vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/ Praha 2

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/ Praha 2"

Ludvík Vítek
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Zkratka výkazu Název výkazu Odkaz na přísl. vyhlášku Obchodní firma družstevní záložny Identifikační číslo družstevní záložny Sídlo družstevní záložny Stav ke dni Měrná jednotka Sestavil: jméno a příjmení telefon Datum odeslání Schválil: jméno a příjmení RZ Rozvaha družstevní záložny vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů ROYAL CAPITAL družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/ Praha v Kč Ing.Vladimír Pohanka A K T I V A Číslo řádku Běžné účetní období b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank , ,13 111/01 Pokladna Kč , ,00 111/03 Pokladna USD , ,96 111/05 Pokladna EUR , ,17 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom: , ,18 3.I. splatné na požádání , ,18 141/002 ICBanka /6100 EUR 141/003 ČSOB /5100 USD , ,12 141/004 ČSOB /5100 GBP - 397,19-397,19 141/005 ČSOB /5100 EUR , ,61 141/006 ICBanka /6100 Kč 141/007 ebanka /2400 USD , ,68 141/008 ebanka /2400 CZK 141/009 ČSOB /5100 CZK 1 044, ,90 141/013 ČSOB /0300 USD 2.účet , ,06 141/014 ČSOB /0300 CAD 141/015 ČSOB /0300 EUR 2.účet , ,71 141/016 ČSOB /0300 USD Termínovaný v 141/018 ebanka /2400 EUR , ,29 4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom: , , ,00 4.II. ostatní pohledávky , , ,00 213/01 Poskytnuté úvěry fyzickým osobám CZK , ,00 213/011 Poskytnuté nové úvěry 2008 mikro , ,50 213/02 Úrok z poskyt.úvěrů FO CZK , ,78 213/03 Poskytnuté úvěry USD , ,01 213/031 Poskytnuté úvěry USD úrok 213/05 Poskytnuté úvěry EUR , ,06 219/00 Opravná položka k úvěrům , ,11 219/01 Opravná položka k úvěrům , ,61 219/03 Opravná položka k úvěrům , ,37

2 A K T I V A b Číslo řádku c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 B. Ostatní aktiva , ,50 342/2 Ostatní pohledávky- krátkodobé , ,00 344/2 Poskytnuté provozní zálohy - krátkodo , ,50 347/10 Daň z příjmů PO pohledávka C. Pohledávky z upsaného základního kapitálu , , ,64 375/01 Uhrazovací povinnost na ztrátu , ,29 375/02 Pohledávka za členský podíl , ,00 379/ Opravná položka k uhraz.povin , ,65 Netto 3 D. Náklady a příjmy příštích období / Náklady příštích období Aktiva celkem , , ,45

3 P A S I V A Číslo řádku Běžné účetní období b c 5 2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom: ,82 2.I. splatné na požádání ,82 221/01 Běžné účty členů CZK ,00 225/03 Depozita USD ,85 225/05 Depozita EUR ,97 2.II. ostatní závazky ,00 229/ Nevyplacené členské podíly ,00 4. Ostatní pasiva ,89 340/2 Splatná daň z příjmů - závazek 342/1 Dodavatelé ,89 347/21 Daň ze záv.činnosti 347/22 Srážková daň úroky 347/23 Srážková daň ze mzdy 5. Výnosy a výdaje příštích období / Dohadné účty pasivní 8. Základní kapitál z toho: ,00 8. splacený základní kapitál ,00 561/01 Základní kapitál zapsaný ,00 561/02 Členské podíly nezaps. CZK ,00 561/03 Členské podíly nezaps. USD ,00 561/05 Členské podíly nezaps. EUR ,00 561/06 Členské podíly předpis CZK ,00 A. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: ,11 A.I. povinné rezervní fondy a rizikové fondy20) ,11 551/ Rizikový fond ,11 552/ Zákonný rezervní fond ,00 F. Zisk nebo ztráta za účetní období ,63 XXX/ + ZISK / - ZTRÁTA ,63 Pasiva celkem ,45

