Příloha č. 1. Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016

Transkript

1

2

3 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Příloha č. 1 Rozpočet městského obvodu Slezská Ostrava pro rok 2016 Rozpočet byl sestaven v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/ Statut města Ostravy, v platném znění, dle platné metodiky sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 a v souladu se Směrnicí pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a jiné postupy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. K sestavení rozpočtu pro rok 2016 byly použity návrhy a podklady jednotlivých odborů a bylo přihlédnuto k předpokládanému výsledku hospodaření dosaženého v roce Vycházelo se ze schváleného rozpočtu roku Rozpočet příjmů ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč) je sestaven jako schodkový, avšak tento schodek je vyrovnán zapojením úspor z minulých let (přebytek ve výši tis. Kč), tudíž celkové zdroje činí tis. Kč, výdaje rovněž tis. Kč, proto celkový rozpočet je vyrovnaný (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění). Celkové příjmy (celkové zdroje) roku 2016 jsou cca o 7 mil. Kč vyšší než v roce Tento nárůst je způsoben předpokládaným zvýšením příjmů daně z nemovitých věcí, zvýšenými dotacemi ze Statutárního města Ostravy ale i nižším příjmem za prodeje nemovitých věcí a nižším zapojením přebytku z minulých let. Jinak předpokládáme ostatní příjmy přibližně ve stejné výši jako v roce Nejsou zde však uvedeny příjmy z výnosu VHP a JTZ. Tyto příjmy jdou přes finanční úřady na Statutární město Ostrava, které je následně rozděluje na jednotlivé městské obvody formou dotace. Jelikož není přesně stanoveno v jaké výši a kdy je město zašle, nejsou v rozpočtu zahrnuty. Po přijetí budou zapojeny do rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo pro rozpočet roku 2016 dotace jednotlivým městským obvodům a pro náš městský obvod jsou tyto dotace, jak je již výše uvedeno, vyšší přibližně o 12,7 mil. Kč, než v roce 2015 (nově neúčelové investiční dotace ve výši tis. Kč). Ve výdajích je rozpočet konstruován tak, aby byla zajištěna vyrovnaná bilance příjmů a výdajů městského obvodu. V porovnání s rozpočtem roku 2015 jsou výdaje rovněž vyšší o 6,8 mil Kč. Na položce rezervy je ponechána částka cca 4,3 mil. Kč. Všechny výdajové položky jsou tvořeny tak, aby byl zajištěn nejnutnější provoz úřadu a byly pokryty základní požadavky jednotlivých odborů pro zabezpečení jejich činností. Výdaje všech odborů byly rozpočtovány ve výši schváleného rozpočtu na rok 2015, popřípadě nutnost navýšení rozpočtu bylo nutno řádně odůvodnit. Z předložených tabulek a rozpisu rozpočtu je vidět, že většina odborů má výdaje pro rok 2016 přibližně ve stejné výši, jako v roce Jediný odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky má pro rok 2016 navýšený rozpočet, a to z důvodu přechodu rozestavěných nebo připravených staveb z roku 2015 (Komunitní dům seniorů Slezská Ostrava, Nový domov pro seniory na ul. Hladnovská, Ostrava Muglinov, Vybudování kulturně vzdělávacího centra). Pokud dojde v průběhu roku k navýšení příjmů (případný vyšší přebytek, dotace, další prodeje apod.) budou jednotlivé odbory dokrývány, zejména odbor TSB opravy a udržování, odbor vnitřních věcí platy

4 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu (státní dotace SPOD), odbor TSKZaH opravy a udržování, nákup služeb a odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky (dotace zejména ze SMO). V rámci našeho rozpočtu jsou financovány i naše příspěvkové organizace tj. ZŠ a MŠ. Tak jako v roce 2015 je i v letošním roce pro každou příspěvkovou organizaci stanoven příspěvek a rovněž závazný ukazatel (částka na energie teplo, plyn, voda, el. energie, odpisy a plavecký výcvik), který organizace nesmí překročit. Pro rok 2016 je návrh rozpočtu o cca 1,6 mil Kč nižší než v roce Rozpočet příspěvkových organizací připravuje odbor školství a kultury a je stanoven dle několika hledisek: podle počtu dětí a žáků, m 2 úklidové plochy, velikosti pozemku na údržbu (včetně kácení stromů a odklízení sněhu z přístupových cest), režijních nákladů na stravování dětí a žáků, stavu nemovitostí vzhledem k nutným opravám, vyhodnocení prověrek BOZP, požadavků Krajské hygienické stanice, a rovněž v souvislosti s finančními prostředky v rezervním a investičním fondu a výsledky hospodaření za období leden září Zpracovala: Danuše Rašková, vedoucí oddělení financí a rozpočtu, správce rozpočtu Kontrolovala: Ing. Jiřina Gáliková, vedoucí odboru financí a rozpočtu

5 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu

6 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Návrh rozpočtu pro rok 2016 v tis.kč Odbor Příjmy Výdaje Technické správy budov Pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky Územního plánu a stavebního řízení 60 Majetkové správy bytové hosp nebyt. hosp prodej pronájem, ostatní celkem Technické správy KZaH Sociálních věcí Školství a kultury poplatek za těžbu celkem 900 ostatní peč.služba + azyl.d celkem odpisy 309 ost. kultura celkem energie opravy služby,ostatní 500 investice celkem proj.dokumentace 400 ost.služby dozory investice celkem výkupy invest celkem opravy a udrž nákup služeb 160 ostatní 100 investice přísp.org. ZŠ přísp.org. MŠ rezerva kultura celkem Vnitřních věcí platy,oon,poj ost soc.fond celkem Financí a rozpočtu * přebytek r.2015 C e l k e m ostatní rezerva celkem

7 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu * Daň z nemovitých věcí Odpady Správ.poplatky (30FaR, 200VV, 800ÚPSŘ, 100 TSKZH) Poplatek ze psů 500 Ostatní (úroky) 209 Dotace na hřbitov Dotace na plav. výcvik 303 Dotace na veř. zeleň Neúčelová neinv. dotace Neúčelová inv. dotace Dotace na státní správu Celkem

8 Příloha č. 2 Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Pol. Název položky SR 2014 SR 2015 SR poplatky za uložení odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob.majetku Kapitálové příjmy celkem Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neúčelová neinvestiční dotace Účelová neinvestiční dotace Převody mezi městy a měst. obvody neinv Převody mezi městy a měst. obvody invest Převody z rozpočtových účtů Přijaté dotace a převody Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů ( Pol 4133)+( Pol 4139) Příjmy CELKEM po konsolidaci Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjč.prostř Aktivní dlouh. operace řízení likvidity Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech Financování CELKEM Celkové zdroje Stránka 1

9 Příloha č. 3 Příjmy podle organizačních jednotek v členění na položky rozpočtové skladby na rok 2016 Slezská Ostrava v tis. Kč ORJ Odbor Pol. Název položky 2 SR 2014 SR 2015 SR Odbor územního plánování a stavebního řádu 1361 Správní poplatky celkem za odbor: Odbor majetkové správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí celkem za odbor: Odbor technické správy komunikací zeleně 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství a hřbitovů 1361 Správní poplatky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úhrad dobývacího prostoru celkem za odbor: Odbor sociálních věcí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí celkem za odbor: Odbor vnitřních věcí 1361 Správní poplatky celkem za odbor: Odbor financí a rozpočtu 1333 Poplatky za uložení odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Stránka 1

10 ORJ Odbor Pol. Název položky 2 SR 2014 SR 2015 Rok Daň z nemovitých věcí Příjmy z úroků (část) Neinv.př.transfery ze SR v rámci SDV Neinvestiční dotace Převody mezi městy a městskými obvody neinv Převody mezi městy a městskými obvody investiční Ostatní převody z vlastních fondů celkem za odbor: Odbor školství a kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejích částí celkem za odbor: Příjmy CELKEM Konsolidace příjmů ( Pol 4133)+( Pol 4139) Financování Příjmy po konsolidaci Stránka 2

11 Příloha č. 4 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava SR 2016 OdPa Název OdPa ORJ SR 2014 SR 2015 Běžné Platy, odvody Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Ostatní služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úprava drobných vodních toků Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Předškolní zařízení Předškolní zařízení Základní školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Činnost muzeí a galerií Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd Pořízení, zachování a obnova hodnot kult. pověd Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Stránka 1

12 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava OdPa Název OdPa ORJ SR 2014 Rok 2015 Běžné Platy, odvody SR 2016 Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky 3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sociální věci a politika zaměstnanosti Ost. sociální péče a ost. pomoc dětem a mládeži Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Azylové domy, nízkoprahové denní centra Azylové domy, nízkoprahové denní centra Bezpečnost státu a právní ochrana Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Celkem Stránka 2

13 Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava OdPa Název OdPa ORJ SR 2014 Rok 2015 Běžné Platy, odvody SR 2016 Neinv.transf. PO zřízeným obvodem Ost. neinv. transfery obyvatelstvu Ost. transfery a půjčky Mzdové prostředky Činnost muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osob. asist., peč.služba a podpora sam. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Všeobecná veřejná správa a služby Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlast. fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Ostatní činnosti j.n Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů ( OdPa 6330) Běžné výdaje po konsolidaci Celkem Stránka 3

14 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Příloha č. 5 Odbor OdPa Název OdPa SR 2014 SR 2015 SR 2016 ORJ 1 Odbor technické správy budov 3111 Předškolní zřízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahové denní centra Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní činnost j.n celkem za odbor ORJ 2 Odbor rozvoje obvodu a veřejné 3111 Předškolní zřízení zakázky 6171 Činnost místní správy celkem za odbor ORJ 3 Odbor územního plánování a stavebního 3635 Územní plánování řádu celkem za odbor ORJ 4 Odbor majetkové správy 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy celkem za odbor Stránka 1

15 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2014 SR 2015 SR 2016 ORJ 5 Odbor technické správy komunikací, 2144 Ostatní služby zeleně a hřbitovů 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd Pohřebnictví Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředí celkem za odbor ORJ 7 Odbor sociálních věcí 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Činnost místní správy celkem za odbor ORJ 8 Odbor vnitřních věcí 3315 Činnost muzeí a galerií Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pověd Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Využití volného času děti a mládeže Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Azylové domy, nízkoprahové denní centra Zastupitelstva obcí Činnost místní správy celkem za odbor Stránka 2

16 Běžné výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Odbor OdPa Název OdPa SR 2014 SR 2015 SR 2016 ORJ 9 Odbor financí a rozpočtu 5212 Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n celkem za odbor ORJ 10 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní činnosti j.n celkem za odbor Převody vlastním fondům Převod do SF Celkem Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Běžné výdaje po konsolidaci Stránka 3

17 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava Příloha č. 6 SR 2016 OdPa Název OdPa ORJ SR 2014 SR 2015 Budovy, stavby, stroje, Dlouhod. nehm. Inv. transfery Rezervy a zařízení a dopr. Pozemky maj. a výpoč. a půjčky ostatní prostředky technika Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Služby pro obyvatelstvo Předškolní zařízení Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Pohřebnictví Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Všeobecná veřejná správa a služby Činnost místní správy Činnost místní správy Kapitálové výdaje CELKEM Stránka 1

18 Příloha č. 7 Kapitálové výdaje podle organizačních jednotek v členění dle paragrafů rozpočtové skladby a druhu výdaje na rok 2016 (v tis. Kč) Slezská Ostrava) ORJ Odbor OdPa Název OdPa SR 2014 SR 2015 SR Odbor technické správy budov 3612 Bytové hospodářství Pohřebnictví Činnost místní správy celkem za odbor Odbor rozvoje obvodu a veřejné zakázky 3111 Předškolní zařízení Zájmová činnost v kultuře Ostatní zál. bydlení, kom. služeb a územního rozvoje Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Os. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení celkem za odbor Odbor majetkové správy 6171 Činnost místní správy celkem za odbor Odbor technické správy komunikací, 2212 Silnice zeleně a hřbitovů 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem za odbor: Kapitálové výdaje CELKEM Stránka 1

19 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Rozpočet příspěvkovým organizacím pro rok 2016 Příloha č. 9 pol návrh na r příspěvek na provoz z toho záv.uka z.(provo z auta) z toho záv.uka z.(osobn í náklady na řidiče) navýšení příspěvku: záv.ukazatel - odpisy *2016 navýšení příspěvku: záv.ukazatel - příspěvek na plavání ÚZ 91 Příspěvek pro PO 2016 celkem Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace Mateřská škola Ostrava- Heřmanice, Požární 8/61, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68/, příspěvková organizace Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace celkem MŠ příspěvek na plavání - účelová dotace pro ZŠ Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Základní škola Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace celkem ZŠ Celkem ZŠ+MŠ Stránka 1

20

21 Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Návrh rozpočtového výhledu Městského obvodu Slezská Ostrava na léta Příjmy a výdaje 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh 2019 návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Převody z vlast.rezerv.fondů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy po konsolidaci Financ.-zapojení přebytku Splátky půjček Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE Běžné výdaje Konsolidace výdajů Výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM