POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011

Transkript

1 POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap GE Money Emerging Equity Fund GE Money Feltörekvő Részvény Alap Typ, druh fondu veřejný, otevřený evropský podílový fond cenných papírů Doba trvání neurčitá Datum zahájení činnosti 30. dubna (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF EN-III/TTE-161/2010) Měna základní devizy HUF Údaje o sériích Série HUF nominální hodnota 1 HUF ISIN kód: HU Série CZK * nominální hodnota 1 CZK ISIN kód: HU Správce fondu Budapest Alapkezelő Zrt. Sídlo 1138 Budapest, Váci út 193. Správce depozitu Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice) Sídlo 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Auditor KPMG Hungária Kft. Sídlo 1139 Budapest, Váci út 99. Osoba auditora Banu Gabriella / Cíle Fondu Cílem Fondu je využitím tendencí pohybu kurzu na akciových trzích a při současném podstupování rizika považovaným Správcem fondu za přiměřené zajistit osobám kupujícím podílové listy nejvyšší výnosy. Fond hodlá převážnou část svého majetku investovat do akcií podniků činných v asijských (Blízký a Dálný východ), latinskoamerických, rozvíjejících se evropských a afrických zemích, avšak v portfoliu mohou být zastoupeny i další zahraniční akcie, podílové listy a tzv. exchange traded fundy (ETF) a certifikáty. *Série CZK od 1. března 2011 Distributoři Distributor: Budapest Bank Nyrt.* 1138 Budapest Váci út 193. GE Money Bank a.s.** v České republice: Vyskočilova 1422/1a Praha 4 *: Distributor série "HUF" Fondu **: Distributor série "CZK" Fondu 1

2 Vývoj obratu, netto hodnoty aktív a kurzu Série "HUF" Počáteční stav (ks) 1,493,462,354 Série "CZK" Nákup (ks) 995,609, ,736 Zpětný odkup (ks) 294,697,935 18,036 Konečný stav (ks) 2,194,373, ,700 Série "HUF" Série "CZK" Fond netto hodnota netto hodnota netto hodnota aktív kurz aktív kurz aktív ,826,931, ,826,931, ,025,688, ,025,688, ,157,220, , ,157,558, ,200,038, , ,200,621, ,243,689, , ,245,200, ,115,750, , ,117,446,381 Vývoj výnosů v minulosti Datum netto hodnota nástrojů (HUF) kurz (HUF/ks) výnos (%) * 1,641,822, % *: lomený rok, neanulizovaný výnos Výnosy, výsledky Fondu dosažené v minulosti neznamenají garanci pro budoucí výsledky, výnosy. Prezentace odvozených transakcí: V období na konci roku nebyly ve Fondu zastoupeny odvozené transakce. Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace V činnosti Správce fondu nedošlo v průběhu roku 2011 k žádným významným změnám. Počínaje dnem byla změněna investiční politika Fondu, distribuční parametry, způsob vyhodnocování a další body Statutu. Počínaje dnem byl změněn bod Vyhodnocování podílových listů kapitoly Statutu Fondu pojednávající o metodách vyhodnocování jednotlivých elementů. Počínaje dnem nastaly změny v bodě Devizy a nástroje nedenominované v základní devize kapitoly Statutu pojednávající o metodách hodnocení jednotlivých elementů. Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr. 2

3 Skladba portfolia Základní měna fondu: Maďarský forint. GE Money Emerging Markets Bond Investment Fund Skladba portfolia Počáteční stav Konečný stav Typ nástroje nástroje (CZK) Váha nástroje (CZK) Váha Finance-účet 142,970, % 184,702, % Vklad 0 0.0% 0 0.0% Dluhopisy emisní banky 134,814, % 99,783, % Diskontní pokladní poukázky 0 0.0% 0 0.0% Státní dluhopisy 0 0.0% 0 0.0% Hypoteční zástavní listy 0 0.0% 0 0.0% Podnikové dluhopisy 0 0.0% 0 0.0% Podílové listy 0 0.0% 0 0.0% Akcie, ETF 1,367,618, % 1,836,700, % Odvozené transakce 0 0.0% 0 0.0% Repo transakce 0 0.0% 0 0.0% Zůstatek na distribučním účtu 0 0.0% 0 0.0% Portfolio celkem 1,645,403, % 2,121,186, % Netto hodnota aktív: 1,641,822,787 2,117,446,381 Netto hodnota nástroje připadající na jeden podílový list: Série "CZK" Série "HUF" Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou Název cenného papíru Typ cenného papíru Netto hodnota nástroje (CZK) váha* MXFS LN ETF ETF 199,767, % LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS ETF 187,635, % ASIA ETF 167,568, % DB X-TRACKERS EMERG MARKET ETF 162,551, % MNB Dluhopisy emisní banky 99,783, % *: V poměru k celkovému stavu cenných papírů, Cenné papíry celkem: 1,936,484,524 Budapešť, 29. července 2011 Budapest Alapkezelő Zrt. 3

4 PŘÍLOHY Detailní skladba portfolia Cenné papíry Počáteční stav Počáteční stav Portfolio celkem: 1,502,432, % Portfolio celkem: 1,936,484, % Element portfolia aktiv (EUR) Váha Element portfolia aktiv (EUR) Váha LYXOR ETF TURKEY 4,584, % LYXOR ETF TURKEY 75,992, % LYXOR ETF MSCI LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS 116,329, % EMERGING MARKETS 187,635, % RIO TINTO PLC-REG 21,811, % OTP Bank 65,615, % MNB ,948, % RICHTER G. TÖRZS 54,307, % MNB ,866, % FHB 76,260, % MXFS LN ETF 142,905, % MXFS LN ETF 199,767, % DB X-TRACKERS EMERG DB X-TRACKERS EMERG MARKET 133,881, % MARKET 162,551, % ASIA 115,068, % ASIA 167,568, % EMEA 38,996, % EMEA 62,565, % DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 53,435, % DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 43,708, % DB X-TRACKERS FTSE/XIN CH 25 52,785, % CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF 13,651, % CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF 16,518, % KOREA IND 10,870, % GAZPROM OAO ADR 62,951, % AFRICA IN 58,452, % ISHARES MSCI BRAZIL 36,985, % ISHARES MSCI MALAYSIA 7,261, % ISHARES FTSE/XINHUA Ishares MSCI Taiwan 32,452, % CHINA 31,399, % KOREA IND 37,057, % ISHARES MSCI EMERGING MKT 87,868, % AFRICA IN 69,819, % ISHARES S&P LATIN AMERICA ETF 24,529, % ISHARES MSCI MALAYSIA 7,767, % RUSSIA ETF 48,603, % ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 38,495, % INDONESIA 14,027, % ISHARES MSCI EMERGING MKT 45,531, % ROSNEFT GDR 30,778, % ISHARES S&P LATIN AMERICA ETF 29,093, % PETROBRAS 29,086, % RUSSIA ETF 77,974, % POLAND 21,558, % POLAND 22,454, % RIO TINTO PLC-REG 19,727, % INDONESIA 14,511, % SAMSUNG COMMON GDR 53,131, % COAL ISHARES DJ US ETF 19,629, % INDUSTRIAL SEC 41,028, % PETROBRAS 21,226, % Ishares MSCI Taiwan 27,744, % SAMSUNG COMMON GDR 65,740, % MNB ,783, % SBERBANK GDR 68,064, % EURO STOXX50 (ETF) 38,626, % CIA VALE DO RIO DOCE- Global X SILVER MINERS ADR 21,546, % ETF 21,639, % BUNGE 18,902, % SBERBANK GDR 52,975, % VANGUARD EMERGING MARKET 88,862, % 4

5 Běžný účet a vklady Běžný účet Kód Počáteční stav Konečný stav Maďarský forint HUF 134,578,083 38,871,858 Česká koruna CZK 0 1,710,038 Euro EUR 5,027,522 3,740,123 Britská libra GBP 49, ,494 USA dolar USD 3,315, ,163,842 Celkem 142,970, ,702,355 5