IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH. Výroční zpráva ZAT Výroční zpráva ZAT FIRMA ZAT a. s. OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

2

3 4 5 0 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 5 FIRMA ZAT a. s. 2 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 6 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍŠLO INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM PO- STAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY SÍDLO SPOLEČNOSTI K Podlesí 541, Příbram, INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHO- VÉM DNI INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRÁVNÍ FORMA akciová společnost 8 9 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ DATUM VZNIKU INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ROZVAHA CASH-FLOW SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 24

4 6 7 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI DIVIZE JADERNÁ ENERGETIKA DIVIZE ENERGETIKA DIVIZE MEDICAL DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA DIVIZE VÝROBA DODÁVEK DIVIZE SMART SYSTÉMY DIVIZE NÁKUP DCEŘINNÁ SPOLEČNOST STIMSMART ÚTVAR TECHNICKÝ ROZVOJ ÚTVAR MOTIVACE ÚTVAR KVALITA ÚTVAR SLUŽBY Ivo Tichý ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Vladislava Česáková ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA K okamžiku sestavení výroční zprávy.

5 8 9 3 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Představenstvo Jaroslav Scharf předseda představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Ivo Tichý člen představenstva Dozorčí rada Bohumil Maxa Management společnosti Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes ředitel Divize Jaderná energetika František Kural ředitel Divize Energetika Václav Janoch ředitel Divize Smart systémy Jiří Vopička ředitel Divize Výroba dodávek Bohumil Maxa ředitel Divize Průmyslová elektronika Alena Svátová ředitelka Divize Medical Václav Novák ředitel Divize Nákup Pavel Kulík ředitel Útvaru Technický rozvoj Vladislava Česáková ředitelka Útvaru Motivace Petr Katolický ředitel Útvaru Kvalita Ivana Bergerová ředitelka Útvaru Služby Jaroslav Scharf PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

6 POSTAVENÍ INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM ÚČETNÍ JEDNOTKY Společnost ZAT a.s. je dlouhodobě stabilním dodavatelem komplexních řešení a produktů pro energetiku a průmyslové procesy, je také tradičním výrobcem průmyslové elektroniky a výrobcem speciálních lékařských přístrojů. Dodávky do oblasti energetiky představují zakázky, jejichž doba realizace od počátečního vývoje až po úplné předání zákazníkovi často přesahuje jeden rok, v případě dodávek řešení pro jaderné elektrárny dokonce i několik let. Tento dlouhodobější charakter zakázkových řešení může mít za následek meziroční výkyvy v oblasti tržeb a zisku v jednotlivých fiskálních letech. V oblasti tržeb bylo v letošním roce dosaženo objemu ve výši tis. Kč. Zisk před zdaněním činil tis. Kč a ukazatel EBITDA tis. Kč. Společnost ZAT se stále více zaměřuje na zahraniční trhy, což s sebou přináší i rozsáhlejší obchodování v cizích měnách, zejména v EUR. S tím souvisí i velký důraz, který klademe na řízení měnových rizik vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK. K jejich minimalizaci využíváme standardní finanční zajišťovací nástroje. Základní kapitál k činil tis. Kč, vlastní kapitál pak tis. Kč. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2015 v hodnotě tis. Kč. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností ve fiskálním roce 2015 a jejich srovnání s předchozími obdobími jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření. TRŽBY VÝKONY 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F Významným ukazatelem, který odráží potenciál naší budoucí výkonnosti, jsou rozpracované zakázky. Tento ukazatel představuje jistou zásobu práce a výkonů na příští období a k byla jeho hodnota tis. Kč PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY Vzhledem k nerovnoměrným finančním příjmům a výdajům u našich dodávek využívala společnost k financování svého provozu krátkodobé bankovní úvěry, a to jak běžné revolvingové, tak i účelové k profinancování nově nasmlouvaných velkých kontraktů. K zajištění rozvoje společnosti slouží úvěry dlouhodobého investičního charakteru. ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY Stav k

7 INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY 7 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 6 Společnost ZAT a.s. předpokládá i v následujícím účetním období realizovat své činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Hlavní oblastí realizace zůstávají i nadále dodávky produktů a řešení pro energetiku, a to jak jadernou, tak i klasickou. V souvislosti se světovými trendy se však chceme zaměřovat i na oblast rozvoje tzv. smart systémů pro různé oblasti průmyslu a infrastruktury. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, Rozhodující investice budou v příštím fiskálním roce směrovány do rozvoje našich stávajících i nových produktů a zvyšování celkové výkonnosti společnosti. Významné budou zejména investice do modernizace objektu pro osazování rozvaděčových skříní a jejich testování. které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne. ZAT a.s. se systematicky zabývá ochranou životního prostředí. Zvýšenou pozornost věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců při práci. Ve fiskálním roce 2015 obhájil certifikáty Systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS) a Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007 (BOZP). Společnost průběžně aktualizuje a vyhodnocuje registr environmentálních aspektů. Významné aspekty jsou řešeny přednostně, aby co nejdříve docházelo k eliminaci jejich dopadů na životní prostředí. Díky soustavnému sledování environmentálních aspektů dokážeme předcházet havarijním situacím a v případě jejich vzniku je operativně řešit. V registru rizik BOZP společnost aktuálně identifikuje nebezpečí, související s jejími činnostmi. Vyhodnocuje jejich závažnost s ohledem na možné následky, pravděpodobnost existence a trvání daného rizika. Významná rizika se snaží co nejvíce eliminovat. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnou součástí firemní kultury. Během fiskálního roku 2015 se podařilo splnit managementem vyhlášené cíle a programy v oblastech EMS a BOZP. Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je modernizace výrobních technologií. Přínosem obnovy výrobních zařízení je snížení dopadů na životní prostředí a také zlepšení kvality a zvýšení bezpečnosti našich výrobků. Velkou pozornost společnost věnuje zajištění odpovídajících pracovních podmínek zaměstnanců, ať už se to týká modernizaci pracovního prostředí, zajištění funkčních a současným trendům odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků atd. Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT a.s. se často podílejí na řízení technologií s dopadem na životní prostředí. Svojí funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich případných negativních vlivů na životní prostředí. Výše uvedené certifikáty jsou dostupné ke stažení na

