ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Transkript

1 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax starosta@janske-lazne.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,45 Nedaňové příjmy , , ,89 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,07 Příjmy celkem , , ,41 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , Daně z příjmů právnických osob , , ,93 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,28 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , , Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prost , , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,95 15 Majetkové daně , , ,95 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 600, , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 12,00 780,35 780, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Výnosy z finančního majetku , , ,37 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté sankční platby , , ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8

3 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2321 Přijaté neinvestiční dary , , , Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 426, , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy , , ,33 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku , , Ostatní kapitálové příjmy , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Převody z vlastních fondů , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , ,07 42 Investiční přijaté transfery , ,07 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,07 Příjmy celkem (třídy ) , , , h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,99 Kapitálové výdaje , , ,82 Výdaje celkem , , ,81 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy 4 908, Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 671, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , Odměny za užití duševního vlastnictví ,03 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Potraviny 957, Ochranné pomůcky , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Studená voda , , , Teplo , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Teplá voda , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Účastnické poplatky na konference 7 000, , , Nájemné za nájem s právem koupě , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , , Ostatní nákupy , , , Zaplacené sankce 300, Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , , , h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8

5 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5194 Věcné dary , , , Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,10 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinvestiční transfery cizím PO 4 000, , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 945,00 945, Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,50 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady placené obyvatelstvu , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinvestiční transfery mezinárodním organizac , , , Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán , , ,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 3 216, , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Programové vybavení , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Umělecká díla a předměty , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,82 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Ost.inv.půjč.prostř.nezisk.a podob.organizacím , , Invest.půjč.prostř.nezisk.a podob.organizacím , ,00 64 Investiční půjčené prostředky , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,82 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,81 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8

6 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,41 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,01- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,40 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,41 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,41 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,10 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,55 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,35 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,44 Kulturní předměty , , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,40 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,60- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,01- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,23- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8

7 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Materiál Materiál na skladě , , ,51 Zásoby vlastní výroby Výrobky , , ,64 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 880, , ,00- Opravné položky k odběratelům 8 644, , ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00 x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00 x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Kompenzace ztrát obcí na území KRNAP 0,00 0, ,00 0, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,99 x ,99 x Stroje, přístroje a zařízení x ,99 x , , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,08 x ,08 x Stroje, přístroje a zařízení x ,08 x , , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 0,00 x 100, Programové vybavení x 0,00 x 9 075, Ucelove dotace na rozvoj inf. site verejnych knih. 0,00 0, , , Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x ,00 x Stroje, přístroje a zařízení x 0,00 x , Fond kinematografie 0,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 741, Pohoštění x 0,00 x 2 472, Volby senát,zastupitelstvo 0,00 0, , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 1 473, Pohoštění x 0,00 x 1 348, Volby do parlamentu EU 0,00 0, , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8

8 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Karolína Antošová Karolína Antošová Ing. Jiří Hradecký h26m31s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8