Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Transkript

1 Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a výdajů obce Velké Žernoseky na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši Kč, splátky úvěrů ve výši Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena tři rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku Kč. Financování zvýšeno o částku Kč (bankovní úvěr, použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku Kč. Financování bylo zvýšeno o částku Kč (splátky bankovních úvěrů, půjčka FRB, úspora fin. prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy byly sníženy o částku Kč. Výdaje byly sníženy o částku Kč. Financování sníženo o částku Kč (splátky bankovních úvěrů, úspora finančních prostředků na BÚ, kontokorent). Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis. Kč ) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upr. rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 4 346, ,64 97,95 Třída 2 Nedaňové příjmy 1 097, , ,45 98,70 Třída 3 Kapitálové příjmy 2 Třída 4 Přijaté dotace 133,90 490,80 490,62 99,88 Příjmy celkem 5 597, , ,71 98,26 Třída 5 Běžné výdaje 4 660, , ,35 98,13 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 209,70 98,45 Závěrečný účet obce Velké Žernoseky Stránka 1

2 Výdaje celkem 5 160, , ,05 98,14 Saldo: Příjmy výdaje 437,00 92,00 97,66 106,16 Třída 8 financování -437,00-92,00-97,66 106,16 Krátkodobé přij.půjč.prostř. Uhrazené spl. krátk.p.p.p. Prostředky na účtech Dlouhodobé přijaté půjč.pr. Uhrazené splátky dlouh.p.p. -167, ,00-328,00-106,00 369,00-471,00 443,60-327,04-112,72 368,55-470,05 99,91 99,71 106,34 99,88 99,80 Financování celkem -437,00-92,00-97,66 106,16 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) -437,00-92,00-97,66 106,16 Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M v plném členění dle rozpočtové skladby sestavený k je přílohou závěrečného účtu. 2. Majetkové účty a závazky v tis. Kč bez desetinných míst MAJETKOVÉ ÚČTY (Brutto) Účet Běžné období Minulé období Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek Pozemky Stavby Samostat. mov.věci a soubory mov.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouh. hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM Ostatní dlouh. finanční majetek (akcie) Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky (FRB) Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transf Materiál na skladě (PHM, materiál) Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Pokladna Základní běžné účty ÚSC Běžné účty fondů ÚSC (FRB) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky Stránka 2

3 ZÁVAZKY (Netto) Účet Běžné období Minulé období Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné fin.výpomoci dl. (FRB) Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Závazky k rozpočtům ÚSC Přijaté zálohy na dotace Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. 4. Stav účelových fondů a finančních aktiv Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB - povodně činil stav ,26 Kč. Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB - běžný činil stav ,92 Kč. Pohledávka z fondu rozvoje bydlení činila ,51 Kč. Závazek ke Státnímu fondu rozvoje bydlení činil Kč. Podrobný soupis majetku, pohledávek a závazků lze zjistit z inventarizační zprávy, která byla vypracována na základě řádné roční inventarizace provedené ke dni Inventarizační zpráva je založena v účetnictví obce na OÚ. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaná dotace na volby do ZK a Senátu PČR ve výši ,00 Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání dne Nevyčerpaná dotace volbu prezidenta republiky byla vrácena dne Poskytovatel ÚZ Účel Položka Poskytnuto Čerpáno % Volba prezidenta Volby do ZK a S. Výkon SS, MŠ , ,58 Úřad práce, LTM Veř. prosp. práce Úřad práce, LTM Veř. prosp. práce Vinobraní 2012 JSDH Závěrečný účet obce Velké Žernoseky Stránka 3

4 6. Hospodaření příspěvkových organizací Obec Velké Žernoseky je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřské školy Velké Žernoseky, okres Litoměřice. Výsledek hospodaření (zisk) za rok 2012 činil ,29 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Přehled nákladů a výnosů k je uveden v tabulce: Náklady v Kč Výnosy v Kč Spotřeba materiálu ,30 Tržby z prodeje vl. výrobků 6,00 Spotřeba energie Spotřeba vody Opravy a udržování ,38 Výnosy z prodeje služeb ,00 Úroky,00 Výnosy z transferů ,00 31, ,00 Náklady na reprezentaci Služby 1 321, ,50 Mzdové náklady ,00 Zákonné soc. pojištění ,00 Jiné soc. pojištění 4 224,00 Zákonné sociální náklady ,00 Smluvní pokuty Jiné pokuty a penále Náklady z drobného dlouh.maj. Ostatní náklady z činnosti 285, Úroky 487,32 C e l k e m n á k l a d y ,50 C e l k e m v ý n o s y ,79 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 vykonaly pověřené pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne a závěrečné přezkoumání bylo provedeno dne Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky Stránka 4

5 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2012 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2012 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,50 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,47 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,72 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad. Velké Žernoseky dne Pafelová Ludmila s t a r o s t k a o b c e Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto na elektronické úřední desce dne: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Závěrečný účet obce Velké Žernoseky Stránka 5