Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Transkript

1 Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 75 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů V Praze dne

2 Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Údaje o fondu kolektivního investování, jehož podílové listy měl/měly v majetku speciální fond/fondy fondů ISČS k Poř. čís. Zkrácený název speciálního fondu fondů ISČS s informační povinností dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) ZKI fondu správce Měna Celková aktiva fondu Vlastní kapitál fondu podílového Roční výkonnost fondu, % TER listu tis. v měně k datu z údajů řádné (Ř)/ mimořádné (MIM.) - roční (R)/ pololetní (P) účetní závěrky tis. v měně k datu k datu ocenění majetku fondů ISČS ( ) v měně původu podílového listu fondu v CZK/ v přepočtu za období na CZK % za období kurzem ČNB Typ fondu reinvestiční (R)/ dividendový (D) Odkaz na zdroj informací o fondu 1 AR_0, AR_50, AR_75 ISCS SPOROINVEST CZ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s CZK Ř - R CZK CZK x -2, , R AR_50, AR_75, _AKC 2 IOVY_FF ISCS SPOROTREND CZ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s CZK Ř - R CZK CZK x -67, , R 3 AR_75 CS NEMOVITOSTNI FOND REICO CZ REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČS, a.s CZK Ř - R CZK CZK x 4, , R 4 AR_25, AR_50, AR_75 AXA ROSENBERG US EN INDX E-A IE AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND USD Ř - R USD USD -37,17-32, , R AR_25, AR_50, AR_75 BNY MELLON GL-S&P500 ID T-A$ IE MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD USD Ř - R USD USD -39,02-34, , D 6 AKCIOVY FF DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX DE DJ STOXX 600 BASIC RESRCS EX EUR Ř - R EUR EUR -64,70-64, , D BLOOMBERG 7 AR_75 DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC LU DWS INVEST SICAV EUR Ř - P EUR EUR -24,97-24, , R 8 AR_75 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT AT0000A012J8 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -10-9, , /2008 R 9 AR_0, AR_25, AR_50 ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - R CZK CZK x -14, , /2008 R 10 AR_25, AR_50 ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x -22, , /2008 R 11 AR_25, AR_50 ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -34,47-34, , /2008 R 12 AR 50 OPF ESPA BOND USA HIGH YIELD T AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -28,18-28, , /2008 R 13 AR_25, AR_50 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK AT0000A01294 ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - R CZK CZK x -17, , /2008 R 14 AR_0, AR_50, AR_75 ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x -0, , /2008 R 15 AR_0, AR_25, AR_50 ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x 5, , /2008 R es/portal/unsere_fonds/preise.jsp 16 AR_75 ESPA FIDUCIA (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - P CZK CZK x 0, , /2008 R 17 AR_25, AR_50, AR_75 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) AT0000A086M6 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - P EUR EUR -56,06-55, , /2008 R 18 AR 75 OPF ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR AT0000A03MW8 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - P EUR EUR -51,40-51, , /2008 R 19 AR_25, AR_50, AR_75 ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK AT ERSTE SPARINVEST KAG CZK Ř - R CZK CZK x -29, , /2008 R 20 AR_50, AR_75 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR AT0000A009G0 ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -58,26-58, , /2008 R 21 AR_25, AR_50 ESPA STOCK VIENNA-VT AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -64,73-64, , /2008 R 22 AR_25, AR_50, AR_75 XT EUROPA AT ERSTE SPARINVEST KAG EUR Ř - R EUR EUR -46,31-45, , /2008 R 23 AR_25, AR_50, AR_75 XT USA AT ERSTE SPARINVEST KAG USD Ř - R USD USD -38,43-34, , /2008 R 24 AR_75 FRANK TP GLB TOT RT-I-AC-H1EUR LU FRANKLIN ADVISERS INC EUR Ř - R EUR EUR -4,39-3, , R 25 AKCIOVY FF ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -50,16-46, , D 26 AKCIOVY FF ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -27,92-22, , D 27 AKCIOVY FF ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR n.a. EUR EUR EUR -45,30-44, , D 28 AKCIOVY FF ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -51,93-48, , D 29 AKCIOVY FF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. GBP GBP GBP -53,79-64, , D BLOOMBERG 30 AKCIOVY FF ISHARES PLC - IFTSE 100 IE BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IR n.a. GBP GBP GBP -31,27-46, , D 31 AKCIOVY FF ISHARES RUSSELL 1000 VALUE US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -38,41-34, , D 32 AKCIOVY FF ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS n.a. USD USD USD -38,46-34, , D 33 AKCIOVY FF LYXOR ETF RUSSIA FR LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT n.a. EUR EUR EUR -69,10-68, , D 34 AR_25, AR_50, AR_75 MAN AHL DIVERSIFIED PLC IE MAN FUND MANAGEMENT LTD USD Ř - R USD USD 32,37 41, , R Ř - R (celková aktiva fondů TOTAL RETURN 35 AR_75 PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC IE PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD USD BOND) EUR EUR 5,97 7, , R 36 AR_25, AR_50, AR_75 PIONEER FUNDS-US MC VAL-AD EUR LU PIONEER INV. MNGMNT n.a. EUR EUR EUR -48,31-47, , R 37 AR_25, AR_50, AR_75 SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC LU SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT n.a. HKD HKD HKD -51,30-47, , R 38 AKCIOVY FF SPDR TRUST 1 US78462F1030 SPDR TRUST n.a. USD USD USD -38,28-33, , D BLOOMBERG 39 AR_25, AR_50, AR_75 SSGA EUROPE ENHANCED EQUITY FR STATE STREET GLOB. ADVISORS FRANC EUR Ř - R EUR EUR -46,23-45, , D AR_75 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA GB00B104JD41 THREADNEEDLE INV. MANAGERS n.a. EUR EUR EUR 12,02 13, , R 41 AR_25, AR_50, AR_75 UBS LUX EQTY SINGAPORE-B LU UBS FUND MANAGEMENT AG/CH USD Ř - P USD USD -49,20-45, , R

3 Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond IE AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A ,52 IE DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF ,76 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,53 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,55 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,10 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ,30 AT ESPA BOND EMERGING MKTS (VT) CZK ,00 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ,39 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ ,00 AT ESPA BOND USA HIGH YIELD T ,41 AT ESPA BOND USA HIGH YIELD T ,11 AT0000A01294 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ,42 AT ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ,30 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,24 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,46 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,60 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,47 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,53 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,75 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,64 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,75 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,96 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,20 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,52 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,21 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,60 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,71 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,89 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,20 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,82 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,14 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,45 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,59 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ,75 AT ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ,60 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,51 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,37 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,64 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,44 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,90 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,39 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,92 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,05 LU JPMF-SINGAPORE FND-A ,48 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,56 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,02 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,46 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,85 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,10 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,99 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,56

4 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,74 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,26 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,82 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,97 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,22 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,19 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,95 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,08 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,52 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,93 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,46 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,89 AT XT EUROPA ,86 AT XT EUROPA ,06 AT XT EUROPA ,68 AT XT EUROPA ,89 AT XT USA ,24 AT XT USA ,53 AT XT USA ,59 AT XT USA ,40 AT XT USA ,27 AT XT USA ,92 AT XT USA ,23 AT XT USA ,80 AT XT USA ,36 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond CZ ISCS SPOROINVEST ,65 CZ ISCS SPOROTREND ,56 CZ ISCS SPOROTREND ,45 CZ ISCS SPOROTREND ,94 IE AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A ,56 IE DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF ,80 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,88 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,45 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,08 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ,79 AT ESPA BOND DANUBIA (VT) CZK ,87 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD (V) ,31 AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YLD VT CZ ,00 AT ESPA BOND USA HIGH YIELD T ,54 AT0000A01294 ESPA CASH EMERGING MRKT (VT) CZK ,90 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,68 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,86 AT ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ,13 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,29 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,31 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,48 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,22 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,77 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,86 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,82 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,98 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,12 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,32

5 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,99 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,62 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,32 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,13 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,00 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,73 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,36 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,59 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,91 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ,82 AT ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,70 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,14 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,94 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,12 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,59 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,96 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,61 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,54 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,52 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,40 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,96 LU JPMF-SINGAPORE FND-A ,44 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,13 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,56 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,33 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,13 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,77 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,79 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,37 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,53 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,12 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,26 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,59 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,56 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,88 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,06 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,95 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,72 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,81 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,80 GB00B104JD41 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA ,64 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,92 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,48 AT XT EUROPA ,53 AT XT EUROPA ,00 AT XT USA ,71 AT XT USA ,91 AT XT USA ,68 AT XT USA ,81 AT XT USA ,54 AT XT USA ,28 AT XT USA ,18 AT XT USA ,96 AT XT USA ,52 AT XT USA ,62

6 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond CZ ISCS SPOROINVEST ,29 CZ ISCS SPOROINVEST ,81 CZ ISCS SPOROINVEST ,81 CZ ISCS SPOROTREND ,73 CZ ISCS SPOROTREND ,88 CZ ISCS SPOROTREND ,82 CZ ISCS SPOROTREND ,94 IE AXA ROSENBERG JAPAN EQTY-A ,67 IE DEKATEAM-IMMOFLEX USA-TF ,26 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,83 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,71 AT0000A012J8 ESPA ALTER GLOBAL MARKETS-VT ,25 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,20 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,80 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,75 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,16 AT ESPA CESKY FD PENEZ TRHU (VT) ,62 AT ESPA FIDUCIA (VT) CZK ,88 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,50 AT ESPA ST EUROP-PROPETY (VT) CZK ,50 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,61 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,16 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,81 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,26 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,29 AT0000A086M6 ESPA STOCK ASIA EMERGING (V) ,48 AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIF PROP(T)EUR ,07 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,87 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,72 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,02 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,85 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,55 AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE(T)EUR ,22 AT0000A00GK1 ESPA STOCK GL EMER MRKT (VT) EUR ,27 AT ESPA STOCK ISTANBUL (VT) CZK ,40 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,00 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,85 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,21 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,86 AT ESPA STOCK JAPAN (VT) CZK ,48 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,35 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,18 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,87 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,18 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,87 AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTI(T)EUR ,96 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,87 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,87 AT0000A05SA6 ESPA STOCK RUSSIA-T ,95 AT ESPA STOCK VIENNA-VT ,31 LU JPMF-SINGAPORE FND-A ,06 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,61 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,04 LU JPMF-US DYNAMIC FD-A ,85 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,38 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,51

7 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,54 GB00B1RXYS49 M AND G AMERICAN FUND-USD-C-ACC ,14 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,60 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,67 IE MAN AHL DIVERSIFIED PLC ,44 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,22 LU MLIIF-LATIN AMERICAN FND-$A ,20 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,61 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,96 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,96 IE PIMCO-TOTAL RTRN BD-EUR H I AC ,96 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,81 LU SCHRODER INT. HONG KON EQ-AAC ,89 GB00B104JD41 THREADNEEDLE TARGET RET-EUR IGA ,98 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,98 LU UBS LUX EQTY SINGAPORE-B ,52 AT XT EUROPA ,32 AT XT EUROPA ,40 AT XT EUROPA ,62 AT XT USA ,47 AT XT USA ,14 AT XT USA ,50 AT XT USA ,20 AT XT USA ,27 AT XT USA ,26 AT XT USA ,56 AT XT USA ,01 Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond CZ ISCS SPOROINVEST ,36 LU DWS INVEST COMMODITY PLUS-FC ,90 AT ESPA CESKY FOND ST. DLUHOPISU VT ,55 LU LYXOR QUANTIC PROGRESSIVE-I EUR ,66 LU PARVEST ABSOL RET EUR BD-PC ,14 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond US ISHARE MSCI EMERGIN MARKETS IN ,24 IE00B0M63060 ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL ,03 US ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) ,17 FR LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE ,42