VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 11 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Pec pod Sněžkou č.p Pec pod Sněžkou FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,71 121,98 121, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,15 25,47 25, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,68 105,33 105,33 srážkou Daň z příjmů právnických osob , , ,28 104,76 104, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 108,45 99, Daň z přidané hodnoty , , ,89 111,91 111, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 ****** 245, Poplatek ze psů , , ,00 94,43 94, Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , ,55 109,63 109,63 pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 162,87 162, Poplatek ze vstupného 7 000, ,00 ****** 92, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 100,89 100, Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst , , ,00 112,40 112, Správní poplatky , , ,00 95,57 95, Daň z hazardních her , ,48 ****** 152, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě , , ,41 48,49 48,49 výh.hr.př Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 655,33-1,09-1, Daň z nemovitých věcí , , ,29 111,15 101, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transf.z , ,00 ****** 99,98 všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,37 91,67 91, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st , ,10 ****** 100,00 rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 ****** ****** 0000 Bez ODPA , , ,58 113,34 106, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 97, Cestovní ruch , ,00 ****** 97, Přijaté neinvestiční dary , , ,00 10,82 12, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 266, Silnice , , ,00 149,50 106, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,21 101, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,21 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,67 108,42 98, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z úroků (část) , ,86 ****** 99, Provoz ostatních drah , , ,53 111,10 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 ****** 69, Záležitosti telekomunikací 2 000, ,00 ****** 69, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,32 ****** 86, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 99, Základní školy , ,32 ****** 99, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000, ,00 ****** 88, Ostatní záležitosti kultury 5 000, ,00 ****** 88, Přijaté neinvestiční dary 2 000, , ,00 164,70 82, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 000, , ,00 164,70 82, , , ,00 92,82 92, Stomatologická péče , , ,00 92,82 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 121,30 102, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 119,53 90, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000,00 150,00 ****** 15, Bytové hospodářství , , ,50 120,31 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000, ,00 ****** 81, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 98,51 98,51 částí 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 99,73 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 000, ,08 ****** 90, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5 000, ,00 ****** 88, Pohřebnictví , ,08 ****** 89, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,40 130,34 104, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,92 67,78 67, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,17 82,97 82, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,78 87,69 87, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 92, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od 5 188,00 ****** ****** jin.veř.ro Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 97,71 97, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,27 89,83 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 114,35 98, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 81,00 81, , , ,00 91,48 84, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,65 88, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 98,08 98, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 98,08 98, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 105, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 ****** 105, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 140, Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 ****** 140, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 185,95 92, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za , , ,00 107,58 107,58 úč.prodeje) Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000, ,00 ****** ****** Příjmy z prodeje krátk.a drobného , ,00 ****** 96,74 dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary 150,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 99, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 68, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 ****** ****** Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 298,48 99, Činnost místní správy , , ,00 656,35 145, Příjmy z úroků (část) 2 000, , ,13 150,41 75, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000, , ,13 150,41 75, Převody z rozpočtových účtů ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,41 129,76 115, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 71,39 71, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 71,39 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 600,00 ****** ****** Elektrická energie , ,86 ****** 97, Služby telekomunikací a 1 750,00 ****** ****** radiokomunikací Nákup ostatních služeb , , ,00 35,21 17, Opravy a udržování ,00 ****** ****** Ostatní nákupy j.n. 500,00 ****** ****** Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , ,00 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 100,00 100, Cestovní ruch , , ,86 140,29 62, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 161,20 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 157,31 97,64 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 145,64 92, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,00 78,65 78,65 kom.technol Nákup ostatních služeb , ,00 289,00 0,06 0, Ostatní nákupy j.n , , ,00 91,25 91, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám 2144 Ostatní služby , , ,00 28,02 25, Nákup materiálu j.n , , ,44 84,97 84, Nájemné 3 000, ,60 ****** 87, Nákup ostatních služeb , , ,45 455,95 91, Opravy a udržování , , ,00 41,42 44, Budovy, haly a stavby , , ,00 107,25 122, Stroje, přístroje a zařízení 2212 Silnice , , ,49 65,54 67, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 177, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 109, Opravy a udržování , , ,43 38,53 17, Budovy, haly a stavby , , ,50 52,48 118, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,93 52,98 108, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,41 ****** 99, Úroky vlastní , , ,99 99,99 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 26,18 26, Opravy a udržování , ,45 ****** 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 87,13 87, Budovy, haly a stavby , ,85 ****** 40, Stroje, přístroje a zařízení , ,96 ****** 63, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , , Provoz ostatních drah , , ,66 116,22 70, Budovy, haly a stavby 1 000, ,00 ****** 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 000, ,00 ****** 100, Služby telekomunikací a , ,44 ****** 86,83 radiokomunikací Opravy a udržování , ,48 ****** 93, Věcné dary 5 000, , ,00 100,64 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným , , ,00 146,67 100,00 příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby , Základní školy , , ,92 139,56 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 85,79 77, Druhý stupeň základních škol , , ,00 85,79 77, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,78 92, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 000,00 875,00 ****** 87,50 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 1 000,00 315,00 ****** 31,50 pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 60,83 60, Nákup materiálu j.n. 498,52 ****** ****** Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 100,00 10,00 10, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Činnosti knihovnické , , ,52 101,28 81, Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 ****** 200, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ****** 142, Nákup ostatních služeb , , ,00 6,20 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, ,00 ****** 97, Pohoštění 6 000, ,00 ****** 287, Věcné dary 7 000, ,00 ****** 270, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 114, , ,00 ****** 100, , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 85,81 95, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 85,56 85, Nákup materiálu j.n , , ,00 21,90 21, Studená voda 2 000,00 311,00 ****** 15, Elektrická energie 5 000, , ,00 29,06 29, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 107, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,00 53,12 86, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 55,03 86, Nákup materiálu j.n , ,00 386,00 19,30 19, Věcné dary , , ,00 60,00 60, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 53,22 53, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 111,14 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 122,57 100, Studená voda 1 000, ,00 150,00-15,00-15, Elektrická energie 1 000, ,00 491,00 49,10 49, Služby peněžních ústavů 2 000, , ,00 55,40 55, Nákup ostatních služeb 3 000, , ,00 100,23 100, Opravy a udržování 2 000, , ,00 54,30 54, Ostatní výdaje související s , , ,00 89,25 89,25 neinvestičními nákupy 3512 Stomatologická péče , , ,00 78,87 78, Ostatní osobní výdaje , , ,00 90,00 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,80 ****** 97, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 82, Studená voda 6 000, , ,00 115,22 115, Plyn , , ,87 110,56 110, Elektrická energie , , ,40 131,56 107, Služby telekomunikací a 5 000, , ,00 100,00 100,00 radiokomunikací Nákup ostatních služeb , , ,50 125,11 125, Opravy a udržování , , ,47 98,37 54, Budovy, haly a stavby , , ,30 92,42 36, Bytové hospodářství , , ,34 111,95 61, Elektrická energie , , ,80 61,93 61, Služby peněžních ústavů 9 000, , ,00 89,33 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 102,67 98, Opravy a udržování , , Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 2 000, , ,00 74,40 74, Budovy, haly a stavby , , ,00 107,36 62, Nebytové hospodářství , , ,80 103,05 62, Elektrická energie , , ,00 75,30 75, Opravy a udržování , , ,00 55,53 55, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,24 1, Veřejné osvětlení , , ,00 36,74 56, Elektrická energie 3 000, , ,00 797,40 92, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , Pohřebnictví , , ,00 3,40 92, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 15,89 15, Územní plánování , , ,00 15,89 15, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 82,35 82, Ostatní osobní výdaje , , ,00 138,29 138, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 79,18 79,18 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 74,12 74,12 pojištění Prádlo, oděv a obuv , , ,00 40,09 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,35 147,88 105, Nákup materiálu j.n , , ,03 80,49 80, Úroky vlastní 5 000, , ,40 89,21 89, Elektrická energie , , ,88 87,73 87, Pohonné hmoty a maziva , , ,02 99,61 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,39 76,99 76, Služby peněžních ústavů , , ,00 125,91 113, Nájemné , , ,04 17,41 17, Služby školení a vzdělávání 7 000, , ,00 28,57 28, Nákup ostatních služeb , , ,55 42,76 29, Opravy a udržování , , ,13 183,14 77, Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků , , ,00 30,00 30, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 24,00 0,02 0, Náhrady mezd v době nemoci 7 000, ,00 ****** 189, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 97,47 97, Pozemky , , ,00 132,05 83, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,79 103,17 80, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 79,23 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 232,22 96, Nákup ostatních služeb , , ,24 105,84 105, Opravy a udržování , , ,20 20,65 26, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,44 96,71 96, Nákup materiálu j.n , ,20 ****** 99, Nájemné , , ,00 109,91 109, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 508, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 44, Opravy a udržování , , ,00 21,72 23, Budovy, haly a stavby , , ,00 106,07 78, Stroje, přístroje a zařízení , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,20 65,96 51, Dary obyvatelstvu , , h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 1 000, ,00 ****** 100, , , ,00 10,00 10, , ,00 ****** 100, Domovy pro seniory 3 000, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 108,00 81, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám , , ,00 89,17 89, , , ,00 94,71 86, , , Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 1 000, , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 99,58 99, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 99,58 99, Ostatní platy 8 000, , ,25 216,85 216, Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,00 95, Odstupné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 6 000, , ,00 42,93 42, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 000, , ,75 217,23 217, Ochranné pomůcky , ,00 ****** 96, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 64,08 85, Knihy, učební pomůcky a tisk 126,00 ****** ****** Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 29,33 35, Nákup materiálu j.n , , ,74 56,56 62, Elektrická energie , , ,63 107,04 107, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 66,66 66, Služby telekomunikací a , , ,45 67,98 67,98 radiokomunikací Služby peněžních ústavů , , ,00 82,29 82, Služby školení a vzdělávání , , ,00 74,80 74, Nákup ostatních služeb , , ,46 215,03 155, Opravy a udržování , , ,90 237,25 29, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , ,00 327,00 327, Ostatní nákupy j.n , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 90,38 86, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,88 92,74 82, Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,80 90, Odměny členů zastupitelstva obcí a , , ,00 94,76 91,55 krajů Služby školení a vzdělávání , , ,90 66,43 66, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , Pohoštění , , ,00 50,24 50, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Poskytnuté náhrady , , ,00 91,67 91, Zastupitelstva obcí , , ,90 93,13 90, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** ****** Nákup materiálu j.n ,00 ****** ****** Pohonné hmoty a maziva 379,24 ****** ****** Poštovní služby 1 775,00 ****** ****** Nákup ostatních služeb 1 296,00 ****** ****** 6114 Volby do Parlamentu ČR ,24 ****** ****** Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105,76 91, Ostatní osobní výdaje , , ,00 14,67 14, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 99,27 90,99 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní , , ,00 93,10 86,19 pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,58 97,00 97, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 71,92 71, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 64,73 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,76 313,49 104, Nákup materiálu j.n , , ,73 153,49 107, Studená voda , , ,00 92,28 92, Plyn , , ,00 62,86 62, Elektrická energie , , ,29 40,19 40, Pohonné hmoty a maziva , , ,69 86,98 86, Poštovní služby , , ,00 65,28 65, Služby telekomunikací a , , ,56 71,81 71,81 radiokomunikací Služby peněžních ústavů , , ,00 98,74 98, Nájemné , , ,15 88,85 88, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,10 163,60 98, Služby školení a vzdělávání , , ,00 93,16 93, Zpracování dat a služby souv. s inf. a , , ,95 113,85 113,85 kom.technol Nákup ostatních služeb , , ,50 114,69 114, Opravy a udržování , , ,01 113,83 98, Programové vybavení , , ,00 51,99 51, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,75 42,58 42, Pohoštění , , ,00 71,76 71, Ostatní nákupy j.n , , ,00 96,12 96, Poskytované zálohy vlastní pokladně ,00- ****** ****** Poskytnuté náhrady , ,00 ****** 60, Neinvestiční transfery obcím , ,00 ****** 96, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, ,00 ****** 200, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 83,90 83, Činnost místní správy , , ,07 106,43 92, Služby peněžních ústavů , , ,20 76,55 76, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,20 76,55 76, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 ****** ****** h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,62 88,96 71, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 108,45 99, Ostatní finanční operace , , ,62 99,69 86, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , ,76 ****** 96, Finanční vypořádání minulých let , ,76 ****** 96, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , ,00 97,80 97, Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj , ,00 fyz.osobám 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 2,85 2,85 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,62 102,66 95, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,06-382, 98- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů ( ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,61-99,50 99,50 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,88 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,79-644, , h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,11 110,22 106,12 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,83 112,61 97,60 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 110,81 98,09 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , 19 PŘÍJMY CELKEM , , ,41 129,76 115,95 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy z finančního vypořádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4062 minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,00 * Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,41 112,86 100, , 24 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,01 115,85 104,69 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,61 78,94 77,59 VÝDAJE CELKEM , , ,62 102,66 95, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 101,93 99, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním 4271 radám Ostatní neinvestiční transfery , ,00 99,84 veřejným rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 4281 krajů * Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání 4321 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání 4322 minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,62 85,80 79,83 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,79 644,03 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,79-644, h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,79-644,03 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,06- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,06- Pokladna h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání 7092 minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery 7190 veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání 7192 minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání 7292 minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery 7430 veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání 7432 minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b Hasiči 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Hasiči , komp. ztrát obcí na území KRNAP 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , komp. ztrát obcí na území KRNAP , Dotace MK 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Dotace MK , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m , h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17

17 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d ,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby ,00 ******* ******* 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 ******* ******* C e l k e m ,00 ******* ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Alan Tomášek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Martina Vořechovská tel.: o skutečnosti: Martina Vořechovská tel.: h28m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17