Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Transkript

1 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o obcích, zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtovým výhledem obce na období Rozpočet na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 7/11/07 ze dne jako nevyrovnaný s ve výši tis. Kč a s výdaji ve výši tis. Kč. Vzniklý rozdíl ve výši 345 tis. Kč bude financován z úspor z roku 2007, které byly utvořeny i přes nepříznivou finanční situaci za účelem možnosti investování v dalších letech. Do rozpočtu obce na rok 2008 byly zahrnuty dotace ze státního - rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ve výši 7 200,- Kč Hlavní část schváleného rozpočtu obce byla kryta prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Dále pak vlastními nedaňovými a kapitálovými. Schválený na rok 2008 byl během roku upravován 5ti rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu 11ti rozpočtových změn.. Poslední rozpočtové opatření bylo schváleno ZO dne usnesením č. 3/14/08. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti příjmů tis. Kč, v oblasti výdajů tis. Kč a financování v objemu 338 tis Kč. Financováním byla zapojena do rozpočtu obce část výsledku hospodaření za rok 2007.

2 PŘÍJMY: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Položka Třída 1 Daňové Třída 2 Nedaňové Třída 3 Kapitálové Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % , , Třída 4 Dotace ,66 Celkem V příjmové části se úpravy (navýšení) rozpočtu týkaly všech 4 tříd příjmů. Největší změny byly především z důvodu prodeje komunikace, dále z důvodu navýšení pronájmu za umístění vysílačů na budově OÚ a také přijaté ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích. Daňové Daňové jsou tvořeny podílem obce Mikulov na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, dále daň z přidané hodnoty, daň z příjmu srážkou a daň z nemovitosti, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, poplatky ze psů, lázeňský poplatek, ubytovací poplatek, poplatek za povolení vjezdu a správní poplatky. Nedaňové Jedná se o z pronájmu majetku (nájemné a pronájem pozemku), dále z vlastní činnosti (obecní vodojem a kanalizace), dále úroky. Během roku 2008 byla tato část - nedaňové v rozpočtu zvýšena o 258 tis. Kč. Jedná se o vyúčtování vodného a stočného, ale také nájemného. Kapitálové Zde jsou zahrnuty z prodeje dlouhodobého majetku a to prodej pozemků.

3 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: - na výkon státní správy -> Ústecký kraj 7 200,00 Kč - na aktivní politiku zaměstnanosti -> Úřad práce ,00 Kč VÝDAJE: Položka Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Schválený Upravený Skutečnost Plnění UR v % , ,84 Celkem Běžné výdaje Běžné výdaje se navýšily během roku především o výdaje na mzdy pracovníků přijatých na VPP, nově se do rozpočtu dostaly výdaje na Sbor dobrovolných hasičů, navyšovaly se také výdaje na umístění dětí v ZŠ i MŠ v Teplicích a okolí, výdaje na elektřinu nebo pojištění. Kapitálové výdaje Zde šlo o jedinou investici a to dofinancování nákupu traktoru Mikroregionem Bouřlivák pro zimní údržbu v obci Mikulov. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2008 skončilo s převahou rozpočtových příjmů nad rozpočtovými výdaji v objemu ,03 Kč. ( , ,31 ) Stav finančních prostředků na bankovních účtech k: v tisících Kč: poč.stav stav ke konci změna stavu k vykaz.období bank.účtu KB a.s.- ZBÚ ČSOB, a.s

4 ČSOB, a.s Celkem běžné účty : Závazky k Mzdy 12/2008 v celkové výši 27601,- Kč Pojistné 12/2008 v celkové výši 24075,- Kč Daně 12/2008 v celkové výši 8265,- Kč Jiné závazky v celkové výši 22659,- Kč Celkové závazky k jsou ve výši ,- Kč Pohledávky k Poskytnuté zálohy na elektřinu v celkové výši 63100,- Kč Poplatky za odpad v celkové výši 1000,- Kč Poplatky za vodné, stočné v celkové výši 67860,- Kč Ostatní pohledávky v celkové výši 8195,- Kč Celkové pohledávky k jsou ve výši ,- Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Obec na základě zákona č.420/2004 Sb. požádala o provedení přezkoumání hospodaření ÚSC Krajský úřad, který provedl přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2008 dne a dne odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve složení: Soňa Beyblová a Bc. Věra Pelikánová. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky( 10 odst.3a) zák.č.420/2004 Sb.) Nebyla zjištěna rizika ( 10 odst.4a) zák.č.420/2004 Sb.) Byly zjištěny dle ustanovení 10 odst.4b zákona č.420/2004 Sb. následující podíly: - podíl pohledávek na rozpočtu obce 4,71 % - podíl závazků na rozpočtu obce 1,04 % - podíl zastaveného majetku na celk.majetku obce 2,06 % Plné znění Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulov za rok 2008, jež je součástí tohoto závěrečného účtu, je k nahlédnutí na obecním úřadě. Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do , tak, aby mohly být projednány na jednání zastupitelstva obce dne , nebo ústně v den zasedání. Závěrem lze konstatovat, že obec Mikulov v roce 2008 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive v souladu s upraveným rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu

5 roku zastupitelstvo obce. Zpracovala: Lucie Kosová, dne Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Mikulov Jan Turek místostarosta Vyvěšeno: Sejmuto: Projednáno na zastupitelstvu obce: