ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 v (Kč) sestavený ke dni

Transkript

1 Městská část Praha 22 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 v (Kč) sestavený ke dni IČO: Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Nové náměstí 1250/10 obec Praha PSČ, pošta , Praha 114 Kontaktní údaje telefon podatelna@praha22.cz www stránky Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Tvorba a použití fondů V. Stavy a obraty na bankovních účtech VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu IX. Přehled finančního vypořádání mezi MČ Praha 22 a HMP za rok 2018 X. Vyúčtování finančních vztahů k hospodaření dalších osob XI. Hospodaření příspěvkových organizací XII. Plnění plánu hospodářské činnosti za rok 2018 XIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Poplatek ze psů , , ,00 107, Rekreační poplatek 8 000, , ,00 135, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 133, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 99, Správní poplatky - zábory , , ,00 95, Správní poplatky , , ,00 99, Správní poplatky , , ,00 117, Správní poplatky , , ,00 113, Správní poplatek - rybářské lístky , , ,00 128, Správní poplatek - lovecké lístky 2 000, , ,00 50, Daň z nemovitostí , , ,21 108,1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , ,21 110,3 OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Půjčovné v knihovně , , ,00 100, Vstupné v muzeu , , ,00 101, Vstupné z vlastních kulturních akcí , , ,50 92, Hřbitovní poplatky , , ,00 96, Poplatek za pečovatelskou službu , , ,00 81, Příspěvky na senior kemp a lázně pro seniory 0, , ,00 612, Přijaté úroky z bankovních účtů , , ,55 114, Pokuty , , ,00 110, Pokuty , ,0 0,00 0, Pokuty , , ,00 10, Pokuty , , ,34 60, ZŠ U Obory - vratka dotace na obědy 0, , ,04 99, ZŠ Jandusů - vratka dotace na obědy 0, , ,87 100, ZŠ U Obory - vratka dotace z roku 2017 na podporu výuky čj 0, , ,00 99, Dary ve prospěch muzea , , ,00 145, Dary na kulturu , , ,00 66, Dary na ochranu životního prostředí , , ,00 100, Přijatá pojistná plnění 0, , ,00 98, Přijatá pojistná plnění , ,00 99, Přijatá pojistná plnění (havárie ZŠ Jandusů) , ,00 100, Přijatá pojistná plnění (klimatizace radnice) 0,0 0, , Náklady řízení , , ,87 104, Přeplatek 2017 (nájemné pozemku na cyklotrasy) 0,0 0, , Vratka přeplatku na odměně zastupitele 0, , ,00 100, Náklady řízení - přestupky 6 000, , ,31 179, Vratka za vodné , ,00 100, Bonifikace od pojišťovny 0, , ,00 99, Dobropis T-mobile 0,0 0,0 0, Zůstatek z mezd 12/ , , ,00 100,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , ,50 102,9 OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Dar VIVUS (sml. MC22-SD 38/2017) , , ,00 100,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) , , ,00 100,0 2

3 OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Převod z hospodářské činnosti , , ,33 0, Dotace pro knihovnu 0, , ,00 100, Dotace na ZOZ 0, , ,00 100, ZŠ U Obory - dotace na integraci žáků 0, , ,00 100, MŠ Pitkovice - posílení mezd 0, , ,00 100, MŠ Sluneční - posílení mezd 0, , ,00 100, MŠ Za Nadýmačem - posílení mezd 0, , ,00 100, ZŠ Jandusů - posílení mezd 0, , ,00 100, ZŠ U Obory - posílení mezd 0, , ,00 100, ŠJ - posílení mezd 0, , ,00 100, ZŠ Jandusů - multikulturní šablony 0, ,0 0,00 0, MŠ Sluneční - zahrada jako odpověď 0, , ,00 50, ZŠ U Obory modernizace odborné učebny - neinv. HMP 0, , ,90 100, ZŠ U Obory - dotace na podporu výuky čj pro rok , , ,00 99, ZŠ Jandusů - prevence ve školách 0, , ,00 100, ZŠ U Obory - prevence ve školách 0, , ,00 100, Dotace na 100. výročí republiky 0, , ,00 100, Dotace na pojistné veřejné služby 0, , ,00 99, Dotace na veřejně prospěšné práce 0, , ,00 100, Dotace na strategii komunikace 0, , ,08 100, ZŠ U Obory dotace na obědy 0, , ,15 100, Dotace na MAP (místní akční plán vzdělávání) 0, , ,81 100, ZŠ Jandusů - šablony 0, , ,60 100, ZŠ U Obory - šablony 0, , ,40 100, Dotace na volbu prezidenta 0, , ,00 100, Dotace na komunální volby 0, , ,00 100, Dotace na projekt Zdraví , ,00 100, Dotace na aktualizaci adresáře sociálních služeb 0, , ,00 100, Dotace na pečovatelskou službu z HMP , ,00 100, Dotace Obec přátelská k seniorům 0, , ,00 100, Výkon sociální práce 0, , ,00 100, Dotace na sociálněprávní ochranu dětí , ,00 100, Dotace na pečovatelskou službu z MPSV , ,00 100, Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská 0, , ,00 100, Pražský okruh (dotace na administraci projektu) 0, , ,00 100, Dotace na pozemek pro sportovní halu 0, , ,00 100, Dotace na zkvalitnění nakládání s bioodpadem 0, , ,00 100, Dotace na DPS Betlímek 0, , ,00 100, Dotace na MŠ V Bytovkách 0, , ,00 100, Dotace na Navýšení kapacity ZŠ U Obory * 0, , ,07 30, Soubor dopravních staveb JV , , ,00 100, Příspěvek na výkon státní správy , , ,00 100, Dotace z MHMP (dotační vztah k MČ) , , ,00 100, Dotace z výherních hracích přístrojů 0, , ,00 100, Vratka daně z příjmů právnických osob za ropk , , ,82 100,0 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , ,16 70,1 * Rozpočet byl naplněn pouze dle skutečné potřeby stavby PŘÍJMY CELKEM , , ,87 73,4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Pražský okruh - hrubé mzdy 0, , ,00 18, Místní akční plán vzdělávání - hrubé mzdy 0, , ,49 99, Veřejně prospěšné práce - hrubé mzdy 0, , ,00 109, Sociálněprávní ochrana dětí - hrubé mzdy 0, , ,00 97,4 3

4 OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Výkon sociální práce hrubé mzdy 0, , ,33 173, Pečovatelská služba hrubé mzdy , , ,00 92, Volba prezidenta hrubé mzdy 0, , ,00 100, Úřad - hrubé mzdy , , ,18 94, Strategie komunikace - hrubé mzdy 0, , ,00 99, Komunální volby - refundace hrubé mzdy 0, , ,25 27, Volba prezidenta - refundace hrubé mzdy 0, , ,05 98, Místní akční plán vzdělávání (DPP/DPČ) , , ,00 39, Výkon sociální práce (DPP/DPČ) 0, ,0 0,00 0, Pečovatelská služba (DPP/DPČ) 0,0 0, , Obec přátelská rodině a seniorům 2018 (DPP/DPČ) 0, , ,00 100, Komunální volby (DPP/DPČ) 0, , ,00 103, Volba prezidenta (DPP/DPČ) 0, , ,00 100, Strategie komunikace (DPP/DPČ) 0, , ,05 97, ÚMČ dohody o provedení práce a pracovní činnosti , , ,95 88, Zastupitelé - odměny , , ,00 101, Zastupitelé - odstupné , , ,00 68, Zaměstnanci - odstupné 0,0 0, , Pražský okruh - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,00 18, Místní akční plán vzdělávání - odvody z mezd (soc. poj.) 7 300, , ,87 44, Veřejně prospěšné práce - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,00 109, Sociálněprávní ochrana dětí - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,50 93, Výkon sociální práce - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,58 171, Pečovatelská služba - odvody z mezd (soc. poj.) , , ,25 92, Zastupitelé - odvody z mezd (soc. poj.) , , ,00 99, Komunální volby - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,00 97, Volba prezidenta - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,00 100, ÚMČ - odvody z mezd (soc. poj.) , , ,80 93, Strategie komunikace - odvody z mezd (soc. poj.) 0, , ,00 124, Pražský okruh - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,00 18, Místní akční plán vzdělávání - odvody z mezd (zdr. poj.) 2 600, , ,63 44, Veřejně prospěšné práce - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,00 108, Sociálněprávní ochrana dětí - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,38 93, Výkon sociální práce - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,21 157, Pečovatelská služba - odvody z mezd (zdr. poj.) , , ,61 92, Zastupitelé - odvody z mezd (zdr. poj.) , , ,00 107, Komunální volby - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,00 99, Volba prezidenta - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,00 95, ÚMČ - odvody z mezd (zdr. poj.) , , ,17 93, Strategie komunikace - odvody z mezd (zdr. poj.) 0, , ,00 123, Místní akční plán vzdělávání - zákonné pojištění zaměstnanců 0, , ,00 99, Veřejná služba - zákonné pojištění zaměstnanců 0, ,0 0,00 0, Sociálněprávní ochrana dětí - zákonné pojištění zaměstnanců 0,0 0, , Zákonné pojištění zaměstnanců , , ,98 98, Komunální volby - refundace mzdy 0,0 0,0 940, Volba prezidenta - refundace mzdy 0, , ,45 91, Kulturní akce - poplatky OSA , , ,00 132, Rozšíření chodníku (zastávka MHD) 0, , ,00 100, Muzeum - domovní telefon a kamerový systém 0,0 0, , Vybavení ordinací (areál Vivus) 0,0 0, , Podlimitní technické zhodnocení - couvací senzory E-Golf 0, , ,00 45, Přípojná místa pro elektromobily v garáži ÚMČ 0, , ,00 100, Ochranné pracovní pomůcky , , ,00 148, Pečovatelská služba - léky 1 000, ,0 0,00 0, ÚMČ vybavení lékárničky 1 500, ,0 30,00 2, Knihovna - knihy a časopisy , , ,00 99, Muzeum - nákup tisku , , ,00 96, Uhříněveský zpravodaj - tisk , , ,50 84, Protidrogová prevence časopis 2 100, , ,00 141, Sociálně právní ochrana dětí - nákup odborné literatury 0, , ,00 109,6 4

5 OdPar Pol. Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Sociální služby časopis 0, ,0 230,00 23, ÚMČ denní tisk a odborná literatura , , ,00 120, Pražský okruh vybavení odboru výstavby 0,0 0, , Muzeum - vybavení , , ,69 148, Kulturní akce výročí republiky (galerie starostů) 0, , ,00 100, Vybavení pro pořádání kulturních akcí 0, , ,00 99, Trezorová skříň na matriku 5 000, ,0 0,00 0, Hrací míč 0, , ,00 96, Dětská hřiště - vybavení stávajících hřišť , , ,69 104, Vybavení krizových bytů , , ,55 5, DDHM ( 3 000,- až ,-> , , ,89 133, Životní prostředí - mobiliář , , ,20 94, Sněhová radlice k úklidovému vozu 0, , ,00 100, Mobilní klimatizace pro kanceláře sociálněprávní ochrany dětí , , ,00 77, DPS - nákup DDHM , , ,00 23, Vybavení pro akci Obec přátelská k rodině a seniorům" 0, , ,32 117, Vybavení pro akci zdraví ,0 0, , Komunální volby - vybavení volebních místností 0, , ,21 99, Volba prezidenta - nákup mobilního telefonu 0,0 100,0 1,21 1, DDHM pro ÚMČ , , ,17 78, Administrace Pražského okruhu - nákup materiálu 0, , ,00 4, Materiál na údržbu komunikací , , ,00 70, Dopravní značení , , ,82 60, Místní akční plán - nákup materiálu 0,0 400,0 27,00 6, Školní jídelna podhledy 0, , ,00 99, Knihovna - spotřební materiál 2 500, , ,00 99, Muzeum - spotřební materiál , , ,00 100, Kulturní akce - spotřební materiál , , ,54 142, Spotřební materiál pro akce pro občany 0,0 0, , KRÁKODUH (sportovní akce) 0, , ,00 100, Stezka odvahy - spotřební materiál 0, , ,00 99, Děcká hřiště - výměna písku , , ,00 58, Krizové byty - spotřební materiál 0, , ,00 99, Informační cedule 5 000, ,0 0,00 0, Spotřební materiál pro hospodářskou správu , , ,50 97, Spotřební materiál pro ochranu životního prostředí , , ,00 25, Sociálně právní ochrany dětí - spotřební materiál 0,0 100,0 89,00 89, Výkon sociální práce - spotřební materiál 0,0 0,0 849, Pečovatelská služba - spotřební materiál , , ,00 17, DPS - spotřeba materiálu 1 000, ,0 270,00 27, Materiál pro akci Obec přátelská k rodině a seniorům" 0, , ,31 70, Aktualizace adresáře sociálních služeb 0, , ,00 117, Krizové řízení - spotřební materiál , , ,00 55, Komunální volby - spotřební materiál 0, , ,56 99, Volba prezidenta - spotřební materiál 0, , ,66 96, ÚMČ - spotřební materiál a majetek do , , ,78 81, Místní akční plán vzdělávání - vodné 0, , ,00 94, Divadlo - vodné , , ,00 90, Muzeum - vodné 5 000, , ,65 51, Obřadní síň - vodné 1 000, ,0 597,92 59, Hřbitov - vodné 6 000, , ,00 54, Garáže OHS - vodné 5 000, ,0 0,00 0, Sociálněprávní ochrana dětí - vodné 0,0 0, , Pečovatelská služba - vodné 3 000, , ,00 70, Domy s pečovatelskou službou - vodné 2 000, ,0 893,00 44, ÚMČ - vodné , , ,92 98, Místní akční plán vzdělávání - teplo 0, , ,71 95, Divadlo - teplo , , ,00 100, Muzeum - teplo , , ,54 79, Sociálněprávní ochrana dětí - teplo 0,0 0, ,00-5

6 OdPar Pol. Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Pečovatelská služba teplo , , ,00 87, Domy s pečovatelskou službou teplo , , ,00 99, ÚMČ - teplo , , ,72 57, Obřadní síň - plyn , , ,00 99, Krizové byty - plyn 0, , ,00 42, Místní akční plán vzdělávání - elektřina 0, , ,00 99, Divadlo - elektřina , , ,00 100, Muzeum - elektřina , , ,00 111, Obřadní síň - elektřina , , ,00 85, Dotykové kiosky - elektřina , , ,54 143, Sociálněprávní ochrany dětí - elektřina 0,0 0, , Pečovatelská služba - elektřina 2 000, , ,00 68, Domy s pečovatelskou službou - elektřina 2 000,0 500,0 450,00 90, ÚMČ - elektřina , , ,00 109, Hospodářská správa spotřeba PHM , , ,25 85, Pečovatelská služba spotřeba PHM , , ,00 89, Uhříněveský zpravodaj - roznáška , , ,97 88, Poštovné , , ,00 101, Telekomunikační služby - knihovna internet 6 000, , ,00 99, Komunální volby - telekomunikační služby 0, , ,32 110, ÚMČ - telefonní hovory , , ,08 83, Smluvní zákonné pojištění vozidel , , ,00 102, Bankovní poplatky , , ,00 68, Pojištění majetku MČ , , ,00 81, Pronájem dopravního značení 0,0 0, , ZŠ U Obory - pronájem kontejnerů , , ,76 100, Místní akční plán vzdělávání - pronájem zařízení 200, , ,00 93, Muzeum - pronájem výdejníku vody 1 100, , ,00 102, Kulturní akce - pronájem divadla, WC atd , , ,00 94, Kulturní akce - vánoční trhy (pronájmy) 0,0 0, , Pronájem společenské místnosti (pro Nové Pitkovice z.s.) 0,0 0, , Vánoční osvětlení - nájem , , ,00 89, Hřbitov - pronájem mobilního WC , , ,00 92, Nájem pozemků - zastávka MHD, cyklotrasy , , ,00 20, Nájemné pro akci Obec přátelská k rodině a seniorům" 0, , ,00 33, Den soc. služeb,setkání lékařů-pronájem divadla prostředky MČ 6 000, , ,00 100, Pronájem zařízení fotokabiny, výdejníky vody, plošiny , , ,51 100, Administrace Pražského okruhu - právní služby 0,0 0, , Dopravní stavby - zadavatelská činnost 0, ,0 0,00 0, Příprava dopravních staveb 0, , ,00 72, Místní akční plán vzdělávání - odborné posudky 2 400, , ,51 15, Konceptuální urbanistická studie 0, , ,00 100, Studie volnočasového parku za Novým náměstím , , ,00 97, Posudky znalců (podklad pro povolení kácení) , , ,00 46, Analýza bezbariérovosti , ,0 0,00 0, ÚMČ - právní služby a odborné analýzy , , ,00 101, Sociálněprávní ochrana dětí - vzdělávání 0, , ,00 98, Výkon sociální práce - vzdělávání 0, , ,00 9, Pečovatelská služba - vzdělávání 3 000, , ,00 86, ÚMČ - školení a vzdělávání , , ,10 80, Administrace Pražského okruhu - nákup software 0,0 0, , Aktualizace programů a nákup software , , ,19 92, Rezerva na výkony rozhodnutí , ,0 0,00 0, Zimní údržba komunikací , , ,14 42, Statické posouzení lávky 0, , ,00 96, Dopravní značení - vodorovné , , ,40 51, Průzkum dešťové kanalizace 0,0 0, , Rekreační zóna Vodice-povinná péče z nájemní smlouvy , ,0 0,00 0, Deformometrické měření MŠ Za Nadýmačem 0,0 0, ,00-6

7 OdPar Pol. Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Finanční gramotnost pro žáky 9. tříd (73. RMČ) , , ,00 122, ZŠ Jandusů zjišťování závady 0,0 0, , Navýšení kapacity ZŠ U Obory neinvestiční výdaje 0, , ,75 13, Místní akční plán vzdělávání - nákup služeb 200, , ,00 22, Školní jídelna - revize plynu 4 000, ,0 0,00 0, Divadlo - revize, drobná údržba , , ,89 97, Muzeum nákup služeb , , ,75 77, Kulturní akce - nákup služeb , , ,90 90, Základní statická sanace barokní sochy J. Nepomuckého 0, , ,00 100, Provoz obřadní síně, vánoční trhy , , ,28 53, Sokolovna - služby , , ,00 100, Turnaj ve volejbale, nohejbale, fotbale a škola běhu , , ,00 85, Akce pro děti a seniory. Údržba dětských hřišť , , ,00 19, Protidrogová prevence rizikového chování , , ,00 100, Vyúčtování služeb (skladové prostory č.p.1270) , , ,01 52, Vyúčtování služeb (kotelna č.p.803) 2 000, ,0 0,00 0, Provoz veřejného osvětlení , , ,00 95, Hřbitov - údržba , ,0 0,00 0, Technické prohlídky vozidel MČ, revize fontány , , ,40 94, Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ) , , ,00 105, Skládka - monitoring (povinnost ze zákona) , , ,00 96, Úklid obce a údržba zeleně , , ,13 99, Sociálněprávní ochrana dětí nákup služeb 0, , ,00 112, Výkon sociální práce - nákup služeb 0, ,0 0,00 0, Pečovatelská služba - nákup služeb , , ,00 70, Domy s pečovatelskou službou - nákup služeb , , ,00 99, Projekt obec přátelská rodině - nákup služeb 0, , ,00 130, Podpora seniorů (tábor, doprava do lázní) , , ,00 130, Projekt Zdraví 2018 a den sociálních služeb , , ,00 36, Komunální volby - nákup služeb 0, , ,00 100, Volba prezidenta - nákup služeb 0, , ,32 71, ÚMČ-nákup služeb (audit,fond zaměstnavatele,posudky atd.) , , ,63 82, Drobné opravy komunikacíkomunikace (drobné opravy silnic) 0, , ,00 93, Opravy chodníků a komunikací pro pěší , , ,81 21, Opravy zastávek MHD 0, , ,00 99, Opravy v obci 0, , ,00 99, Opravy kanalizace , , ,84 73, Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač 4 000, ,0 0,00 0, MŠ opravy 0, , ,77 103, ZŠ U Obory - oprava střechy 0, , ,28 99, ŠJ - opravy , , ,30 99, Divadlo - opravy , , ,90 113, Muzeum - opravy , , ,66 99, Oprava barokní sochy J. Nepomuckého , ,0 0,00 0, Obřadní síň - opravy , ,0 0,00 0, Dětská hřiště - servis a opravy , , ,95 60, Obřadní síň - oprava budovy (okna, fasáda) 0, , ,05 99, Hřbitov - opravy hrobů , , ,00 99, Opravy a udržování majetku , , ,70 95, Oprava a přeinstalace laviček 0, , ,40 98, Radnice - oporavy a údržba (včetně vybavení) , , ,77 148, Software - správa hřbitova 0, ,0 0,00 0, Programové vybavení do Kč , , ,00 44, Sociálně právní ochrana dětí - cestovné 0, , ,00 131, Výkon sociální práce - cestovné 0, , ,00 33, Pečovatelská služba - cestovné 0, , ,00 78, ÚMČ - cestovné , , ,00 81, Místní akční plán vzdělávání - pohoštění (zasedání RT) 400, , ,00 103, Kulturní akce - pohoštění , , ,00 131, Občanské záležitosti - pohoštění 0,0 0, ,00-7

