Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany Litovany Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů

2 Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

3 Obec Litovany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,32 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 118, , , ,00 100, , , , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,63 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 1, , ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 10, ,95 10, ,00

4 Obec Litovany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně prosp , , , , , , , , , , , , , , ,96 298, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 89, , , ,10 363, , , , , , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 396, , , , , , ,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 132, ,09 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 1, ,86 1, ,86 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 1, ,86 1, ,86 VÝDAJE CELKEM , ,00 8, ,95 8, ,86

5 Obec Litovany Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,14

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 1, , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 10, ,95 10, ,00 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 132, , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 1, ,86 1, ,86 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 8, ,95 8, ,86

7 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , ,86

8 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,00 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 407, , ,32 10

9 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,00 CELKEM ,00

10 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 CELKEM , ,00

11 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 4 424, , , , , , ,00 396, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 185, , , , , Celkem Skutečnost , ,00 132, ,09 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 9, ,32 9, , , ,00 104, , , , , ,00 100, , , , , ,00 10, ,95 10, ,00

13 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 424, , , , , , ,00 396, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5, ,50 4, , , , , , ,00 8, ,95 8, ,86

14 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 4 424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 5, , , , , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,95 8, ,86 %

15 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09

16 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,86 Únor , , ,90 Březen , , ,94 Duben , , ,02 Květen , , ,92 Červen , , ,07 Červenec , , ,92 Srpen , , ,28 Září , , ,52 Říjen , , ,42 Listopad , , ,49 Prosinec , , ,08 CELKEM , , ,86

17 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , ,31 515, , , ,25 844, , , ,82

18 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 7 570, , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom 5 407, , , Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 118, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito Příjmy z pronájmu majetku j.n , ,00 100, , Příjmy z úroků (část) 1 239, , Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 037, , Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 Příjmy: , , ,95 9, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk 298, ,96 298, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní 1 795, , Studená voda , Plyn 4 751, , , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby 2 505, , , Služby telekomunikací a radiokomuni 4 432, , , Služby peněžních ústavů 6 298, , , Nájemné 6 982, ,00 89, , Konzultační, poradenské a právní slu 363, ,10 363, Služby školení a vzdělávání 6 049, , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 958, , Nákup ostatních služeb , ,00 97, , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , Zaplacené sankce , , Výdaje na dopravní územní obslužno 4 424, , , Věcné dary 8 915, , , Neinvestiční transfery obecně prospě , , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 396,00 396, , Neinvestiční transfery obcím , , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp Platby daní a poplatků státnímu rozpo

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu Neinvestiční půjč.prostředky obecně , , Budovy, haly a stavby , ,00 1, ,86 1, ,86 Výdaje: , ,00 1, ,45 6, ,86 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 268, ,50 10 Výdaje: 1 268, ,50 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) 746,00 746, Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 367, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 139, ,00 10 Výdaje: , ,50 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , ,00 10

21 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 458, ,00 10 Výdaje: , ,50 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 10, ,95 10, ,00 CELKEM VÝDAJE: , ,00 8, ,95 8, ,86

22 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace