Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Narysov Narysov Příbram I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Daň z příjmů FO placená plátci , , ,63 106,9 99,7 Daň z příjmů FO placená poplat , , ,51 120,9 90,7 Daň z příjmů FO vybír. srážkou , , ,89 97,3 97,3 Daň z příjmů právnických osob , , ,19 99,7 99,9 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 293,6 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,83 101,9 99,9 Poplatek za komunální odpad , , ,00 97,7 97,7 Poplatek ze psů 4 500, , ,00 102,2 97,9 Správní poplatky 1 000, ,00 250,00 25,0 25,0 Daň z hazardních her , ,36 85,1 Zruš.odvod z loterií kromě VHP , , ,37 37,7 37,7 Daň z nemovitých věcí , , ,51 105,2 99,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,50 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 106,2 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 111,1 97,8 Pitná voda , , ,00 111,1 97,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000, , ,00 45,8 45,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000, ,00 Nebytové hospodářství , , ,00 27,5 27,5 Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 6,3 6,3 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 98,5 98,5 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 14,0 17,9 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 44,2 49,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 143,3 93,5 Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,50 143,3 93,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, ,00 Činnost místní správy 1 000, ,00 Příjmy z úroků (část) , , ,68 100,3 98,5 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,68 100,3 98,5 Převody z rozpočtových účtů , , ,00 774,0 99,2 Převody z vlastní pokladny , , ,00 510,9 94,6 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 642,4 97,3 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce , ,00 100,0 Finanční vypořádání minul.let , ,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,97 125,5 97,8 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :58:26

2 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup materiálu j.n , , ,00 44,4 44,4 Nákup ostatních služeb , , ,00 36,2 36,2 Opravy a udržování , ,00 Budovy,haly,stavby , ,00 Silnice , , ,00 1,7 1,8 Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,1 77,0 Ochranné pomůcky 1 000, ,00 Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 DHDM , ,00 97,6 Nákup materiálu j.n , , ,37 124,0 73,9 Elektrická energie , , ,75 100,6 86,7 Služby školení a vzdělávání 2 000, ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 179,4 99,7 Opravy a udržování , , ,00 114,8 76,5 Nespecifikované rezervy , , ,00 100,0 100,0 Pitná voda , , ,12 121,9 92,0 Nákup ostatních služeb , ,00 Ost.neinv.transfery VR územ.ú ,00 Budovy,haly,stavby ,00 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně ,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 71,0 71,0 Vodní díla v zeměděl.krajině 7 000, , ,00 71,0 71,0 Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 Mateřské školy , ,00 Opravy a udržování , ,00 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,00 Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 Čin.regist.církví,nábož.společ 5 000, ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 55,3 92,2 Nákup ostatních služeb , ,97 94,2 Pohoštění , , ,00 48,6 81,0 Věcné dary , , ,50 102,9 98,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,47 107,2 93,2 Nákup materiálu j.n , ,00 Opravy a udržování , ,00 Sport.zařízení v majetku obce , ,00 Nájemné 5 000, ,00 Neinv.transfery spolkům , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 63,4 63,4 Elektrická energie 3 500, ,00 87,4 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 Opravy a udržování 5 000, ,00 Nebytové hospodářství , , ,00 41,5 41,5 Ostatní osobní výdaje , , ,00 58,8 98,0 Nákup materiálu j.n ,00 Elektrická energie , , ,00 53,9 96,2 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování ,00 Budovy,haly,stavby , , ,00 229,0 99,8 Veřejné osvětlení , , ,00 138,4 99,5 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , , ,00 42,5 66,4 Ostatní osobní výdaje , , ,00 22,8 22,8 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 41,8 41,8 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 48,9 48,9 Ochranné pomůcky 2 000, ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :58:26

