NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

Transkript

1 Obec Vyšehněvice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Vyšehněvice ulice, č.p. 8 obec Vyšehněvice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax obec.vysehnevice@ .cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,75 Nedaňové příjmy , , ,11 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,47 Příjmy celkem , , ,33 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , , Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů 3 500, , , Správní poplatky 2 000, , , Daň z hazardních her 1 000, , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , , Podpora ostatních produkčních činností 5 000, , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000, , , Pitná voda 1 000, , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Nebytové hospodářství , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000, , , Veřejné osvětlení 8 000, , , Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 37, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100,00 100,00 37, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, ,00 500, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 450, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 200, , , Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 385, Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 400,00 400,00 385, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10

3 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Přijaté neinvestiční dary 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Přijaté neinvestiční dary 1 000, Neidentifikované příjmy 150, Činnost místní správy 1 150, Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 327, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 327, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,47 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,12 Kapitálové výdaje , , ,05 Výdaje celkem , , ,17 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Podpora ostatních produkčních činností , , , Nákup ostatních služeb 2 000, , Silnice 2 000, , Ostatní osobní výdaje 2 000, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Studená voda 2 000, , , Elektrická energie 6 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 8 000, , , Nespecifikované rezervy , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Mateřské školy , , Ostatní osobní výdaje 1 200, , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Činnosti knihovnické 1 200, , , Ostatní osobní výdaje 6 000, , , Ostatní záležitosti kultury 6 000, , , Nákup ostatních služeb 600, , , Opravy a udržování 700,00 700, Nespecifikované rezervy 2 000,00 100, Rozhlas a televize 2 600, , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000, , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , Nákup materiálu j.n , , , Poštovní služby 400,00 400,00 60, Nájemné 1 700, , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900,00 888, Pohoštění , , , Věcné dary , , , Nespecifikované rezervy 700, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 3 000, , Budovy, haly a stavby , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinvestiční transfery spolkům 7 000, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 000, , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nebytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10

5 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Opravy a udržování 3 000, , Veřejné osvětlení , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů 1 600, , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , , Nákup ostatních služeb , Územní plánování , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Územní rozvoj , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 1 300, , Pohonné hmoty a maziva 1 700, , Služby peněžních ústavů 400,00 389, Nájemné 2 000, ,00 500, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 500, , , Nespecifikované rezervy , Budovy, haly a stavby , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb 6 000, , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 000, , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 700, Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Nákup ostatních služeb , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda 1 900, , Pohonné hmoty a maziva 4 000, , , Nákup ostatních služeb , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Neinvestiční transfery obcím 1 000, , , Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 000, , , Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , , Dary obyvatelstvu 3 000, , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , , Nákup ostatních služeb , , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000, , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 1 800, , , Služby školení a vzdělávání 2 000, , Nákup ostatních služeb 3 000, , , Neinvestiční transfery spolkům , , Nespecifikované rezervy , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m Ostatní platy 1 100, , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 363, h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10

6 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 3 100, , Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, , Nákup materiálu j.n , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 428, Pohoštění 1 300, , Nespecifikované rezervy 4 400, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Ostatní platy 3 900, , , Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 300, , , Nákup materiálu j.n , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 400,00 393, Pohoštění 1 700, , , Nespecifikované rezervy 1 300, , Volba prezidenta republiky , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 600,00 666, Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 7 000, , , Služby elektronických komunikací , , , Služby školení a vzdělávání 1 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 800, , , Pohoštění 6 000, , , Ostatní nákupy j.n , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery obcím 2 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 600, , Nespecifikované rezervy , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 4 500, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 500, , , Služby peněžních ústavů , , , Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody do vlastní pokladny , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , , Ostatní finanční operace , , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 3 700, , , Finanční vypořádání minulých let 3 700, , ,17 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,17 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10

7 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,84 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,16- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet , , , ,84 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,84 Pokladna , , , ,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,22 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,83 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,40 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,65 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10

8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , ,89 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,55 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,22- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,65- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 1 700, , ,94 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 4 182,00-795, ,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 720,00-720,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně , , Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery obcím 3 000, , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 500, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10

9 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 700, , ,17 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x ,00 x Budovy, haly a stavby x 0,00 x , ,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní platy x 3 900,00 x 3 864, Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 300,00 x 1 314, Nákup materiálu j.n. x 1 300,00 x 1 256, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 393, Pohoštění x 1 700,00 x 1 716, Nespecifikované rezervy x 1 300,00 x 0, , , , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 700,00 x 3 607, Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0, ,00 0, , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní platy x 3 100,00 x 3 072, Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 000,00 x 1 045, Nákup materiálu j.n. x 1 800,00 x 1 805, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 428, Pohoštění x 1 300,00 x 1 248, Nespecifikované rezervy x 4 400,00 x 0, , , , ,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10

10 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Černohlávková Lenka Černohlávková Ing. Jana Exnerová h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10