VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Jílové u Děčína Mírové náměstí Jílové FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,53 122,22 104, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky , , ,04 143,13 63, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,01 104,09 104, Daň z příjmů právnických osob , , ,96 104,49 104, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 138,09 100, Daň z přidané hodnoty , , ,60 115,75 107, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,21 104,42 103, Poplatek ze psů , , ,00 119,44 102, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 69,71 107, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 210,17 95, Správní poplatky , , ,00 68,13 85, Daň z hazardních her , ,07 ****** 102, Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př , , ,64 44,92 100, Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů , , ,58 39,91 100, Daň z nemovitých věcí , , ,83 103,94 103, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,27 440,53 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 43,20 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,32 18,49 100, Bez ODPA , , ,06 110,39 104, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,68 79,76 129, Podpora ostatních produkčních činností , , ,68 79,76 129, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 123,30 94, Cestovní ruch , , ,00 123,30 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, ,00 ****** 61, Dopravní obslužnost 2 000, ,00 ****** 61, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100,00 100, Základní školy , , ,00 100,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 87,87 87, Činnosti knihovnické , , ,00 87,87 87, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 75,32 103, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , ,00 ****** 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 154,17 99, Přijaté neinvestiční dary 8 804, ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 94,96 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 64,64 105, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 64,64 105, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 159,93 113, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,50 159,93 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 92,30 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 92,30 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 93,91 93, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 107,23 107, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,80 93,19 93, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,95-79,33 98, Bytové hospodářství , , ,35 100,95 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 109,50 109, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,20 115,80 115, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 090,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00-541,00-2,16 27, Nebytové hospodářství , , ,20 120,32 115, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,31 121,84 121, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 119,98 89, Pohřebnictví , , ,31 121,22 109, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000, , ,40 126,81 97, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,35 102,78 100, Kursové rozdíly v příjmech 2,57 ****** ****** Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,09 ****** 84, Neidentifikované příjmy Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 149,74 99, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , ,00 8,42 95, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ****** 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,41 77,19 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,50 86,28 119, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 1 000, ,00 460,00 46,00 46, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 250, ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,30 ****** 105, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,80 121,59 114, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,80 ****** 103, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,80 139,62 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65,07 118, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 65,07 108, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 ****** ****** 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 500,00 ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 81,06 98, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 81,06 98, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 87,97 105, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 300, ,00 ****** 100, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 89,74 105, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 77,01 77, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 326,67 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 ****** 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 163,92 89, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 85,01 198, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) , , ,00 7,68 7, Činnost místní správy , , ,00 52,79 79, Příjmy z úroků (část) , , ,84 66,77 83, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,84 66,77 83, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 628,17 114, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 10,05 40, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 451,57 112, Převody z rozpočtových účtů ,36 ****** ****** Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 128,06 99, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,36 ****** ****** Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 413,20 ****** ****** 6402 Finanční vypořádání minulých let 413,20 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,51 213,72 204, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 81,19 81, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,38 67, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 130, , ,00 99,88 99, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 57,61 73, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,58 99, Správa v lesním hospodářství , , ,00 99,58 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 17,83 17, Nákup materiálu j.n , ,00 983,00 9,83 9, Nákup ostatních služeb , , ,00 37,23 68, Cestovní ruch , , ,00 23,84 30, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 42,86 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 42,70 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 42,48 100, Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, , ,00 52,45 100, Ochranné pomůcky 4 000, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 495,00 495,00 16,50 100, Služby školení a vzdělávání , , ,00 8,75 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 9,38 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 372,00 372,00 4,13 100, Pohoštění 2 000, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 600, , ,00 41,67 100, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , ,00 40,57 100, Ochranné pomůcky , , ,00 125,22 99, Nákup materiálu j.n , , ,39 35,14 59, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 49,36 74, Služby školení a vzdělávání , , ,00 62,15 80, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,29 99, Opravy a udržování , , ,00 69,41 70, Budovy, haly a stavby , , ,76 37,60 93, Dopravní prostředky , , ,00 104,42 99, Silnice , , ,85 61,44 80, Budovy, haly a stavby , , ,37 65,09 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,37 65,09 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, Pohonné hmoty a maziva , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , Provoz veřejné silniční dopravy , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 60, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan ,00 826,00 ****** 5, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 297,00 ****** 5, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, Pohonné hmoty a maziva , ,00 ****** 47, Nákup ostatních služeb 1 500, ,00 ****** 83, Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary , ,00 ****** 78, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 95, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, ,00 ****** 66, Dopravní obslužnost , ,00 ****** 74, Nákup materiálu j.n , , ,00 16,07 22, Nákup ostatních služeb , , ,00 164,06 97, Opravy a udržování , , ,00 25,64 26, Budovy, haly a stavby , , ,00 100,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,00 56,65 56, Úroky vlastní , , ,70 89,48 89, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,40 ****** 100, Mateřské školy , , ,10 117,35 99, Úroky vlastní , , ,20 88,03 88, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 127,94 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Základní školy , , ,20 155,30 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 97,91 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 97,92 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96,94 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 54,10 54, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 107,22 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 41,67 100, Služby školení a vzdělávání 3 000, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 136,00 13,60 13, Pohoštění 500, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Náhrady mezd v době nemoci 1 000, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 800, , ,00 100,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 98,20 98, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 82,11 83, Ostatní osobní výdaje , , ,00 56,29 87, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 82,12 82, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 82,78 82, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, ,00 824,00 41,20 41, Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 83,91 96, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, ,00 85,00 8,50 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 243,00 98, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,48 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,03 87,86 86, Služby školení a vzdělávání 4 000, , Nákup ostatních služeb , , ,80 108,39 97, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500, , Pohoštění , , ,57 75,53 61, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Věcné dary , , ,38 73,94 92, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , ,00 749,10 93, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 800, , ,00 85,71 85, Ostatní záležitosti kultury , , ,86 92,58 91, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,20 62,68 96, Opravy a udržování , ,82 ****** 76, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,02 88,24 83, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,85 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500, , Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 31,67 31, Nákup ostatních služeb , , ,80 78,72 95, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,80 80,82 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 130,55 72, Věcné dary , , ,00 96,34 99, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 97,80 97, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ****** 95, Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 ****** 95, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 69,91 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,02 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 24,18 96, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 24,87 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 300,00 243,00 24,30 81, Ochranné pomůcky 2 000, , ,00 78,45 99, Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 420,00 412,00 41,20 98, Nákup materiálu j.n , , ,47 98,31 98, Studená voda , , ,00 79,80 98, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 86,67 100, Nákup ostatních služeb , , ,12 239,40 90, Opravy a udržování , , ,50 23,79 99, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Budovy, haly a stavby , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,09 70,48 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,50 53,07 53, Studená voda , , ,00 82,73 95, Teplo , , ,84 80,05 97, Plyn , , ,00 71,42 91, Elektrická energie , , ,00 106,42 99, Poštovní služby , , ,80 61,98 82, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , ,25 62,56 82, Opravy a udržování , , ,14 90,85 63, Bytové hospodářství , , ,53 76,82 84, Nákup materiálu j.n , , ,92 329,43 98, Studená voda , , ,34 123,50 99, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Teplo , , ,49 128,83 83, Plyn , , ,09 94,75 84, Elektrická energie , , ,79 88,11 95, Nájemné , , ,80 50,14 50, Nákup ostatních služeb , , ,13 37,19 86, Opravy a udržování , , ,01 710,40 91, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,04 75,93 99, Nebytové hospodářství , , ,61 91,28 95, Nákup materiálu j.n , , ,85 304,27 86, Elektrická energie , , ,00 78,69 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 35,59 25, Opravy a udržování , , ,80 83,22 98, Stroje, přístroje a zařízení , , ,02 75,16 99, Veřejné osvětlení , , ,67 79,89 86, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 24,78 99, Nákup materiálu j.n , , ,60 3,41 12, Služby školení a vzdělávání 2 000, Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 841,80 16,84 84, Pohřebnictví , , ,40 4,90 18, Nákup ostatních služeb , , ,74 99,29 99, Opravy a udržování , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , ,74 95,76 99, Nákup ostatních služeb , Územní plánování , Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 13,01 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,87 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 59,77 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 59,17 97, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, , ,00 36,80 52, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 201,79 98, Nákup materiálu j.n , , ,01 28,20 45, Studená voda 7 500, ,00 ****** 93, Nájemné 5 000, , ,00 96,94 96, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 105,28 99, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Služby školení a vzdělávání , ,00 ****** 98, Nákup ostatních služeb , , ,36 52,22 92, Ostatní nákupy j.n , ,80 ****** 95, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytnuté náhrady , , ,00 902,87 76, Věcné dary 3 756, ,00 ****** 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 100,00 93, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 718,50 95, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 59,51 59, Nákup kolků 6 000, , ,00 23,33 26, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,80 137,27 99, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 0,42 11, Pozemky , , ,00 450,00 99, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,97 31,00 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,12 98, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 84,12 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 96,45 99, Nájemné , , ,00 89,86 89, Nákup ostatních služeb , , ,34 99,21 97, Ostatní nákupy j.n. 450,00 411,00 ****** 91, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,14 98,26 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,60 98, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 98,60 98, Nákup ostatních služeb , , ,70 32,31 80, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000, , ,00 95,83 95, Ostatní nakládání s odpady , , ,70 58,46 90, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 81,50 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 35,96 35, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 78,81 91, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 78,56 81, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 66,58 66, Potraviny 8 000, , ,00 126,00 100, Ochranné pomůcky , , ,00 99,77 99, Léky a zdravotnický materiál 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 107,35 99, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 26