8 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE10 9 ZAT a.s. je významná firma s dlouhodobou historií a stabilní zaměstnavatel s působností v regionu Příbram a Plzeň. Cílem řízení lidských zdrojů je zaměstnávat optimální počet kvalifikovaných zaměstnanců, čemuž dopomáhá systematické vzdělávání a zajišťování všech potřebných kvalifikací pro práci u zákazníků i v náročných podmínkách. V roce 2015F dosáhl počet 350 zaměstnanců. Vzhledem k současnému objemu rozpracovaných zakázek však předpokládáme, že v roce 2016F navýšíme stavy zaměstnanců přibližně na 370. INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář ZAT a.s., organizačná zložka, IČ Prohlubujeme spolupráci se středními i vysokými školami v regionu pořádáním veletrhů pracovních příležitostí a exkurzí pro studenty, v rámci kterých prezentujeme námi dodávané řídicí systémy přímo u našich zákazníků s cílem nadchnout mladé a vzdělané lidi a nabídnout jim zajímavé a perspektivní zaměstnání. Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu. Oblast vývoje řídicích systémů v uplynulém roce zásadním způsobem ovlivnily významné zakázky z oboru jaderná energetika. ZAT a.s. navázal na své předchozí aktivity v oblasti vývoje řídicích systémů určených pro řízení primární části jaderných elektráren. Hlavním úkolem bylo přizpůsobení řídicího systému SandRA, jmenovitě řady Z101 a Z102, specifickým požadavkům zákazníků při splnění všech kritérií nutných pro zajištění požadované bezpečnostní úrovně zařízení. Vzhledem k plánovanému zvýšení objemu výroby řídicího systému SandRA v souvislosti s realizací těchto zakázek, byla řešena také problematika zefektivnění a zvýšení kvality testování vyrobených komponent SandRA vývojem automatizovaného testovacího pracoviště. Další oblastí kam společnost ZAT a.s. napřela svou pozornost, bylo vyšší uplatnění řídicích systémů SandRA v oborech plynárenství a drážní doprava. Díky rozšíření sortimentu kompaktních řídících stanic řady Z210 a následnému rozvoji jejich komunikačních schopností pro připojení různorodých zařízení a přenos dat v geograficky rozlehlých sítích, bylo dosaženo navýšení podílu dodávek systému SandRA pro tyto obory téměř o 60% oproti roku Zakázky z oboru energetiky inspirovaly zejména další rozvoj nástrojů pro projektování a programování řídicích systémů ZAT a.s.. Jedná se především o podporu přenosu řídicích algoritmů při migraci z předchozích generací řídicích systémů na systém SandRA a rozvoj uživatelského komfortu při správě signálů v rozsáhlých aplikacích (např. řízení energetického bloku) v projektové databázi. Zcela novou zkušeností bylo poskytnutí části vývojových kapacit pro externího zákazníka a zahájení spolupráce na vývoji části řídicího systému pro kolejová vozidla. Do budoucna bude společnost ZAT a.s. pokračovat v rozvoji vlastních řídicích systémů zejména směrem k vyšší přidané hodnotě v podobě dálkové správy a diagnostiky, využívání moderních komunikačních technologií, posílení kybernetické bezpečnosti dodávaných řešení a sofistikovanému zpracování dat poskytovaných řídicími systémy. Od roku 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka.

9 FINANČNÍ ČÁST

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni v 14:00 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2015F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI Skutečnost v běžném účetním období Označ. TEXT sledovaném minulém IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky Skutečnost v běžném účetním období Označ. TEXT sledovaném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

11 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni v 14:00 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2015F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI Běžné účetní období Minulé úč. období Označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly - ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka 40 C. III. Krátkodobé pohledávky 35 1.Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Učty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Označ. PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál A. III. Fondy ze zisku Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek 648 B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.:

12 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW v plném rozsahu ke dni v 14:00 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2015F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI Skutečnost v běžném účetním období Označ. Text sledovaném minulém Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 Skutečnost v běžném účetním období Označ. Text sledovaném minulém Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů C.2.6 Vyplacené tantiémy ze zisku C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních A.2.2 Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních A.2.3 Změna stavu zásob A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků 0 0 Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6 Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0 B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0 B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti

13 SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Okamžik sestavení výroční zprávy: v Příbrami, dne Podpis statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva

14