Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Čikov Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Čikov Čikov Čikov IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon gruberova.marie@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,00 99,87 782, , , , , , , , , , , ,99 33, , , , , ,99 72, , , , , ,70 583, , , , ,60 543, , , ,83 774,00 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 94, ,01 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 60, , , , , , , , , ,82 891, , ,77 372,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 69, ,80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 92, ,81 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 863, , , , , , , , , ,00 60, , , ,96 8, , , ,97 52, , , ,62 262, , , , , , , , , , ,15 677, , , , , , , , , , , , ,00 82, , , , , , , , , , , ,00 53, , , ,00 63, , , , , , ,08 947, , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 62, ,14 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 6322 Investiční transfery spolkům 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , ,99 68, , ,00 99, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 71, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 65, ,14 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,33 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 94, ,01 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 69, ,80 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 92, ,81 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 62, ,14 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 71, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 65, ,14 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,33 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 93, ,56 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,24 48 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,83 774,00 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,19 Únor ,60 Březen ,45 Duben ,63 Květen ,96 Červen ,63 Červenec ,47 Srpen ,73 Září ,86 Říjen ,78 Listopad ,76 Prosinec ,38 CELKEM ,44 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 CELKEM , , ,44 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , ,00 99,84 767, , , ,97 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 513, , , , , , , , , , ,35 17, , , , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , , , , ,59 605, , ,08 106, Celkem Skutečnost , , ,00 62, ,14 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 306, , , , , ,82 891, , , ,00 92, ,81 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , ,00 99,84 767, , , ,97 52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,87 513, , , , , , , , , , ,35 17, , , , , , , , , , , , , , ,00 98, , , , , , , ,59 605, , ,08 106, , , ,00 65, ,14 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , ,00 99,84 767, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 85, , , , , , , , , , , , , ,00 69, , , , ,33 711,80 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 65, ,14 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,25 Únor , , ,09 Březen , , ,90 Duben , , ,50 Květen , , ,46 Červen , , ,23 Červenec , , ,11 Srpen , , ,83 Září , , ,12 Říjen , ,23-448,60 Listopad , , ,44 Prosinec , , ,46 CELKEM , , ,33 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 95, ,57 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,00 99,87 782, Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , ,99 33, Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , ,99 72, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostra 417, , ,70 583, Poplatek ze vstupného Správní poplatky , , Daň z hazardních her , ,60 543, Daň z nemovitých věcí , , ,83 774, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 60, Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 108, , ,82 891, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 8 428, ,77 372, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , ,00 91, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Ostatní platby za provedenou práci jin Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,54 863, Ostatní povinné pojistné placené zam Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , ,96 8, Studená voda , , ,97 52, Plyn , , ,62 262, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva 5 633, , , , Poštovní služby 1 323, ,15 677, Služby telekomunikací a radiokomuni 6 019, , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu , , , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 541, , , Pohoštění , , , Věcné dary , ,08 947, Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Neinvestiční transfery cizím příspěvko KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím , Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , ,99 68, Pozemky , ,00 99, Investiční transfery spolkům Ostatní investiční transfery veřej.rozp Výdaje: , , ,00 62, ,14 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování ,00 99,91 111,00 Výdaje: ,00 99,91 111,00 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Ostatní platy 4 665, ,30 335, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 135, ,05 65,00 Výdaje: ,44 40 UZ Dotace pro jednotky SDH obcí investice Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze Příjmy: Dopravní prostředky Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 256,00 256, Služby školení a vzdělávání 1 452, ,00 94, Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 775,00 775, Pohoštění Výdaje: , ,00 98,53 20 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,05 10 Příjmy: , ,05 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,95 10 Příjmy: , ,95 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 92, ,81 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 65, ,14 KEO-W Strana 18

20 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19