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,24 96,01 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,40 45,84 98, Nákup ostatních paliv a energie 5 000, , Nájemné 8 000, , ,30 94,34 94, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 11,19 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 39,19 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,55 99, Opravy a udržování , , ,15 68,34 77, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 83,78 83, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 50,56 91, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 103,01 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,59 79,62 92, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 101,18 99, Ostatní osobní výdaje 9 600, , ,00 91,67 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 100,91 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100,35 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000, , ,00 89,18 89, Prádlo, oděv a obuv 8 000, , ,00 82,13 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,83 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,62 80,50 99, Služby školení a vzdělávání , , ,00 28,28 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 55,61 99, Opravy a udržování , , ,00 50,28 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 500,00 500,00 308,00 6,84 61, Pohoštění 3 000, , ,00 76,60 76, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , ,00 360,70 97, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 100,00 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,62 98,24 99, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nespecifikované rezervy , , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , , ,00 392,12 60, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 26

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 102,25 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 102,20 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 102,15 98, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 99,07 97, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 214,32 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000, , ,00 61,28 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , ,00 206,28 94, Nákup materiálu j.n , , ,10 139,81 95, Pohonné hmoty a maziva , , ,38 99,38 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, Služby školení a vzdělávání , , ,00 29,42 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 136,98 98, Opravy a udržování , , ,70 125,49 89, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 12,08 75, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Nákup kolků 4 000, , ,00 85,00 85, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , ,00 ****** 91, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 57,38 57, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,18 101,86 98, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 111,42 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 67,84 71, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen , ,00 ****** 94, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 110,59 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 108,68 95, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000, , ,00 91,95 91, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 418, ,00 ****** 86, Ochranné pomůcky , , ,00 86,99 99, Léky a zdravotnický materiál 5 000, , ,69 127,65 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 69,80 97, Nákup materiálu j.n , , ,14 128,38 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,08 90,25 90, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, , ,00 90,00 90, Služby školení a vzdělávání , , ,50 38,38 66, Nákup ostatních služeb , , ,30 68,41 70, Opravy a udržování , , ,20 93,07 93, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 218,00 21,80 21, Pohoštění , , ,00 21,62 35, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 26

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Věcné dary 5 000, Náhrady mezd v době nemoci 1 000, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 800, , ,00 100,00 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,71 99,98 91, Ostatní platy 1 000, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,17 87, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 94,12 95, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 1 000, , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 98,37 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,29 92, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000, , Nákup materiálu j.n ,00 961,00 ****** 96, Služby školení a vzdělávání , , ,20 87,22 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 117,16 97, Pohoštění , , ,81 73,88 52, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Věcné dary , , ,43 155,05 84, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 25,00 25, Dary obyvatelstvu , ,00 ****** 100, Zastupitelstva obcí , , ,44 94,18 93, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 2 645, ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 570, ,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 288, ,00 ****** 100, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 900,00 900,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n. 511,00 511,00 ****** 100, Pohonné hmoty a maziva 138,00 138,00 ****** 100, Poštovní služby 538,00 538,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 3 600, ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy , Volby do Parlamentu ČR , ,00 ****** 69, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,00 93,25 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 37,92 40, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 26

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 92,94 94, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,63 94, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 85,32 88, Ochranné pomůcky , , ,00 60,29 60, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 49,94 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,33 49,14 63, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 75,51 75, Nákup materiálu j.n , , ,33 110,81 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,94 68,46 68, Poštovní služby , , ,58 60,95 60, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,26 95,58 75, Služby školení a vzdělávání , , ,00 72,59 76, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,83 117,67 99, Nákup ostatních služeb , , ,36 83,85 83, Opravy a udržování , , ,30 39,43 39, Programové vybavení , , ,50 13,40 75, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 42,46 44, Pohoštění 4 000, , ,00 52,38 52, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000, , ,00 60,00 60, Náhrady mezd v době nemoci 8 000, , ,00 399,19 92, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 99,57 99, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 100, Výpočetní technika , ,60 ****** 100, Činnost místní správy , , ,03 92,82 91, Služby peněžních ústavů , , ,43 103,87 98, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,43 103,87 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 93,41 94, Poskytnuté náhrady 2 000, , ,00 250,00 100, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 94,10 94, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 128,06 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,36 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,36 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,62 67,46 59, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 26

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům , , ,00 138,09 100, Ostatní finanční operace , , ,62 111,61 86, Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,50- ****** ****** 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,50-30,77-683,57- ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,53 171,66 190, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 26

16 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,98-44,89-233,69- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-99,94 99,94 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 26

17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,98-57,90-484, h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 26

18 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,47 114,79 104,96 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,09 95,44 101,69 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 108,32 99,73 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,95 937, ,47 PŘÍJMY CELKEM , , ,51 213,72 204,57 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , , ,16 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 43,20 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,36 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 128,06 99, Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 26

19 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,15 108,51 104,02 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,74 208,71 207,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,79 55,77 97,81 VÝDAJE CELKEM , , ,53 171,66 190,42 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , , ,16 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 718,50 95, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 59,51 59,51 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 128,06 99,99 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,36 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 26

20 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17 82,59 91,84 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,98 57,90-484,68- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,98-57,90-484,68- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,98-57,90-484,68- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,98- Běžné účty fondů ÚSC , , ,00 Běžné účty celkem , , ,98- Pokladna h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 26

21 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ,00 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 26

22 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h56m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 26