Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Borohrádek Husova Borohrádek I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,77 103,7 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,62 111,1 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,30 105,9 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,92 98,9 100, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 83,4 100, Daň z přidané hodnoty , , ,36 103,0 100, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 3 453, ,00 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,82 100,3 100, Poplatek ze psů , , ,00 97,5 100, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 156,5 100, Správní poplatky , , ,00 91,6 100, Převod daně z hazardu , ,60 100, % odvod z loteriíí , , ,18 46,4 100, % automaty účet , , ,24 43,1 100, Daň z nemovitých věcí , , ,61 131,1 100, Splátky půj.pr.od obyvatelstva , ,00 100, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,52 497,0 100, Neinv.přijaté transf.od obcí 2 500, , ,00 100,0 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,56 239,6 100, Pěstební činnost , , ,56 239,6 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :23:06

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 100,0 100, Ost.zálež.vody v zeměd.krajině , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Mateřské školy , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 100,0 100, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Základní školy , , ,00 100,0 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500,00 500,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov 500,00 500,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 300, , ,00 92,7 100, Činnosti knihovnické 6 300, , ,00 92,7 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 700, , ,00 89,6 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 89,6 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 40,3 100, Přijaté neinvestiční dary 2 000, , ,00 620,0 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 98,3 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 92,8 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 120,6 100, Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 116,6 100, Ost.přijaté vratky transferů 1 260, , ,00 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost 1 260, , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary 5 700, ,00 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 107,2 100, Ostatní ambulantní péče , , ,00 107,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 117,5 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 99,3 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Bytové hospodářství , , ,00 107,2 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 138,1 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 118,3 100, Pohřebnictví , , ,00 131,7 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :23:06

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 54,3 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 169,2 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 158, ,00 100, Územní rozvoj , , ,00 303,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 147,3 100, Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , ,50 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 51,2 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 113,0 100, Ostatní příjmy z pronáj.majet , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,16 100, Příjmy z fin.vyp.min.let-obce , ,75 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 27,1 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,23 123,6 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,61 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,25 142,2 100, Příj.z prodeje zboží 6 000, , ,00 44,9 100, Sběr a svoz komunálních odpadů 6 000, , ,00 44,9 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 112,9 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,00 112,9 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 758, ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 250,0 100, PO - dobrovolná část , , ,00 ***** 100, Příjmy z pronájmu mov.věcí , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,84 100, Činnost místní správy , ,84 100, Příjmy z úroků (část) 1 500, , ,07 92,6 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 500, , ,07 92,6 100, Převody z rozpočtových účtů , ,66 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,66 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :23:06

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b P ř í j m y c e l k e m , , ,32 140,3 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :23:06

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 100,0 100, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,00 90,9 100, Služby peněžních ústavů , Nákup ostatních služeb , , ,09 208,6 100, Ostatní nákupy j.n , , ,08 124,5 100, Pěstební činnost , , ,17 202,4 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Podpora produkční činnosti , , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 319,5 100, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,94 50,3 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000, ,00 100, Budovy,haly,stavby , , ,32 352,7 100, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,26 198,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 860,4 100, Budovy,haly,stavby , Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 92,0 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,1 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Ost.zálež.vody v zeměd.krajině , , ,00 98,0 100, Opravy a udržování , , ,00 28,0 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , ,00 166,7 100, Mateřské školy , , ,00 114,1 100, Opravy a udržování , , ,00 68,7 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , ,00 166,7 100, Základní školy , , ,00 110,7 100, Neinv.transfery spolkům 8 000, , ,00 100,0 100, ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,4 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 104,7 100, Studená voda 2 100, , ,00 57,8 100, Teplo , , ,00 75,0 100, Elektrická energie , , ,00 40,8 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :23:06

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 39,5 100, Opravy a udržování , Pohoštění , ,00 100, Poskytnuté náhrady 1 029, ,00 100, Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,00 66,5 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 103,0 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 106,8 100, DHDM , , ,00 100,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 98,7 100, Služby telekom. a radiokom. 500,00 500,00 500,00 100,0 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 ***** 100, Nákup ostatních služeb 2 100, , ,00 192,8 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 935,00 935,00 100, Pohoštění 100,00 100,00 100,00 100,0 100, Činnosti knihovnické , , ,00 200,4 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,0 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 100,0 100, Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 31,4 100, Nákup ostatních služeb , ,90 100, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,90 99,6 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 139,3 100, Odměny za užití dušev.vlastn , , ,00 682,2 100, Nákup materiálu j.n , , ,70 53,8 100, Nájemné , , ,00 144,9 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 49,6 100, Pohoštění , , ,80 70,6 100, Ostatní nákupy j.n , Poskytnuté náhrady 5 000,00 658, ,00 33,7 256, Věcné dary , , ,40 159,5 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,90 119,3 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, DHDM 5 158, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,6 100, Nájemné 1 220, ,00 100, Nákup ostatních služeb 2 400, ,00 100, Pohoštění 7 319, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :23:06

