Závěrečný účet. Počet obyvatel k : 207 osob

Transkript

1 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Orlické Záhoří na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa: Obec Orlické Záhoří čp. 34, Telefon obec.orlicke.zahori@worldonline.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u České spořitelny a.s. Rychnov nad Kněžnou - Č.účtu /0800 Počet obyvatel k : 207 osob

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY VÝDAJE SALDO ,03 932,59 396, ,22 130,29 233, ,19 197, , Běžný rozpočet 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY , , ,00 176,55 123, VÝDAJE 082, , ,00 209,59 150,55 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 322, ,00 170,00 784,06 107,87 VÝDAJE , , ,00 865,74 100,80 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený DAŇOVÉ PŘÍJMY ,95 250, ,00 83,61 83,61 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 421,74 421, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 000, ,00 157,18 157, PŘIJATÉ DOTACE 340, ,00 340,00 177,85 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 367,22 112, Daňové příjmy - vybrané položky 2009 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně ,95 040, ,00 82,17 82,17 Místní poplatky , , ,00 68,11 68,11 Správní poplatky 3 720, , ,00 74,40 74,40 Daň z nemovitosti , , ,00 92,76 92,76 Ostatní daňové příjmy Sdílené daně po měsících za rok 2009 Měsíc Leden , , ,73 Únor , , ,98 Březen , , ,75 Duben , , ,09 Květen , , ,20 Červen , , ,60 Červenec , , ,29 Srpen , , ,18 Září , , ,84 Říjen , , ,61 Listopad , , ,03 Prosinec , , , CELKEM ,32 734, ,95

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený BĚŽNÉ VÝDAJE 082,15 210, ,00 209,59 150,55 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 865,74 100,80 CELKEM VÝDAJE , , , , Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2008 skut % 2009 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 8, ,00 4,80 ostatní platby za provedenou práci ,00 0, ,00 0,19 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 3, ,00 1,70 mzdové výdaje celkem ,00 11, ,00 6,68 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,81 9, ,70 3,29 nákupy vody, paliv a energie ,50 2, ,00 2,08 nákup služeb a ostatní nákupy ,77 24, ,98 15,26 opravy a údržba majetku ,00 21, ,80 4,42 daně (daň z převodu nemovitostí ) ,50 0, ,50 0,50 výdaje z finančního vypořádání 906,00 0,00 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,11 0, ,61 6,69 ostatní provozní výdaje celkem ,69 60, ,59 32,25 dotace příspěvkovým organizacím ,00 2, ,37 0,93 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům ,00 0, ,19 1,02 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem ,00 2, ,56 1,95 půjčené prostředky ,69 74, ,15 40,89 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb ,00 1,63 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,50 19, ,18 22,26 ostatní (studie, ÚP, rezerva ) ,10 3, ,00 1,92 pořízení vlastního majetku celkem ,60 25, ,18 24,18 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům ,59 34,93 investiční dotace celkem ,59 34,93

5 půjčené prostředky CELKEM ,60 25, VÝDAJE CELKEM 130,29 100, ,77 59, ,92 100, Závazné ukazatele 2009 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost skutečnost Pokladní správa , ,89 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch , ,75 Doprava a spoje ,40 Vodní hospodářství , , , ,42 Školství , , ,37 Kultura , , , ,02 Sport ,00 0, ,00 Zájmová činnost , ,49 Zdravotnictví 8 400, ,00 Bytové hospodářství , , , ,63 Veřejné osvětlení , ,60 Hřbitov Zásobování teplem , , ,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 5 000, , , ,00 Veřejné prostranství , ,70 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie , , ,83 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,63 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 5 000, , , ,64 Ostatní finanční operace , , ,44 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,92

6 Příjmy z financování ,38 Výdaje z financování ,58 Použitá rezerva (z BÚ) ,65 CELKEM ,45 4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Vý Leden , , , , , Únor , , , , , Březen , , , , , Duben , , , , , Květen , , , , , Červen , , , , , Červenec , , , , , Srpen , , , , , Září , , , , , Říjen , , , , ,80 Listopad , , , , , Prosinec , , , , , CELKEM , , , , ,47 5. Financování 2009 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Kratkodob.přijaté půjč.prostř ,38 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj ,58 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00-590,74 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,11 6. Ukazatel dluhové služby popis Daňové příjmy , , ,95 Nedaňové příjmy , , ,58 Přijaté transfery - fin. vztah , , ,00 Dluhová základna , , ,53

7 Úroky 7 449, , ,44 Splátka jistiny a dluhopisů , , ,58 Splátky leasingu , ,00 Dluhová služba , , ,02 Ukazatel dluhové služby % 21,94 10,99 107,94 7. Pohledávky k účet - popis Poskytnuté provozní zálo , , , Pohledávky za rozpočtové , , ,00 CELKEM , , ,00 8. Závazky k účet - popis Dodavatelé , , , Přijaté zálohy , , Ostatní závazky 1 409, Zaměstnanci , , , Zúčt.s inst.soc.zab.a zd , , , Ostatní přímé daně 8 794, , , Jiné závazky , ,00 CELKEM , , ,00 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Krátkodobé bankovní ú , Dlouhodobé bankovní ú , , , Dlouhodobé bankovní ú ,00 CELKEM , , ,20

8 10. Stavy fondů k počáteční zůstatek k účet - název stav Fond dlouhodobého majetku , , Peněžní fondy k Účet - název počáteční stav zůstatek k Stavy na účtech k Účet - název počáteční stav zůstatek k Základní běžný účet , Základní běžný účet 6 109, , Základní běžný účet 1 569,30 CELKEM , , Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu , , ,73 z rozpočtu kraje od státních fondů , , ,55 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Akt.politika zaměstnanosti , , OP LZZ , , HZS ČR na výdaje jednotek SDH , , Czech POINT - EU , , OPPS ČR-PR- státní rozpočet , , , OPPS ČR-PR- státní rozpočet , , volby do Evropského parlamentu , ,00 944,00

9 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč OPPS ČR-PR - EU , , OPPS ČR-PR - EU 239,83 239, Celkem ze státního rozpočtu 668,48 974,93 rozdíl Kč , ,55

10 - V roce 2009 byl rozpočet obce posílen o tyto dotace Z MF prostřednictvím IKÚ neinvestiční dotaci na Czech POINT ve výši Kč ,-- ÚZ 14008, podíl dotace musí činit 85 % celkových nákladů, vlastní zdroje ob ce činí 15%, předpokládané náklady činí ,-- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 9 329,-- Kč byla vrácena na účet KÚ dne Z KÚ na volby do EP ve výši Kč ,--, ÚZ 98348, nevyčerpaná část dotace ve výši 944,-- Kč byla vrácena na účet KÚ Z ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši ,-- Kč ÚZ Z ÚP z Evropského sociálního fondu ve výši ,-- Kč z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanosti, ÚZ Z KÚ z POV neinvestiční dotaci ve výši ,-- Kč na akci Úprava veřejného prostranství a místní komunikace na návsi obce,dotace nesmí překročit 50% celkových nákladů na akci, předpokládané náklady činí ,-- Z KÚ investiční dotaci ve výši ,-- Kč na akci Zpracování projektové dokumentace na tvorbu územních systémů, celkové předpokládané náklady činí ,-- Kč, max. podíl dotace činí 80%. Z KÚ neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč na JSDH, z toho ,-- na svolávací systém a ostatní věcné vybavení a 695,-- Kč na odbornou přípravu Z KÚ neinvestiční dotaci ve výši Kč ,-- na akci Orlické Záhoří, Kostel sv. J. Křtitele osazení 2 vitrážových oken, dotace nesmí překročit 70 % celkových nákladů na akci, předpokládané náklady činí Kč ,-- Z KÚ investiční dotaci ve výši Kč ,-- na akci Změna územního plánu obce orlické Záhoří č. 4, celkové předpokládané náklady činí ,-- Kč, dotace nesmí překročit 40 % celkových nákladů na akci Z MMR a MF dotaci ve výši ,05 EUR na akci Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických a Bystřických hor, z MMR neinvestiční část ve výši 2 049,67 EUR, ÚZ a investiční část ve výši 10 12,-- EUR, ÚZ 17883, z MF neinvestiční část ve výši ,98 EUR, ÚZ a investiční část ve výši ,98 EUR, ÚZ 95823, skutečná výše dotace byla poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů: obci očekává na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR částku ve výši ,45 EUR na výše uvedenou akci, což je 5 % konečných způsobilých výdajů nejvýše však ,45 EUR, realizace akce je určena do Z fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis dotaci ve výši ,37 EUR na akci Inovace vybavení v rámci příhraniční spolupráce k ochraně území Orlického Záhoří a Kladské Bystřice, kontrola čerpání dotace je prováděna poskytovatelem ještě před poukázáním finančních prostředků na účet a o provedené administrativní kontrole poslal poskytovatel avízo o platbě ze dne v celkové výši Kč ,18 Na základě předložené smlouvy o financování z fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis by měla obec obdržet dotaci ve výši ,25 EUR na akci Co je u sousedů k vidění,

11 fyzická realizace dle dodatku ke smlouvě byla stanovena do , předpokládané způsobilé výdaje činí ,-- EUR, skutečná výše dotace bude poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněních a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Na základě předložené smlouvy o financování z fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis by měla obec obdržet dotaci ve výši ,41 EUR na akci Společná cesta se sousedy, fyzická realizace dle dodatku ke smlouvě byla stanovena do , předpokládané způsobilé výdaje činí ,6 EUR, skutečná výše dotace bude poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Závěrčná zpráva poskytovateli předložena dne Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12, rozbor a čerpání příjmů a výdajů. Obec Orlické Záhoří nevede žádnou hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Půjčka od KÚ HK KÚ HK poskytl obci půjčku z dílčího programu PRK-SPD ve výši Kč ,-- za účelem úhrady způsobilých investičních výdajů na pořízení nezbytně souvisejících příloh a projektové dokumentace projektu Integrovaný rozvoj obce. KHK s obcí uzavřel Smlouvu o převodu půjčky dne se stejnými podmínkami jako měla původní smlouva. Stav účtu 272 činí k Kč ,-- Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Orlické Záhoří Obec Orlické Záhoří jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Orlické Záhoří poskytla neinvestiční příspěvek na provoz ve výši Kč ,--. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k dlouhodobý nehmotný majetek Kč , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , budovy a stavby , Samostatné movité věci , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , pozemky Umělecká díla předměty 1, Nedokončený DNM 0, Nedokončený DHM , Majetkové účasti s podstatným vlivem , ostatní dlouhodobý finanční majetek 5.000, zboží na skladě ,74

12 314 poskytnuté prov. zálohy , pohledávky , závazky , přijaté zálohy , zaměstnanci , OSSZ, VZP , daně , jiné závazky , přijaté návr. fin. výpomoce ,-- Čerpáno ze sestavy Rozvaha bilance za období 12/2009 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření podle 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., kromě chyb a nedostatků, které byly odstraněny v průběhu přezkoumání Přezkoumání provedly kontroloři z Krajské úřadu Královéhradeckého kraje p. Lenka Sedláčková kontrolor pověřený řízením kontroly a p. Lucie Svrbíková - kontrolor Přílohy: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Sestava Fin 2-12 M za období 12/2009 Rozvaha za období 12/2009 Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2009 Zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Orlické Záhoří - přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Zpracovala: Zatloukalová Radmila účetní Za Obec Orlické Záhoří Vojtěch Špinler Starosta obce Vyvěšeno na úřadní desce: Sejmuto na úřední desce: Schváleno zastupitelstvem obce dne:

13