4 Zkratka výkazu Název výkazu Odkaz na přísl. vyhlášku Obchodní firma družstevní záložny Identifikační číslo družstevní záložny Sídlo družstevní záložny Stav ke dni Měrná jednotka Sestavil: jméno a příjmení telefon Datum odeslání Schválil: jméno a příjmení VS Výkaz zisku a ztráty družstvení záložny vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů ROYAL CAPITAL družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/ Praha v Kč Ing.Vladimír Pohanka I. Výkaz zisku a ztráty T E X T Číslo řádku Běžné účetní období a b 1 I. I.2. Výnosy z úroků a podobné výnosy ,92 Ostatní ,92 711/01 Úroky přijaté bankovní účty ,43 711/02 Úroky z poskytnutých úvěrů ,49 A. A. 2. Náklady na úroky a podobné náklady ,67 Ostatní ,67 611/ Úroky ,97 612/ Ostatní finanční náklady ,70 III. Výnosy z poplatků a provizí ,12 712/01 Zápisné ,00 712/02 Poplatky přijaté ,12 IV. Zisk nebo ztráta z finančních operací ,67 616/ Kurzové ztráty ,75 716/ Kurzové zisky ,08 V. Ostatní provozní výnosy ,01 767/ Ostatní provozní výnosy 3 373,01 C. Ostatní provozní náklady ,00 635/ Ostatní daně a poplatky ,00 D. D. 1. D. 11. Správní náklady v tom: ,45 a)náklady na zaměstnance ,00 z toho: aa) na mzdy a platy ,00 631/01 Mzdové náklady zaměstnanci ,00 D. 12. ab) sociální a zdravotní pojištění / Zákonné sociální pojištění D. 2. b) ostatní správní náklady ,45 636/01 Spotřeba materiálu ,10 636/02 Opravy a udržování 636/04 DHM ,00 636/05 Náklady na reprezentaci 636/06 Ostatní služby ,06

5 T E X T Číslo řádku Běžné účetní období a b 1 636/08 Spotřeba el.energie ,50 667/01 Ostatní pokuty a penále 667/02 Ostatní provozní náklady 38,79 F. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám ,37 651/01 Tvorba,čerpání a rozpuštění oprav.pol ,50 651/02 Tvorba,čerpání a rozpuštění oprav.pol ,87 K. * Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním ,63 Daň z příjmů / Daň z příjmů - splatná *** Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění ,63

10 Poměrové ukazatele DZ - ukazatel kapitálové přiměřenosti : 74,62 % - aktiva : tis. Kč - správní náklady : 911 tis. Kč - zisk : 309 tis. Kč

11 Údaje o kapitálu k Dle stanov DZ výše zapisovaného základního kapitálu družstva činí ,- Kč (slovy: pět set jeden tisíc korun českých). Kapitál DZ je tvořen členskými vklady. Každý člen se může zavázat k ednomu základnímu členskému vkladu. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí ,-- Kč (slovy: šestnáct tisíc sedm set korun českých). Podmínkou vzniku členství je splacení části základního členského vkladu ve výši 50,-Kč (vstupní vklad) s tím, že bývající část základního členského vkladu je člen povinen uhradit do 18 měsíců. Souhlasí-li s tím členská schůze, může člen vložit do základního kapitálu družstevní záložny další členský vklad. Výše dalšího členského vkladu, při jeho vložení do základního kapitálu družstevní záložny, musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského vkladu. Další členský vklad musí být splacen jednorázově do 90 dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí s výjimkou případů, kdy vložení dalšího členského vkladu do základního kapitálu družstevní záložny by mělo za následek, že podíl člena na základním kapitálu družstevní záložny by převýšil 5 %. Pokud by převýšil 5%, pak může být další členský vklad vložen jen po předchozím souhlasu ČNB. Žádost o udělení souhlasu musí být podána družstevní záložnou nebo členem do 30 dnů ode dne konání členské schůze, která s vložením dalšího členského vkladu vyslovila souhlas. Přílohu žádosti tvoří zápis z členské schůze, listiny osvědčující původ peněžních prostředků člena a listiny prokazující způsobilost člena k výkonu práv člena ve vztahu k podnikání družstevní záložny v souladu s 1 odst. 6 písm. b) zákona. V rozhodnutí o udělení souhlasu ČNB zároveň určí lhůtu pro úplné splacení dalšího členského vkladu. Marným uplynutím lhůty pozbývá rozhodnutí ČNB o udělení souhlasu účinnosti. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o snížení základních členských vkladů, přičemž výše základního kapitálu nesmí klesnout pod zákonem stanovenou míru. Složky kapitálu : pouze jen původní kapitál (dodatkový kapitál i kapitál na krytí tržního rizika byl roven nule) Původní kapitál činí tis. Kč Dodatkový kapitál činí 0 Kč Kapitál na krytí tržního rizika činí 0 Kč

14 Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků kapitálová přiměřenost činí 74,62 % celková výše kapitálových požadavků činí tis. Kč výše kapitálového požadavku k úvěrovému riziku podle "BASEL 1" činí tis. Kč kapitálový požadavek k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku činí 343 tis. Kč

15 Doplňující údaje o úvěrovém riziku a riziku rozmělnění souhrnné výše opravných položek k : tis. Kč souhrnné výše použití opravných položek od do : 0 Kč souhrnné výše tvorby opravných položek od do : 292 tis. Kč souhrnné výše rozpuštění opravných položek od do : tis. Kč souhrnné výše kursových rozdílů a ostatních úprav od do : 0 Kč souhrnné výše opravných položek k : tis. Kč

Podobné dokumenty

vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/ Praha 2

vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/ Praha 2 Zkratka výkazu Název výkazu Odkaz na přísl. vyhlášku Obchodní firma družstevní záložny Identifikační číslo družstevní záložny Sídlo družstevní záložny Stav ke dni Měrná jednotka Sestavil: jméno a příjmení