3 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Prádlo, oděv a obuv 2 910, ,00 42,7 DHDM , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 32,8 36,4 Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 Služby školení a vzdělávání 5 000, ,00 400,00 8,0 8,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 50,3 56,6 Opravy a udržování , , ,00 32,0 32,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú ,00 Platby daní a poplatků SR 1 000, , ,00 200,0 100,0 Platby daní a popl.kraj.,obc ,00 90,00 90,00 9,0 100,0 Budovy,haly,stavby , ,00 Pozemky , ,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 22,6 25,3 Nákup ostatních služeb 8 000, , ,00 61,8 61,8 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 000, , ,00 61,8 61,8 Nákup materiálu j.n , ,00 Nájemné , ,00 45,4 Nákup ostatních služeb , , ,00 114,2 93,8 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 119,1 87,7 Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 616,8 88,1 Využív.a zneškod.komun.odpadů 5 000, , ,00 616,8 88,1 Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 28,6 28,6 Ost.ochr.půdy a spod.vody , , ,00 28,6 28,6 Ostatní osobní výdaje , ,00 55,2 Nákup materiálu j.n , , ,00 77,3 77,3 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 50,8 50,8 Opravy a udržování 2 000, , ,00 899,7 81,8 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 242,9 66,2 Nespecifikované rezervy , ,00 Ochrana obyvatelstva , ,00 Prádlo, oděv a obuv 5 000, , ,00 208,9 95,0 Nákup materiálu j.n , ,00 735,00 5,7 10,5 Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 29,9 29,9 Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 189,3 94,7 Opravy a udržování , , ,00 105,4 87,9 Pohoštění 2 000, ,00 Věcné dary , , ,00 18,6 62,1 PO - dobrovolná část , , ,00 69,1 69,1 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 99,3 99,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 95,5 95,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000, ,00 Zastupitelstva obcí , , ,00 98,2 98,2 Ostatní osobní výdaje , , ,00 62,0 86,9 DHDM 4 000, ,00 91,7 Nákup materiálu j.n , ,00 797,00 26,6 26,6 Poštovní služby 1 000, ,00 160,00 16,0 16,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, ,00 417,00 41,7 41,7 Pohoštění 1 000, ,00 576,00 57,6 57,6 Volby do Parlamentu ČR , , ,00 71,5 71,5 Ostatní osobní výdaje , , ,00 91,3 99,6 Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 700,00 23,3 23,3 DHDM , , ,60 66,1 88,2 Nákup materiálu j.n , , ,30 200,5 89,1 Elektrická energie , , ,25 65,4 65,4 Pevná paliva , , ,10 67,3 67,3 Poštovní služby 1 000, ,00 543,00 54,3 54,3 Služby telekom. a radiokom , , ,44 70,4 70,4 Služby peněžních ústavů 7 500, ,00 95,9 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 29,6 29,6 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :58:26

4 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup ostatních služeb , , ,73 70,8 87,6 Opravy a udržování , ,00 Pohoštění 2 000, ,00 Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 Činnost místní správy , , ,42 77,9 77,9 Služby peněžních ústavů 4 000, , ,80 89,6 89,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 000, , ,80 89,6 89,6 Služby peněžních ústavů , , ,87 91,5 76,3 Pojištění funkčně nespecifik , , ,87 91,5 76,3 Převody vlastním rozpočt.účtům , , ,00 510,9 94,6 Převody do vlastní pokladny , , ,00 774,0 99,2 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,00 642,4 97,3 Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 293,6 100,0 Ostatní finanční operace , , ,00 293,6 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,68 58,8 51,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :58:26

5 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,29 356,7 282,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) , , ,00 100,0 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,29 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :58:26

6 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,29 103,8 99,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,18 145,1 94,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 14,0 17,9 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,50 578,3 97,9 P ř í j m y c e l k e m , , ,97 125,5 97,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , , ,00 642,4 97, Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi , ,00 100, Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , , ,00 774,0 99, Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny , , ,00 510,9 94, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,97 110,8 97,8 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,68 90,7 73,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 17,9 17,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,68 58,8 51,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , , ,00 642,4 97, Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,00 510,9 94, Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny , , ,00 774,0 99, Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ , Investiční půjčené prostředky obcím 4400 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :58:26

7 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,68 46,7 45,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,29 Třída 8 - Financování , , ,29 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,29 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :58:26

8 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,29 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,29 Pokladna , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :58:26

9 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :58:26

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :58:26

11 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR ,50 Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR Operační program Zaměstnanost ,00 Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :58:26

12 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :58:26

13 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,35 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,65 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, , ,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :58:26

14 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,38 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,62 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Platy zaměst. v pp vyjma sl.m , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 610, ,28 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,72 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 780, ,69 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 070, ,31 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0, , ,00 100,0 Okamžik sestavení: :58:20 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :58:26