Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Transkript

1 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne jako vyrovnaný, kdy příjmy rozpočtu byly schváleny v částce ,- Kč, a výdaje v částce ,- Kč. Během roku 2011 přijalo Zastupitelstvo obce Horní Tošanovice 4 rozpočtová opatření. Těmito rozpočtovými opatřeními se zvýšil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila o ,18,- Kč a výdajová část se zvýšila o ,37 Kč. Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k k uprav.rozp. Třída 1 Daňové příjmy ,02 Třída 2 - Nedaňové ,00 příjmy Třída 3 Kapitálové ,00 příjmy Třída 4 Přijaté ,00 transfery Příjmy celkem ,01 Třída 5 Běžné výdaje ,05 Třída 6 Kapitálové ,99 výdaje Výdaje celkem ,03 Saldo: Příjmy - výdaje ,00 Třída 8 - Financování ,00 Přijaté úvěry a půjčky ,98 Splátky úvěrů ,00 Financování celkem ,14

2 Příjmy v tis.kč daňové 2. nedaňové 3. kapitálové 4. transfery Daňové příjmy tvoří zejména daně z příjmů FO a PO, daň z nemovitostí, místní poplatky a správní poplatky. V roce 2011 byly nejvyšší výnosy z daní z přidané hodnoty, daní z příjmu právnických osob a daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a příjmy z úroků. Přijaté transfery v roce 2011 byly jak investiční, a to transfer ze státního rozpočtu na pořízení územního plánu Horní Tošanovice, tak neinvestiční, a to transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ( Oranžová stuha ). Výdaje v tis.kč běžné 2. kapitálové 5434 Běžné výdaje zahrnují zejména provozní výdaje obce. Jedná se o výdaje na opravu a údržbu majetku obce, výdaje na neinvestiční náklady ve školství (v obci Hnojník, Dolní Tošanovice, Komorní Lhotka ),zajištění dopravní obslužnosti území, odpadové hospodářství, výdaje na

3 energii, výdaje na platy zaměstnanců.část výdajů tvořily výdaje na opravu KD Hájenka ( kuchyně a střecha ), rekonstrukce odstavné plochy u obecního úřadu, opravy místních komunikací. Kapitálové výdaje se v roce 2011 týkaly hlavně částečné úhrady pořízení územního plánu Horní Tošanovice a výstavba multifunkčního sportovního hřiště, které bylo financováno přijetím dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s.tento úvěr bude splacen do přijetím transferu od SZIF, dohoda byla podepsána Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě ( výkaz FIN 2 12 ) 2) Hospodářská činnost obce obec Horní Tošanovice nevede hospodářskou činnost 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace a transfery do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem ,79 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.dotace byly řádně vyúčtovány, v rámci finančního vypořádání činila vratka z přijatých dotací ve výši 2.776,- Kč. Poskytovatel Účel ÚZ Polo žka Rozpočet Čerpání Vratka % Pořízení územního plánu Horní Tošanovice , ,- 0,- 100 MMR Oranžová stuha , ,- 0,- 100 MPSV Sčítání lidu, domů,bytů Neinv.v rámci souhrného vztahu SR Aktivní pol.zaměstnanosti ,- 0, , , , , , DSO Dožínky , , ) Pohledávky a závazky obce Souhrn krátkodobých závazků k činil ,26 Kč. Jedná se zejména o běžné závazky z obchodního styku 7.273,26 Kč a ze zúčtování se zaměstnanci a orgány sociálního a zdravotního pojištění, které budou uhrazeny na začátku roku 2012 ve výši ,- Kč, vypočtená daň z příjmu PO ,- Kč.

4 Dlouhodobé závazky k činily ,60 Kč a jedná se o dlouhodobý úvěr od České spořitelny, a.s., který byl použit na financování Multifunkčního sportovního hřiště. K evidovala obec krátkodobé pohledávky ve výši ,10, jedná se zejména o pohledávku za SZIF ( transfer multifunkční hřiště ) ,- Kč, o pohledávky z poskytování pitné vody podnikatelům a občanům ,10 Kč a místních poplatků ,- Kč, poskytnuté zálohy na energie ,- Kč a ostatní krátk.pohledávky ,- Kč. 5) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce formou fyzických i dokladových inventur byla provedena na základě příkazu starosty obce k Účet Název účtu Stav k v Kč Stav k v Kč 013 Software , Drobný dlouhodobý nehmotný maj Ostatní dlouhodobý nehmotný maj , , Stavby , , Samostatné movité věci a soubory , ,80 movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky Nedokončený dlouh.nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouh.hmotný majetek Finanční majetek Běžný účet , , Pokladna Ceniny Závazky , , Pohledávky, poskytnuté zálohy , , Úvěr ČS ,60 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

5 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Mojmír Románek DiS a Dagmar Kubicová dne Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Při přezkoumání hospodaření územního celku dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,08 % ( celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila 0,00 ) podíl závazků na rozpočtu územního celku 23,90 % ( celková hodnota dlouhodobých závazků činila ,50) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu obce. V Horních Tošanovicích Zpracovala: Jarmila Slaninová Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky k Výkaz Fin 2-12 k Finanční vypořádání za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2011 Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Ing.Petr Martiňák starosta obce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce. Schváleno zastupitelstvem obce Horní Tošanovice dne: