Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka. Roční účetní závěrka Rok končící 31. prosincem 2005

Transkript

1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Roční účetní závěrka Rok končící 31. prosincem 2005

2 Zpráva auditora

3 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Pobřežní 648/1 a Praha 8 Česka republika Telephone Fax Internet wwwkpmgcz Zpráva auditora pro zakladatele společnosti Deutsche Bank AktiengeseISschaft Filiale Prag, organizační složka Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka k

4 Rozvaha k 31. prosinci 2005

5 Obchodní fínna: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka sídlo: Praha l, Jungmannova 34 identifikační číslo: předmět podnikání: bankovní činnosti okamžik sestavení účetní závěrky: kód banky: 7910 ROZVAHA k 31. prosinci 2005 tis. Kč AKTIVA 1 2 Pokladní hotovost Aktiva celkem

6 tis. Kč PASIVA 1 Závazky vůči bankám Pasiva celkem

7 tis Kč Poznámka PODROZVAHOVE POLOŽKY Podrozvahová aktiva Poskytnuté přískby g 9 10

8 Výkaz zisku

9 Obchodní firma. Deutsche Bank AkůengeseUschaft Filiale Prag, organizační síožl sídlo Praha l, Jungmannova 34 identifikační fiislo předmět podnikám bankovní činnosti okamžik sestaveni účetní závěrky kód banky 7910 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2005 ts Kč 1 Výnosy

10 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu pro

11 Obchodní firma. Deutsche Bank Aknengesellscharr. Filide Prag, organizační složka sídlo Praha l, Jungmannova 34 identifikační číslo předmět podnikáni bankovní činnosti okamžik sestaveni účelní závěrky

12

13 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Rok končící 31. prosince OBECNÉ INFORMACE

14 l Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka l Rok končící 31. prosince DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračování) (a) Den uskutečnění účetního případu (pokračování) Finanční aktivum nebo jeho část banka odúčtuje

15 Přfloha účetní závěrky } i Rok končící 31. prosince DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (pokračováni^

16 Rok končící

17 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Rok končící

18 Rok končící 31. prosince 2005 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY tis. Kč Ostatní náklady Příspěvek do fondu pojištění vkladů Pokuty 8.

19 Rok končící 31. prosince VÝNOSY A NÁKLADY PODLE OBLASTÍ ČINNOSTI

20 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince (a) POHLEDÁVKY ZA BANKAMI Klasifikace pohledávek

21 Rok končící

22 Rok končící 31. prosince 2005

23 l Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Rok končící

24 Rok končící 31. prosince DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (a) Změny dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč Pořizovací cena

25 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince (a) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Změny dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč Pořizovací cena K 1. lednu 2004 Přírůstky Ostatní změny Úbytky K 31. prosinci 2004 K

26 Rok končící 31. prosince OSTATNÍ AKTIVA tis. Kč Ostatní dlužníci Kladná reálná hodnota derivátů Odložená daňová pohledávka- 19.

27 Rok končící 31. prosince ANALÝZA ZÁVAZKŮ VŮČI KLIENTŮM (a) Analýza závazků vůči klientům podle sektorů Termínované závazky se splatností tis. KČ Finanční organizace Nefinanční organizace Organizace pojišťovnictví Vládní sektor Neziskové organizace Domácností (živnosti) Obyvatelstvo (rezidenti) Nerezidenti

28 Rok končící 31. prosince ZÁKLADNÍ KAPITÁL Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka nemá základní kapitál. Složení akcionářů Deutsche Bank

29 Rok končící 31. prosince REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY NA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ (pokračování)

30 Rok končící

31 Rok končící

32 Rok končící 31. prosince PODROZVAHOVÉ POLOŽKY (pokračování) (d) Zbytková splatnost finančních derivátů Níže uvedené údaje představují alokaci nominálních hodnot jednotlivých typů finančních derivátů

33 Přfloha účetní závěrky Rok končící

34 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) Zbytková splatnost aktiv a závazků banky tis. Kč K

35 Rok končící

36 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ Úrokové riziko (pokračováni) Úroková citlivost aktiv a závazků banky tis. Kč K

37 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fíliale Prag, organizační složka Rok končící

38 Rok končící

39 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) (c) Metody řízení rizik Procedury řízení rizika jsou založeny

40 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO (pokračováno (a) Klasifikace pohledávek (pokračování) pohledávku za dlužníkem, vůči němuž je podle zvláštního předpisu České národní banky stanovena nulová riziková váha, přičemž žádná splátka jistiny nebo příslušenství není déle než 540 dnů po splatnosti, «pohledávku plně zajištěnou vysoce kvalitním zajištěním, přičemž žádná splátka jistiny nebo příslušenství není déle

41 Rok končící

42 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE