zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.05 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Ostatní poplatky a odvody v ob Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výhern Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté neinvestiční dary Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Investiční přijaté transfery z Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

2 KEO 8.05 / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazen Poskytované zálohy vlastní pok Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční nedotační transfe Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3

4 KEO 8.05 / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

5 KEO 8.05 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,27

6 KEO 8.05 / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,00

7 KEO 8.05 / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,00 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,27

8 KEO 8.05 / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,95 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,74 CELKEM : ,69

9 KEO 8.05 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,95 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,74 CELKEM : , , ,69

10 KEO 8.05 / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Ubytování a stravování Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytov Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Činn.organů kriz.říz.na úz.úro Bezpečnost a veřejný pořádek Soudy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikov Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

11 KEO 8.05 / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizov Bezpečnost a veřejný pořádek Právní ochrana Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

12 KEO 8.05 / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan

13 KEO 8.05 / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Ubytování a stravování Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Vodní díla v zemědělské krajin Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti sdělovacíc Ostatní záležitost kultury, cí Využití volného času dětí a ml Ostatní zájmová činnost a rekr Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytov Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Péče o vzhled obcí a veřejnou Činn.organů kriz.říz.na úz.úro Bezpečnost a veřejný pořádek Soudy Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikov

14 KEO 8.05 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,23 Únor , ,74 Březen , ,37 Duben , ,87 Květen , ,72 Červen , ,14 Červenec , ,75 Srpen , ,61 Září , ,32 Říjen , ,01 Listopad , ,78 Prosinec , ,11 CELKEM : , ,65

15 KEO 8.05 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden ,23 0,00 Únor ,74 0,00 Březen ,37 0,00 Duben ,87 0,00 Květen ,72 0,00 Červen ,14 0,00 Červenec , ,40 Srpen ,61 0,00 Září ,32 0,00 Říjen ,01 0,00 Listopad ,78 0,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,40

16 KEO 8.05 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,90 Únor , , ,97 Březen , , ,27 Duben , , ,76 Květen , , ,95 Červen , , ,35 Červenec , , ,03 Srpen , , ,32 Září , , ,32 Říjen , , ,99 Listopad , , ,10 Prosinec , , ,78 CELKEM : , , ,02

17 KEO 8.05 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,25 0,00 Únor ,22 0,00 Březen ,49 0,00 Duben ,73 0,00 Květen ,68 0,00 Červen ,03 0,00 Červenec ,60 0,00 Srpen ,92 0,00 Září ,24 0,00 Říjen ,25 0,00 Listopad ,15 0,00 Prosinec ,93 0,00

18 KEO 8.05 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Realizace místní rozvojové str 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 6122 Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zd Nákup materiálu jinde nezařaze Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ Opravy a udržování Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy:

19 KEO 8.05 / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Realizace místní rozvojové str 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

20