Deutsche Bank Aktíengesellschaft Filiale Prag, organizační složka. Roční účetní závěrka Rok končící 31. prosincem 2004

Transkript

1 Deutsche Bank Aktíengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Roční účetní závěrka Rok končící 31. prosincem 2004

2 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Telephone +420

3 Obchodní firma: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka sídlo: Praha

4 tis. Kč Poznámka PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání Pasiva celkem

5 Poznámka

6 Obchodní firma: Deutsche Bank Akuengesellschafl Filiale Prag, organizační složka sídlo: Praha l, Jungmannova

7 /

8 Rok končící 31. prosince VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou MF ČR č. 501 ze dne 6. listopadu 2002, kterou se stanoví uspořádání

9 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiaie Prag, organizační složka Rok končící 31. prosince 2004

10 \. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka j

11 Deutsche Bank Aktiengeseílschařt Filiale Prag, organizační složka Přfloha účetní závěrky Rok končící

12 Rok končící 31. prosince 2004

13 Rok končící 31. prosince ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS tis. Kč Výnosy 5. 6.

14 Rok končící 31. prosince 2004

15 Rok končící

16 j, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Přfloha účetní závěrky! Rok končící 31. prosince POHLEDÁVKY ZA BANKAMI (a) Klasifikace pohledávek

17 \ Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Rok končící 31. prosince 2004

18 Rok končící

19 , Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Rok končící 31. prosince 2004

20 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (a) Změny dlouhodobého nehmotného majetku tis. Kč Software Zřizovací výdaje Celkem Pořizovací cena K 1. lednu 2003 Přírůstky Ostatní změny Úbytky K 31. prosinci K 1. lednu 2004 Přírůstky Ostatní změny Úbytky K 31. prosinci (555) Oprávky a opravné položky K 1. lednu 2003 Roční odpisy Úbytky Opravné položky K 31. prosinci K 1. lednu 2004 Roční odpisy Úbytky Opravné položky K 31. prosinci (555) Zůstatková cena K 31. prosinci 2003 K 31. prosinci

21 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (a) Změny dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč Pořizovací cena K 1. lednu 2003 Přírůstky Ostatní změny Úbytky K

22 Deutsche Bank Aktíengesellschaft Filiale Prag, organizační složka Rok končící

23 Přfloha účetní závěrky Rok končící

24 Rok končící 31. prosince OSTATNÍ PASIVA tis.kd Ostatní závazky Záporné reálné hodnoty derivátů Zúčtování

25 Přfloha účetní závěrky Rok končící

26 Přfloha účetní závěrky Rok končící

27 Rok končící

28 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Fiiiale Prag, organizační složka Rok končící

29 Rok končící

30 Rok končící

31 Rok končící

32 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračováno Úrokové riziko Banka je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a pasiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb

33 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračování) Úrokové riziko (pokračováni) Úroková citlivost aktiv a závazků banky tis. KČ Do 3 měs. Od Směs. do l roku Od l roku do 5 let Nad Slet Bez specifik. Celkem K 31. prosinci 2003 Pokladní hotovost Státní bezkuponové dluhopisy Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Celkem

34 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - TRŽNÍ RIZIKO (pokračováno Měnové riziko Aktiva

35 Přfloha účetní závěrky Rok končící

36 Přfloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - ÚVĚROVÉ RIZIKO Banka

37 Deutsche Bank AktiengeseUschaft Filiale Prag, organizační složka Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE

38 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE

39 Rok končící 31. prosince FINANČNÍ NÁSTROJE - OPERAČNÍ, PRÁVNÍ A OSTATNÍ RIZIKA Banka přijímá opatření