1. Plnní píjm a výdaj za rok 2012

Transkript

1 1. Plnní píjm a výdaj za rok 2012 Stav bžného útu obce.ú / ,26 K ,82 K Stav spoicího útu obce.ú / ,04 K ,80 K Dne Obec Bestek zídila spoicí úet z dvodu lepšího zhodnocení volných finanních prostedk obce. Na spoicí úet bylo pevedeno 0,5 mil. K, dne ,5 mil. K, dne ,5 mil. K, dne ,7 mil. K a dne ,3 mil. K, tzn. že na spoící úet bylo v roce 2012 vloženo ,-- K. Ze spoicího útu bylo erpáno 2,5 mil. K, dne ,5 mil. K, dne mil. K, dne ,5 mil. K a dne ,2 mil. K., tj ,-- K. Saldo vklad na spoící úet za rok 2012 tedy iní - 2,2 mil. K, a od založení spoicího útu 2,8 mil. K. Vyšší ástka uvedená na konci roku 2012 ve výši ,80 je tvoena úrokem na spoicím útu. Stav bankovního útu obce.ú / ,96 K 975,50 K Dne Obec Bestek zídila bankovní úet u eské spoitelny a.s. na financování stavby kanalizace v obci a podílu na OV ve Zlechov. Z tohoto útu v roce 2012 byly financovány poplatky bance a provize z bankovní záruky za úvr u SFŽP. Z bžného útu bylo na tento úet pevedeno ,60 K. Celkové disponibilní finanní zdroje obce jsou tvoeny soutem prostedk na bžném, spoicím a bankovním útu. Úvrový úet je úelov založen pro erpání úvru a tudíž jeho hodnota se do disponibilních zdroj obce nezapoítává ,12 K Schválený rozpoet Rozpotová opatení Upravený rozpoet Plnní k % plnní k upravenému rozpotu Tída 1 daové píjmy ,57 Tída 2 nedaové píjmy ,04 Tída 3 kapitálové píjmy ,68 Tída 4 pijaté dotace ,57 Píjmy ,11 Píjmy po konsolidaci ,14 Tída 5 bžné výdaje ,42 Tída 6 kapitálové výdaje ,49 Výdaje ,47-1 -

2 Výdaje po konsolidaci ,29 Saldo: píjmy výdaje ,46 Tída 8 financování ,46 Poznámka: Skutenou vypovídací hodnotu rozpotu mají konsolidované píjmy a výdaje (ervené údaje). Z nich je patrné, že plánované píjmy byly pekroeny o 3,14 % a naopak na výdajích bylo ušeteno 12,71 %. Nekonsolidované píjmy a výdaje jsou deformovány o pevody mezi obecními úty, nebo ty se zapoítávají dvakrát jak na stran píjm, tak na stran výdaj. V roce 2012 byl rozpoet deformován následujícími pohyby mezi obecními úty: rozpotovaný pevod 13 tis. K z FMOB na bžný úet (viz sloupec schválený a upravený rozpoet), skutený pevod z FMOB na bžný úet inil ,45 K. pevod ,60 K z bžného útu na bankovní úet u S a.s. na financování bankovního úvru a bankovní záruky na stavbu kanalizace pevod 2,5 mil. K z bžného útu na spoicí úet s vyšším úrokem pevod 4,7 mil. K ze spoicího útu na bžný úet. Rozdíl mezi nekonsolidovanými píjmy + výdaji a konsolidovanými je dán soutem , , = ,05 K. Po zaokrouhlení skutené píjmy pijatých dotací (tída 4) nejsou proto K, ale = K. Skutené bžné výdaje (tída 5) proto nejsou , ale = K. Podrobný výkaz plnní rozpotu za rok 2012 (výkaz FIN 2-12 M) tvoí pílohu závreného útu. Je k nahlédnutí v kancelái OÚ Bestek, Bestek.p Hospodáská innost obce Obec neprovozuje vlastní hospodáskou innost. 3. Stav úelových fond a finanních aktiv V roce 2012 obec Bestek disponovala dvma penžními fondy : Fond rozvoje bydlení na území obce Bestek (FRB) a Fond modernizace a obnovy byt (FMOB) a jedním úvrovým útem Fond rozvoje bydlení.ú / ,59 K Píjmy: úroky na BÚ 384,36 K splátky pjek od obyvatel ,64 K ,00 K Výdaje : pjky obanm v roce 2012 poplatek za vedení útu vratky 0.000,00 K 1.950,00 K 648,82 K 2.598,82 K ,77 K - 2 -

3 Od založení FRB v roce 1999 bylo poskytnuto 25 pjek. V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné pjky. V prbhu roku 2012 bylo dokoneno splácení dvou pjek, takže celkový poet splacených pjek poskytnutých obyvatelm obce je 18, u zbývajících 7 probíhá splácení. Nesplacené pjky od oban k : ,61 K. 3.2 Fond modernizace a obnovy byt.ú /0300 : 3.610,17 K Píjmy: úroky na BÚ 6,28 K splátky pjek od obyvatel 9.381,00 K 9.387,28 K Výdaje : poplatek za vedení útu Zstatek k ,00 K 1.254,00 K ,45 K Protože splácení úvru poslední pjky z FMOB bylo v zái 2012 ukoneno, byl v souladu s usnesením o schválení rozpotu obce na rok 2012 FMOB zrušen a zstatek na útu ve výši ,45 K byl peveden na bžný úet obce. Následn byl úet FMOB /0300 vedený u SOB a.s., poboka Uh. Hradišt, zrušen Úvrového bankovní úet obce na stavbu kanalizace.ú /0800 0,00 K ,12 K V íjnu 2012 bylo zahájeno erpání z úvrového útu obce Bestek u eské spoitelny a.s. na financování stavby kanalizace v obci a podílu na OV ve Zlechov. Zstatek na tomto útu vypovídá o výši erpání úvru k poslednímu dni v roce Akcie Stav k Stav k Nom. hodnota 1 akcie SvaK a.s ,-- K V roce 2012 nebyla provedena žádná zmna v nákupu nebo prodeji akcií Podílové listy Stav k Stav k Hodnota k k Sporoinvest ,45 K ,30 K Sporobond ,18 K ,86 K V roce 2012 nebyl proveden žádný nákup ani prodej podílových list. Zhodnocení podílových list v roce Sporoinvest: + 1,48 %, Sporobond: + 10,72 %

4 4. Hospodaení píspvkových organizací zízených obcí Návrh závreného útu obce za rok 2012 Obec disponuje jedinou píspvkovou organizací Mateská škola Bestek. V rámci rozpotu obce na rok 2012 byl schválen píspvek obce píspvkové organizaci ve výši 440 tis. K, který byl uhrazen ve tyech rovnomrných splátkách po ,-- K. Za rok 2012 píspvková organizace MŠ Bestek hospodaila s kladným výsledkem hospodaení ve výši ,84 K. Finanní vypoádání píspvkové organizace bylo projednáno na zasedání zastupitelstva dne 11.bezna V souladu se zákonem. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot byly provedeny následující pevody: Výsledek hospodaení Rezervní fond Fond odmn Odvod zizovateli M Bestek , ,84 0,-- 0,-- 5. Hospodaení organizací založených obcí Obec psobí v jediné hospodáské organizaci v Lesním družstvu Osvtimany se sídlem Osvtimany 258, IO: , pedmt podnikání: lesnictví. Obec Bestek je podílnickým vlastníkem id. 1/119 družstva. V roce 2012 organizace hospodaila s kladným výsledkem hospodaení ve výši ,03 K. Na základ usnesení z lenské schze lesního družstva, která se konala , byl celý hospodáský výsledek peveden do zákonného statutárního fondu. Protože lesy, na nichž lesní družstvo hospodaí, jsou majetkem jednotlivých podílnických obcí družstva, je jediným píjmem obce z této organizace nájemné, které za majetkový podíl 1/119 pro rok 2012 iní K. Nájemné bylo uhrazeno v souladu s uzavenou nájemní smlouvou. 6. Vyútování finanních vztah Finanní vztahy k rozpotu EU: S písní a tancem ze Selce do Bestku a zpt ,25 K Obec Bestek získala dotaci ze zdroj EU v rámci Programu peshraniní spolupráce SR R v rámci Fondu mikroprojekt. Projekt byl realizován v roce 2011 a byl vyútován v eurech. Pedpokládané náklady ,80 eur, skutené náklady ,53 eur, uznatelné náklady ,31 eur, dotace eur. V rámci projektu byla ustanovena Bestecká cimbálová muzika, byly zakoupeny hudební nástroje a kotel na vaení povidel, bylo realizováno devt spolených akcí s partnerskou obcí Selec a bylo provedeno materiální zabezpeení tchto akcí. Závrené vyútování akce bylo provedeno do Dotace byla uhrazena na úet obce v eské mn ve výši ,74 K dne Finanní vztahy ke státnímu rozpotu: Dotace na volby do zastupitelstva Zlínského kraje ,-- K Dne obec obdržela dotaci na výdaje v souvislosti se zajištním voleb do zastupitelstva Zlínského kraje v roce 2012 ve výši K. Bylo erpáno K. Vratka dotace ve výši K byla obcí uhrazena dne Dotace na výkon státní správy ,-- K Na základ schváleného státního rozpotu je v každém roce obecním úadm kompenzována náhrada za výkon státní správy, která se skládá v pípadu obce Bestek z dotace na výkon penesené psobnosti - 4 -

5 ( ,-- K) a z píspvku na školství (46.800,-- K). Tato dotace je msín distribuována obcím prostednictvím Zlínského kraje ve výši cca 1/12 schválené dotace a nepodléhá žádnému dalšímu vyútování. Dotace na zízení veejn prospšného místa ,-- K Na základ žádosti Obec Bestek získala v prbhu roku dotaci z úadu práce na zízení veejn prospšného místa pouze pro jednoho pracovníka a to na 7 kalendáních msíc (Fr. Salinger). Výše dotace iní K/msíc a pracovníka, což pedstavuje ástku K. Dotace byla proplácena zptn podle skutenosti pedchozího msíce. Dotace je ádn zútována Finanní vztahy k rozpotu kraje V roce 2012 obec ze Zlínského kraje nežádala žádnou dotaci. Zlínskému kraji byl uhrazen píspvek na dopravní obslužnost v celkové K v jediné splátce dne Finanní vztahy k rozpotm jiných obcí a sdružení obcí Obec Bestek obdržela dne na základ smluvního vztahu dotaci z Msta Uherské Hradišt ve výši 25 tis. K na innost místní knihovny na základ smlouvy o poskytnutí dotace. Náklady na provoz knihovny inily ,42 K - dotace byla vyerpána. Za úast na Slavnostech vina v Uh. Hradišti Obec Bestek získala prostednictvím Mikroregionu Buchlov na základ darovací smlouvy ástku K byla pipsána na úet obce dne V roce 2012 byla provedena úhrada neinvestiních náklad na provoz základních škol v celkové výši K: Obec Tupesy náklady K, Msto Uherské Hradišt náklady K ZŠ Kunovice náklady K Staré Msto náklady K. V roce 2012 byla na základ smluvního vztahu s Mstysem Buchlovice uhrazena ástka píspvku na provoz hasiské zásahové jednotky v Buchlovicích ve výši K. S Mstysem Buchlovice byla dne uzavena smlouva o vzájemné spolupráci na realizaci a financování stavby Mariánská vinaská cyklostezka Bestek Buchlovice. Na základ této smlouvy byl mstysi Buchlovice obcí Bestek dne uhrazen investiní podíl na realizaci stavby ve výši K. V roce 2012 byly uhrazeny následující píspvky svazkm obcí a sdružením, jejichž je Obec Bestek lenem: Sdružení místních samospráv R (lenský píspvek) K, Mikroregion Buchlov svazek obcí pro rozvoj cestovního ruchu (lenský píspvek) K, Svazek obcí istý Zlechovský potok (investiní píspvek) K. Jelikož náklady na úhradu pevného poplatku za vstup do tlesa krajských komunikací byl zahrnut do náklad DSO istý Zlechovský potok, byla obci Bestek dne uhrazena ástka ve výši K. 7. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 2012 Pezkoumání hospodaení obce za rok 2012 provedl Krajský úad Zlínského kraje, kontrolní oddlení. Pezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení - 5 -

6 územn samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Dílí pezkoumání bylo provedeno ve dnech a závrené v termínu od do Závr zprávy : I. Odstraování chyb a nedostatk a) Pi dílím pezkoumání hospodaení nebyly zjištny chyby a nedostatky: b) Pi pezkoumání hospodaení za pedchozí roky nebyly zjištny chyby a nedostatky, pípadn tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Pi pezkoumání hospodaení obce Bestek za rok 2012 nebyly zjištny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona. 420/2004 Sb. IV. Pi pezkoumání hospodaení obce Bestek za rok 2012 Byly zjištny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpotu územního celku 7,60 % b) podíl závazk na rozpotu územního celku 24,79 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 18,28 % Plné znní zprávy o pezkoumání hospodaení tvoí pílohu závreného útu obce a pro svou rozsáhlost je k dispozici v kancelái OÚ. Návrh opatení k odstranní nedostatk vyplývající z kontroly hospodaení obce v roce 2012: žádné nedostatky nebyly zjištny. 8. Nemovitý majetek V roce 2012 byly provedeny následující zmny nemovitého majetku na základ majetko-právních úkon Nabytí majetku : a) Na základ kupní smlouvy ze dne odkoupení kanalizaních stoky jednotné kanalizace PVC DN 300 o celkové délce 49,9 m v k.ú. Bestek a vodovodního adu PVC DN 110 o celkové délce 29,2 m z vlastnictví manžel Ing. Lady Beranové a Ing. Pavla Berana, oba bytem Bestek 323, za dohodnutou smluvní cenu ,-- K. Pevod nemovitostí se nezapisuje do katastru nemovitostí. Pevod odsouhlasen v zastupitelstvu obce usnesením. 40/2011 ze dne a usnesením. 85/2011 ze dne

7 b) Bezúplatný pevod pozemku parc /11 trvalý travní porost o výme 375 m 2, v k.ú. Bestek od manžel Váverkových z Uh. Hradišt. Vklad zapsán v katastru nemovitostí dne pod.j. V-3563/ , právní úinky vkladu Pevod odsouhlasen v zastupitelstvu obce usnesením. 45/2011 dne a po doplnní následn dne usnesením. 22/2012. c) Odkoupení pozemk parc /15 ostatní plocha o výme 47 m 2 v k.ú. Bestek od paní Vry Michálkové, Jeseník - Bukovice, za kupní cenu K. Vklad zapsán v katastru nemovitostí dne pod.j. V-4751/ , právní úinky vkladu Pevod odsouhlasen v zastupitelstvu obce usnesením. 61/2011 dne Pozbytí majetku : a) Prodej pozemku parc /7 orná pda o výme 27 m 2 v k.ú. Bestek manželm Kováíkovým, bytem Bestek 119 za smluvní kupní cenu K. Vklad zapsán v katastru nemovitostí dne pod.j. V-3115/ , právní úinky vkladu Pevod odsouhlasen v zastupitelstvu obce usnesením. 24/2012 dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podle 84 odst. 2) písm. b) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, a v souladu s ustanovením 17 odst. 7) písm. a) zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis, závrený úet obce Bestek za rok 2012 a vyslovuje souhlas s celoroním hospodaením, a to bez výhrad. RNDr. Jindich Krušina starosta obce Zveejnno na úední desce OÚ Bestek dne 3.kvtna 2013 Sato z úední desky OÚ Bestek dne