OBEC STRlLKY Koryčanská 47 PSČ 76804

Transkript

1 tel v, OBEC STRlLKY Koryčanská 47 PSČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 Výsledky fmančního hospodaření obce v roce 2011 : Příjmy: třída 1 - daňové příjmy: třída 2 - nedaňové příjmy: třída 3 - kapitálové příjmy: třída 4 - přijaté transfery: ,- Kč ,80 Kč ,- Kč ,- Kč Celkové příjmy: ,80 Kč plnění rozpočtu: 100,31 % Výdaje: třída 5 - běžné výdaje: třída 6 - kapitálové výdaje: ,26 Kč ,- Kč Celkové výdaje: ,26 Kč plnění rozpočtu: 99,26 % Výsledky fmančního hospodaření obce v roce 2012 : Příjmy: třída 1 - daňové příjmy: třída 2 - nedaňové příjmy: třída 3 - kapitálové příjmy: třída 4 - přijaté transfery: ,19 Kč ,35 Kč 2.190,- Kč ,- Kč Celkové příjmy ,54 Kč plnění rozpočtu: 100,10% Výdaje: třída 5 - běžné výdaje: třída 6 - kapitálové výdaje: ,10 Kč ,80 Kč Celkové výdaje: 8.,37.886,90 Kč plnění rozpočtu: 99,74 % Výsledek hospodaření za rok 2012 = ,49 Kč Obec splácí následující půjčky a úvěry: 1. úvěr u Volksbank CZ, a.s. Brno: stav k Kč ,- v roce 2012 plně uhrazeno. 2. úvěr u Volksbank CZ, a.s. Brno: stav k Kč ,19,- v roce 2012 uhrazeno ,- Kč, zůstatek k = ,19 Kč. 3. úvěr u Volksbank CZ, a.s. Brno: stav k Kč ,- v roce 2012 uhrazeno ,- Kč, zůstatek k = Kč.

2 Přijaté neinvestiční dotace v roce 2012: 1. UZ Kč ,- z Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu sakrálních staveb ve Střílkách Socha Sv. Antonína Paduánského, Kamenný kříž před kostelem dotace byla plně využita. 2. UZ Kč ,- z Fondu kultury ZK na opravu kvádrového zdi va pod kaplí v areálu hřbitova ve Střílkách, dotace byla plně využita. 3. UZ Kč ,- transfer z rozpočtu ZK na Financování sboru hasičů a varovné systémy, dotace byla plně využita. 4. UZ Kč ,- průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Střílky - EU peníze školám 5. UZ Kč ,- Na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů. Využito Kč ,-, v roce 2013 vráceno na účet ZK Kč ,- Kč 6. UZ Kč ,- - Od Ministerstva kultury na obnovu vnějšího kvádrového zdiva kaple v areálu hřbitova, dotace byla plně využita. 7. Dotace od ÚP na VPP - UZ Kč ,- : UZ Kč ,-: z toho hrazeno 85%= Kč ,- z EU, Evropský sociální fond 15% = Kč 4.050,- SR, národní podíl. Byly zřízeny 2 pracovní místa - jedno pracovní místo na 7měsíců druhé pracovní místo na 3 měsíce. V průběhu roku 2012 bylo schváleno 5 rozpočtových opatření k dosažení souladu hospodaření s rozpočtem obce při nichž byly převážně zapojeny do rozpočtu obce přijaté neinvestiční dotace. Obec Střílky je zřizovatel I příspěvkové organizace Základní školy a Mateřská školy Střílky, příspěvková organizace hospodařila v roce 2012 v hlavní činnosti se ztrátou ,29 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši ,67 Kč, celkem zisk = ,38 Kč. Zpracovala: Anna Muchová, účetní obce Schválil: Milan Endlicher, starosta obce Ve Střílkách dne

3 Obec Střílky KEO8.02 / Ucl5e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený Rozdíl 1111 Daň z příjmů tyz.osob ze záv.č Daň z příjmů tyz.osob ze sam.v Daň z příjmů tyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzdu Odvody za odnětí pudy ze zeměd Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psu Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příj Y z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind ml Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroku (části Při jaté neinsesti ční dary Při jaté nekapitálové příspěvky Neidentifikované příjmy Příjmy z úhrad dobývacího pros Třída: 2 - NmAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost 3111 Příjmy z prodeje pozemku schválený % upravený % Rozdíl

4 Obec Střílky KEO8.02 / Uc15e strana 2 PŘÍ J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třida: 3 - KAPITÁWVÉPŘÍJMY Třida: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest. při j. transfery z všeo Neinv. při j. transfery ze st. roz Ostatní neinvestič. při jaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční při jaté transfery Třida: 4 - PŘIJATÉ OOTACE CELKEM PŘÍJMY skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený rozdíl

5 Obec střmy KEO8.02 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje H Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc. zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ostatní povinné poj istné place Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost. neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost. neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř. rozp. ústř. úr. transf Platby daní a poplatků krajům, Nespecifikované rezervy Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby schválený % upravený % Rozdíl

6 Obec Střílky KEO8.02 I Uc15e strana 2 Závěrečný ÚČ0t 3a rok 2012 v Ý O A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený upravený Rozdíl Třida: 6 - WlTÁWlÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE skutečnost rozpočet schválený rozpočet upravený rozdil l I Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet rozpočet Zrněna stavu krátkodobých prostředku na bank. účtech (t/-) Uhrazené splátky dlouhodobých při j.pújč, prostředku H FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

7 Obec Střílky KEO 8.02 / Oc150 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,39 CELKEM , , ,39

8 Obec Střílky KEO8,02 / Ucl5c zpracováno: 28,05,2013 strana 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený upravený Rozdíl 2212 Silnice 15938, ,00 24, , , Provoz veřejné silniční doprav 45990, ,00 99, ,00 99,98-10, Pitná voda 350,00 0,00 0,00 400,00 87,50-50, Odvádění a čištění odpadních v 1002,00 0,00 0, ,00 100,20 2, Základní školy , ,00 116, ,00 100,00-68, Činnosti knihovnické 15450, ,00 90, ,00 90, , Ostatní záležitosti kultury 9500, ,00 95, ,00 95,00-500, Zachování a obnova kulturních ,00 0,00 0, ,00 99,96-402, Pořízení, zachování a obnova ho ,00 0,00 0, ,00 100,01 30, Činnosti registrovaných církví 15000, ,00 100, ,00 100,00 0, Rozhlas a televize 55795, ,00 133, , , Ostatní záležitost kultury, cí 10114, , ,00 87, , Ostatní tělo výchovná činnost 64080, , ,00 99,97-20, Využití volného času dětí a ml 7986,00 0,00 0, ,00 99,82-14, Ostatní zájmová činnost a rekr 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00 0, Nebytové hospodářství , , ,00 99,99-43, Veřejné osvětlení , ,00 100,05 221, Pohřebnictví 615,00 0,00 0,00 600,00 102,50 15, Komunální služby a územní rozv ,00 723, ,00 99,91-309, Sb~r a svoz nebezpečných odpad 18636, ,00 372, ,00 98,08-364, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 10U ,00 99,89-661, Sběr a svoz ostatních odpadů ( 72940, ,00 91, ,00 100,19 140, Péče o vzhled obcí a veřejnou ,00 54, ,00 100, Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0, ,00 0, , Požární ochrana - dobrovolná č 29449, ,00 294, ,00 99,83 -si Zastupitelstva obcí , ,00 95, ,00 99, Volby do zastupitelstev územní 162l4,00 0,00 0, ,00 69, , Činnost místní správy , , ,00 99, Obecné příjmy a výdaje z finan ,00 103, ,00 99,93-68, Pojištění funkčně nespecifikov 59284, ,00 98, ,00 98,81-716, finanční vypořádání minulých ,00 0,00 0, ,00 100, Ostatní činnosti jinde nezařaz 2014, ,00 154, ,00 100,70 14,00 Skutečnost schválený upravený Rozdíl CELKEM VÝDAJE , , ,00 99, ,10

9 Obec Střílky KEO8.02 / Ucl5c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpcčet Paragraf Skutečnost schválený upravený Rozdíl Ostatní záležitosti těžebního Zachování a obnova kulturních Pořízení, zachování a obnova ho Nebytové hospcdářství Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadu Využívání a zneškodňování nebe Využívání a zneškodňování komu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Skutečnost Rozpcčet schválený upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY

10 Obec Střílky KEO 8.02 /Ocl5k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,83 Únor , ,18 Březen , ,71 Duben , ,68 Květen , ,78 Červen , ,10 Červenec , ,79 Srpen , ,38 Září , ,42 Říjen , ,40 Listopad , ,53 Prosinec , ,10 CELKEM , ,90 - Porovnání příjmů a výdajů PŘÍ J M Y , , ,54 VÝDAJE , , ,90

11 Obec Střílky KEO 8.02 / UclSm Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů ~ saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,36 Únor , , ,02 Březen , , ,40 Duben , , ,97 Květen , , ,53 Červen , , ,46 Červenec , , ,32 Srpen , , ,72 Září , , ,31 Říjen , , ,68 Listopad , , ,42 Prosinec , , ,55 CELKEM , , ,44

12 Obec Střílky KEO 8.02 / Uc151 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,83 0,00 Únor ,18 0,00 Březen ,71 0,00 Duben , ,00 Květen , ,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen ,38 0,00 Září , ,00 Říjen , ,20 Listopad , ,00 Prosinec , ,60 CELKEM , ,80