8 OdPar Pol. Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Projekt Obec přátelská k rodině a seniorům pohoštění 0,0 0, , Senioři v akci pohoštění 0,0 0, , Den sociálních služeb - pohoštění 7 000, , ,00 99, Komunální volby - pohoštění 0,0 0, , Volba prezidenta - pohoštění 0, , ,00 98, ÚMČ - pohoštění , , ,00 74, Členský příspěvek asociace sociálních služeb 2 000, , ,00 99, Sociální pohřeb , , ,00 53, Poplatek za umístění psa v útulku 0, , ,00 99, Exekuční náklady, náhrady škod , , ,00 54, CD Eva s Edou bezpečně v sil. provozu (73. RMČ) , , ,00 100, Věcné dary pro žáky škol a učitele , , ,00 61, Místní akční plán vzdělávání - věcné dary 0, , ,00 90, Muzeum - květiny hostům 5 000, , ,00 85, Dětský den - věcné dárky dětem 0, , ,00 99, Nákup květin, vítání občánků a balíčky seniorům (věcné dary) , , ,00 72, Věcný dar hasičům , , ,00 99, Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách , ,0 637,00 3, Podpora společenských aktivit 0, , ,00 100, Finanční dar (Hospic, stacionář) , , ,00 100, Finanční dar pro dětské krizové centrum 0, , ,00 100, Potravinová banka členský poplatek 3 000, , ,00 100, Dotace jednotlivcům a organizacím , , ,00 57, Dotace pro podporu volného času dětí a mládeže 0, , ,00 57, Podpora neziskových organizací , , ,00 33, Dar na opravu kostela , , ,00 100, Individuální dotace , , ,00 88, Mateřeké školy - neinvestiční příspěvek , , ,00 100, Základní školy - neinvestiční příspěvek , , ,00 100, ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek , , ,00 100, Mateřské školy - neinvestiční transfery 0, , ,00 73, Základní školy - neinvestiční transfery 0, , ,05 96, ŠJ a veřejná jídelna - posílení mzdových prostředků 0, , ,00 100, Divadlo dar na ztrátová představení , , ,00 98, Dům UM sportovní činnost (Turnaj Wizards) 0, , ,00 100, Podpora společenských aktivit - Dům UM 0, , ,00 100, Dům UM individuální dotace (koncert Akordum) 0, , ,00 100, Vratky dotací a splátky návratných finančních výpomocí , , ,79 100, Kolkové známky 2 000, , ,00 120, Dálniční známky , , ,00 84, Místní akční plán vzdělávání - náhrady mezd v době nemoci 100,0 500,0 270,00 54, Veřejně prospěšné práce - náhrady mezd v době nemoci 0,0 0, , Pečovatelská služba - náhrady mezd v době nemoci , , ,00 153, Zaměstnanci ÚMČ - náhrady mezd v době nemoci , , ,00 73, Zpívání na schodech pro seniory (DPS II) , , ,00 100, Vítání občánků - peněžní dary 4 100, , ,00 98, Projekt "Obec přátelská rodině" - poukazy na dárky 0,0 0, , Peněžní dary , , ,00 100, Podpora rodin v krizi (tábory, školní potřeby atd.) , , ,00 57, Příspěvek důchodcům na obědy , , ,00 90, Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění, životní jubilea , , ,00 96, Rezerva na studie a projekty 0, ,0 0,00 0, Výstavba pavilonu ZŠ Jandusů - úhrada pozastávky , , ,00 100, Rezerva na splátku NFV ZŠ Jandusů tělocvična ,0 0,0 0, Ostatní neinvestiční výdaje (převod na depozitní účet) 0, , ,28 283,1 BĚŽNÉ VÝDAJE (součet za třídu 5) , , ,52 85,6 8

9 OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet Rozšíření programu GINIS 0,0 0, , MŠ Pitkovice - venkovní rozvaděč elektřiny 0, , ,00 100, Dětská a sportovní hřiště , , ,50 43, Revitalizace (Husův park) , , ,00 70, Lávka nám. bří Jandusů 0, , ,50 73, Studie a projekty , , ,00 19, Veřejné WC , , ,54 99, DPS - klimatizace, dřevěné předzahrádky , , ,00 32, Klimatizace radnice 1. etapa , , ,85 80, Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce , , ,79 27, Soubor dopravních staveb JV , , ,00 0, Cyklostezky a chodníky , , ,41 36, Přístřešeky MHD , , ,00 55, Mateřské školy , , ,41 42, Základní školy (tělocvična, navýšení kapacity) , , ,35 30, Rozšíření kapacity ŠJ (s následným multifunkčním využitím) , ,0 0,00 0, Sportovní hala ZŠ U Obory u fotbalového hřiště PD , ,0 0,00 0, Multifunkční dětské hřiště Jezera - Uhříněves ,0 0,0 0, Klubovna Hájek a Pitkovice , ,0 0,00 0, Studie, projekty , ,0 0,00 0, Poplatky správcům sítí , ,0 0,00 0, Stanoviště nádob pro tříděný odpad ul. Lnářská , , ,23 100, Park Pitkovické rybníky a revitalizace cukrovarského rybníka , , ,43 44, Komunitní centrum a DPS Betlímek , , ,00 1, Nafukovací hrad 0, , ,00 98, Zařízení ÚMČ 0,0 0, , Prvky dětských hřišť 0, , ,59 99, Vybavení odboru výstavby 0, , ,00 100, Kamerový systém , , ,00 62, Hřbitov - pořízení kolumbária , , ,00 94, Vybavení hospodářské správy 0, , ,00 99, MŠ Pitkovice - herní sestava s pergolou 0,0 0, , Nakladač bioodpadu - MČ předfinancování v RS , , ,00 91, Elektrovozidla , , ,00 99, Server , , ,05 84, Výkup pozemku od ČD na parkoviště (spoluúčast) , ,0 0,00 0, Výkup pozemku (p.č. 1646/29 k.ú. Uhř.) sml. 88/2017 MŠ , , ,00 100, Výkup pozemku u fotbalového hřiště na sp. Halu ZŠ U Obory , , ,00 100, Výkup pozemků (zahrádky) sml. 89/ , , ,00 100, MŠ Sluneční - investiční příspěvek 0, , ,00 100, ZŠ Jandusů - investiční příspěvek , , ,00 100, Parcitipativní rozpočet , ,0 0,00 0,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (součet za třídu 6) , , ,35 33,8 VÝDAJE CELKEM , , ,87 50,9 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) OdPar Pol Text Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , , Operace nemající charakter příjmů a výdajů 0,0 0, ,70 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,00-10,7 9

