POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Transkript

1 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: Název: Statutární město Chomutov NS: Statutární město Chomutov Místo podnikání ulice, č.p. Zborovská 4602 ulice, č.p. Zborovská 4602 obec Chomutov obec Chomutov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma neurčeno vedlejší činnost zřizovatel Zákon 128/2000 Sb., o obcích CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Osoba odpovědná za účetnictví Zina Rusňáková Stehlíková podatelna@chomutov-mesto.cz Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Razítko účetní jednotky Statutární zástupce Mgr. Jan Mareš (Primátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 11:22: :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 89

2 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software , , , , Ocenitelná práva , , Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: , , Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby: , , , , Byty a bytové budovy , , , , Nebytové budovy , , , , Technická rekultivace , , , , Ostatní stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: , , , , Dopravní prostředky , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , , , Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , , , , Kulturní předměty: , , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní , , , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 89

3 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Byty a bytové budovy , , , , Nebytové budovy , , , Technická rekultivace , , , Ostatní stavby , , , , Dopravní prostředky , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č , ,00 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní , , Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 89

4 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Majetkové účasti u mezinárodních společností P Majetkové účasti do 20% P Depozitní směnky Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek P Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: , , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P , , , ,00 a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti P Dlouhodobé půjčky - po splatnosti P Termínované vklady dlouhodobé P Ostatní dlouhodobý finanční majetek: , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností P Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% P , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek P Materiál na skladě , , , , Materiál na cestě :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 89

5 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do P10 splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po P10 splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do P10 splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných P10 papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 89

6 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 do 1 roku Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P Opravné položky k depozitním směnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P10 vlivem Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 89

7 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností P Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% P Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku P Opravné položky ke směnkám k inkasu P Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: , , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále , , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní P , , , Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do P10 splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po P10 splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům , , , Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do P10 splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných P10 papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Běžné účty státních fondů P Základní běžný účet územních samosprávných celků P , , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků P , , , , Běžný účet P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 89

8 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 244 Termínované vklady krátkodobé P Jiné běžné účty P , , , , Majetkové cenné papíry k obchodování: , , , , Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 kótované Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 nekótované Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P , , , , Dluhové cenné papíry k obchodování: , , , , Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P , , , , Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P , , , , Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy P Jiné cenné papíry - ostatní P Pokladna , , Peníze na cestě , , Ceniny , , , , Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina P Krátkodobé úvěry - úrok P Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) P Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky P Odběratelé , , , , Směnky k inkasu P Pohledávky za eskontované cenné papíry P Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P , , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 89

9 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P Dodavatelé , , , , Směnky k úhradě P Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Závazky z dělené správy a kaucí 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé P Zaměstnanci , , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi P , , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím P Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P , , Závazky k vybranými místním vládním institucím P , , Pohledávky za účastníky sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní P Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku P Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 89

10 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové P Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní P Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) P Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO P Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní P Závazky z neukončených finančních operací P Pohledávky z finančního zajištění P Závazky z finančního zajištění P Pohledávky z vydaných dluhopisů P Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů P Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky: , , Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , , Ostatní krátkodobé závazky: , , , , Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů P Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby , , Ostatní krátkodobé závazky - jiné P , , , , Náklady příštích období: , , ,00 780, Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy , , Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů P Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 89

11 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Náklady příštích období - ostatní , , ,00 780, Výdaje příštích období: , , , , Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Výdaje příštích období - ostatní , , , , Výnosy příštích období: , , Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů P Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Výnosy příštích období - ostatní , , Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní , , , , Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček P Dohadné účty aktivní - ostatní , , , , Dohadné účty pasivní , , , , Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček P Dohadné účty pasivní - ostatní , , , , Jmění účetní jednotky , , , , Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , , , Opravy minulých období , , , Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy , , , , Dlouhodobé úvěry: , , Dlouhodobé úvěry - jistina P , , Dlouhodobé úvěry - úrok P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 89

12 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé P Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy P Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P Dlouhodobé směnky k úhradě P Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Ostatní dlouhodobé závazky: Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů P Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P , , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů P Dlouhodobé poskytnuté zálohy P Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné , , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 89

13 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 89

14 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 518 Ostatní služby: , Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků 500, Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné , Mzdové náklady: , Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem , Mzdové náklady - ostatní , Zákonné sociální pojištění: , Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění , Zákonné sociální pojištění - ostatní , Jiné sociální pojištění: , Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců , Jiné sociální pojištění - ostatní 527 Zákonné sociální náklady: , Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní , Jiné daně a poplatky: , Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 4 500, Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - správní poplatky , Jiné daně a poplatky - ostatní , Dary: , Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn P , Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní , Dary - ostatní P , Tvorba fondů: , Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond , Tvorba fondů - ostatní 549 Ostatní náklady z činnosti: , Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění , Ostatní náklady z činnosti - jiné , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 89 NÁKLADY

15 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 557 Náklady z vyřazených pohledávek: , Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka P Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost , Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně P Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní , Prodané cenné papíry a podíly: , Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - P11 kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- P11 nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností P Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Prodané cenné papíry a podíly - ostatní , Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA P Úroky - ostatní P , Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary P Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 89 NÁKLADY

16 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P ,09 NÁKLADY :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 89

17 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 603 Výnosy z pronájmu: , Výnosy z pronájmu - pozemků , Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví , Výnosy z pronájmu - ostatní , Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených P Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software P Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů P Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku P Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: , Výnosy z prodeje bytů a bytových budov P , Výnosy z prodeje nebytových budov P Výnosy z prodeje ostatních staveb P Výnosy z prodeje dopravních prostředků P , Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí P Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů P Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin P Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu P Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů P Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 89 VÝNOSY

18 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] Výnosy z prodeje kulturních předmětů P Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku P , Výnosy z prodeje pozemků P , Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní 649 Ostatní výnosy z činnosti: , Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku P Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - jiné , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: , Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí P11 u IF a IS) - kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí P11 u IF a IS)- nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností P Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní , Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA P Úroky - ostatní P , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku P , Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary P11 VÝNOSY :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 89

19 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní P Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary P Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní P ,15 VÝNOSY :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 89

20 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 013 Software MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,98 [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,40 DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] , Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 015 Povolenky na emise a preferenční limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] ,20 [405] ,00 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,20 DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 89

21 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného MD [402] [403] [404] [405] majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 021 Stavby: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,33 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] ,00 [458] [459] ,00 [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 89

22 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Nebytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,33 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Ostatní stavby MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] ,00 [458] [459] ,00 [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,92 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] ,00 [420] ,50 DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Dopravní prostředky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 89

23 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých MD [402] [403] [404] [405] věcí [408] [409] [410] ,92 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] ,00 [420] ,50 DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Pěstitelské celky trvalých porostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] ,60 [405] ,72 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,72 DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 89

24 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Ložiska kovových nerostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Ložiska nekovových nerostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Dospělá zvířata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného MD [402] [403] [404] [405] majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 24 / 89

25 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 031 Pozemky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,00 [411] [412] [413] ,00 [419] [433] [420] ,00 DAL [451] ,00 [458] [459] 38,00 [460] [483] [470] , Kulturní předměty: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] ,00 [460] [483] [470] Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další MD [402] [403] [404] [405] umělecká díla [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz MD [402] [403] [404] [405] par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Kulturní předměty - ostatní MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] ,00 [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 25 / 89

26 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] ,08 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] ,00 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] ,98 [483] [470] , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Software MD [402] ,08 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] ,00 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] ,98 [483] [470] , Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Povolenky na emise a preferenční limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 26 / 89