Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015

Transkript

1 Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská Harta sídlo: Leskovec nad Moravicí 204, Dvorce IČ: Právní forma: dobrovolný svazek obcí Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: založeni: členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy, Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou, Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň, Obec Bílčice. 1. hospodaření svazku v roce 2015 Rozpočet Mikroregionu Slezská Harta na r byl schválen na členské schůzi dne usnesením č. 3/11/2014: - příjmy Kč - výdaje Kč - financování Kč V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny, rozpočet byl upravován celkem 11x, rozpočtová opatření byla schválena předsedou svazku a poté byla projednána na členské schůzi. Rok 2015 byl ukončen k se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB,a.s., ČNB a ČS,a.s. v celkové výši ,07 Kč. Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 1 z 7

2 Hospodaření Mikroregionu Slezská Harta v roce 2015: Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Příjmy Schválený Upravený Výsledek od poč. rozpočet rozpočet roku Třída 1 Dańové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 Nedańové příjmy , , ,58 Třídy 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,58 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje , , ,18 Třída 6 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,18 Financování pol , , ,40 Saldo příjmů a výdajů , , ,40 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Výdaje Paragraf skutečnost Rozpočet % Rozpočet % schválený upravený 2141 vnitřní obchod TIC 20496,00 0,00 0, , Cestovní ruch , ,00 451, ,00 97, Ost. zál. kultury (vodníci) , ,00 111, ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo) , ,00 231, ,40 100, Územní rozvoj (poradenství) 76489, ,00 58, ,00 100, Ost. služby (meziobecní spolupráce) , ,00 169, ,00 100, Příjmy a výdaje z finančních operací 2796, ,00 55, ,00 93, Pojištění 1896,00 0,00 0, ,00 100, Ostatní finanční operace , ,00-33, ,00 100,00 Celkem výdaje , ,00 193, ,40 99,05 Příjmy Paragraf skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % dotace , ,00 233, ,00 100, Cestovní ruch ,00 0,00 0, ,00 100, Ost. zál. kultury (vodníci) 14000,00 0,00 0, ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo) ,00 0,00 0, ,00 99, Ost. služby (meziobecní spolupráce) , ,00 137, ,40 100,00 Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 2 z 7

3 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 169,18 0,00 0,00 169,00 100,11 Celkem příjmy , ,00 227, ,40 99,96 2. Vyúčtování finančních vztahů Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2014 schválena účelově určená dotace z Moravskoslezského kraje: 40000,- Kč (ÚZ 604) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014 na akci Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta, v roce 2014 byla poukázána dotace ve výši 20000,- Kč, čerpány byly 3000,- Kč, v roce 2015 bylo z dotace čerpáno 24914,- Kč,celkové náklady na projekt činily 55828,- Kč ,- Kč na provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta (ÚZ 201), čerpání dotace bylo dle žádosti prodlouženo do , finanční prostředky v roce 2015 byly vyčerpány. Na základě závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2014 z programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 na projekt Podpora TIC v MSK pro rok 2014, bylo v roce 2015 doplaceno 6800,- Kč. V roce 2015 byly Mikroregionu Slezská Harta schváleny dotace: 50000,- Kč (ÚZ 201) na akci Vodnický splav, aneb 5. velké setkání vodníků na Slezské Hartě. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Celá akce byla vypořádána ,- Kč (ÚZ 605) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015, projekt Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta, k bylo vyčerpáno Kč z dotace ,- Kč (ÚZ 675) Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na projekt Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí pro rok Mikroregion odstoupil od Smlouvy, část poskytnutých finančních prostředků byla vrácena na účet kraje. 3. Hospodaření s majetkem Stav majetku k dle provedené inventarizace majetku a závazků k dne SÚ AÚ Název účtu Účetní stav Stav zjištěný inventarizací 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0000 Program KEO Program KEO4 mzdy 10350, , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0000 Studie proveditelnosti cyklostezka střecha Inventarizační rozdíl Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 3 z 7

4 Evropy 0020 PD cyklostezka střech Evropy Stavby 0100 Přístaviště Leskovec nad Moravicí , , Přístaviště molo Roudno , , Samostatné movité věci 0012 Dataprojektor SONY VPL-CS , , Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech Informační cedule MSH Orientační navigační systém Doplňkové tabule lodní doprava Kamerový systém Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0033 Altán Miláno Kanc. židle Digitální fotoaparát Xerius Digitální kamera Xerius Zahradní stan Samo Vlajka St. Heřminovy Oprávky k DDNM , , Oprávky k DNM , , Oprávky stavby , , Oprávky k SMV , , Oprávky k DDHM , , Základní běžný účet zůstatek KB , , Základní běžný účet zůstatek ČNB 106,86 106, Základní běžný účet ČS,a.s. 1500, , Pokladna Peníze na cestě Dodavatelé 37013, , Zaměstnanci Sociální pojištění zaměstnanci Sociální pojištění organizace Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění organizace Daně Srážková daň Zálohová daň Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi Krátkodobé přij. zálohy na transfery Výnosy příštích období Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 4 z 7

5 Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 5 z 7

6 Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 6 z 7

7 Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 7 z 7