Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Obec Radošovice Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Radošovice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Radošovice Radošovice Radošovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.radosovice@sendme.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W

2 Obec Radošovice KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí Rozdíl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 273,90-273, , , , , , , , ,48 30,43-30, , , , ,48 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,52 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 104, ,07 KEO-W Strana 1

3 Obec Radošovice KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu Rozdíl , , , ,00 861, ,67 39, , , , , , , , , , ,02 435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 52, , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,98 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , ,96 83,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,98 KEO-W Strana 2

4 Obec Radošovice KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , ,00-59, , ,00-59,06 KEO-W Strana 3

5 Obec Radošovice KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,55 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,52 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , , ,00 104, ,07 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,98 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , , , ,98 KEO-W Strana 4

6 Obec Radošovice KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , ,00-59, , , ,00-59, ,05 KEO-W Strana 5

7 Obec Radošovice KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,10 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,48 Rozdíl KEO-W Strana 6

8 Obec Radošovice KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,89 Únor ,91 Březen ,99 Duben ,51 Květen ,91 Červen ,90 Červenec ,42 Srpen ,58 Září ,50 Říjen ,74 Listopad ,11 Prosinec ,76 CELKEM ,22 KEO-W Strana 7

9 Obec Radošovice KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 CELKEM , , ,22 KEO-W Strana 8

10 Obec Radošovice Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený KEO-W / Uc15i Rozdíl 7 688, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 472, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , ,98 KEO-W Strana 9

11 Obec Radošovice KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,00 104, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 104, ,07 KEO-W Strana 10

12 Obec Radošovice KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 7 688, , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 472, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 KEO-W Strana 11

13 Obec Radošovice KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 7 688, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený , , , , ,98 % Rozdíl KEO-W Strana 12

14 Obec Radošovice KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 13

15 Obec Radošovice KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,77 Únor , , ,00 Březen , , ,35 Duben , , ,64 Květen , , ,90 Červen , , ,06 Červenec , , ,92 Srpen , , ,88 Září , , ,04 Říjen , , ,05 Listopad , , ,56 Prosinec , , ,08 CELKEM , , ,05 KEO-W Strana 14

16 Obec Radošovice KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Obec Radošovice KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 Obec Radošovice KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 273,90-273, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 30,43-30, Daň z nemovitých věcí , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , Příjmy z úroků (část) 1 276, , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Odchodné , ,02 435, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 663, , , , Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk 4 951, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 3 339, , , , Služby elektronických komunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 885, , , , Pohoštění 1 141, , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 248, ,00 52, Věcné dary , , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 861, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , Dary obyvatelstvu KEO-W Strana 17

19 Obec Radošovice KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , Ostatní investiční transfery veřej.rozp , ,96 83,00 Výdaje: , , , ,98 UZ Oprava spojovací MK do K. Lhoty Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , , ,00 Výdaje: , , ,00 UZ úprava WC v KZ Radošovice Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Rozdíl Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Rozdíl Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Rozdíl Příjmy: Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,91 15, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 3 056, ,40 944, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 369, ,45 631, Pohoštění ,05 6 Výdaje: , UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Rozdíl Příjmy: Ostatní platy 861, ,67 39, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 1 270, ,73 29, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,65 46, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 766, ,60 234, Pohoštění 2 808, ,83 92,00 Výdaje: , Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 104, ,07 CELKEM VÝDAJE: , , , ,98 KEO-W Strana 18

20 Obec Radošovice KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů Obec poskytla v roce 2018 finanční dar TJ Radošovice z.s. v částce ,- Kč a FC Westra Sousedovice z.s. v částce 5 000,- Kč. KEO-W Strana 19

21 Obec Radošovice Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20

22 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Radošovice Radošovice 6, Radošovice Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 273, Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 30, Daň z nemovitých věcí , , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů * , ,00 104, , ** , ,00 104, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti * Pěstební činnost ** Lesní hospodářství Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , * Pitná voda , , ** Pitná voda , , Příjmy z pronájmu pozemků * Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař ** Vodní toky a vodohospodářská díla Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí , , * Ostatní záležitosti kultury , , ** Kultura , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z prodeje pozemků , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , ,00 strana 1.1

23 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ** Nakládání s odpady , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí , , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Příjmy z úroků (část) 1 276, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastní pokladny * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,00 106, ,07 strana 1.2

24 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb , , , * Pěstební činnost , , , ** Lesní hospodářství , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn , , * Úpravy drobných vodních toků , , ** Vodní toky a vodohospodářská díla , , Neinvestiční transfery obcím , , * Mateřské školy , , ** Předškolní a základní vzdělávání , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Věcné dary , , Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , Neinvestiční transfery spolkům , * Ostatní tělovýchovná činnost , ** Tělovýchova , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování * Využití volného času dětí a mládeže , , , ** Zájmová činnost a rekreace , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Veřejné osvětlení , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn * Územní rozvoj Pozemky , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , strana 2.1

25 363 ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , Nákup ostatních služeb , , * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ** Nakládání s odpady , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Nákup ostatních služeb , , , * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , , , ** Služby sociální péče , , , Nákup ostatních služeb Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Odchodné , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby školení a vzdělávání , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 90 95,67 861, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,60 766, Pohoštění , , * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , * Volba prezidenta republiky , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , ,00 strana 2.2

26 Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody do vlastní pokladny * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům , * Ostatní finanční operace , , ** Ostatní finanční operace , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně * Ostatní činnosti jinde nezařazené ** Ostatní činnosti VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,02 strana 2.3

27 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00-59, ,05 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) ,00-59, ,05 strana 3.1

28 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy , , ,55 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,52 Třída 3 - Kapitálové příjmy , Třída 4 - Přijaté transfery ,00 110, ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 106, ,07 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 104, ,07 strana 4.1

29 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje , , ,02 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,02 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn , , Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování ,00-59, , ,00-59, ,05 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,00-59, ,05 strana 4.2

30 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , , ,05 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,05 Pokladna , ,00 strana 6.1

31 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

32 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu strana 9.1