Licence: D0FZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Želeč Želeč Želeč

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Želeč Želeč Želeč FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,09 112,32 99, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,06 68,73 99, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,30 131,44 99, Daň z příjmů právnických osob , , ,27 128,47 101, Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** 100, Daň z přidané hodnoty , , ,46 118,29 98, Poplatky za uložení odpadů , , ,26 92,83 99, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 2 000, ,00 ****** 69, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 50,00 50,00 ****** 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 99,44 99, Poplatek ze psů 9 000, , ,00 112,22 92, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000, , ,00 152,80 95, Poplatek z ubytovací kapacity 1 000, ,00 576,00 57,60 57, Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku , , ,00 222,10 98, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,28 137,56 99, Správní poplatky , , ,00 142,40 99, Daň z nemovitých věcí , , ,84 105,33 99, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,49 89,96 99, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , ,00 ****** 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , ,00 ****** 99, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , ,16 ****** 100, Bez ODPA , , ,21 146,25 99, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 19

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,41 100,04 99, Pěstební činnost , , ,41 100,04 99, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 500, ,00 ****** 100, Ostatní správa v zemědělství 2 500, ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 62,10 82, Ubytování a stravování , , ,00 62,10 82, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , ,00 ****** 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,94 103,31 99, Pitná voda , , ,94 375,37 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2412 Záležitosti telekomunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00 810,00 81,00 81, Činnosti knihovnické 1 000, ,00 810,00 81,00 81, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 161,00 ****** 80, Rozhlas a televize 200,00 161,00 ****** 80, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 63,33 68, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 57,00 68, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 9 000, , ,00 53,83 96, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 48,45 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,96 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,42 103,84 99, Bytové hospodářství , , ,42 102,79 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 119,90 99, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000, , ,00 181,50 95, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 171,55 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,62 112,42 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000, ,00 ****** 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,74 301,49 99, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 8 000, ,00 ****** 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,36 276,32 99, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, , ,00 86,70 86, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , ,00 90,50 90, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 19

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 7 000, , ,00 25,00 87, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 67,01 89, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,07 87,83 95, Prevence vzniku odpadů , , ,07 87,83 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000, ,00 819,94 10,25 81, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2 000,00 200, Činnost místní správy , ,00 819,94 8,20 68, Příjmy z úroků (část) , , ,67 97,46 97, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,67 97,46 97, Převody z rozpočtových účtů , ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,02 183,00 119, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 19

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,78 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,08 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 97,76 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 90,06 90, Ochranné pomůcky 2 000, Nákup materiálu j.n , , ,47 51,70 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,33 110,78 94, Nákup ostatních služeb , , ,63 174,52 99, Opravy a udržování , , ,75 211,10 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, Pěstební činnost , , ,18 109,95 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 26,79 93, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 24,02 96, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 16,88 84, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 39,30 98, Nákup ostatních služeb , , ,75 124,83 93, Opravy a udržování , , ,91 99,21 99, Silnice , , ,66 93,06 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 35,50 88, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 600,00 12,00 60, Opravy a udržování , , ,72 107,59 98, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,72 145,08 98, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,43 99, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 99,43 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 53,94 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 24,77 89, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 98, Pitná voda , , ,00 70,92 94, Elektrická energie , , ,00 95,88 95, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , ,81 47,44 91, Budovy, haly a stavby , , ,69 91,81 98, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,50 90,73 98, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup materiálu j.n , ,50 ****** 99, Nákup ostatních služeb , , ,03 108,47 99, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,53 199,28 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 333,00 100, Základní školy , , ,00 115,53 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 7 000, , ,00 100,00 100, Hudební činnost 7 000, , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 96,51 96, Činnosti knihovnické , , ,00 98,60 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,98 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 99,98 99, Nákup materiálu j.n ,00 500,00 90,00 1,80 18, Elektrická energie , , ,00 61,62 97, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , , ,00 44,60 96, Odměny za užití duševního vlastnictví 3 300, , ,00 97,12 97, Nákup ostatních služeb 1 700, ,00 540,00 31,76 31, Rozhlas a televize 5 000, , ,00 74,90 74, Nákup materiálu j.n , , ,00 33,57 83, Studená voda 2 000, ,00 953,00 47,65 47, Elektrická energie , , ,68 120,34 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 31,63 94, Opravy a udržování , , ,47 86,02 95, Zájmová činnost v kultuře , , ,15 89,76 97, Ostatní osobní výdaje 9 000, , ,00 103,33 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 273,29 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 120,53 98, Pohoštění , , ,00 141,74 94, Věcné dary , , ,20 39,43 92, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 19

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Dary obyvatelstvu , , ,00 143,33 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,20 108,26 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,00 104,68 99, Elektrická energie , ,00 214,00-0,65-21, Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních paliv a energie , , ,49 78,26 97, Nákup ostatních služeb , , ,50 136,67 99, Opravy a udržování , , ,52 67,57 92, Budovy, haly a stavby , , ,00 156,14 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,51 109,67 98, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 100,00 100, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , Podpora individuální bytové výstavby , Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 100, ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , , ,80 55,99 93, Studená voda , , ,00 101,42 99, Elektrická energie , , ,00 74,02 97, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,84 99, Opravy a udržování , , ,08 123,42 99, Bytové hospodářství , , ,88 85,96 98, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , , ,28 102,93 99, Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování , , ,68 48,66 98, Veřejné osvětlení , , ,96 84,21 99, Budovy, haly a stavby , , ,09 90,94 99, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , ,09 90,94 99, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 19

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 95,76 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,71 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 103,61 99, Ochranné pomůcky , , ,00 40,81 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 68,00 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 241,30 99, Studená voda , , ,00 80,19 94, Elektrická energie , , ,04 82,14 99, Pevná paliva , , ,00 60,20 97, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 40,06 53, Služby peněžních ústavů , , ,00 96,31 96, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 230,00 100, Služby školení a vzdělávání 150, Nákup ostatních služeb , , ,10 112,05 98, Opravy a udržování , , ,63 70,87 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , ,00 114,00 95, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 261,52 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 87,98 99, Pozemky , , ,74 854,88 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,51 268,21 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 100,00 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000, , ,00 100,00 100, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 119,73 99, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,40 83,59 100, Budovy, haly a stavby , ,46 ****** 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,86 87,27 99, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně , , ,00 98,15 98, Prevence vzniku odpadů , , ,00 98,15 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 139,40 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 135,04 95, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 138,50 95, Ochranné pomůcky 2 000, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 19

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 39,95 79, Nákup materiálu j.n , , ,00 52,83 81, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 58,84 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 136,11 94, Opravy a udržování , , ,00 45,24 90, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 95,97 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 42,50 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 57,12 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 4 000, , ,00 82,50 82, Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ , ,00 ****** 90, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , ,00 95,83 95, Nespecifikované rezervy , Ochrana obyvatelstva , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,99 50,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,11 73,31 99, Nákup ostatních služeb , , ,67 197,23 99, Opravy a udržování , , ,00 104,96 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 150,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,77 99,95 99, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 108,19 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 103,54 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 105,57 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 107,33 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,56 98, Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 100,00 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 91,40 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 90,95 98, Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000, , ,00 71,39 95, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 30,16 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , ,60 158,92 99, Studená voda 1 000, , ,00 100,00 100, Elektrická energie , , ,00 100,00 100, Pevná paliva , , ,00 100,00 100, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 19

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Poštovní služby 6 000, , ,00 85,02 98, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,29 87,92 98, Služby školení a vzdělávání 5 000, , ,00 188,40 94, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,24 83,85 98, Nákup ostatních služeb , , ,71 132,68 99, Opravy a udržování 5 000, , ,00 84,52 84, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 78,41 98, Pohoštění , , ,00 98,14 98, Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 500, , ,00 100,00 100, Náhrady mezd v době nemoci 3 800, ,00 ****** 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 92,37 97, Činnost místní správy , , ,84 95,26 98, Služby peněžních ústavů , , ,48 73,80 96, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,48 73,80 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 85,80 98, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 85,80 98, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , ,00 ****** 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , ,00 ****** ****** Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00-61,92 99, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 152, ,00 ****** 100, Ostatní finanční operace , , ,00-61,89 99, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi , , ,00 89,50 97, Finanční vypořádání minulých let , , ,00 89,50 97,64 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,84 133,75 121, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 19

10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,80-53,43-112,94 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,00-99,99 99,99 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,54- Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,16 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 19

11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,18-123,85-104, h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 19

12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,56 102,32 99,76 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,56 104,00 98,95 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,74 301,89 99,98 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , ,16 180,55 PŘÍJMY CELKEM , , ,02 183,00 119,35 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , , ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 19

13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 152,96 99,79 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,86 203,15 186,50 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,98 109,04 99,18 VÝDAJE CELKEM , , ,84 133,75 121,95 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům , , ,00 98,15 98,15 územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , ,00 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 * Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi , , ,00 89,50 97,64 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 19

14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,84 108,53 98,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,18 123,85-104,39 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,18-123,85-104,39 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,18-123,85-104,39 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,76- Běžné účty fondů ÚSC , , ,04- Běžné účty celkem , , ,80- Termínované vklady dlouhodobé , , ,54- Termínované vklady krátkodobé h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 19

15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7140 jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného 7220 okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 19

16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7360 jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 19

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Dotace VPP 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Dotace VPP , Investiční transfer ZTV sídliště 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Investiční transfer ZTV sídliště , Dotace z MZE na ČOV 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , Dotace z MZE na ČOV ,16 C e l k e m ,16 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 19

18 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ,30 ******* ******* ,70 ******* ******* Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt ,00 ******* ******* 0000 Bez ODPA ,00 ******* ******* C e l k e m ,00 ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,00 ******* , ,00 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* , ,75 ******* , ,25 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , ,00 ******* , ,55 ******* , ,45 ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* C e l k e m , ,00 ******* h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 19

19 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ladislav Stejskal Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Lenka Rejlková tel.: o skutečnosti: Lenka Rejlková tel.: h 3m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 19