Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč

Transkript

1 Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř Příjmy 1 Rozpočtový výhled příjmů Financování z toho 3 Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč) Fond budoucnosti (na úhradu sankcí EU) Fond budoucnosti (na projekty EU) Fond budoucnosti (na investiční akce kraje - nemocnice Cheb) Celkem Výdaje 8 Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor kanceláře ředitele úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat z toho investiční akce - nemocnice Cheb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku Odbor ekonomický z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) na úhradu sankcí EU Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Odbor legislativní a právní Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Provozní příspěvky projektů EU Fond budoucnosti Fond rezerv a rozvoje Rezerva

2 Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let TABULKA č. 1 tis. Kč č.ř 35 Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Rozpočtový výhled standardních výdajů Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) Splátka návratné finanční výpomoci MF Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty) Úhrada sankcí EU Celkem výdaje mimo standardní Plánované výdaje celkem Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru a návratné fin.výpomoci MF) z toho (bez výdajů na projekty PRK) 48 celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.25 a ř.40)(v r. a 2016 též ř.39) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

3 TABULKA č. 1A Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na Schválený Číslo řádku Třída Druh příjmů rozpočet Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 tis. Kč Rozpočet Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 11 Sociální fond Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Krizový účet Fond řízení likvidity Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Úhrn příjmů po konsolidaci Přijaté dotace na projekty z fondů EU Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty) Financování (+) z toho 22 financování splátek úvěru (1,3 mld.kč) financování rezervy na úhradu sankcí EU financování projektů III.progr.období financování investiční akce - nemocnice Cheb Celkem

4 Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad TABULKA č.1b v tis. Kč ř.č Fond budoucnosti (vč.podúčtů) předpokládaný stav k přírůstek: z přídělu z rozpočtu z přídělu ze ZÚ z dotací na projekty EU -II.období zůstatek zapojení - financování projektů a inv. akcí zůstatek zapojení - splátka úvěru zapojení - splátka návr.fin.výpomoci zapojení - úhrada sankcí EU zůstatek po zapojení Fond rezerv a rozvoje předpokládaný stav k zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení Fond řízení likvidity předpokládaný stav k přírůstek: zůstatek zapojení - financování projektů zůstatek zapojení - splátka úvěru zůstatek po zapojení dotace na projekty z EU - II.a III.období předpokládaný stav k přírůstek: II.období přírůstek: III.období zůstatek zapojení - financování projektů zapojení - splátka úvěru zapojení do fondu budoucnosti zůstatek po zapojení Celkem zdroje Celkem zapojení financování potřeba na projekty navýšení výdajů - projekty Celkem projekty rozdíl Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet) zapojení zdrojů splátky jistin splátky úroků celkem Splátky návratné finanční výpomoci zapojení zdrojů splátky celkem

5 TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na Zastupitelstvo Karlovarského kraje Běžné výdaje z toho: odbor kanceláře hejtmana oddělení personálních věcí odbor vnitřních záležitostí ekonomický odbor (cestovní náhrady) odbor správy majetku (pojištění) Odbor kanceláře ředitele úřadu Běžné výdaje Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor regionálního rozvoje Běžné výdaje odboru Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor dopravy a silnič. hospodářství Běžné výdaje Příspěvkové organizace Odbor život. prostředí a zemědělství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

6 TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na Běžné výdaje Příspěvkové organizace Odbor sociálních věcí Běžné výdaje Příspěvkové organizace Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Příspěvkové organizace Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje z toho přímé výdaje na regionální školství Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace Odbor investic a grantových schémat Běžné výdaje Kapitálové výdaje a z toho investiční akce - nemocnice Cheb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Běžné výdaje Odbor projektového řízení a informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje Odbor správa majetku Běžné výdaje

7 TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na Kapitálové výdaje Odbor ekonomický Běžné výdaje z toho: výdaje bez splátky úroků a bez rezervy rezerva na nepředvídané výdaje rezerva dle 25 zákona č.240/2000 Sb. (krizové situace) splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) a splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.kč) splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) b rezerva na úhradu sankcí EU rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí rezerva na případné dofinancování sociálních služeb Kapitálové výdaje Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad Běžné výdaje Odbor legislativní a právní Běžné výdaje Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK Zastupitelstvo Karlovarského kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor krizového řízení Provozní výdaje projektů EU

8 TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silnič. hospodářství Odbor život. prostředí a zemědělství Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu Odbor zdravotnictví Odbor sociálních věcí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor projektového řízení a informatiky Odbor správa majetku PO odboru kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu PO odboru sociálních věcí PO odboru zdravotnictví PO odboru školství, mládeže a tělovýchovy Fond budoucnosti Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv havárií (vodní zákon) Krizový účet Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS) splátka návratné finanční výpomoci MF ČR Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK z toho

9 TABULKA č. 2 tis. Kč Odbor Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na celkem výdaje kryté vlastními příjmy celkem výdaje kryté zapojením fondů Projekty EU Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů Celkem výdaje mimo standardní Splátky jistin úvěrů kryté vlastními přijmy splátka návratné finanční výpomoci MF ČR Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek Rekapitulace běžné výdaje celkem kapitálové výdaje celkem PO výdaje celkem příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ provozní výdaje projektů EU příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje splátky jistiny splátka návratné fin.výpomoci MF ČR projekty EU příděl do FB Celkem

10 Tabulka č.3 projekty PRK (mil. Kč) číslo proj. číslo akce program odbor výdaje 2016 výdaje 2017 výdaje 2018 příjmy 2016 příjmy 2017 příjmy 2018 stav projektu Reko a dostavba 1. České gymnázium K.V ROP OŠMT 22,622 realizace EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českosaském regionu 7150 ČR-Sasko ORR 0,850 2,000 2,000 příprava EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Českobavorském regionu 7151 ČR-BavorskoORR 0,850 2,000 2,000 příprava Cyklostezka Ohře V 7152 ČR-BavorskoORR 3,000 příprava Smart Akcelerátor (1.kolo) 7600 OP VVV ORR 2,500 2,500 2,500 příprava Technická pomoc pro program EÚS ČR - Sasko 7153 ČR-Sasko ORR 1,000 1,000 0,900 příprava Technická pomoc pro program EÚS ČR - Bavorsko 7154 ČR-BavorskoORR 1,600 1,500 1,500 příprava KKN - přístrojové vybavení PAM centrálního vstupu KKN (ROP II + III) ROP OZ 56,000 realizace Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN (ROP IV) ROP OZ 34,000 realizace Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK IOP OZ 3,406 ukončeno Zvýšení akceschopnosti ZZS KK IOP OZ 68,000 realizace Obnova přístrojového vybavení odd. onkkologie a radioterapie v nemocnici Cheb - lineární urychlovač (ROP VII) 4056 ROP OZ 83,617 realizace Zdravotnické přístroje KKN (ROP VIII) 4059 ROP OZ 68,200 realizace Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. tř. v KK, II. etapa 9; ROP ODSH 0,055 realizace Vytvoření kapacitního silničního spojení KV - Schwarzenberg;Aš - Adorf, Bad Elster; Lipová-Neualnreuth II. a III. etapa 27;28; Cíl 3 ODSH 0,015 realizace Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, 1. etapa 9369 MPSV OSV 6,000 3,000 příprava Rekonstrukce objektu DPS "SKALKA" Cheb, I. a II. etapa 9391 MPSV OSV 7,825 15,000 15,000 příprava Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních služeb v Aši 7004 IROP OSV 3,700 3,330 příprava Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumanově ulici 7003 IROP OSV 11,400 22,800 22,800 51,300 příprava Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši 7002 IROP OSV 2,550 5,100 6,885 příprava Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově 7005 IROP OSV 5,933 11,867 16,020 příprava Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné 7006 IROP OSV 3,367 6,733 9,090 příprava Podpora vybraných služeb sociální prevence OPZ OSV 3,315 4,000 4,000 příprava Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociální služeb v KK OPZ OSV 0,180 0,360 0,040 příprava Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté 1C 4052 ROP OKPLCR 10,500 realizace Propagace Česko-Bavorského geoparku Cíl 3 OKPLCR 3,000 realizace Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově 7007 IROP OKPLCR 0,000 7,000 3,000 příprava 54,140 84,860 53, ,675 31,995 51,300

11 TABULKA č. 4 Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o. řádek Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. Předp. úvěry Stav úvěrů celkem z toho: 1. etapa souvislé opravy etapa souvislé opravy - čerpání splátky jistiny splátky úroku financováno ve stávajícím neinv. příspěvku z toho: ROP (krátkododobý 300 mil. Kč)) 0 8. ROP - čerpání splátky jistiny splátky úroku investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP 55 tis. Kč 12. z toho: Cíl III. (250 mil. Kč) Cíl III - čerpání splátky jistiny splátky úroku investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III z toho: ROP II. (krátkododobý 350 mil. Kč) ROP II. - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS KK z toho: ROP II. (krátkododobý 650 mil. Kč) ROP II. - čerpání splátky jistiny splátky úroku v investičním příspěvku KSÚS KK

12 TABULKA č. 5 Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu č.ř. Karlovarský kraj Úvěrový rámec Čerpáno Splaceno Stav jistiny k Komerční banka Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU Komerční banka Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu ČSOB Financování sídla záchranné zdravotní služby KK Ministerstvo financí Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad Úvěry kraje celkem KSÚS 1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa KSÚS 2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP KSÚS 3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL KSÚS 4. úvěr - Komerční banka - ROP II úvěr - Komerční banka - dotace z EU (především ROP II.) KSÚS 11 Letiště K.Vary s.r.o. 1. úvěr - Komerční banka Ručitelské závazky celkem Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků v Kč

13 TABULKA č. 6 č.ř. Karlovarský kraj Dopady úvěrových závazků do budoucích rozpočtů kraje Úvěrový rámec úroky za celé období splácení v mil. Kč z toho úroky v budoucích rozpočtech 2016 až Komerční banka Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU 1 300,0 20,6 1,2 2 Komerční banka Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu 500,0 12,5 5,9 3 ČSOB Financování sídla záchranné zdravotní služby KK 75,0 2,9 0,9 4 Ministerstvo financí Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad 307,9 0,0 0,0 5 Úvěry kraje celkem 2 182,9 36,0 8,0 Pozn.: Výše úroků se může po dobu změnit, neboť úroky jsou odvislé od úrokových sazeb 1M PRIBOR, které vyhlašuje Česká národní banka. Odhady budoucích úroků jsou počítané od aktuálního 1M PRIBOR, který byl k datu ve výši 0,20% p.a.