10 IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Fond darů Příjmy Počáteční zůstatek k ,93 Přijaté dary ,00 Připsané úroky 3 511,75 Příjmy celkem ,68 výdaje Částka Výdaje na infrastrukturu ,00 DDHM pro Klub seniorů 6 660,00 Výdaje celkem ,00 FOND DARŮ (zůstatek k ) ,68 Částka Fond rozvoje a rezerv Příjmy Částka Počáteční zůstatek k ,39 Připsané úroky 1 257,64 CELKEM ,03 FOND ROZVOJE A REZERV (zůstatek k ) ,03 Fond muzea Příjmy Počáteční zůstatek k ,35 Vstupné a dary ,00 Připsané úroky 40,12 Příjmy celkem ,47 výdaje Částka Výdaje pro potřeby muzea ,60 Výdaje celkem ,60 Částka FOND MUZEA (zůstatek k ) ,87 Fond zaměstnavatele Příjmy Počáteční zůstatek k ,72 Příděl z vyplacených mezd ,04 Připsané úroky 410,82 Příjmy celkem ,58 výdaje Částka Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní pojištění ,00 Jubilea ,00 Výdaje celkem ,00 FOND ZAMĚSTNAVATELE (zůstatek k ) ,58 Částka ZŮSTATEK FONDŮ K ,16 10

11 V. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,53 Běžné účty fondů ÚSC , , , ,77 Běžné účty celkem , , , ,30 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav Obrat Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , ,08 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,76 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,52 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , ,19 Drobný dlouhodobý majetek , , ,60 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,27 Kulturní předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,79 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru , , ,69 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,76 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,94 Oprávky k samostatným hmotným mov. věcem a souborům hm. mov. věcí , , ,77 Oprávky k hmotnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,60 Materiál Materiál na skladě , , ,65 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ,OBCÍ,DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů , , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich , , ,83 městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 Ostatní převody z vlastních fondů , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , , Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich , , ,07 městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 Ostatní převody vlastním fondům ,00 11

12 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (výdaje) Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 7 300,00 x 7 288, Povinné pojistné na úrazové pojištění x 7 300,00 x 0, veřejná služba 7 300, , ,00 0, Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Nájemné x ,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x , Pohoštění x 0,00 x 2 567, Dary obyvatelstvu x 0,00 x 3 800, Obec přátelská rodině a seniorům , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody x ,00 x , Dotace z UP - na výkon pěstounské péče 0, ,00 0, , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na x ,00 x ,00 služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x ,00 x ,50 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Povinné pojistné na úrazové pojištění x 0,00 x 7 604, Knihy, učební pomůcky a tisk x 9 900,00 x , Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00 x , Nákup materiálu j.n. x 100,00 x 89, Studená voda x 0,00 x 3 022, Teplo x 0,00 x 7 890, Elektrická energie x 0,00 x , Služby školení a vzdělávání x ,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x ,00 x , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. x ,00 x ,00 obvody SPOD , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na x ,00 x ,44 služ.m Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x ,00 x ,83 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x 6 650, Náhrady mezd v době nemoci x 400,00 x 265, Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech ,00 x 0, Veřejně prospěšné práce a strategie komunikace , , , , Ostatní přijaté vratky transferů ,00 x , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac ,00 x ,15 x ,00 x ,15 12

13 UZ Položka Text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody x ,00 x , Školní obědy dostupné pro každé dítě , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na x ,00 x ,15 služ.m Ostatní osobní výdaje x ,00 x 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x ,00 x ,04 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Služby školení a vzdělávání x ,00 x 0, Nákup ostatních služeb x ,00 x 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x ,00 x 0, Výkon sociální práce , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody x ,00 x , Obec přátelská seniorům 0, ,00 0, , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na x ,00 x ,00 služ.m Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x ,00 x ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Náhrady mezd v době nemoci x 0,00 x 0, Dotace na poskytování sociálních služeb , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Dopravní prostředky x ,00 x , Nakladač bioodpadu , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým x ,00 x ,50 organizac Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody x 0,00 x , Navýšení kapacity ZŠ U Obory (neinvestiční) , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým x ,00 x ,00 organizac Budovy, haly a stavby x ,00 x , Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech ,00 x 0, Navýšení kapacity ZŠ U Obory (investiční) , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na x ,00 x ,91 služ.m Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x ,00 x ,98 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , Povinné pojistné na úrazové pojištění x 5 300,00 x 5 272, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) x 0,00 x 0, Nákup materiálu j.n. x 300,00 x 25, Studená voda x 3 400,00 x 3 239, Teplo x ,00 x , Elektrická energie x ,00 x ,00 13

14 UZ Položka Text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutčnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Nájemné x ,00 x , Konzultační, poradenské a právní služby x ,00 x , Nákup ostatních služeb x ,00 x 3 325, Pohoštění x ,00 x , Věcné dary x 1 000,00 x 950, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým x ,00 x ,00 organizac Převody mezi statutár. městy a jejich měst. x 2 100,00 x 2 090,76 obvody Náhrady mezd v době nemoci x 400,00 x 256, Místní akční plán vzdělávání a šablony ZŠ , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na x ,00 x ,00 služ.m Ostatní platy x 3 000,00 x 2 966, Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 4 500,00 x 4 500,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 700,00 x 1 620, Ostatní povinné pojistné placené x 1 100,00 x 1 008,45 zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. x 1 500,00 x 1 439, Nákup ostatních služeb x ,00 x , Pohoštění x 2 700,00 x 2 627, volba prezidenta , , , , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody x ,00 x , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0, ,00 0, , Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody ,00 x , Ostatní osobní výdaje x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na x 3 400,00 x 3 313,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 200,00 x 1 192, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 9 200,00 x 9 136, Nákup materiálu j.n. x ,00 x , Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 0, Služby elektronických komunikací x 2 500,00 x 2 773, Nákup ostatních služeb x ,00 x , Volby do zastupitelstva , , , ,88 14

15 IX. PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MEZI MČ PRAHA 22 A HMP ZA ROK 2018 ÚZ Text příjmy výdaje vypořádání Obec přátelská rodině a seniorům , , , Sociálně právní ochrana dětí , , , Volba prezidenta , , , Komunální volby , ,88 7,12 DO STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM ,74 ÚZ Text příjmy výdaje vypořádání * 12 Výstavba DPS Betlímek , , ,00 * 81 Zajištění přípravné fáze stavby Pražského okruhu - personální posílení , , ,00 OV * 81 Zajištění přípravné fáze stavby Pražského okruhu - provozní výdaje OV , , ,00 81 Zdraví , , ,00 81 Zkoušky odborné způsobilosti , , ,00 * 84 Novostavba MŠ V Bytovkách , , ,00 * 84 Soubor dopravních staveb JV , , ,00 * 84 Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská ,00 0, ,00 * 90 Navýšení kapacity ZŠ U Obory , , ,15 * 90 Výstavba parkoviště u železniční stanice , , ,00 * 90 Tělocvična - hala ZŠ Jandusů , , ,00 * 90 Rekonstrukce silničního propustku na Říčanském potoce , , , Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka , , ,00 x Odvod místních poplatků (poplatek ze psů, poplatek za rekreační pobyt) x x ,25 DO ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY CELKEM ,61 PRAHA 22 ODVEDE V RÁMCI FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ CELKEM ,35 * dne MČ požádala o ponechání dotace do roku 2019 X. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH OSOB Číslo Příjemce individuální dotace Částka Termín smlovy k vyúčtování vyúčtování SO 183/2018 Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM , SO 89/2018 Dětský Pěvecký Sbor Jiskřička, z.s , K vyúčtování celkem ,00 15

16 XI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2018 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY - Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 (IČO ) Číslo Syntetický Hlavní Hospodářská položky Název položky účet činnost činnost A. Náklady celkem , ,94 I. Náklady z činnosti , ,94 1. Spotřeba materiálu , ,25 2. Spotřeba energie , ,59 4. Prodané zboží ,44 8. Opravy a udržování , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,25 673, Ostatní náklady z činnosti , ,80 II. Finanční náklady 56x 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 57x 0,00 0,00 V. Daň z příjmů ,59 0,00 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,48 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží , Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 61,26 0,00 2. Úroky ,26 IV. Výnosy z transferů ,38 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,38 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 55, ,06 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 44, ,06 ŠJ, PRAHA 22, NOVÉ NÁMĚSTÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 44, ,04 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , ,06 CELKEM , ,10 16

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY-Základní škola, Praha 10, nám. Bří. Jandusů 2, (IČO ) Číslo Syntetický Hlavní Hospodářská položky Název položky účet činnost činnost A. Náklady celkem , ,81 I. Náklady z činnosti , ,81 1. Spotřeba materiálu , ,00 2. Spotřeba energie , ,57 4. Prodané zboží Opravy a udržování , ,09 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , , Jiné daně a poplatky , Odpisy dlouhodobého majetku , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti ,00 II. Finanční náklady 56x 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 57x 0,00 0,00 V. Daň z příjmů ,94 0,00 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti , ,00 II. Finanční výnosy 2 757,58 0,00 2. Úroky ,58 IV. Výnosy z transferů ,24 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,24 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 523, ,19 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0, ,19 ZŠ, PRAHA 10, NÁM. BŘÍ JANDUSŮ 2 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL 0,00 0,00 0,00 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST ,19 0, ,19 CELKEM ,19 0, ,19 17

18 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY-Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630 (IČO ) Číslo Syntetický Hlavní Hospodářská položky Název položky účet činnost činnost A. Náklady celkem , ,00 I. Náklady z činnosti , ,00 1. Spotřeba materiálu ,63 830,00 2. Spotřeba energie , ,00 4. Prodané zboží Opravy a udržování ,00 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z činnosti ,20 II. Finanční náklady 56x 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 57x 0,00 0,00 V. Daň z příjmů ,82 0,00 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 1 551,68 0,00 2. Úroky ,68 IV. Výnosy z transferů ,12 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,12 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 294, ,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 0, ,00 ZŠ U OBORY, PRAHA 10, VACHKOVA 63 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,00 CELKEM , , ,00 18

19 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY-Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927 (IČ ) Číslo Syntetický Hlavní Hospodářská položky Název položky účet činnost činnost A. Náklady celkem , ,45 I. Náklady z činnosti , ,45 1. Spotřeba materiálu ,30 2. Spotřeba energie , ,45 4. Prodané zboží Opravy a udržování ,00 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné daně a poplatky , Odpisy dlouhodobého majetku , Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z činnosti ,09 II. Finanční náklady 56x 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 57x 0,00 0,00 V. Daň z příjmů ,89 0,00 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 2 083,47 0,00 2. Úroky ,47 IV. Výnosy z transferů ,00 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,55 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,55 MŠ, PRAHA 10, ZA NADÝMAČEM 927 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,79 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST 7 994, , ,55 CELKEM , , ,34 19

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY-Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 (IČO ) Číslo Syntetický Hlavní Hospodářská položky Název položky účet činnost činnost A. Náklady celkem , ,00 I. Náklady z činnosti , ,00 1. Spotřeba materiálu ,43 2. Spotřeba energie , ,00 4. Prodané zboží Opravy a udržování ,21 9. Cestovné Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z činnosti ,52 II. Finanční náklady 56x 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 57x 0,00 0,00 V. Daň z příjmů ,79 0,00 B. Výnosy celkem , ,00 I. Výnosy z činnosti , ,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 3. Výnosy z pronájmu ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 1 509,29 0,00 2. Úroky ,29 IV. Výnosy z transferů ,50 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,50 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 MŠ SLUNEČNÍ, PRAHA 10, SLUNEČNÍ 1550/20 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,37 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST , , ,00 CELKEM , , ,37 20

21 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY-Mateřská škola Pitkovice, přísp.org., Praha 10, Hlívová 303/4 (IČO ) Číslo Syntetický Hlavní Hospodářská položky Název položky účet činnost činnost A. Náklady celkem ,33 0,00 I. Náklady z činnosti ,00 0,00 1. Spotřeba materiálu ,42 2. Spotřeba energie ,00 4. Prodané zboží Opravy a udržování ,00 9. Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Jiné daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , Ostatní náklady z činnosti ,00 II. Finanční náklady 56x 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 57x 0,00 0,00 V. Daň z příjmů ,33 0,00 B. Výnosy celkem ,27 0,00 I. Výnosy z činnosti ,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb ,00 3. Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti ,00 II. Finanční výnosy 1 070,27 0,00 2. Úroky ,27 IV. Výnosy z transferů ,00 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním ,27 0,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ,94 0,00 MŠ PITKOVICE, přísp.org., PRAHA 10, HLÍVOVÁ 303/4 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROZDĚLENÍ DO FONDŮ FOND ODMĚN (FO) REZERVNÍ FOND (RF) HLAVNÍ ZŘIZOVATEL , , ,94 ČINNOST HMP DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM , , ,94 21

22 XII. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2018 NÁKLADY PLÁN SKUTEČNOST % Spotřeba materiálu , ,00 63 Spotřeba energie , , Opravy a služby , , Oprava garáží č.p , ,00 27 Prodané zboží 0, ,43 - Ostatní náklady 0, ,84 - Zůstatková cena prodaného DHM 0, ,00 - Zůstatková cena prodaných pozemků 0, ,60 - Tvorba a zúčtování rezerv 0, ,40 - Přecenění reálnou hodnotou 0, ,00 - Hrubé mzdy , , Odvody z mezd , , Náklady celkem , ,06 90 VÝNOSY PLÁN SKUTEČNOST % Pronájem bytů , , Pronájem nebytových prostor , , Pronájem garáží , , Pronájem nemovitých věcí 5 000, ,64 99 Pronájem pozemků , ,41 97 Pronájem hrobových míst , , Krátkodobý pronájem nebytových prostor 0, ,00 - Pronájem parkovací zóny * , ,00 10 Údržba komunikací 5 000, , Úplatná věcná břemena , ,00 76 Služby v podatelně , ,11 73 Příjmy z inzerce , , Úklid zastávek , ,00 94 Prodej turistických známek 0, ,68 - Prodej DHM 0, ,92 - Přecenění reálnou hodnotou 0, ,85 - Úroky z prodlení 0, ,68 - Ostatní výnosy , , Daň z příjmu , , Výnosy celkem , , * parkovací zóny převzalo HMP Čistý zisk , , Převod do hlavní činnosti , ,

23 XIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz příloha č. 1 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. František Wetter Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. František Wetter Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Vojtěch Zelenka Podpisový záznam statutárního zástupce 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92