NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016

Transkript

1 Obec Libenice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax obec@libenice.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,88 Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,73 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , , Poplatek ze psů 7 300, , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , , Správní poplatky 1 000, ,00 900, Daň z nemovitých věcí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Bez ODPA , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, , , Pitná voda , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500, , , Činnosti knihovnické 500, , , Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary 3 000, , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, , , Pohřebnictví 1 000, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500, ,00 980, Sběr a svoz komunálních odpadů 500, ,00 980, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 8, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Příjmy z prodeje pozemků , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,77 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,77 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , ,00 500, Silnice , , , Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Provoz veřejné silniční dopravy , , Ostatní osobní výdaje 1 000, , , Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , , Elektrická energie 6 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Pitná voda , , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , , Budovy, haly a stavby , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , Základní školy , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje 2 386, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 700,00 642, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 700, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500, , , Nákup materiálu j.n , ,00 722, Plyn , , , Elektrická energie 8 000, , , Nákup ostatních služeb 1 500, , Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , , Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Ostatní záležitosti kultury , , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Zachování a obnova kulturních památek , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny za užití duševního vlastnictví 424,00 424, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 3 000, , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , Neinvestiční transfery spolkům 8 000, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5 000, , , Dary obyvatelstvu , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9

4 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nákup materiálu j.n , , , Služby peněžních ústavů 1 852, , Nákup ostatních služeb 2 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 000, , , Budovy, haly a stavby , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ , , Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 500, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000, , Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 5 000, , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Podpora individuální bytové výstavby , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb 4 000, , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby 5 000, ,00 500, Veřejné osvětlení , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 840,00 840,00 840, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00 300, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva 5 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000, , , Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování , , , Pohřebnictví , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní nákupy j.n , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000, , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 000,00 968, Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000, , , Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd v době nemoci 2 000, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nákup ostatních služeb 1 000, , Pečovatelská služba pro rodinu a děti 1 000, , Nespecifikované rezervy 5 000, Ochrana obyvatelstva 5 000, Neinvestiční transfery obcím , Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní platy , , , h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9

5 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Zastupitelstva obcí , , , Ostatní osobní výdaje 8 866, , Nákup materiálu j.n , , Poštovní služby 576,00 576, Nákup ostatních služeb 3 449, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 215,00 215, Pohoštění 512,00 512, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 500, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby 3 000, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 8 000, , , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 3 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , Pohoštění 1 000, ,00 907, Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce 250,00 250, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 7 500, , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 500, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , Ostatní finanční operace , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,77 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,87- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,91 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,96- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,87- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,87- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,58 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,25 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , , h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Kulturní předměty 7 000, ,00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,13 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,90- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,25- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 493,68 493,68 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti , , ,10- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům ,20-957, ,60- Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery obcím , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x , h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9

8 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 7 520, ,00 0, , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 0,00 x 5 224, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 1 880, Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 0,00 0, , , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 0,00 x 300, ,00 0,00 0,00 300, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 8 866, Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 3 097, Poštovní služby x 0,00 x 576, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 3 448, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 215, Pohoštění x 0,00 x 512, volby do ZK 0,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9

9 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Romana Panicová Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lubomir Marcin h50m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9