Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Lažany Lažany IČO Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon info@obeclazany.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 3, , ,34 996, , , , ,60 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,42 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) , , , , , , ,90-735, , , , ,00 259,83-259,83 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,83 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM , , , ,59 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , ,86 308, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 734, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 45 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,94 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 8 048, ,68 452, Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,52 452,00 VÝDAJE CELKEM , , ,94 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , ,72 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,42 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,83 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,59 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,94 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,52 452,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,94 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,35 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,05 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,88-10 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,60 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,25 Únor ,59 Březen ,18 Duben ,29 Květen ,08 Červen ,01 Červenec ,58 Srpen ,16 Září ,80 Říjen ,65 Listopad ,88 Prosinec ,48 CELKEM ,95 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 CELKEM , , ,95 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , ,77 474, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 805, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 62, , , ,19 15 Celkem Skutečnost , , , ,94 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , ,90-735, , , , ,00 259,83-259, , , , ,59 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,77 474, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 62, , , , , , ,94 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,77 474, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 512, ,19 15 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,94 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,51 Únor , , ,01 Březen , , ,70 Duben , , ,32 Květen , ,42 Červen , ,43 Červenec , , ,97 Srpen , , ,56 Září , , ,91 Říjen , , ,45 Listopad , , ,40 Prosinec , , ,43 CELKEM , , ,35 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená 4 427, , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky Daň z hazardních her 4 556, , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3, , ,34 996, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,90-735, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , , Příjmy z úroků (část) 259,83-259, Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,86 308, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby , , Služby elektronických komunikací Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,18 688, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 802, , , , Pohoštění , , , , Věcné dary 4 273, , , , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Budovy, haly a stavby 8 048, ,68 452, Ostatní investiční transfery veřej.rozp Výdaje: , , , ,94 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování , Výdaje: , UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,35 398,00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 291, ,88 9, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 047, ,18 53, Pohoštění ,50 4 Výdaje: ,00 50 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 613, , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 454, ,80 46, Opravy a udržování 5 076, ,53 24, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 836, ,89 64, Pohoštění 624, ,00 676,00 Výdaje: , Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,59 CELKEM VÝDAJE: , , ,94 KEO-W Strana 18

20 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19