viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:"

Markéta Žáková
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" Název investiční společnosti HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS Dne Zpracovatel Telefon Obhospodařované fondy Informace ke dni: Název investiční společnosti (IS): HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Přehled obhospodařovaných fondů Název fondu ISIN fondu Právní typ fondu Aktiva Bilanční aktiva (v tis. Kc) Popis Brutto Korekce Netto Min. úč. obd. Netto Předmin. úč. Netto A B Pokladní hotovost Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování a) vydané vládními institucemi 3 b) ostatní Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky 7 3. Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání 9 b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry 11

2 a) vydané vládními institucemi 12 b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly a) akcie b) podílové listy 16 c) ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem 18 v bankách Účasti s rozhodujícím vlivem 20 v bankách Dlouhodobý nehmotný majetek 22 a) zřizovací výdaje 23 b) goodwill Dlouhodobý hmotný majetek pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích 29 Aktiva celkem Pasiva Bilanční pasiva (v tis. Kc) Popis Min. účet. Předmin. účet. A B 3 1. Závazky vůči bankám 1 a) splatné na požádání 2 b) ostatní závazky 3 2. Závazky vůči nebankovním subjektům a) splatné na požádání 5 b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírů 7 a) emitované dluhové cenné papíry 8 b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 9 4. Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích Rezervy a) na důchody a podobné závazky 13 b) na daně 14 c) ostatní Podřízené závazky Základní kapitál

3 a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy 23 c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 27 a) z majetku a závazků 28 b) ze zajišťovacích derivátů 29 c) z přepočtu účastí Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích Zisk nebo ztráta za účetní Vlastní kapitál Pasiva celkem Podrozvaha Měna Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kc) Popis Min. úč. Předmin. úč. A B 3 Podrozvahové položky 1 Poskytnuté přísliby a záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operací 4 Pohledávky z pevných termínových operací 5 Pohledávky z opcí 6 Odepsané pohledávky 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8 Hodnoty předané k obhospodařování 9 Přijaté přísliby a záruky 10 Přijaté zástavy a zajištění 11 Závazky ze spotových operací 12 Závazky z pevných termínových operací 13 Závazky z opcí 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování 16

4 Výsledovka Měna Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kc) Popis Min. úč. obd. Předmin. úč. A B 3 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy úroky z dluhových cenných papírů 2 2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 náklady na úroky z dluhových cenných papírů 4 3. Výnosy z akcií a podílů 5 a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 c) ostatní výnosy z akcií a podílů 8 4. Výnosy z poplatků a provizí 9 5. Náklady na poplatky a provize Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zaměstnance 15 - mzdy a platy 16 - sociální a zdravotní pojištění 17 b) ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16. Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem Zisk nebo ztráta za účetní z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů 32 Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění

5 Struktura pasiv Měna Struktura pasiv % podíl na celkových pasivech Vlastní kapitál 332 1, Celkové závazky, z toho členění závazků na: , závazky splatné do tří měsíců 3 - závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS) 4 - závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS) 5 - závazky splatné nad dva roky (pouze IS) , Ostatní pasíva 7 Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele) Země závazku (tis. Kč) Podíl závazku na celkových pasivech Česká republika , Země Hospodářské a měnové unie celkem 2 Ostatní závazky 3 Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele Země závazku (tis. Kč) Podíl závazku na celkových pasivech Závazky za bankami 1 Závazky za ostatními finančními institucemi 2 Ostatní závazky , Měnová struktura závazků/strong> Měna závazku (tis. měny) závazku (tis. Kč) Podíl závazku na celkových pasivech 3 4 Kč ,

6 Údaje o zaměstnancích Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet všech zaměstnanců (vyjma vedoucích osob) vypočtený jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném : Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet konečného počtu vedoucích osob v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném : Počet % podíl na celkových pasivech Náklady na zaměstnance a na vedoucí zaměstnance % podíl na celkových aktivech Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance (vyjma vedoucích osob): Celková výše nákladů na vedoucí osoby: Kontrolní list Typ kontroly IČ Název investiční společnosti Datum rozvahy a výsledovky Zpracovatel Aktiva Pasiva Vlastní kapitál Výsledovka Struktura pasiv Výsledek kontroly Test vyhověl formální kontrole Není vyplněno

Podobné dokumenty

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní