Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Licence: MC48 XCRGB020 / 020 ( :25 / ) PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: Název: Městská část Praha - Slivenec UCS: MČ Praha - Slivenec NS: HČ MČ Praha - Slivenec ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 1 000, , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitostí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,77 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,77 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 468, PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z úroků (část) 3 000, , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 3 000, , ,82 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů , , PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L , ,00-

29 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 1 800, PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 1 800, Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku , , OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,04 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , ,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,62 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,96 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00

30 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST , , , Ochranné pomůcky 5 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Studená voda , , , Plyn , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 5 000, , , Pohoštění , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Věcné dary , , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,00 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,00 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00

31 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , , OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 3 000, , ,00 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci 8 881, NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 8 881, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , POZEMKY , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,33 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,33 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,02 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) , ,06- INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY Text Řádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Počáteční zůstatek ,11 Příjmy celkem ,68 Výdaje celkem ,00 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,79 Změna stavu ,32 Financování - třída III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113

32 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) , ,26 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) , ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,80 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,06 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,52 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,82

33 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,62 PŘÍJMY CELKEM , , ,96 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,04 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi 4063 a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů ,04 * Ostatní převody z vlastních fondů , Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,69 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,33 VÝDAJE CELKEM , , ,02 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,04 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 4280 * Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ,04

34 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi 4323 a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,98 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,06- - FINANCOVÁNÍ , ,06 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,06 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,94 Běžné účty fondů ÚSC , , ,32 Běžné účty celkem , , ,26

35 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340

36 Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: RNDr. Jana Plamínková Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: Ivana Košařová tel.: :56:14 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1

37

38

39

40

41 Licence: MC48 XCRGBZUC / ZUC ( :25 / ) Městská část Praha - Slivenec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni IČO: Městská část Praha - Slivenec NS: HČ MČ Praha - Slivenec Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Lochkovu 6 obec Praha 5 - Slivenec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,52 Nedaňové příjmy , , ,82 Kapitálové příjmy , ,00

42 Přijaté transfery , , ,62 PŘÍJMY CELKEM , , ,96 Konsolidace příjmů ,04 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1341 Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 1 000, , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , , Daň z nemovitostí , , , DANĚ Z MAJETKU , , ,77 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,77 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 468, PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI , , , Příjmy z úroků (část) 3 000, , , VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 3 000, , ,82 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , , Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů , , PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L , ,00-22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 1 800, PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 1 800, Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku , , OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ , ,00 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) , ,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,04 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , ,00

43 421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ , ,00 42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE , ,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,62 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,96 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,69 Kapitálové výdaje , , ,33 VÝDAJE CELKEM , , ,02 Konsolidace výdajů ,04 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , PLATY , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST , , , Ochranné pomůcky 5 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , NÁKUP MATERIÁLU , , , Studená voda , , , Plyn , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , NÁKUP SLUŽEB , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 5 000, , , Pohoštění , , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , OSTATNÍ NÁKUPY , , , Věcné dary , , , VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,00 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,00 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,00

44 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000, , , OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 3 000, , ,00 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , , Náhrady mezd v době nemoci 8 881, NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 8 881, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , , Pozemky , , POZEMKY , ,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,33 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,33 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,02 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , ,06- III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) , ,26 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) , ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224