Obsah. Fotografie ve Výroční zprávě jsou z třetího ročníku fotografické soutěže Voda zaměstnanců Povodí Ohře, státní podnik.

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 2

3 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2012 s mapkou (dle územního členění s působností závodů) 6 Základní údaje o povodí za rok Majetek ve správě podniku k Odběry povrchové vody za rok Energetika 8 Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku 9 Ekologie 10 Bezpečnost VD 10 Investice 10 Dodavatelské opravy 11 Čerpání dotačních prostředků v roce Plánování v oblasti vod 14 Ochrana a kontrola jakosti vod 15 Monitoring povrchových vod 16 Havárie ohrožující jakost vody 16 Hydrologická situace 16 Ekonomika podniku 18 Personální, mzdová a sociální oblast 18 Výrok auditora 20 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) 21 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) 23 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) 24 Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) 25 Příloha účetní závěrky za rok Resumé 36 Summary 36 Resümee 36 Fotografie ve Výroční zprávě jsou z třetího ročníku fotografické soutěže Voda zaměstnanců Povodí Ohře, státní podnik. 3

4 Úvodní slovo generálního ředitele Přesto, že v minulém roce 2012 nebylo území působnosti státního podniku Povodí Ohře zasaženo extrémními přírodními vlivy, nebyl ani minulý rok pro státní podnik rokem jednoduchým. I v roce 2012 se negativně projevila nerovnoměrnost srážek a průtoků a i tento rok lze hodnotit jako významně průtokově podprůměrný. Zatímco v první polovině roku bylo možné díky zvýšeným průtokům překročit plán výroby elektrické energie, v druhé polovině roku došlo k výraznému poklesu srážek a průtoků a v důsledku těchto skutečností pak k celkovému propadu výroby oproti plánu. To spolu s nepříznivým vývojem plnění plánu odběrů povrchové vody vlivem neodebrání plánovaných množství odběrateli znamenalo nenaplnění plánovaného objemu příjmů. Celková roční tržba za dodávku el. energie z vodních elektráren provozovaných státním podnikem byla v roce 2012 oproti plánu nižší. Skutečné platby odběratelů za zajištění odběru a dodávky povrchové vody byly oproti plánovaným nižší o 7,5 mil. Kč a i zde se projevil celkový ekonomický pokles daný také stavem a omezováním produkce i zánikem firem, který trvá nejen v území působnosti státního podniku Povodí Ohře. Nepříznivý vývoj hospodaření nenaplněním příjmů výnosů byl v minulém roce zvládnut úsporou nákladů a překročením ostatních tržeb. Na rozdíl od roku 2011 nebylo v loňském roce pro dosažení plánovaného výsledku hospodaření nutné využít čerpání fondu odměn ani uplatnit jiná, výjimečná opatření. Státní podnik Povodí Ohře realizoval v roce 2012 opravy za 210 mil. Kč a investice za 357 mil. Kč, což lze v kontextu s výše uvedeným vývojem roku oprávněně považovat za pozitivní výsledek. I nadále však trvá stav, kdy jsou některé cenové nabídky zhotovitelů staveb i výrazně nižší než ceny dle projektové dokumentace. To klade vyšší nároky nejen na kontrolní činnost v průběhu stavby, ale vyvolává i složité situace z hlediska zajištění kvality provedení a termínů dokončení akcí. Současně však dochází k výraznému omezení čerpání vlastních zdrojů státního podniku Povodí Ohře i dotačních prostředků. I v roce 2012 pokračovala poslední fáze příprav, ale především vlastní realizace některých akcí odstraňování povodňových škod na vodohospodářském majetku ve správě Povodí Ohře, s. p. vzniklých v roce Celkem byly realizovány akce a práce za 173 mil. Kč. Z hlediska nákladů a kapacit je nezanedbatelnou zátěží pro státní podnik Povodí Ohře stav a zajišťování nutné péče o majetek převzatý v roce 2011 v souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy bez poskytnutí zdrojů financování k této správě. I v průběhu roku probíhaly činnosti k zajištění nutných podkladů pro další péči a nakládání s majetkem nejen k nezbytné nápravě neutěšeného stavu v době převzetí majetku, ale i jeho zapsání do katastru nemovitostí a následné možnosti prodeje převzatého majetku včetně VD, který není pro činnost podniku potřebný, apod. Do závěrečné fáze vstoupila také realizace akcí v rámci programu II. etapy prevence před povodněmi. Dokončena a uvedena do provozu již byla protipovodňová opatření v lokalitách Sokolov a Královské Poříčí v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji je před dokončením protipovodňové opatření v lokalitě Bohušovice a probíhá výstavba v Terezíně. Z uvedených čtyř lokalit je nesporně komplikovaná výstavba protipovodňových opatření v historické lokalitě Terezín, a to nejen pro specifikum historické památky pod bedlivým dohledem subjektů památkové ochrany, ale také pro rozsah a členitost stavby, v neposlední řadě též pro nezbytnost kvalitního dokončení této náročné akce v roce V návaznosti na úvodní návrh lokalit v rámci koncepční přípravy uvažované III. etapy protipovodňových opatření probíhala v roce 2012 intenzivní jednání k řešení souvisejících majetkoprávních vztahů. I v této souvislosti se potvrzuje zjištění, že jednání s vlastníky potřebných pozemků nejsou jednoduchá a případná absence dohody může ohrozit realizaci objektivně potřebných protipovodňových opatření. Po podání 12 žádostí v roce 2011 podal státní podnik Povodí Ohře v uplynulém roce 2012 celkem 27 žádostí v rámci Operačního programu Životního prostředí. V reakci na podané žádosti o poskytnutí dotace obdržel státní podnik do konce minulého roku celkem 3 rozhodnutí SFŽP, 6 rozhodnutí je před vydáním. Z celkového počtu 39 podaných žádostí v letech 2011 a 2012 nebyly 4 žádosti akceptovány. Kromě naplnění úkolů standardní průběžné spolupráce s partnery ze SRN v péči o hraniční vodní toky se v loňském roce podařilo získat partnery ze Spolkové republiky Německo pro společnou realizaci přeshraničního projektu informačního centra na VD Fláje a naučných tras mezi VD Fláje a blízkým VD Rauschenbach v Sasku. Jedná se o tradičního odborného partnera, kterým je Zemská správa přehrad Svobodného státu Sasko a také obec v blízkosti VD Rauschenbach. Velmi si vážíme pochopení a vstřícné spolupráce s nimi. V loňském roce byla dokončena první etapa napouštění Jezera Most. Jedná se o hydrickou rekultivaci zatápěním zbytkové jámy bývalého povrchového dolu Ležáky u Mostu. Do poloviny roku byl vodou z Ohře dodávanou prostřednictvím ČS Stranná a Průmyslového vodovodu Nechranice načerpán celý nasmlouvaný objem téměř 70 mil. m 3. V závislosti na průtocích a vývoji kvality vody se dle možnosti uskutečňovala i hydrická rekultivace zbytkové jámy napouštěním Jezera Medard poblíž Sokolova gravitačním odběrem z řeky Ohře. Ani v roce 2012 se nepodařilo zajistit financování jedné z nejvýznamnějších akcí k nápravě následků těžební činnosti v oblasti vodního hospodářství v území působnosti státního podniku Povodí Ohře, a to revitalizační akce Bílina po Ervěnickém koridoru mezi Jirkovem a Mostem. Na rozdíl od naděje v předcházejících letech, a přes nemalé podnikové náklady v přípravě, se zdá být jisté, že pro realizaci uvedené akce již skutečně nejsou k dispozici zdroje financování z dotačního titulu 15 miliard. Bez dotačního zdroje financování v potřebné výši cca 300 mil. Kč není odstranění následků minulé těžby a navrácení řeky Bíliny do otevřeného koryta realizovatelné. Jedná se jednoznačně o následek minulé těžební činnosti a proto je případná představa, že by financování realizaci uvedené stavby mohl zajistit státní podnik Povodí Ohře z vlastních zdrojů, jednoznačně nereálná. Mezi významné akce a aktivity podniku v roce 2012 dále patřilo dokončení generální opravy HC Kadaň a přípravné práce pro GO HC Nechranice, realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti vodáků při překonávání jezů, spolupráce při tvorbě povodňové směrnice, přípravné práce plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro II. plánovací cyklus, vyjasnění rozsahu i financování provozního monitoringu, spolupráce s vědeckými institucemi, zahájení spolupráce s Vyšší odbornou školou stavební Vysoké Mýto ke zvýšení odbornosti zaměstnanců v dvouletém studiu apod. 4

5 V roce 2012 převzal státní podnik Povodí Ohře ocenění v celostátní soutěži Vodohospodářská stavba roku 2011 za stavbu VD Janov zajištění stability a bezpečnosti hráze v kategorii vodohospodářských staveb s investičním nákladem pod 50 mil. Kč. Státní podnik Povodí Ohře byl také hodnocen jako druhý v pořadí celostátní soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii Stavební práce, jejímž účelem je ocenit veřejné zadavatele za efektivní zadávání veřejných zakázek. Nesporně se jedná o významné pozitivní hodnocení činnosti podniku. Uplynulý rok 2012 byl zejména z důvodu nepříznivého vývoje a možnosti zajištění příjmů rokem složitým a je nesporně pozitivním faktem, že situaci podnik úspěšně zvládl bez citelného oslabení a omezení činností i bez dramatického vyčerpání rezerv. Poděkování za vynaložené úsilí patří nejen všem zaměstnancům státního podniku Povodí Ohře, kteří se na dosaženém výsledku podíleli, ale i všem těm, kteří po celý rok s pochopením a podporou se státním podnikem Povodí Ohře spolupracovali. Ing. Jiří Nedoma generální ředitel Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k Státní podnik Povodí Ohře vznikl k na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č Zakladatel Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 Jménem zakladatele je oprávněn jednat Ing. Jan Ludvík, MBA, vrchní ředitel Sekce správní Název a sídlo podniku Obchodní firma: Povodí Ohře, státní podnik Sídlo: Bezručova 4219, Chomutov IČ: DIČ: CZ Statutární orgán Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel Zástupci statutárního orgánu 1. zástupce Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel 2. zástupce Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel 3. zástupce Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel Dozorčí rada Mgr. Jan Mraček PhDr. Ivo Hlaváč Soňa Riedlová Puškašová Ing. Jan Bureš Ing. Miroslav Král, CSc. Jitka Gavdunová Ing. Jana Smetanová Ing. Martin Zoul Ing. Radek Jelínek předseda, jmenován zakladatelem místopředseda, jmenován zakladatelem jmenována zakladatelem jmenován zakladatelem jmenován zakladatelem jmenována zakladatelem zvolena z řad zaměstnanců zvolen z řad zaměstnanců zvolen z řad zaměstnanců 5

6 Organizační schéma v roce 2012 Generální ředitel státního podniku Úsek ekonomického a správního ředitele Úsek technicko-provozního ředitele Úsek investičního ředitele Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín Odbor financování a obchodu Odbor technicko-provozní činnosti Odbor obchodní přípravy investic Technická skupina závodu Technická skupina závodu Technická skupina závodu Odbor lidských zdrojů Odbor vodohospodářského rozvoje Odbor plánování projektů a zakázek Ekonomický úsek závodu Ekonomický úsek závodu Ekonomický úsek závodu Odbor účetnictví a statistiky Odbor vodohospodářského dispečinku Odbor inženýringu Provozy Provozy Provozy Odbor právní a evidence pozemků Odbor vodohospodářských laboratoří Úseky Úseky Úseky Odbor informatiky Odbor vodohospodářského plánování Odbor vnitřní správy POLSKO Územní členění s působností závodů Základní údaje o Povodí za rok 2012 měrná jednotka skutečnost Délka vodních toků celkem km 6820,9 Délka vodních toků dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb. a určených dle km 4 504,5 48 odst. 2 Vodního zákona z toho délka upravených toků km 1 488,3 Délka vodních toků dle 48 odst. 4 Vodního zákona km 2 316,5 Délka umělých kanálů a přivaděčů km 182,8 Počet čerpacích a přečerpacích stanic počet 7 Počet jezů celkem počet 42 Počet velkých vodních nádrží počet 22 Celkový objem nádrží tis. m Počet ostatních vodních nádrží počet 57 Plocha stanovených záplavových území při Q 100 km 2 267,6 6

7 Majetek ve správě podniku k Podnik spravuje majetek státu v celkové hodnotě mil. Kč (v pořizovacích cenách), z toho dlouhodobý majetek představuje hodnotu mil. Kč. Struktura dlouhodobého majetku celkem v mil. Kč 3 % 4 % Pozemky 445 Budovy % 5 % Nádrže % Úpravy toků % 29 % Ostatní stavby Technologie na VD a MVE % Dopravní a mechanizační prostředky 190 Nedokončený majetek % Ostatní dlouhodobý majetek 340 Celkem dlouhodobý majetek Odběry povrchové vody za rok 2012 Množství odebrané povrchové vody se proti předcházejícímu roku snížilo o tis. m 3. Proti plánu byly skutečné odběry povrchové vody nižší o tis. m 3, a to zejména vlivem neplněných odběrů akciových společností ČEZ, Unipetrol a Sokolovská uhelná, právní nástupce. Vývoj placených odběrů povrchové vody v tis. m 3 Odběr vody Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Celkem Z toho: PKP PVN Poznámka: PKP Podkrušnohorský přivaděč PVN Průmyslový vodovod Nechranice [tis. m 3 /rok] [rok] Odběry vody 7

8 Rozdělení placených odběrů povrchové vody v tis. m Odběr vody celkem V tom: vodárny energetika a teplárny ostatní průmysl a služby zemědělství % 25 % 34 % Struktura placených odběrů povrchové vody v roce 2012 dle skupin odběratelů vodárny energetika a teplárny ostatní průmysl a služby zemědělství 41 % Energetika Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaujímá v našem státním podniku přední místo a je naším druhým největším zdrojem příjmů. Množství vyrobené elektrické energie v malých vodních elektrárnách (MVE), které jsou většinou nedílnou součástí našich vodních děl, je závislé především na hydrologické situaci. Ta pro výrobu elektrické energie v roce 2012 nebyla příliš příznivá. V roce 2012 jsme provozovali všech pět fotovoltaických elektráren. Na jejich výrobě se projevila nadprůměrná intenzita slunečního svitu v tomto roce. FVE se podílely na výrobě elektrické energie kwh. To je zvýšení výroby FVE o 6,5 % oproti předchozímu roku. Rovněž byla dokončena rekonstrukce malé vodní elektrárny Kadaň. Rekonstrukce umožnila zvýšit hodnotu dosažitelného výkonu a zajistit příznivější výkupní ceny vyráběné elektrické energie. Na celkové výrobě elektrické energie se projevila nepříznivá hydrologická situace. Do distribuční soustavy jsme dodali celkem kwh. Rok Počet (MVE) Počet (FVE) Výroba (MWh) [MWh] [rok] Roční výroba elektrické energie 8

9 [MWh] Měsíční výroba elektrické energie [měsíce] Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku V roce 2012 probíhaly akce oprav zaměřené jak na vodní toky, tak i na vodní díla. Opravami, prováděnými v naprosté většině dodavatelsky, odstraňujeme částečné fyzické opotřebení nebo poškození majetku ve správě a vracíme jej do projektovaných parametrů. V roce 2012 jsme především pokračovali na odstraňování povodňových škod po povodních z roku Finanční prostředky k odstraňování následků povodní čerpáme z vlastních zdrojů státního podniku a z dotačního programu Odstraňování následků povodní na státním vodohospodářském majetku. Při přípravě oprav vždy posuzujeme nezbytnost obnovovat všechna opevnění formou opravy, zvláště u rozsáhlých poškození, tzv. tvrdých úprav (kamenné zdi, dlažby, betonové konstrukce), nebo zda je možné, s ohledem na současné funkce vodního toku, zvolit jiné druhy opevnění a úpravy lépe vyhovující ochraně přírody a krajiny. Tím dochází k prospěšnému prolínání akcí oprav a rekonstrukcí a naplňování poslání Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Údržbou, prováděnou ve většině případů vlastními pracovníky, zpomalujeme fyzické opotřebení majetku ve správě a tím předcházíme nebo oddalujeme potřebu provádění finančně nákladnějších oprav či rekonstrukcí. V roce 2012 jsme se intenzivně věnovali i tokům a vodním dílům převzatým od ZVHS v roce Povodňové prohlídky a odstraňování povodňových škod V roce 2012 spoluorganizoval náš podnik s povodňovými orgány povodňové prohlídky na 111 vodních tocích ve správě Povodí Ohře. Při povodňových prohlídkách bylo konstatováno, že se stále ještě na tocích vyskytují závady související s neodstraněnými následky povodní z roku 2010, zejména na Děčínsku a Českolipsku, kde povodně způsobily porušení opevnění koryt vodních toků, nátrže břehů, vymletí dna včetně podemletí břehových porostů, náplavy a zátarasy z neseného materiálu. Odstranění závad je zařazeno do plánů oprav a údržby, které se průběžně plní. Stejně jako v předcházejících letech i v roce 2012 se na velkém počtu závad podílel břehový porost, přestože je mu neustále věnována pozornost. V zimním každoročně probíhá údržba břehových porostů za účelem jejich omlazení a ozdravění. [mil. Kč] ,7 514,9 584,0 552,8 666,7 322,5 357, ,5 156,4 287,4 206,7 265,8 196,5 209,7 79,4 81,0 89,9 90,5 99, [rok] investice opravy údržba celkem s. p. Celkové hodnocení péče o dlouhodobý hmotný majetek v mil. Kč 9

10 Ekologie Oddělení ekologie státního podniku Povodí Ohře zajišťuje činnosti spojené s ochranou životního prostředí. S narůstajícím počtem druhů fauny i flóry, které se vyskytují na tocích v naší správě, se prohlubuje potřeba zajištění jejich ochrany při péči o vodní díla i neupravená koryta vodních toků. Další časově i věcně velmi náročnou činností je hodnocení rizik dle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. známé pod názvem Ekologická újma. Ekologická újma je jinými slovy nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení funkcí, které se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, nebo na přírodních stanovištích, na podzemních nebo povrchových vodách či půdě. Dle seznamu přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. byly vytipovány provozní činnosti, které se týkají státního podniku Povodí Ohře. Provozních činností je celkem šest. Týkají se vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Dále odběrů povrchových a podzemních vod podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod také patří do významné skupiny provozní činnosti. V neposlední řadě se provozní činnost zabývá zacházením se závadnými látkami a zacházením s nebezpečnými chemickými látkami, chemickými přípravky či směsmi. Provozních míst máme více než 300. Území ve správě Povodí Ohře se nachází v ekologicky velmi hodnotných oblastech, které významně ovlivnily bodové hodnocení. Mezi velmi významné lokality z ekologického hlediska patří např. Terezín, Doksany, vodní dílo Podhora, Jesenice, Stanovice, Skalka, Křímov a Kamenička. Ekologická újma je neustálý a měnící se proces, u kterého se musí sledovat jakékoliv změny nově vzniklých či ukončených provozních činností, změny provozních míst s ekologickým podtextem, jako jsou nově vyhlášené EVL, Ptačí a minerální oblasti. Největší a časově nejnáročnější je evidence změn v množství nebo obsahu závadných látek a chemických přípravků. Bezpečnost VD Vodní díla jsou od počátku věků stavěna z důvodu potřeby ovlivňování množství a kvality vody v čase. Vodní díla na straně jedné slouží svému účelu, ale na straně druhé se stávají potenciálním rizikem pro své okolí. Péče o jejich bezpečnost je jednou z významných a věcně, finančně i časově náročných činností. Z důvodu udržení bezpečného a dostatečně efektivního provozování vodních děl jsou prováděny činnosti průběžné i realizovány jednorázové akce, ze kterých představujeme následující výběr. Probíhala hlavní část stavby VD Janov sanace průsaků podložím II. etapa, která je součástí generální opravy hráze. Výstavba v roce 2012 byla charakteristická ražením velké části injekční štoly, jejího provizorního i definitivního vystrojení a provedením injekční clony v podloží hráze. Ražba probíhala pomocí trhacích prací, injektáž pomocí vrtné a injektážní techniky. Stavba bude dokončena v roce Byla dokončena rekonstrukce skluzu od bezpečnostního přelivu VD Chřibská. Projektovaná náhrada pěti dilatačních bloků byla realizována již v roce V roce 2012 byla provedena konstrukce kamenného obkladu a přemostění skluzu. Z akce rekonstrukce jezu Doksany byla v roce 2012 dokončena stavba i montáž druhého ze dvou jezových polí hrazeného klapkou místo původních válcových uzávěrů. Do řádného provozu bude dílo uvedeno až v roce Investice Plán 2012 Plnění k Plnění k plánu 2012 (%) Stavby, technologie Dotace na DlHM Dotace na DlNM SZNR Projektové práce Ostatní náklady na DlHM + pozemky DlNM INVESTICE CELKEM Finančně významné investiční akce stavebního charakteru financované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik rok 2012 Závod Karlovy Vary Jez Loket dolní rekonstrukce obtokového kanálu VT Jáchymovský p. ř. km 6,700 6,805, vybudování opevnění levého břehu 10

11 Závod Chomutov MVE Kadaň, TG generální oprava VD Kadaň hladinová regulace HC Nechranice, TG 1 a TG 2 vzduchotechnika technologie ŠP LBP Kamenička nad rozdělovacím objektem rekonstrukce ČS Stranná nouzové napájení čerpací stanice elektrickou energií Areál závodu CV, hala 2 rekonstrukce elektroinstalace Závod Terezín Rekonstrukce Falknovské Kamenice v České Kamenici u Plusu Kamenice v České Kamenici, Havlíčkova ul. opevnění LB v ř. km. 23,050 23,080 Rekonstrukce Bílého potoka v Kunraticích nad hasičárnou OPŠ 08/2010 Rekonstrukce Fojtovického potoka, Fojtovice ŠP Martiněves zabezpečení obtokového koryta a nátoku do přehrážky Rekonstrukce Bílého potoka v Kunraticích od č. p. 10 k penzionu Laguna Dodavatelské opravy Porovnání plánu a plnění oprav v tis. Kč Plnění k plánu Plán 2012 Plnění k v % Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín včetně OPŠ Podnikové ředitelství OPRAVY CELKEM Finančně významné akce charakteru oprav financované z vlastních zdrojů Povodí Ohře, státní podnik rok 2012 Závod Karlovy Vary VT Teplá spárování zdí, těžení sedimentů VT Ohře spárování levobřežní opěrné zdi (Cheb) VT Chodovský potok oprava zdí VD Březová údržba břehových porostů v zátopě Závod Chomutov MVE Kadaň, TG generální oprava Sviní potok, ř. km 1,405 3,002 (Řetenice) oprava stropu krytého profilu ŠP Bukov Klíšský p., ř. km 2,753 oprava tělesa VD Otvice oprava napouštěcího potrubí VD Klášterec nátěr klapek jezových polí č. 1, 2, 3 VD Nechranice oprava návodního líce VD Kadaň oprava kaverny 3. přelivného pole Klíšský p. (Bukov), ř. km cca 3,585 3,671 oprava povodňových škod Klíšský p. (most u RD sil. most Božtěšice Strážky) oprava koryta Závod Terezín Oprava Falknovské Kamenice v Srbské Kamenici nad řetězovou lávkou Havárie zdiva v České Kamenici nad pekárnou Poustka (ř. km 0,000 1,825) oprava opevnění poškozené povodní 07/

12 Čerpání dotačních prostředků v roce 2012 Investice Plán: Z toho: Čerpání dotace na DlHM: Čerpání dotace na DlNM: Skutečnost: Z toho: Skutečnost čerpání dotací na DlHM: Skutečnost čerpání dotací na DlNM: Opravy 428,151 mil. Kč 407,077 mil. Kč 21,074 mil. Kč 247,497 mil. Kč 239,111 mil. Kč 8,386 mil. Kč Plán: 111,636 mil. Kč Z toho: čerpání rezervy na povodně: -6,323 mil. Kč zůstatek rezervy na povodně: 19,813 mil. Kč Skutečnost: 77,441 mil. Kč Z toho: čerpání rezervy na povodně: -8,344, mil. Kč zůstatek rezervy na povodně: 24,591 mil. Kč Rozdíl skutečného čerpání dotací oproti plánu byl ovlivněn zejména z důvodu výrazného šetření nákladů po uskutečněných výběrových řízeních, dále pak u dotačního programu Ministerstva zemědělství z důvodu vyřazení 6 akcí navrhovatelů z evidence programu a u dotačního programu OPŽP z důvodů časově náročnějšího rozhodování o poskytnutí dotace pro řádně uplatněné žádosti oproti původním předpokladům. Dotační programy Ministerstva zemědělství Program prevence před povodněmi II Roční plán 2012: 215,069 mil. Kč Skutečnost čerpání 2012: 185,671 mil. Kč Z toho: akce žadatele Povodí Ohře, státní podnik: 48,071 mil. Kč akce navrhovatelů PPO: 137,600 mil. Kč V zajištění je 19 akcí programu, z toho 12 akcí je již dokončeno (z toho 1 akce SZÚ). V realizaci je 7 akcí (z toho 2 akce PD DSP a inženýring). Významné akce navrhovatelů PPO: Protipovodňová opatření Bohušovice nad Ohří v realizaci. Zhotovitel Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., ukončení díla se předpokládá do Protipovodňová opatření města Terezín v realizaci. Zhotovitel Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. + Geosan Group a.s. + Navimor-Invest s.a., ukončení díla se předpokládá do Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce ukončeno. Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí ukončeno. Program odstranění následků povodní Roční plán 2012 Skutečnost čerpání ,894 mil. Kč 127,378 mil. Kč OPŠ 08/2010 roky V zajištění je 36 akcí programu, z toho 16 akcí je již dokončeno. V realizaci je 20 akcí. 12

13 Operační program životního prostředí (OPŽP) Roční plán ,080 mil. Kč Skutečnost čerpání ,659 mil. Kč Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Vyhodnocení povodňových rizik, mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik čerpáno 8,386 mil. Kč Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Zlepšení ekologických podmínek pro život zvláště chráněných druhů na jezu Doksany na Ohři čerpáno 3,273 mil. Kč V roce 2013 bude končit stávající sedmileté programové tohoto operačního programu. Nařízení EU stanovilo dvouletý přesah do dalšího programovacího pro ukončení realizace a profinancování projektů v OPŽP. Programy přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Problematika živin a sinic v nádrži Skalka ukončeno Zprávy o udržitelnosti projektu budou předkládané do Česko-německá ekologická vodní turistika ukončeno Zprávy o udržitelnosti projektu budou předkládané do Zjišťování opětovného nárůstu obsahu Hg na přítoku do nádrže Skalka ukončeno Zprávy o udržitelnosti projektu budou předkládané do Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách část VD Fláje měření přítoků do nádrže (sondy) čerpáno 0,230 mil. Kč Připravovaná akce pro II. plánovací Programu Cíl 3 Ziel 3: Informační centrum Fláje V rámci přeshraniční spolupráce jsme byli přizváni KÚÚK k účasti na projektech: Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung 1. etapa Projekt Vodamin Předmětem projektu je výzkum podzemních a povrchových vod v uhelných revírech, predikce vlivu zvyšování hladiny podzemní vody, úprava důlních vod a návrhy opatření pro hornické oblasti po ukončení těžby. Wasserhaus Eibenstock Předmětem projektu je výstavba informačního centra na vodním díle Eibenstock. Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji akce 15 mld. Roční plán 2012: Skutečnost čerpání 2012: 44,944 mil. Kč 0 mil. Kč Akce priority 1 dle 2. aktualizace Koncepce programu 15. mld.: Revitalizace přeložky Vesnického potoka v realizaci Zhotovitel DTS Vrbenský a. s., staveniště předáno dne Akce priority 2 dle 2. aktualizace Koncepce programu 15. mld.: Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru v přípravě Ve spolupráci s KÚÚK se zajišťují možnosti budoucího financování stavby. 13

14 Plánování v oblasti vod Počátkem roku 2012 začaly přípravné práce pro zpracování Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Během prvního čtvrtletí byl k připomínkám veřejnosti a uživatelům vody zveřejněn Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. Během šestiměsíční lhůty měla široká veřejnost opět možnost uplatnit své připomínky ke zveřejněnému materiálu. V první polovině roku byla zpracována Maketa plánu dílčího povodí, která zajišťuje jednotný postup všech správců povodí při zpracování Plánů dílčích povodí. Probíhala příprava dat a podkladů pro zpracování Souhrnné zprávy o plnění opatření zařazených do Programu opatření v I. plánovacím a příprava pro zpracování dat v rámci Modré zprávy 2012 (Zpráva o stavu vodního hospodářství v roce 2012). Pro II. plánovací byly provedeny změny ve vymezení vodních útvarů povrchových vod tekoucích. Proběhla aktualizace Strategie zapojení veřejnosti a uživatelů vody do procesu plánování v oblasti vod pro Hranice Rozdělené a sloučené VÚ Sloučené VÚ Rozdělené VÚ Povodí vodního útvaru povrchových vod Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Změny ve vymezení vodních útvarů povrchových vod tekoucích v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe Koncem roku 2012 byl sestaven Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Významné problémy nakládání s vodami jsou specifikovány v několika okruzích, mezi které patří např.: Nedostatečná vodohospodářská infrastruktura aglomerací Eutrofizace vodních nádrží Abraze na vodních nádržích Staré ekologické zátěže Nadměrné znečištění povrchových vod (fosforem, dusíkem, pesticidy, sírou) Nevhodné antropogenní ovlivnění přirozeného stavu koryt vodních toků Sezónní vysychání drobných vodních toků Oblasti s významným povodňovým rizikem (úseky vodních toků určených pro tvorbu povodňových map) Důlní vody Přehled významných problémů nakládání s vodami v dílčím povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe bude od po dobu šesti měsíců zpřístupněn veřejnosti a uživatelům vody k připomínkám jak v listinné, tak i v elektronické podobě. V průběhu celého roku 2012 probíhala aktualizace analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí, která bude pokračovat i v roce Souběžně s přípravou Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe probíhají podkladové práce pro zpracování Plánu pro zvládání povodňových rizik. V rámci těchto prací byly, na základě potřebných podkladů, v roce 2012 v oblastech s významným povodňovým rizikem sestaveny matematické povodňové modely a byly zpracovány mapy povodňového nebezpečí. Zároveň probíhaly práce, které budou podkladem pro tvorbu map povodňových rizik. 14

15 Ochrana a kontrola jakosti vod Rozliv při průtoku Q 100 na Ohři s vyznačením hloubek Povodí Ohře, státní podnik, jako správce povodí a správce vodních toků, dbá na ochranu a kontrolu jakosti povrchových a podzemních vod a dále hájí zájmy dané platným Plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe a platnou legislativou, zejména vodním zákonem a Plánem hlavních povodí České republiky. Například z dlouhodobého monitoringu povrchových vod v řece Bílině v ukazateli celkový fosfor (viz přiložený graf Celkový fosfor v podélném profilu Bíliny), je zřetelný negativní vliv na jakost povrchových vod způsobený vypouštěním komunálních odpadních vod z města Jirkov a následné zachycení znečištění ve vodním díle Újezd. I níže po toku řeky Bíliny lze z předloženého grafu vysledovat, že na vnosu fosforu do řeky Bíliny se podílí především městské aglomerace, tj. čistírny odpadních vod, odlehčovací komory a volné výusti. Povodí Ohře, státní podnik, usiluje o zlepšení jakosti vod nejen vyjadřovací činností v rámci vodoprávních řízení, ale i vlastní výzkumnou prací. V roce 2012 Povodí Ohře, státní podnik, spolupracoval přes specializovanou firmu na mezinárodním projektu: Výzkum možnosti minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách, který byl částečně hrazen z dotačního titulu Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko Cíl 3. Povodí Ohře, státní podnik, se v rámci tohoto projektu zavázal ke zpracování studie Definice zdrojových rašelinišť. Tato studie byla dokončena na podzim roku S výsledky studie byla odborná veřejnost seznámena na semináři v sídle státního podniku. Veškeré práce spojené s tímto mezinárodním projektem budou ukončeny až na podzim roku Projektem, na kterém spolupracuje Povodí Ohře, státní podnik, s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i., je vytvoření Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace. Tento projekt je částečně hrazen Technologickou agenturou ČR a soustředí se na omezení jednoho z nejpodstatnějších antropogenních jevů, kterým je eutrofizace vod a s ní spojené nepříznivé důsledky, projevující se zhoršenou jakostí vody v nádržích a omezenými možnostmi jejich dalšího využití. Cílem projektu je zpracování metodiky hodnocení významnosti zdrojů znečištění v povodí vodních nádrží a vytvoření specifického nástroje typu DSS (Decision Support System) pro rozhodování o prioritách opatření při omezení vlivu různých zdrojů znečištění na eutrofizaci vodních nádrží a jeho následné otestování na skutečném povodí nádrže Nechranice a detailněji na povodí vodárenské nádrže Stanovice. prům. Limit NV 61/03 = 0,15 mg/l 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 VD Újezd Jirkov Litvínov Chánov Bílina Bystřany Trmice 0, [ř. km] Celkový fosfor v podélném profilu Bíliny (mg/l) 15

16 Monitoring povrchových vod Kontrolu povrchových vod zajišťují vodohospodářské laboratoře Povodí Ohře, státní podnik, které v roce 2012 značnou částí své kapacity zajišťovaly monitoring povrchových vodních útvarů tekoucích a stojatých vod. Program provozního monitoringu povrchových vod na rok 2012 byl řádně připraven v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES v termínu určeném schváleným Rámcovým programem monitoringu. Ačkoliv Rámcový program monitoringu určuje termín schválení Ministerstvem životního prostředí (MŽP) do konce předcházejícího roku, na žádost o jeho schválení MŽP nereagovalo. Přesto byl monitoring povrchových vod v roce 2012 v navrženém rozsahu realizován, aby byla zajištěna data zejména z profilů bývalé státní sítě jakosti vody, mezinárodních profilů, hraničních profilů a data pro nitrátovou směrnici, vyhodnocování stavu vodních útvarů, podporu vodohospodářských úřadů i vlastní činnost Povodí Ohře, státní podnik. Celkové náklady státního podniku Povodí Ohře na monitoring povrchových vod oblasti povodí Ohře a dolního Labe činily Kč. Celý tento monitoring byl hrazen z vlastních zdrojů státního podniku. MŽP neposkytlo žádné finanční prostředky. V roce 2012 se prováděl pravidelný monitoring na 251 profilech tekoucích vod a na 33 profilech tekoucích vod převzatých od ZVHS. Na stojatých vodách se prováděl monitoring na 17 vodních nádržích, monitorovalo se zde celkem 82 profilů. V roce 2012 bylo ve vodohospodářských laboratořích zpracováno zhruba 7100 vzorků. Havárie ohrožující jakost vody Povodí Ohře se spolu s dalšími složkami podílí i na odstraňování následků havárií ohrožujících kvalitu podzemních a povrchových vod. Havarijní technici státního podniku nejčastěji zasahují v případě havárií spolu s Hasičským záchranným sborem a v případě vážných problémů i se společností DEKONTA, která zajišťuje speciální služby. Nejčastější příčinou havárií jsou technické poruchy zařízení, špatný technický stav zařízení a dopravních prostředků, dopravní nehody a v neposlední řadě selhání lidského faktoru. Rok 2012 byl z hlediska počtu havárií nadprůměrný (viz graf), přičemž více než polovinu havárií tvořily úniky ropných látek z různých zařízení a havarovaných dopravních prostředků. Jednou z havárií, která si mohla vyžádat velké škody na životním prostředí a dost možná i lidských životech, byl nelegální odběr ropných látek z produktovodů společnosti ČEPRO v Komořanech u Mostu. počet havárií [rok] počet havárií z toho ropných Hydrologická situace Vývoj počtu havárií na území v působnosti Povodí Ohře, státní podnik v letech Začátek roku byl hydrologicky nadprůměrný vlivem odtávání sněhové pokrývky napadlé v zimě roku Netypicky se na horách zvyšovala zásoba vody ve sněhu, zatímco dolní a střední výškové partie území postupně odtávaly. Tento trend trval až do přelomu měsíců leden a únor, kdy v naší oblasti dominoval arktický mráz v délce 3 týdnů. Toto nezvykle dlouhé se silnými mrazy přineslo celou řadu komplikací na vodních tocích ve formě ledových jevů. Nejvíce postižená byla oblast mezi Perštejnem a Kadaní na řece Ohři. Rozliv vody vlivem zamrznutí koryta dosahoval hranice teoretického rozlivu 100leté vody. Přitom přítok do VD Nechranice se pohyboval okolo 30 m 3 /s. Na konci měsíce února přišlo oteplení, které způsobilo odtání celé zásoby vody uložené ve sněhu převážně v horských oblastech. Od dubna do konce roku byla vodnost hluboko pod dlouhodobým průměrem. Dá se konstatovat, že vodnost v měsíci dubnu odpovídala vodnosti typické pro letní měsíce. Podzimní pokračovalo ve stejném trendu. Charakter podprůměrné vodnosti v celé oblasti byl způsoben nevýraznými srážkami, vyskytujícími se převážně jen z bouřek. I přes slabou vodnost v povodí nedošlo k ohrožení zásobování průmyslu a obyvatelstva vodou. Suché odeznělo ve třetí dekádě měsíce prosince, kdy napadlý sníh z povodí odtál a částečně doplnil podzemní vody a nádrže. V roce 2012 došlo k jedné povodňové situaci. Jednalo se o povodňovou situaci v měsíci červenci z přívalového deště. Zasaženo bylo území povodí Kamenice. Při povodni nevznikly významné škody na majetku. Automatizovaná měřicí síť V roce 2012 nedošlo k fyzickému rozšíření měrné sítě VHD. Práce pokračovaly převážně na administrativní přípravě projektů o rozšíření měrné sítě, která bude realizována pravděpodobně v letech 2013 a

17 17

18 Ekonomika podniku Rok 2012 znamenal v hospodaření státního podniku Povodí Ohře pokračování situace v roce předešlém. Plánovaný zisk byl splněn, ale cesta k tomuto výsledku byla opět mimořádně náročná. Pokračoval propad odběrů povrchové vody jak proti skutečnosti minulého roku, tak proti plánu. A již druhý rok se opakovaly výrazně nepříznivé hydrologické podmínky pro výrobu elektřiny v malých vodních elektrárnách. Nižší tržby byly znovu pokryty opatřeními k úspoře nákladů a využitím zdrojů vytvořených v minulých letech. Během roku nedošlo k narušení platební schopnosti podniku, veškeré závazky byly hrazeny v dohodnutých lhůtách a objemech. Účetní závěrku a vykázaný výsledek hospodaření za rok 2012 ověřila nezávislá auditorská firma, která potvrdila, že podávají věrný a poctivý obraz hospodaření státního podniku Povodí Ohře. 10 % 20 % 1 % 4 % 65 % Struktura výnosů za rok 2012 tržby za povrchovou vodu ostatní tržby finanční výnosy tržby za elektřinu ostatní výnosy Struktura nákladů za rok 2012 spotřeba materiálu opravy sociální a zdravotní pojištění spotřeba energie odpisy služby mzdové náklady ostatní náklady Personální, mzdová a sociální oblast 5 % 27 % 5 % 23 % 2 % 25 % 9 % 4 % Počet zaměstnanců Povodí Ohře zaměstnávalo k celkem 622 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2012 činil 616 osob 277 zaměstnanců v dělnických profesích a 339 v technicko-hospodářských funkcích. V minulých letech byla připravena a realizována řada rozsáhlých organizačních změn a racionalizačních opatření vedoucích k výraznému snížení počtu zaměstnanců. V souvislosti s převodem správy určených drobných vodních toků ze ZVHS na Povodí Ohře v roce 2011 došlo však k nárůstu počtu zaměstnanců. Mzdový vývoj Vedení státního podniku usiluje o realizaci takového mzdového vývoje, který koresponduje se zvyšujícími se nároky na kvalifikovanost, odpovědnost, samostatnost a intenzitu práce a zároveň je v relaci s ekonomickými výsledky podniku. Průměrný měsíční výdělek vzrostl proti předchozímu roku o 3,9 %. Vzhledem k dosažené míře inflace v roce 2012 došlo k růstu reálné mzdy o 0,6 %, tento růst vyrovnal pokles reálné mzdy zaměstnanců podniku v roce Program vzdělávání Program vzdělávání zaměstnanců se soustředil zejména na skupinové a individuální kurzy, semináře a školení k prohloubení kvalifikace zaměstnanců a k získání zvláštních oprávnění nutných k výkonu povolání. Pozornost je věnována také rozvoji manažerských schopností a dovedností vedoucích zaměstnanců a personálních rezerv. Na vzdělávání svých zaměstnanců podnik vynaložil tis. Kč, což činí 0,5 % z objemu mzdových prostředků. Ve školním roce 2012/13 si doplňuje či zvyšuje kvalifikaci kombinovaným studiem celkem 33 zaměstnanců, dalších 7 zaměstnanců v roce 2012 úspěšně studium ukončilo. Kvalifikační dohoda byla uzavřena se 2 zaměstnanci. 18

19 počet zaměstnanců [rok] Počet zaměstnanců v celkem THP dělníci Sociální program Povodí Ohře přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění. Poskytuje také závodní stravování, zajišťuje sportovní, kulturní a společenské akce, rodinnou a dětskou rekreaci pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Výdaje spojené s realizací sociálního programu v roce 2012 činily tis. Kč. Bezpečnost práce Systém řízení BOZP se ve státním podniku realizuje v souladu s novými moderními trendy k zajišťování bezpečnosti práce. V roce 2012 se stalo 7 pracovních úrazů s dočasnou pracovní neschopností. Příčinou, téměř ve všech případech, bylo nepředvídatelné riziko práce či špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko. Na osobní ochranné pracovní prostředky vynaložil podnik celkem tis. Kč a na závodní lékařskou preventivní péči včetně ochranného očkování 264 tis. Kč. 6,6 % 32,1 % 5,8 % 24,3 % Věková struktura zaměstnanců do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až 60 let 61 a více let 31,2 % 5,3 % Kvalifikační struktura zaměstnanců základní vyučení a střední úplné střední vyšší odborné vysokoškolské 22,8 % 2,4 % 32,3 % 37,2 % 19

20 20

21 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní Minulé úč. Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích Příjmy příštích

22 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účet. Stav v minulém účet. a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) ř. 32 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích Výnosy příštích

23 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku běžném minulém a b c 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 3. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

24 Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31. prosinci 2012 (v tis. Kč) r r P Stav peněžních prostředků na začátku účetního Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, umořování opr. pol. k nabytému majetku (+,-) A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Vyúčt. nákl.úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6 Ostatní nepeněžní operace A Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1) A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3) A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+,-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2 Změna stavu krátk. závazků z provozní činnosti (+,-), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních A.2.3 Změna stavu zásob (+,-) A Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami (A + A.2) A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 0 0 A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá (-) 0 0 A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný VH vč. 0 0 uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti (+,-) A Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A + A.3 až A.6) Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+) 0 0 B Čistý peněžní tok vztahující se k invest. činnosti (B.1 až B.3) Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodob., popř. krátkodobých závazků (+,-) C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6) C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení zákl. kapitálu nebo rezervního fondu vč. složených záloh na zvýšení (+) C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (+,-) C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč. vypořádání se se společníky VOS a kompl. v komanditní společnosti (-) C Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2) F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A + B + C ) R Stav peněžních prostředků na konci (P +,-F)