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní nákupy j.n. 600,00 600,00 100, Věcné dary , , ,00 99,4 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 115,0 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 112,0 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 98,3 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 148,6 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,4 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 95,7 100, Potraviny 265,00 265,00 100, DHDM 9 426, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,95 485,2 100, Studená voda , , ,00 55,3 100, Teplo , , ,00 74,4 100, Elektrická energie , , ,00 179,1 100, Konzult.,porad.a práv.služby 2 753, ,00 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Opravy a udržování , , ,13 252,2 100, Pohoštění 6 919, ,00 100, Věcné dary 1 859, ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 4 087, ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Stroje,přístroje,zařízení , Sport.zařízení v majetku obce , , ,08 105,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 105,6 100, Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 105,6 100, Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100, DHDM , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,02 100, Nákup ostatních služeb , ,00 100, Pohoštění , ,70 100, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 100, Ost.zájmová činnost a rekreace , ,72 100, Studená voda 6 000, Elektrická energie , , ,64 148,2 100, Nákup ostatních služeb 2 178, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :23:07

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Opravy a udržování 2 000, , ,01 ***** 100, Ostatní ambulantní péče , , ,65 243,3 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, , ,00 100,0 100, Hospice 5 000, , ,00 100,0 100, Nákup materiálu j.n , Studená voda , , ,00 96,3 100, Teplo , , ,00 94,6 100, Elektrická energie , , ,20 307,6 100, Teplá voda , Poštovní služby 800,00 800,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 23,8 100, Opravy a udržování , , ,50 31,2 100, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , ,00 100, Nákup kolků , ,00 100, Bytové hospodářství , , ,70 60,6 100, Nákup materiálu j.n ,00 907,50 907,50 1,7 100, Elektrická energie , , ,40 85,8 100, Nákup ostatních služeb 6 500, , ,00 254,4 100, Opravy a udržování , , ,00 0,8 100, Budovy,haly,stavby , , ,87 53,0 100, Veřejné osvětlení , , ,77 50,6 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 105,3 100, Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 68,8 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 113,1 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 116,3 100, Nákup materiálu j.n. 950,00 950,00 100, Studená voda 2 000, , ,00 312,6 100, Nákup ostatních služeb , Pohřebnictví , , ,00 100,3 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,1 100, Územní plánování , , ,00 35,1 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 92,6 100, Úroky vlastní , , ,30 54,0 100, Studená voda , , ,00 101,3 100, Plyn , Elektrická energie , , ,00 84,6 100, Nájemné , ,54 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :23:07

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,90 296,6 100, Opravy a udržování , , ,83 673,8 100, Územní rozvoj , , ,57 216,9 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 104,8 100, Ostatní osobní výdaje 5 320, ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 100,7 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 103,6 100, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,05 201,5 100, Potraviny 2 000, , ,30 80,9 100, Ochranné pomůcky , , ,00 98,9 100, Léky a zdravotnický materiál 795,80 795,80 100, DHDM , , ,82 122,2 100, Nákup materiálu j.n , , ,62 87,9 100, Úroky vlastní 3 485, ,19 100, Studená voda , Plyn 2 590, ,00 100, Elektrická energie , , ,96 148,0 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 117,5 100, Služby telekom. a radiokom , , ,67 107,1 100, Služby peněžních ústavů 1 101, ,00 100, Nájemné , , ,00 82,7 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 56,7 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 87,4 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 102,9 100, Nákup ostatních služeb , , ,26 74,5 100, Opravy a udržování , , ,93 177,5 100, Odvody-nezaměstnání zdrav.post 4 050, ,00 100, Nákup kolků 2 000, ,00 100, Platby daní a poplatků SR 200, , ,00 ***** 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 656,00 656,00 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 88,7 100, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 95,5 100, Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,92 58,2 100, Budovy,haly,stavby , , ,18 91,4 100, Stroje,přístroje,zařízení , Dopravní prostředky , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :23:07

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pozemky , , ,00 24,4 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 101,6 100, Nákup ostatních služeb , , ,12 180,1 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,12 180,1 100, Nákup zboží 2 400, ,01 100, Nákup materiálu j.n , ,80 100, Nákup ostatních služeb , , ,47 95,3 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,28 96,4 100, Nákup ostatních služeb , , ,64 100,6 100, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,64 100,6 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, DHDM , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,34 99,3 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,34 107,3 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,34 108,9 100, Protieroz.,protilav.,protipož , , ,34 125,9 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,1 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 260,00 260,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 267,4 100, Studená voda 1 900, , ,00 53,4 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 93,8 100, Nájemné , , ,00 65,8 100, Nákup ostatních služeb , , ,07 106,1 100, Pohoštění 3 000, , ,00 187,4 100, Budovy,haly,stavby , , ,00 12,3 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,07 72,1 100, Nákup materiálu j.n. 55,30 55,30 100, Studená voda 5 000, , ,00 173,3 100, Teplo , , ,00 91,3 100, Elektrická energie 8 586, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 76,5 100, Pohoštění 8 000, , ,70 110,2 100, Věcné dary 1 000, , ,00 366,0 100, Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 103,5 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 135,5 100, Ost.záležitosti práv.ochrany , , ,00 135,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :23:07

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní platy 9 313, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 36,1 100, Potraviny 200, Ochranné pomůcky , DHDM , , ,57 292,4 100, Nákup materiálu j.n , , ,47 147,8 100, Studená voda 3 000, , ,00 108,2 100, Elektrická energie , , ,00 71,2 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 89,1 100, Služby telekom. a radiokom , , ,07 119,7 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 112,4 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 102,2 100, Nákup ostatních služeb , , ,04 81,6 100, Opravy a udržování , , ,00 858,0 100, Ostatní nákupy j.n. 560,00 560,00 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100, Dopravní prostředky , ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,15 175,8 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 100,4 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 101,7 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 95,1 100, Nákup materiálu j.n , Služby telekom. a radiokom , , ,33 100,8 100, Nákup ostatních služeb ,00 305,00 305,00 0,5 100, Pohoštění , , ,00 110,9 100, Ostatní nákupy j.n , , ,00 71,4 100, Zastupitelstva obcí , , ,33 93,9 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,09 100, Nájemné 4 979, ,00 100, Pohoštění 3 474, ,00 100, Volby do Parlamentu ČR , ,09 100, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 100,6 100, Ostatní osobní výdaje , Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 96,7 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,6 100, Povinné pojistné na úraz.poj ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :23:07

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Léky a zdravotnický materiál 500, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 167,1 100, DHDM , , ,00 81,8 100, Nákup materiálu j.n , , ,91 99,9 100, Studená voda 8 000, , ,00 50,7 100, Teplo , , ,00 72,0 100, Elektrická energie , , ,30 81,5 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 74,3 100, Poštovní služby , , ,00 93,8 100, Služby telekom. a radiokom , , ,19 119,1 100, Služby peněžních ústavů 520,00 520,00 100, Nájemné , , ,00 9,1 100, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,50 168,9 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 33,2 100, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,97 110,8 100, Nákup ostatních služeb , , ,34 120,1 100, Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 332,00 332,00 33,2 100, Pohoštění 4 500, , ,00 43,4 100, Ostatní nákupy j.n , , ,80 91,7 100, Věcné dary 2 551, ,00 100, Odvody-nezaměstnání zdrav.post 6 000, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , ,00 172,0 100, Neinv.transfery mezinár.organ , , ,00 100,0 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Činnost místní správy , , ,01 98,4 100, Služby peněžních ústavů , , ,89 122,2 100, Nákup ostatních služeb 108,90 108,90 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,79 122,8 100, Služby peněžních ústavů , , ,00 77,5 100, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 77,5 100, Převody FKSP a SF obcí, krajů , ,56 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , ,10 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,66 100, Platby daní a poplatků SR , , ,71 78,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :23:07

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,71 122,0 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , , ,81 100,0 100, Finanční vypořádání minul.let 8 875, , ,81 100,0 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní činnosti j.n ,19 V ý d a j e c e l k e m , , ,56 116,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :23:07

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , ,14 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,00 50,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 246,9 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající , ,10 100,0 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :23:07

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,76 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :23:07

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,42 106,7 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,88 149,6 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,84 145,3 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,18 710,8 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,32 140,3 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , ,66 100,0 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi , ,75 100, Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , ,66 100, Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,66 122,6 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,19 127,5 100,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,37 92,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,56 116,2 100,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , ,66 100,0 v tom položky: FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :23:07

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , ,56 100, Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,10 100, Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,90 99,9 100,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,76 100,0 Třída 8 - Financování , , ,76 100,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,76 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :23:07

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,75 Běžné účty fondů ÚSC , , ,61 Běžné účty celkem , , ,14 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :23:07

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :23:07

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :23:07

21 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Parlamentu ČR , Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR NOPP , Akt.politika zaměstnanosti , výdaje jednotek SDH , Operační program životní prost , Přísp.na hosp. lesy Mze 9 392, MŠMT prioritní osa , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , Celkem ,52 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :23:07

22 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :23:07

23 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,88 264,3 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,12 149,4 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , , ,00 166,7 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,52 100, OP Životní prostředí , ,52 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,52 406,2 100, , , ,52 406,2 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,52 406,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :23:07

24 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,90 166,7 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,10 166,7 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , , ,00 166,7 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , ,00 166,7 100, Mateřské školy , , ,00 166,7 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,90 166,7 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,10 166,7 100, OP Výzkum,vývoj a vzděl , , ,00 166,7 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , , ,00 166,7 100, Základní školy , , ,00 166,7 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,53 100, OP Životní prostředí , ,53 100, Nákup ostatních služeb , ,53 100, Územní rozvoj , ,53 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 728, ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 436,00 436,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 033, ,00 100, OP Zaměstnanost , ,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 2 469, ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,53 406,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :23:07