osvětlení , Elektrická energie 210, Pohřebnictví 210, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 1 128, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie 200, Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 250, Nájemné , Služby školení a vzdělávání 4 000, Nákup ostatních služeb 7 050, Nájemné za nájem s právem koupě , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Nákup ostatních služeb , Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup ostatních služeb 4 406, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 4 406, Ostatní osobní výdaje 1 520, Pohonné hmoty a maziva 1 500, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 020, Ostatní osobní výdaje 8 651, Plyn 2 940, Elektrická energie 1 580, Pohonné hmoty a maziva 3 267, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 411, Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje 3 000, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6 365, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 6 290,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 663, Pohoštění 798, Ostatní nákupy j.n , Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 8 340, :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 113, Ochranné pomůcky 1 128, Knihy, učební pomůcky a tisk 936, Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 5 687, Poštovní služby 2 795, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 169, Konzultační, poradenské a právní služby 2 500, Zpracování dat a služby souv. s inf. a 5 251,00 kom.technol Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 1 634, Pohoštění 251, Ostatní nákupy j.n , Poskytované zálohy vlastní pokladně , Věcné dary 2 148, Neinvestiční transfery obcím 4 760, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Činnost místní správy , Služby peněžních ústavů 2 808, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 808, Služby peněžních ústavů , Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním rozpočtovým účtům 79, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM ,32 79, :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu krátkodobých prostředků na bank ,49- účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř ,06- Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,24 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,65 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,48 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,50 PŘÍJMY CELKEM ,63 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,50 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI ,13 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,32 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 VÝDAJE CELKEM ,32 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 krajů * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,50 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI ,82 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI ,31 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,31- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,31- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,49- Běžné účty fondů ÚSC , ,00 Běžné účty celkem , , ,49- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozp ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost. investiční přijaté transfery od rozp ZJ Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřej rozp Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem 7431 a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11

11 IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d C E L K E M XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d C E L K E M Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: :29:56 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11